人员任职 - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超董事总数1/2[8] - 最近36个月受中国证监会行政处罚等不得担任总经理[6] 人员职责 - 总经理对董事会负责，可提请聘任或解聘副总经理、财务总监[10] - 副总经理协助总经理工作，对总经理负责[13] - 财务总监对总经理负责，主管审批财务收支[14][15] 会议相关 - 总经理办公会议包括管理层、工作例会和临时会议[17] - 管理层会议至少每月一次，实行总经理负责制[22][27] - 工作例会每月一次[29] - 会议需二分之一以上应参加人员出席方可举行[18] - 会议记录保管期限为十年[18] 报告与决策 - 总经理定期向董事会报告工作，闭会期间向董事长报告[31][32] - 遇重大事故，总经理及高管2小时内报告董事长[32] - 管理层会议决议以公司文件下发，由总经理签发[28] - 会议可形成记录或纪要，由总经理或授权副总签发[29] 薪酬与细则 - 薪酬与考核委员结合业绩提奖惩方案报董事会审议[34] - 遇法律等修改须及时修改本细则[36] 辞职规定 - 高管辞职提交书面报告，送达董事会时生效[8]

投资分类与原则 - 对外投资分短期（持有不超一年）和长期（超一年）投资[4][5] - 对外投资原则为遵守法规、符合战略、严控风险[6] 决策机构与标准 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50％以上等提交股东会审议[10] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上提交股东会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10％以上等提交董事会审议[12] - 低于董事会审议标准的对外投资事项由总经理决定[12] 部门职责 - 投资管理部门负责投资项目多环节工作并定期汇报[12] - 内审部负责项目投资效益评估审核[8] - 董事会办公室对对外投资项目进行合规性审查和档案管理[9] 投资实施 - 短期投资由融资部预选、财务部提供资金状况，按审批程序实施[15] - 证券投资执行联合控制制度，操作人员与资金、财务管理人员分离[15] - 长期投资由投资管理部协同内审部初步评估，经多环节审批后实施[18] 投资处置与管理 - 特定情况公司可收回或转让对外投资，转让需经批准并评估[24] - 对外投资组建公司应派出董事和经营管理人员参与运营决策[28] - 财务部对对外投资全面财务记录和核算，内审部每年至少全面检查一次[29] - 子公司应每月向财务部提报财务报表，公司可委派财务总监监督[30] 信息管理 - 公司对外投资应履行信息保密和披露义务[32] - 子公司重大事件视同公司重大事件，应执行重大信息内部报告制度[32] - 公司董事会秘书和董事会办公室负责信息披露工作，子公司应指定信息报告人[32] - 子公司信息报告人应向公司报告可能影响股价的信息，子公司应参照《信息披露制度》报告重大事项[32] 其他规定 - “以上”“以下”“不超过”包含本数，“超过”不包含本数[34] - 管理制度与法规等规定不一致时，以法规等规定为准并修订制度[34] - 制度由公司董事会负责修订及解释[35] - 制度自董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[36] - 制度所属公司为北京科蓝软件系统股份有限公司[37] - 制度时间为2025年8月27日[37]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或发行募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[6] 资金使用进度决策 - 项目资金实际使用进度预计超计划进度，超出额度10%以内（含）由总经理办公会决定，10%-20%报董事长决定，20%以上需重新编制计划并审批[10] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性及预计收益[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[12] 协议签署与终止 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[8] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[6] 资金存放与使用限制 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金或作他用[6] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）、委托贷款等财务性投资及高风险投资[10] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[15] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议[15] 资金置换与补充 - 以募集资金置换自筹资金，应在资金转入专户后六个月内实施[15] - 上市公司现金管理投资产品期限不得超十二个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超十二个月[18] - 补充流动资金到期归还后需在两个交易日内公告[19] 超募资金使用 - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议[21] 信息披露 - 公司应在半年度和年度报告中披露募集资金使用等情况[25] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[27] - 募投项目年度实际使用募资与预计金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[27] 内部检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募资存放与使用情况并向审计委员会报告[28] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[28] 专项审核与检查 - 公司当年有募资运用，董事会需出具专项报告，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募资存放、管理和使用情况[29] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告，公司披露核查结论[29] 违规处理与制度生效 - 公司相关责任人违反制度，公司视情节轻重给予处分并可要求赔偿，严重的上报监管部门[32] - 办法与其他规定不一致时，以法律等规定为准[34] - 《募集资金管理办法》经股东会审议通过之日起生效[34]

