可转债发行 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募集资金总额49,460.00万元，净额485,615,349.07元[9] - 可转债存续期限为2022年8月30日至2028年8月29日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[16] - 可转债转股期自2023年3月6日起至2028年8月29日止[22] - 可转债初始转股价格为16.02元/股，现转股价格为16.01元/股[23][72] 资金使用 - 数字银行服务平台建设项目拟使用募集资金34622.00万元，补充流动资金拟使用募集资金14838.00万元[40] - 2024年募集资金实际使用381.00万元，累计投入16,043.18万元[61] - “数字银行服务平台建设项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态，投资进度4.14%；“补充流动资金项目”投资进度100%[61] - 截至2024年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金为17850万元[62] 信用评级 - 2022年公司主体和债券信用等级为AA - ，2024年下调为A + ，2025年下调为A，评级展望稳定[43][44] 业绩数据 - 2024年营业收入842,565,148.09元，较2023年减少27.95%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -534,585,585.26元，较2023年减少334.66%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为50,528,339.12元，较2023年增加204.17%[51] - 2024年基本每股收益为 -1.15元/股，较2023年减少325.93%[51] - 2024年稀释每股收益为 -1.02元/股，较2023年减少410.00%[51] - 2024年加权平均净资产收益率为 -58.38%，较2023年减少47.88%[51]

品牌共生与竞争力 - 民族品牌是国家经济和民族文化的重要象征，品牌是企业竞争力的核心要素，聚焦品牌才能占领用户心智成为顾客首选 [1] - 品牌价值沉淀需通过高铁动车场景共情力实现与消费者的情感链接，而非简单传播频次累加 [2] - 产业链韧性是稳定发展的关键，上下游企业需构建资源共享的共生关系以实现协同发展 [3] ESG与公司治理 - 公司治理是ESG评价体系的核心因素，直接影响企业社会责任和环境保护水平，需推动治理改革提升竞争力 [1] - ESG理念是碳中和愿景下提升品牌影响力的创新路径，企业需兼顾经济效益与多维可持续发展 [2] - 可持续商业战略成为企业立足未来的必然选择，需推动社会进步、环境保护与经济高质量发展 [3] 科技创新与产业融合 - 耐心资本是科技与产业创新深度融合的粘合剂，对经济高质量发展具有重要意义 [2] - 新质企业推动地方经济转型升级，需创新招商方式构建高效产业生态 [4] - 人机协同成为产业升级核心路径，AI作为"智能副脑"突破传统品牌建设的人力与数据处理瓶颈 [5] 新消费与营销变革 - 新消费市场呈现跨界融合、场景化营销等趋势，AI工具从效率、创意、成本多维度带来营销机遇 [6] - 企业需通过精准定位与创新策略建立消费者深度连接，把握多样化、个性化需求变革契机 [6] 灵活用工与人力资源 - 灵活用工模式重构企业优势，为市场竞争下的人力资源管理提供新增长机遇 [5] 行业荣誉与标杆案例 - 燕京啤酒、北方华创等113家企业获"海诺企业奖"，26位行业领袖获"海诺人物奖"，涵盖啤酒、科技、乳业等多领域 [7] 行业发展方向 - 品牌需凝聚政府、企业及社会力量，坚持创新与质量为先，为经济高质量发展注入持久动力 [8] - 产业链融合与品牌韧性建设是未来关键，企业需通过变换转型探索新活路 [8]

控股股东减持 - 控股股东王安京及其一致行动人科蓝盛合累计减持520.2565万股，减持比例1.08%[2] - 权益变动方式为协议转让、执行法院裁定和司法拍卖[3] 持股情况变动 - 变动前合计持股6964.1984万股占14.55%，变动后6443.9419万股占13.47%[3] 股本情况 - 2025年4月20日总股本478,448,241股，6月20日为478,448,490股[3] 其他说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规情况[3] - 不存在不得行使表决权的股份[3]

