（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告 大华审字【2025】0011011258 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 审计报告及财务报表 北京科蓝软件系统股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称科蓝软件) 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审 计 报 告 大华审字【2025】0011011258号 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 1 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。 募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁 佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的"大华验字[2022]000614 号"验资报告验证确认。 2024 年度公司实际使用募集资金 381.00 万元，累计使用募集资金 16,043.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 15,276.89 万元（包含 累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金的管理情况 2024年度募集资金存放 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2025】0011000127 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北京科蓝软件系统股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-c ...

一、关联交易概况 经科蓝软件自查，因日常经营的需要，关联方宁波科蓝融创投资管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"科蓝融创"）2024 年 10 月 28 日向公司无偿提供借 款人民币 1,000 万元，上述事项涉及关联交易。 本次追认的关联交易系公司日常经营所需，不存在损害公司及全体股东的利 益，特别是中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务 也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。本次关联交易事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 | 合伙企业名称 | 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91330206079218036P | | | | | | | | | 成立日期 | 2013 年 月 23 日 | 10 | | | | | | | | 执行事务合伙人 | 周旭红 | | | | | | | | | 主要经营场所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 号 幢 | | 88 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 上海君澜律师事务所 关于 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：北京科蓝软件系统股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科蓝软件系统股份有 限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京科蓝软 件系统股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就科蓝软件作废部分已授予但尚未归属的限制 性股票（以下简称"本次作废"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 6433.28万股，累计占流通股比： 15.03%，较上期变化： -420.42万 股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.1500 | -0.2700 | -325.93 | 0.0500 | | 每股净资产（元） | 1.59 | 2.17 | -26.73 | 2.46 | | 每股公积金(元) | 1.3 | 0.74 | 75.68 | 0.75 | | 每股未分配利润(元) | -0.78 | 0.34 | -329.41 | 0.63 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.43 | 11.69 | -27.89 | 11.76 | | 净利润(亿元) | -5.35 | -1.23 | -334.96 | 0.22 | | 净资产收益率(%) | -58.38 | -10.82 | ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 公司设立方式及股份 | 2 | | 第一节 | 公司设立方式及股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 2 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规 定，在 2024 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生 产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各 项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人史学清，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学知识产权法学博 士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，主要执业领域为知识产权、商业 争议，并任职中国知识产权法学研究会理事；江苏省知识产权调解委员会委员； 南京仲裁委委员会、重庆仲裁委员会、烟 ...

关于独立董事独立性自查报告的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宁宇、张文波、史学清的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 北京科蓝软件系统股份有限公司董事会 经核查独立董事宁宇、张文波、史学清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 28 日 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 ...