信息报告标准 - 持有公司5%以上股份股东及其一致行动人等为内部信息报告义务人[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应报告[8] - 交易标的主营业务收入占公司上一年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元应报告[8] - 交易标的净利润占公司上一年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元应报告[8] - 交易产生利润占公司上一年度经审计净利润10%以上且超100万元应报告[8] - 公司与关联自然人交易超30万元关联交易应报告[8] - 公司与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上应报告[8] - 诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元应报告[9] - 营业用主要资产被查封等情况超该资产30％应报告[11] - 持有公司5%以上股份股东股份质押等情形应报告[13] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人在重大事件最先触及规定时点后预报重大信息[15] - 重大信息报告人员知悉信息第一时间报告并24小时内递交书面文件[16] - 董事会秘书分析判断上报重大信息，需披露时提请董事会履行程序[16] 信息报告责任 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[20] - 各部门及下属公司及时准确报送年度报告等资料[20] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送[21] - 董事等高级管理人员督导重大信息报告工作[23] - 董事会秘书定期或不定期对报告义务人员沟通和培训[22] - 不履行信息报告义务追究相关人员责任[23]

董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书为高级管理人员，对董事会负责[4] - 特定违规人士不得担任董事会秘书[6] - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[13] - 聘任后及时公告并提交资料[14] - 解聘或辞职及时报告说明原因[15] - 出现规定情形一个月内解聘[15] - 聘任时签订保密协议[16] - 原任离职后三个月内聘任[17] - 空缺超三月董事长代行职责[18] 会议与报告披露 - 董事会会议记录载明相关内容[18] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日通知并公告[21] - 季度报告前三月、九月后一月内公告[25] - 半年度报告前六月后两月内公告[25] - 年度报告结束后四月内公告[25] - 临时股东会决议两交易日内披露[25] - 重大事件两交易日内披露[25] - 媒介消息误导股价立即澄清[25] 细则相关 - 细则经董事会审议通过生效[32] - 细则修改及解释权属董事会[33] - 细则文件日期为2025年8月27日[34]

资金往来规范 - 制度规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[3] 管理职责 - 董事会秘书等制作并更新关联方清单[7] - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[8] 监督机制 - 独立董事每季度查阅资金往来情况[9] - 内审部门每季度进行内审[9] - 注册会计师审计年度财报时专项审计并公告[11] 审批与协议 - 公司与关联方资金往来需经审批并签协议[13] 责任追究 - 对协助侵占资产的董高人员给予处分，严重的追究刑事责任[17]

独立董事设置 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[5] - 独立董事每年现场工作时间不少于15个工作日[5] - 应在制度通过3个月内完成3名独立董事选举[7] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[11] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[11] - 独立董事原则上最多在三家境内公司担任[9] 提名方式 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[16] - 依法设立投资者保护机构可公开请求股东委托其代为提名[16] 委员会构成 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] 履职保障 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[32] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[32] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料并保存至少十年[32] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[39] - 可建立独立董事责任保险制度[40] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[29] 会议相关 - 两名及以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[33] 津贴与报告 - 津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过并在年报披露[41] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[30] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[36] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高股东[36]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急时可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式多样，临时会可通讯表决[12] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[13] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[13] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起试行[17]

薪酬制度 - 适用人员为公司董事、高管等[2] - 遵循公平、责权等原则[2] 薪酬构成 - 董事、高管薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[3] - 基本薪酬按月发，由薪酬与考核委员会拟定[4] - 绩效奖励以年度经营目标考核，年报完成后发放[4] 薪酬调整与激励 - 调整依据含同行业薪资等[6] - 可实施股权激励计划并考核[6] 绩效考核 - 体系由总经理、薪酬与考核委员会、董事会组成[4] 薪酬发放与限制 - 基本年薪分十二个月，上月工资次月20日前发放[6] - 四种情形不发年度绩效薪酬与奖励[5]

控股股东定义 - 直接持有公司股本总额50%以上等情形的为控股股东[4] 股份买卖限制 - 定期报告公告前15日等期间不得买卖公司股份[14] 控制权转让要求 - 转让前应对拟受让人合理调查并解决相关问题[15] - 转让时协调新老股东更换确保过渡稳定[16] 信息披露义务 - 按要求填报并更新关联人档案信息[16] - 经营等变化影响承诺履行应及时告知披露[16] - 5%以上股份质押等情况应通知配合披露[17] - 出现拟重大重组等情形应通知报告配合披露[17] - 收购信息泄露应通知公司刊登提示性公告[18] 保密与配合义务 - 对未公开重大信息保密，泄漏应立即通知[19] - 配合公司调查传闻并告知真实情况[19] - 积极配合交易所等调查询问并如实回复[20]