公司股权质押情况 - 公司实际控制人王安京累计质押股份2133万股，占其个人持股比例80.05% [1] - 公司股东科蓝盛合累计质押股份1845万股，占其持股比例86.87% [1] 公司财务与市场表现 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来源于软件和信息产业，占比100% [1] - 公司当前市值为87亿元 [1]

股权结构 - 截至2025年11月20日公司总股本478,451,053股[3] - 王安京直接及间接持有公司表决权比例10.01%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股比例10.01%[7] 质押情况 - 科蓝盛合本次质押400,000股，占其所持1.88%、总股本0.08%[2] - 未来半年到期质押2488万股，占其所持51.96%、总股本5.20%，融资22120万[6] - 未来一年到期质押3978万股，占其所持83.08%、总股本8.31%，融资35520万[6] 风险评估 - 目前质押比例高因自身融资需求，总体风险可控，无平仓风险[8]

公司近期动态 - 公司于2025年11月27日以通讯表决方式召开了第四届第三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》等文件 [1] 公司财务与业务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件和信息产业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为86亿元 [1]

募集资金情况 - 公司发行可转债494.60万张，募资49460.00万元，净额48561.53万元[1] - 截至2025年11月26日，募资项目合计投入19404.05万元，进度39.96%[4] - 截至2025年11月26日，募资专户余额为29820.33万元[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[5][9] - 2025年11月27日董事会审议通过相关议案[1][9] - 保荐人同意使用部分闲置募资暂时补流事项[10]

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募集资金总额49,460.00万元，净额485,615,349.07元[2] - 截至2025年11月26日，募集资金合计拟投入48,561.53万元，已投入19,404.05万元，投资进度39.96%[5] - 截至2025年11月26日，可转换债券募集资金银行专户存储余额29,820.33万元[5] 用户数据 - 公司客户覆盖500 +银行及非银行金融客户，开发2000余套业务系统[10] 未来展望 - 2025年11月27日董事会同意可转债募投项目实施时间延长至2026年12月31日[15] - 数字银行服务平台建设项目调整后2026年12月31日达预定可使用状态[6] 其他新策略 - 募投项目延期对数字银行服务平台建设项目预计收益未产生重大影响[11] - 保荐人对公司调整募集资金投资项目实施进度决定无异议[16]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] 项目投资 - 数字银行服务平台拟投33,922.09万元，截至2025年11月26日投入4,764.61万元，进度14.05%[6] - 补充流动资金拟投14,639.44万元，截至2025年11月26日投入14,639.44万元，进度100.00%[6] - 截至2025年11月26日，募投项目合计拟投48,561.53万元，已投19,404.05万元，进度39.96%[6] 资金存储 - 截至2025年11月26日，可转换债券募集资金银行专户存储余额为29,820.33万元[6] 用户数据 - 公司客户覆盖500 +银行及非银行金融客户，开发2000余套业务系统[10] 项目调整 - 数字银行服务平台建设项目预定可使用状态从2025年12月31日调整至2026年12月31日[7] - 2025年11月27日，董事会审议通过调整募投项目实施进度议案[2][15] - 保荐人对调整募投项目实施进度决定无异议[16] 项目展望 - 公司认为数字银行服务平台建设项目仍具投资必要性和可行性，将继续实施[13]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额49460.00万元，净额485,615,349.07元[1] - 截至2025年11月26日，募集资金专户余额29820.33万元[3] 资金使用 - 拟用不超1.8亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[4] - 数字银行服务平台项目拟投33922.09万元，截至2025年11月26日投4764.61万元，进度14.05%[6] - 补充流动资金项目拟投14639.44万元，截至2025年11月26日投完，进度100%[6] 决策审批 - 2025年11月27日董事会审议通过用闲置募集资金补流议案[9] - 保荐人同意公司本次使用闲置募集资金补流事项[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年11月20日发通知，11月27日通讯表决召开[3] - 本次董事会应到、实到董事均为8人[3] 项目调整 - 公司可转债募投项目实施时间延长至2026年12月31日[4] 资金使用 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[5]

公司资金管理 - 公司已于2025年11月26日将用于暂时补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 该笔资金的使用期限为自2025年1月3日董事会批准之日起不超过12个月 公司已按计划在期限内全额归还 [1] - 此次资金使用及归还严格遵循相关监管规定及公司募集资金管理制度 旨在保障募投项目的正常推进 未影响项目建设进度 [1] 公司治理与合规 - 闲置募集资金的规范使用与按期归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [1] - 公司注重募集资金的规范运作 此次资金归还动作进一步彰显了公司在财务内控及合规管理方面的规范性 [2] - 公司表示该举措有助于提高资金使用效率 保障募投项目资金需求 维护全体投资者的合法权益 [1][2]

资金使用 - 2025年1月3日公司同意用不超1.8亿闲置募集资金暂补流动资金[3] - 公司已将1.8亿用于补流的闲置募集资金归还专户[3]