募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张 每张面值100元 募集资金总额49,460.00万元[2] - 扣除发行相关费用后实际募集资金净额为48,561.53万元[2] - 募集资金于2022年9月到位并专户存储 已签订三方及四方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 数字银行服务平台建设项目计划投资33,922.09万元 截至2025年6月30日实际投入3,925.16万元 投资进度11.57%[2] - 补充流动资金项目计划投资14,639.44万元 已全额投入 完成进度100%[2] - 募集资金投资总额48,561.53万元 累计投入18,564.60万元[2] 资金置换操作原因 - 因人民银行规定工资奖金需通过基本存款账户支付 募集资金专户无法直接支付人员薪酬[2] - 税务机关和社保机构要求通过银行托收方式缴纳费用 多账户操作影响支付效率[2] - 为保障募投项目顺利推进 采用自有资金先行支付后再以募集资金等额置换[3] 审议程序与合规性 - 2025年9月5日第三届董事会第三十二次会议审议通过该资金置换议案[1] - 审计委员会认为该事项履行了必要决策程序 不影响募投项目正常实施[4] - 保荐人中信建投证券对资金置换方案无异议 认为符合监管规定[5]

公司财务操作 - 科蓝软件第三届董事会第三十二次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案 [2]

股权质押 - 控股股东王安京本次质押4500000股，占其所持15.95%，占总股本0.94%[2] - 王安京本次解除质押4101227股，占其所持14.54%[4] 股权结构 - 截至2025年8月29日，公司总股本478449993股[3] - 截至披露日，王安京持股28214410股，占比5.90%[6] - 截至披露日，科蓝盛合持股24636236股，占比5.15%[6] - 截至披露日，控股股东及其一致行动人合计持股52850646股，占比11.05%[6] 到期情况 - 未来半年内到期质押2004.9990万股，占其所持37.94%，占总股本4.19%，融资余额17500万元[7] - 未来一年内到期质押2604.9990万股，占其所持49.29%，占总股本5.44%，融资余额22300万元[8] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人还款资金源自自有或自筹，质押无平仓风险，风险可控[8]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十二次会议通知于2025年9月2日邮件发出，9月5日通讯表决召开[3] - 本次董事会会议应到董事9人，实到9人[3] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[4] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[4]

业绩总结 - 公司发行可转债494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[2] 募投项目 - 数字银行服务平台建设项目投资33,922.09万元，截至2025.6.30投入3,925.16万元，进度11.57%[5] - 补充流动资金投资14,639.44万元，截至2025.6.30投入14,639.44万元，进度100%[5] - 截至2025.6.30，募投项目合计投资48,561.53万元，投入18,564.60万元[5] 新策略 - 公司计划用自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[6] - 董事会通过置换议案，审计和保荐机构均同意[11][13]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[2] 项目投资 - 数字银行服务平台建设项目投资额33,922.09万元，截至2025年6月30日投入3,925.16万元，进度11.57%[4] - 补充流动资金投资额14,639.44万元，截至2025年6月30日投入14,639.44万元，进度100.00%[4] - 募投项目合计投资额48,561.53万元，截至2025年6月30日投入18,564.60万元[4] 资金置换 - 公司计划先以自有资金支付募投款项，后续等额置换[5] - 相关部门申请付款，财务用自有资金支付，建立台账并定期置换[6][7][8] - 保荐人监督置换情况，董事会通过议案，审计和保荐人同意置换[8][10][11][13]

股权结构 - 截至2025年8月29日，公司总股本为478,449,993股[4] - 王安京持股28,214,410股，占比5.90%[5] - 科蓝盛合持股24,636,236股，占比5.15%[5] - 两位股东合计持股52,850,646股，占比11.05%[5] 股份质押 - 科蓝盛合本次解除质押股份120万股，占其所持股份比例4.87%[2] - 王安京累计质押18,501,217股，占其所持股份比例65.57%，占总股本3.87%[5] - 科蓝盛合累计质押7,150,000股，占其所持股份比例29.02%，占总股本1.49%[5] - 两位股东累计质押25,651,217股，占其所持股份比例48.53%，占总股本5.36%[5] 限售情况 - 王安京已质押股份中限售数量为15,601,217股，占已质押股份比例84.32%[5] - 两位股东已质押股份中限售数量合计15,601,217股，占已质押股份比例60.82%[5] 公告日期 - 公告披露日期为2025年9月2日[8]