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-060 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 王安京先生被司法拍卖的 3,000,000 股公司股份已于 2025 年 6 月 25 日完成 过户登记手续。截至本公告披露日，王安京先生及其一致行动人持股情况变动如 下： 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于控股股东、实际控制人所持部分公司股份 被司法拍卖完成过户的公告 公司控股股东、实际控制人王安京先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司系统查询获悉，王安京先生被司法拍卖的 3,000,000 股公司股份 已于 2025 年 6 月 25 日完成过户登记手续，现将相关情况公告如下： 一、司法拍卖情况 杭州市上城区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖公司股东王 安京先生持有的 3,000,000 股公司股份。根据"淘宝网"司法拍卖网络平台公示 的《网络竞价成功确认书》，竞买人任元在本次网络拍卖中 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法划转的公告 公司控股股东王安京先生及其一致行动人宁波科蓝盛合投资管理合伙企业 （有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海市杨浦区人民法院于 2025 年 6 月 24 日完成司法划转，本次司法划转 完成后王安京先生股份变动情况如下： | 股东名称 | | 本次司法划转前 | 本次司法划转后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王安京 | 43,305,748 | 9.05 | 41,303,183 | 8.63 | 二、其他相关说明 1、本次司法划转不会导致公司控股股东发生变化 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-058 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 公司控股股东王安京先生及宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股东 王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有公司的部分股份办理了质押以及部分 股份被解押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解押的基本情况 公司近日接到股东函告，获悉其所持有公司的部分股份被质押及解押，具体 事项如下： | | 是否为 控股股 | 本次质押 | 占其 所持 | 占公 司总 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入8.43亿元，同比下降27.95%，利润总额亏损5.51亿元，亏损幅度扩大[7][11][36][81] - 2025年1 - 3月公司营业收入1.76亿元，利润总额 - 0.08亿元[19][97] - 2024年毛利润同比降低76.56%，毛利率下降19.32个百分点[36][37] - 2025年1 - 3月毛利润0.50亿元，毛利率28.47%，较上年同期降低7.24个百分点[37] - 2024年电子渠道及中台、互联网银行在营业收入中占比分别为46.03%和37.75%[36] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司评级展望为稳定，未来将向人工智能转型，推进金融信创国产化[12] 新产品和新技术研发 - 2024年公司加大AI智能及信创等领域研发投入，研发人员占比提升，研发投入同比增长43.67%[7][42] - 2024年公司与华为合作开发多项解决方案，SUNDB国产数据库首批通过国家标准认证[44][91] - 智能高柜数币机器人“小蓝”已通过人民银行金融标准化测试[45] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 数字银行服务平台建设项目原计划2024年9月达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[27][54] - 苏州研发中心建设项目总投资8.87亿元，截至2025年3月末已投资4.91亿元，预计2025年12月末完工[53] 财务数据 - 截至2025年3月，第一大股东王安京直接持股10.41%，间接持股5.50%，为实际控制人[6][18][55] - 2024年末所有者权益8.09亿元，同比下降29.48%，资本实力减弱[11][67][92] - 2024年资产负债率65.27%，同比上升3.55个百分点[11][76][97] - 2024年EBITDA利息倍数为 -6.53倍，偿债能力减弱[11] - 2024年末全部债务规模为10.54亿元，2025年3月末为10.20亿元[76] - 2024年公司计提信用减值损失1.33亿元，资产减值损失为0.79亿元[82] - 2024年经营活动现金流量净额为0.51亿元，现金收入比为128.27%[84] - 2024年投资活动净现金流同比减少2.02亿元，筹资活动现金流量净额 - 2.89亿元[85] - 截至2025年3月末，公司获得银行授信总额为11.00亿元，剩余未使用授信额度2.93亿元[88] 行业数据 - 2024年我国软件业务收入137276亿元，同比增长10.0%；利润总额16953亿元，同比增长8.7%；软件业务出口569.5亿美元，同比增长3.5%[33] - 2024年信息技术服务收入92190亿元，同比增长11.0%，占全行业收入的67.2%[33] - 2023年中国银行业IT投资规模1633.98亿元，较2022年增长13%，预计2027年达2369.98亿元[35] - 2023年中国银行业IT解决方案市场规模692.96亿元，较2022年同比增长6.8%，预计2028年达1021.71亿元[35] 债券数据 - 东方金诚下调科蓝软件主体信用等级为A，“科蓝转债”信用等级下调为A[1][6][8][92] - 截至2025年3月31日，科蓝转债尚余债券234.2027万张，剩余票面总金额为23420.27万元[21] - 科蓝转债募集资金总额49460.00万元，净额为48561.53万元[20][24] - 截至2024年末，募投项目实际已累计使用募集资金16043.18万元，期末募集资金余额为32518.35万元[24]

