| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"科蓝转债"（债券代码：123157）将于 2024 年 8 月 30 日按面值支付 第二年利息，每 10 张"科蓝转债"（面值 1,000.00 元）利息为人民币 4.00 元（含 税）。 2、债权登记日：2024 年 8 月 29 日（星期四） 3、付息日：2024 年 8 月 30 日（星期五） 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 30 日 向不特定对象发行了 494.60 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值为人民币 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 49,460.00 万元。经深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 49,460.00 万元可转换公司债券 于 2022 年 9 月 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司近日使用闲置募集资金在授权范围内进行现金管理，现就相关事项公 告如下： 公司及子公司与 ...

资金管理 - 2024年1月3日同意用不超1亿闲置募集资金现金管理[2] - 截至披露日赎回产品收回本金2000万，获收益4.25万[2] - 截至披露日无未到期闲置募集资金现金管理产品[5] 存款情况 - 多笔浦发、宁波银行结构性存款已赎回，收益不一[4][5] - 2024年7月1日起息的浦发存款预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%[4]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已于第三届董事会第十 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日 召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 1 亿元(含 1 亿元)的 暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保 本约定的银行理财产品。具体内容请见公司 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司近日使用闲置募集资 ...

可转换公司债券 - 公司发行494.60万张可转换公司债券，募资49,460.00万元，净额485,615,349.07元[3] - 2022年9月20日“科蓝转债”在深交所挂牌交易[5] - 转股期限为2023年3月6日至2028年8月29日[3][6] - 初始转股价16.02元/股，现转股价格16.01元/股[7][10] - 2024年二季度转股减少0张，转股数量为0股[11] - 截至2024年6月30日，尚余4,944,607张，剩余票面总金额494,460,700元[11] 股权结构 - 2024年二季度限售股47,326,282股，占比10.24%[11] - 2024年二季度无限售流通股414,860,834股，占比89.76%[11] - 2024年二季度总股本462,187,116股，占比100%[11] 分红情况 - 2023年7月3日向全体股东每10股派现金红利0.1元（含税）[9]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）的 通知，获悉科蓝盛合所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押及解押的基本情况 股东名 称 是否为 控股股 东及其 一致行 动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到期 日 质权人 质押 用途 科蓝 盛合 是 900,000 3.14 0.19 否 否 2024 年 6 月 21 日 质权人申 请为止 程 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 5%以上 股东王安京先生的通知，获悉王安京先生所持有本公司的部分股份办理了质押， 具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到股东函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项 如下： 2、股东股份累计质押基本情况 4、2023 年度王安京先生及其关联人为公司提供担保的总额为 90,945.03 万 元、2024 年一季度王安京先生及其关联人为公司提供担保的总额为 42,468.91 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 ...

综合授信 - 公司向宁波银行北京分行申请不超1.2亿元综合授信补充流动资金[3] - 综合授信额度为1.2亿元[5] - 授信期限为1年[6] 担保方式 - 由深圳科蓝金信和王安京先生提供连带责任保证担保[6] 审批情况 - 该事项在2023年度股东大会授予董事长审批权限内，无需再提交审议[7]

现金管理决策 - 公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理[2] 资金回笼与收益 - 公司赎回产品收回本金2000万元[2] - 公司获现金管理收益1.6万元[2] 产品信息 - 浦发银行多笔结构性存款信息[4][5] - 宁波银行2000万结构性存款信息[5] 现状 - 截至6月4日无未到期闲置募集资金产品[5][7]

参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共13人，代表股份82,454,263股，占比17.8400％[4] - 中小投资者9人，代表股份1,523,267股，占比0.3296％[6] - 现场参会股东及代理人4人，代表股份80,930,996股，占比17.5104％[6] - 网络投票股东及代理人9人，代表股份1,523,267股，占比0.3296％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意82,244,013股，占比99.7450％[7] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意82,233,413股，占比99.7322％[12] - 《关于公司2024年度综合授信额度的议案》同意82,260,163股，占比99.7646％[14] - 《关于控股股东为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》同意2,898,404股，占比91.2149％[15] - 《关于2024年度向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》同意2,898,404股，占比91.2149％[16] - 《关于2024年度公司为子公司提供担保额度的议案》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[17] - 《关于变更公司注册资本的议案》同意82,329,063股，占比99.8482％；中小股东同意1,398,067股，占比91.7808％[18] - 《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意81,044,646股，占比98.2904％；中小股东同意113,650股，占比7.4609％[19] - 《董事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[20] - 《独立董事工作制度》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[22] - 《股东大会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[23] - 《关联交易管理制度》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[24] - 《募集资金管理办法》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[26] - 《监事会议事规则》同意80,959,596股，占比98.1873％；中小股东同意28,600股，占比1.8775％[27] - 《关于未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意82,233,413股，占比99.7322％；中小股东同意1,302,417股，占比85.5016％[27] - 关于提请授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，同意82,244,013股，占比99.7450％；反对210,250股，占比0.2550％；弃权0股[29] - 中小股东对提请授权议案表决，同意1,313,017股，占比86.1974％；反对210,250股，占比13.8026％；弃权0股[29] 其他 - 本次股东大会未增加、变更、否决议案，未变更前次决议[5] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[30] - 备查文件含2023年年度股东大会会议决议及法律意见书[31]