核心观点 - 科蓝软件战略投资安全芯片并与安全数据库深度融合 旨在解决我国数字安全领域"卡脖子"问题 通过硬软协同创新实现金融级关键技术自主可控 该布局紧扣国家数字安全与信创产业升级需求 涉及从技术自主到国家数字主权的深层考量 [1][10] 问题说明：核心挑战与必要性 - 数据库安全是国家安全和经济稳定基石 但金融级交易数据库长期依赖国外技术如Oracle 存在供应链断供风险 高端安全芯片也高度依赖进口 国际局势变化可能导致关键系统瘫痪 [2] - 传统软件加密防护易受高级持续性威胁攻击 安全芯片虽提供硬件级防护但未与数据库深度集成 导致性能瓶颈如处理速度下降 [2] - 产业生态碎片化问题突出 芯片设计、数据库开发、应用部署等环节缺乏协同创新 危及国家数据主权和数字经济安全 [2] 战略意义分析 国家安全维度 - 构建软硬件一体防御体系服务关键信息基础设施防护 金融交易数据库涉及支付清算等核心系统 攻击可能导致系统性金融风险 [4] - 安全芯片通过国家权威认证如国家技术发明二等奖 提供硬件级可信执行环境防止恶意代码植入 确保数据库内生安全 实现实时数据加密抵御量子计算等新兴威胁 [4] - 通过战略投资推动芯片国产化替代 采用现金股权与基金多种方式推进量产 减少对外依赖 为一带一路数字合作提供安全底座 [4] 技术创新维度 - 首次实现安全数据库与安全芯片结合 突破传统分离式架构 开创高性能与高安全并重新范式 [5] - 多思科技可重组逻辑技术使芯片电路动态重构 适应不同安全场景 科蓝软件金融级数据库擅长高并发处理 芯片直接嵌入数据库内核实现零信任架构 [5][6] - 组建数据库专家与芯片设计专家团队 清华科蓝先进智能数据库联合研究院注入AI能力如智能威胁检测 推动安全芯片与安全AI数据库迭代 [6] 产业生态维度 - 联合研究院及投资机构等上下游 形成芯片研发-数据库适配-金融应用闭环 缩短商业化周期 [7] - 以金融领域为突破口 可复制至国网、能源、交通、政务、军工等场景 构建安全数据库产业生态 带动EDA工具、封装测试等配套产业 预估拉动千亿级市场 [7] - 股权与基金模式吸引风投如信创产业基金 缓解芯片高成本痛点如流片费用达千万级 [7] 经济社会维度 - 安全芯片国产化可降低安全数据库部署成本30%以上 助力中小企业上云 规模化生产预计5年内国产芯片市占率提升至30% 减少外汇支出 [9] - 高性能安全数据库支持每秒百万级交易 提升金融效率防范黑天鹅事件 [9] - 高安全体系保障公民隐私如防数据滥用 培养复合型人才缓解就业结构性矛盾 [9] 结论与前瞻 - 该合作是国家战略具象化 以安全数据库与安全芯片融合为支点撬动信息安全、产业升级和科技自立三大目标 [10] - 核心突破在于首次实现硬件级安全与软件性能深度协同 有望解决卡脖子困境 [10] - 需克服芯片量产瓶颈如先进制程限制 但凭借国家支持、AI加持和生态协同 可能重塑全球安全技术格局 [10]

股东股份情况 - 控股股东王安京部分股份解押，解押股数1,397,435股，占其所持股份4.95%[3] - 截至2025年8月20日，公司总股本478,449,738股[5] 股东持股及质押情况 - 王安京持股28,214,410股，占总股本5.90%，累计质押18,501,217股[6] - 科蓝盛合持股24,636,236股，占总股本5.15%，累计质押8,350,000股[6] - 股东及其一致行动人合计持股52,850,646股，占总股本11.05%，累计质押26,851,217股[6] 限售股份情况 - 王安京已质押股份中限售数量为15,601,217股，占已质押股份84.32%[6] - 股东及其一致行动人已质押股份中限售数量为15,601,217股，占已质押股份58.10%[6]

股权质押 - 王安京本次质押800,000股，占其所持2.84%，占总股本0.17%[2] - 王安京本次解除质押3,000,000股，占其所持10.63%[6] 到期质押及融资 - 控股股东及其一致行动人未来半年内到期质押2224.8652万股，对应融资13800万元[5] - 未来一年内到期质押2824.8652万股，对应融资18600万元[5] 股东持股及质押比例 - 截至2025年8月20日，公司总股本478,449,738股[3] - 王安京持股28,214,410股，比例5.90%，累计质押占其所持70.53%[6] - 科蓝盛合持股24,636,236股，比例5.15%，累计质押占其所持33.89%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股52,850,646股，比例11.05%，累计质押占53.45%[6] 限售股份情况 - 已质押股份中限售16,998,652股，占已质押60.17%[6] - 未质押股份中限售6,469,393股，占未质押26.29%[6] 质押风险 - 控股股东及其一致行动人还款资金源于自有或自筹，质押风险可控[7]