资金往来 - 2024年10月28日科蓝融创向公司无偿提供借款1000万元[2][6][7][13] - 2024年10月30日公司向科蓝融创转回1000万元归还借款[7] - 科蓝软件需偿还兴业银行流动资金借款1.15亿元[6] 关联交易 - 2025年4月相关会议审议追认关联交易事项[9][10][12] - 2025年4月15日公司首次告知保荐人关联交易并拟追认[13] 其他数据 - 周旭红持有科蓝融创38.5082%股权[4] - 截至2024年9月23日科蓝融创股票资金账户余额1086.022393万元[7] - 科蓝融创出资额为214.416048万元[4]

北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011004951 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-8 （2024 年度） 目 录 页 次 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对科蓝软件募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对科蓝软件 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | | 二、 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字【2025】0011004952号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。 募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁 佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"大华验字[2022]000614 号"验资报告验证确认。 2024 年度公司实际使用募集资金 381.00 万元，累计使用募集资金 16,043.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 2024年度募集资金存放 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就科蓝软件作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.27元降至2024年的-1.15元，同比下降325.93% [1] - 每股净资产从2023年的2.17元降至2024年的1.59元，同比下降26.73% [1] - 每股公积金从2023年的0.74元增至2024年的1.3元，同比增长75.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.34元降至2024年的-0.78元，同比下降329.41% [1] - 营业收入从2023年的11.69亿元降至2024年的8.43亿元，同比下降27.89% [1] - 净利润从2023年的-1.23亿元降至2024年的-5.35亿元，同比下降334.96% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.82%降至2024年的-58.38%，同比下降439.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6433.28万股，占流通股比例15.03%，较上期减少420.42万股 [2] - 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业(有限合伙)持有2864.08万股，占总股本6.69%，持股数量不变 [3] - 王安京持有1023.23万股，占总股本2.39%，较上期减少554.31万股 [3] - 香港中央结算有限公司持有908.42万股，占总股本2.12%，较上期增加573.10万股 [3] - 南方中证1000ETF持有381.48万股，占总股本0.89%，较上期减少52.55万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF持有381.15万股，占总股本0.89%，为新进股东 [3] - 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业(有限合伙)持有218.11万股，占总股本0.51%，持股数量不变 [3] - 华夏中证1000ETF持有204.48万股，占总股本0.48%，较上期减少26.37万股 [3] - UBS AG持有162.61万股，占总股本0.38%，为新进股东 [3] - 广发中证1000ETF持有158.91万股，占总股本0.37%，较上期增加6.07万股 [3] - 谭玉云持有130.81万股，占总股本0.31%，为新进股东 [3] - 苏州元和塘创业投资有限公司、徐刚、郭连英退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事宁宇、张文波、史学清独立性[1] - 独立董事未任他职且与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[2]

会议情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会4次[5] - 召开提名、审计、战略委员会分别1、5、1次[6] 独立董事履职 - 对重大事项主动查询、核查[10][11] - 关注信息披露，探讨行业机遇挑战[10] - 无提议召开特定会议等情况[12][13] 公司决策 - 重大决策尊重独立董事独立判断[14]