| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的 通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解押的基本情况 股东名 称 是否为 控股股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 科蓝 盛合 是 900,000 3.14 0.19 否 否 2024 年 6 月 21 日 质权人申 请为止 程 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 2、股东股份累计质押基本情况 4、2023 年度王安京先生及其关联人为公司提供担保的总额为 90,945.03 万 元、2024 年一季度王安京先生及其关联人为公司提供担保的总额为 42,468.91 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 ...

综合授信 - 公司向宁波银行北京分行申请不超1.2亿元综合授信补充流动资金[3] - 综合授信额度为1.2亿元[5] - 授信期限为1年[6] 担保方式 - 由深圳科蓝金信和王安京先生提供连带责任保证担保[6] 审批情况 - 该事项在2023年度股东大会授予董事长审批权限内，无需再提交审议[7]

现金管理决策 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 资金回笼与收益 - 公司赎回产品收回本金2000万元[2] - 公司获现金管理收益1.6万元[2] 产品信息 - 浦发银行多笔结构性存款信息[4][5] - 宁波银行2000万结构性存款信息[5] 现状 - 截至6月4日无未到期闲置募集资金产品[5][7]

业绩总结 - 2023年公司归属股东净利润亏损12298.92万元[4] - 2024年预计2023年净利润亏损8000 - 12000万元[4] - 业绩亏损因被投企业分润降、计提减值及项目毛利率降[4] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建内审制度设部门，人员构成合规[1] - 审计委员会至少季会审议内审报告等[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无未披露重大事项[2] 资金管理 - 建立防占用制度，无占用情形[2] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] 现场检查 - 2024年5月8 - 9日检查2023年度情况[1]

可转债信息 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募集资金总额49,460.00万元，净额485,615,349.07元[9] - 可转债于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，简称“科蓝转债”，代码“123157”[9] - 可转债存续期限为2022年8月30日至2028年8月29日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[16] - 转股期自2023年3月6日起至2028年8月29日止[22] - 初始转股价格为16.02元/股，调整后为16.01元/股，于2023年7月11日起生效[23][67] - 到期赎回价格按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[31] 募集资金使用 - 数字银行服务平台建设项目拟使用募集资金34622.00万元[40] - 补充流动资金拟使用募集资金14838.00万元[40] - 2023年累计投入募集资金总额1.57亿元[57] - 2023年数字银行服务平台建设项目累计投入1022.74万元，投资进度3.01%[57] - 2023年补充流动资金项目累计投入1.46亿元[57] - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.8亿元，购买七天通知存款余额5300.77万元[58] 业绩数据 - 2023年营业收入11.69亿元，较2022年减少0.58%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元，较2022年减少662.03%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1661.19万元，较2022年增长118.35%[50] - 2023年资产总额29.97亿元，较2022年增长2.42%[50] 业绩亏损原因 - 下属被投企业运营分润收入下降、计提商誉减值准备，软件技术开发项目毛利率下降[69]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十 九次会议和第三届监事会 ...

| 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长王安京先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 ...

会议基本信息 - 会议由第三届董事会第二十三次会议决定召开，2024年4月24日发布通知[4] - 2024年5月16日以现场和网络投票结合方式召开，现场在北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室[5] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计13人，代表股份82,454,263股，占公司有表决权股份总数的17.8400%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意82,244,013股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的99.7450%[8] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%[9] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意82,233,413股，占比99.7322%[10] - 《关于公司2024年度综合授信额度的议案》同意82,260,163股，占比99.7646%[11] - 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》同意2,898,404股，占比91.2149%[11] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意82,329,063股，占比99.8482%，反对125,200股，占比0.1518%[14] - 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,044,646股，占比98.2904%，反对1,396,017股，占比1.6931%，弃权13,600股，占比0.0165%[14] - 《董事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[15] - 《独立董事工作制度》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[15][16] - 《股东大会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《关联交易管理制度》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《募集资金管理办法》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[16] - 《监事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873%，反对1,494,667股，占比1.8127%[17] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意82,233,413股，占比99.7322%，反对220,850股，占比0.2678%[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意82,244,013股，占比99.7450%，反对210,250股，占比0.2550%[18]

业绩总结 - 2023年公司预计净利润亏损8000 - 12000万元，实际为 - 12298.92万元[2][5] 合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为4次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 其他事项 - 培训次数为1次，日期为2024年5月8日[3] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[6] - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[7]