股本情况 - 截至2025年6月20日公司总股本为478,448,490股[3] 质押情况 - 王安京本次质押2,500,000股，占其所持股份5.77%，占总股本0.52%[2] - 科蓝盛合本次质押500,000股，占其所持股份1.90%，占总股本0.10%[2] - 控股股东及其一致行动人未来半年到期质押股份4,634.9990万股，对应融资余额35,250万元[6] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押股份4,934.9990万股，对应融资余额37,650万元[6] 持股情况 - 王安京持股43,305,748股，持股比例9.05%，累计质押占其所持86.13%[7] - 科蓝盛合持股26,336,236股，持股比例5.50%，累计质押占其所持45.75%[7] - 控股股东及其一致行动人合计持股69,641,984股，持股比例14.55%，累计质押占70.86%[7] 限售情况 - 王安京已质押股份限售31,599,990股，占已质押84.72%，未质押限售占50.94%[7] - 科蓝盛合已质押和未质押股份限售数量均为0[7]

产品发布 - 科蓝软件与河南昆仑技术有限公司在2025中国国际金融展上联合发布基于昆仑技术算力底座的AI原生手机银行解决方案 [1] - 该方案以"多智能体协作架构"为核心，旨在为金融客户提供高度个性化的智慧金融服务 [1] - 解决方案适用于各类银行机构，可无缝融入现有手机银行体系或作为智能化升级核心引擎 [5] 技术特点 - 系统具备三大核心能力：深度理解、瞬时响应、精准定制 [1] - 通过多模态交互与深度学习精准洞察用户显性和隐性需求 [1] - 基于客户画像、市场动态和风险偏好的毫秒级分析，动态生成个性化金融建议 [2] - 利用高效算力分配与智能体间极速通信实现近乎无感的流畅体验 [3] 应用场景 - 可为零售客户、财富管理客户及小微企业主提供智能化、专属化服务体验 [5] - 在复杂理财规划、实时动态风控、场景化信贷及智能投顾客服等领域具有巨大应用潜力 [5] 行业影响 - 展示了国产核心技术在金融科技前沿领域的强大应用 [6] - 勾勒出未来"所想即所得"的智慧金融服务蓝图 [6] - 标志着以人工智能为核心驱动力的金融科技新篇章开启 [6]

中东局势对全球格局的影响 - 以色列铁穹防空体系失效和伊朗击落F35战斗机改变了地区军事力量对比态势 [1] - 人民币结算石油体系可能加速推进 伊朗作为重要石油输出国若加大人民币结算比重可能带动中东更多国家效仿 [1] - 人民币国际化趋势明显 2023年国际结算业务量达66133万笔 金额达12306万亿元 [1] A股市场投资机遇 军工装备板块 - 地区冲突升级增加各国军事装备需求 中航沈飞作为战斗机主机厂龙头近期主力资金净流入超5亿元 [2] - 军工板块指数6月13日收于314722点 区间(6月3-13日)涨幅172% 成交额153万亿元 [2] - 军工行业具备内需确定性高的特性 成为资金"避风港" [2] 油气板块 - 中东局势动荡推动国际油价大幅上涨 WTI原油一度涨超9% [2] - A股油气设备与服务板块多股涨停 油气开采、运输和加工企业盈利能力随油价上涨而增强 [2] 人民币结算体系相关企业 - 中油资本旗下昆仑银行承接中伊石油人民币结算90%份额 业务量和收益有望进一步增长 [3] - 科蓝软件作为央行数字人民币跨境支付方案核心开发商 Q2跨境支付模块订单预增300% [3] - 相关企业发展将推动人民币在全球贸易结算中的应用 [3]