公司业务发展 - 公司积极与各大金融机构合作探索数字货币在金融领域的应用场景和商业模式 [1] - 公司拥有数字银行前中后台解决方案及数字人民币软硬件产品 [1] 行业机遇 - 数字人民币普及和金融机构数字化改造需求增加 [1] - 公司有望在银行改造中受益 [1]

公司业务动态 - 公司积极与各大金融机构合作探索数字货币在金融领域的应用场景和商业模式 [1] - 公司拥有数字银行前中后台解决方案及数字人民币软硬件产品 [1] 行业发展机遇 - 数字人民币普及和金融机构数字化改造需求增加 [1] - 公司有望在银行数字化改造过程中受益 [1]

公司战略布局 - 科蓝软件旗下子公司科蓝软体系统(香港)有限公司宣布全面进军RWA（真实世界资产）和稳定币领域 [1] - 公司将以香港为核心枢纽 通过合作合资等模式构建合规高效全球化的资产数字化基础设施 [1] - 布局RWA是公司技术积累与战略视野的必然延伸 依托近30年国际金融系统研发经验 [1] 技术能力优势 - 公司拥有经韩国虚拟货币交易所Bithumb验证的超高并发分布式数据库 Bithumb占韩市场份额超15% [1] - 提供从资产登记 链上确权 智能合约管理到跨境支付清算的全链路技术支撑 [1] - 具备三大核心能力：工信部CA认证资质的数字身份与可信存证体系 数字人民币与央行数字货币桥项目的跨境结算经验 区块链+金融场景中成熟的智能合约与资产通证化组件 [2] 市场地位与业务基础 - 公司自上世纪九十年代纽约华尔街起家 拥有近30年海内外金融交易开发团队和创新移动金融交易平台 [1] - 据IDC近十年研究报告显示 公司在移动银行和数字银行领域市场占有率持续排名第一 [1] - 深耕港澳二十六年 具有扎实根基与资源优势 [1] 业务发展计划 - 将积极参与香港RWA全球产业联盟建设 推动票据 不动产 绿色资产等大类资产合规上链 [2] - 已启动与多家机构合作的商业代币化平台项目 [2] - 为港澳 新加坡 东南亚 中东及一带一路沿线国家提供RWA数字金融全方位支持 [1] 战略意义 - RWA不仅是技术升级 更是金融形态的深刻重构 [2] - 公司从互联网银行IT向数字资产基建拓展 始终走在赋能实体经济的道路上 [2] - 助力香港打造世界级数字资产枢纽 [1]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第三十二次会议于2025年9月5日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长王安京召集并主持 [1] - 会议通知于2025年9月2日通过邮件方式发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全体董事一致同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 [1] - 该操作不影响募投项目投资计划的正常实施 不存在变相更改募集资金投向情形 [1] - 议案已获董事会审计委员会审议通过 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 详细公告内容同步披露于巨潮资讯网 [1]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张 每张面值100元 募集资金总额49,460.00万元[2] - 扣除发行相关费用后实际募集资金净额为48,561.53万元[2] - 募集资金于2022年9月到位并专户存储 已签订三方及四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 数字银行服务平台建设项目计划投资33,922.09万元 截至2025年6月30日实际投入3,925.16万元 投资进度11.57%[2] - 补充流动资金项目计划投资14,639.44万元 已全额投入 完成进度100%[2] - 募集资金投资总额48,561.53万元 累计投入18,564.60万元[2] 资金置换操作原因 - 因人民银行规定工资奖金需通过基本存款账户支付 募集资金专户无法直接支付人员薪酬[2] - 税务机关和社保机构要求通过银行托收方式缴纳费用 多账户操作影响支付效率[2] - 为保障募投项目顺利推进 采用自有资金先行支付后再以募集资金等额置换[3] 审议程序与合规性 - 2025年9月5日第三届董事会第三十二次会议审议通过该资金置换议案[1] - 审计委员会认为该事项履行了必要决策程序 不影响募投项目正常实施[4] - 保荐人中信建投证券对资金置换方案无异议 认为符合监管规定[5]

公司财务操作 - 科蓝软件第三届董事会第三十二次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2]

股权质押 - 控股股东王安京本次质押4500000股，占其所持15.95%，占总股本0.94%[2] - 王安京本次解除质押4101227股，占其所持14.54%[4] 股权结构 - 截至2025年8月29日，公司总股本478449993股[3] - 截至披露日，王安京持股28214410股，占比5.90%[6] - 截至披露日，科蓝盛合持股24636236股，占比5.15%[6] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股52850646股，占比11.05%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押2004.9990万股，占其所持37.94%，占总股本4.19%，融资余额17500万元[7] - 未来一年内到期质押2604.9990万股，占其所持49.29%，占总股本5.44%，融资余额22300万元[8] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人还款资金源自自有或自筹，质押无平仓风险，风险可控[8]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十二次会议通知于2025年9月2日邮件发出，9月5日通讯表决召开[3] - 本次董事会会议应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[4] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4]

业绩总结 - 公司发行可转债494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[2] 募投项目 - 数字银行服务平台建设项目投资33,922.09万元，截至2025.6.30投入3,925.16万元，进度11.57%[5] - 补充流动资金投资14,639.44万元，截至2025.6.30投入14,639.44万元，进度100%[5] - 截至2025.6.30，募投项目合计投资48,561.53万元，投入18,564.60万元[5] 新策略 - 公司计划用自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[6] - 董事会通过置换议案，审计和保荐机构均同意[11][13]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[2] 项目投资 - 数字银行服务平台建设项目投资额33,922.09万元，截至2025年6月30日投入3,925.16万元，进度11.57%[4] - 补充流动资金投资额14,639.44万元，截至2025年6月30日投入14,639.44万元，进度100.00%[4] - 募投项目合计投资额48,561.53万元，截至2025年6月30日投入18,564.60万元[4] 资金置换 - 公司计划先以自有资金支付募投款项，后续等额置换[5] - 相关部门申请付款，财务用自有资金支付，建立台账并定期置换[6][7][8] - 保荐人监督置换情况，董事会通过议案，审计和保荐人同意置换[8][10][11][13]