业绩总结 - 2023年营业收入20.77亿元，同比增长10.36%[3] - 2023年净利润2.47亿元，同比增长15.95%[16] - 2023年营业利润3.76亿元，同比增长30.95%[16] 财务指标变化 - 2023年末货币资金3.77亿元，较期初减少58.34%[6] - 2023年末交易性金融资产1.24亿元，较期初增加100%[6] - 2023年末固定资产8.14亿元，较期初增加85.87%[6] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额8896.92万元，同比减少62.21%[3] - 投资活动现金流入小计同比增加354.07%[20][21] - 筹资活动现金流入小计同比减少49.64%[20][21] 其他项目变动 - 库存股期末余额较期初增加1087.67%[13] - 投资收益本期发生额较去年增加221.58%[15][17] - 公允价值变动收益本期发生额较去年减少100%[15][18]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议[3] - 2023年召开3次股东大会[5] - 2023年董事会召开2次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年董事会召开3次审计委员会会议[11] - 2023年董事会未召开提名委员会会议[12] 独立董事意见 - 2023年独立董事就多项议案发表同意独立意见[6][7] - 2023年独立董事与审计部门、会计师有效沟通[13] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露多份报告及公告[18] 其他事项 - 股东大会审议通过聘任2023年度审计机构[19] - 2023年年度报告关联交易定价合理[20] - 报告期内无收购等相关事项[21] - 独立董事征集委托投票权[23]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-025 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： | 序号 | 授信金融机构 | 2024 年综合授信额度/万元 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

一、关于《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考 核方案的议案》的审核意见 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保股份 有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一 次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，独立董事 钱美芳女士担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以 下事项发表审核意见如下： 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况公允、合理，薪酬水平与 公司的实际经营情况和发展水平相适应，符合《公司章程》和相关考核办法的 规定。公司制定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况， 不存在损 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[2][4] - 2023年董事会召开三次审计、一次战略、二次薪酬与考核委员会会议[9][10][11] - 2023年董事会未召开提名委员会会议[12] 独立董事履职 - 独立董事2023年现场出席董事会4次，通讯参会4次，股东大会均亲自出席[2][4] - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见，征集委托投票权[5][6][16][23] 公司运营相关 - 公司2023年配合独立董事履职，按时披露报告[17][18] - 2023年聘任公证天业为审计机构，关联交易定价合理[19][20] - 报告期内无承诺变更豁免、收购或被收购事项[21][22]

经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除本次不含税发行费用人民币 9,884,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 290,115,092.46 元，其中增加股本人民币 64,377,682.00 元，资本公积人民币 225,737,410.46 元。公司已于 2022 年 11 月 16 日收到本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司划转的实际扣除承销及保荐费用人民币 7,800,000.00 元（含增值税）,实际 转入募集资金金额人民币 292,199,998.12 元。本次向特定对象发行股票的主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 11 月 16 日将人民币 210, ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润2.5787126127亿元[1] - 2023年末可供股东分配利润24.2467540258亿元[1] - 母公司2023年净利润4894.599823万元[1] 利润分配 - 以7.32516261亿股为基数，每10股派0.8元现金红利[2] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[5]

担保情况 - 2024年度拟新增担保总额不超70000万元[1] - 为中铁城乡等四家公司提供新增担保额度[1] - 截至公告日实际担保余额51095.90万元，占比12.01%[21] - 本次审议担保额度70000万元，占比16.45%[21] 被担保公司数据 - 中铁城乡资产负债率85.53%，2023年净利润 - 61.55万元[5][6] - 盘锦鹏鹞资产负债率105.89%，2024年1 - 3月净利润 -870.62万元[5][11] - 泗县鹏鹞资产负债率68.52%，2024年1 - 3月净利润 -4.29万元[5][13] - 沅陵鹏鹞资产负债率46.71%，2024年1 - 3月净利润122.38万元[5][15] 股权信息 - 公司持有泗县鹏鹞51%股权，认缴1785万元[12] - 公司持有沅陵鹏鹞70%股权，认缴6015.75万元[14] 其他公司出资信息 - 正道（宜兴）科技产业有限公司认缴4800万元，占比70.5882%[10] - 洛阳康纳森新能源科技有限公司认缴390万元，占比78%[10] - 临海市广聚木业有限公司认缴45万元，占比90%[10] 其他 - 公告发布时间为2024年4月25日[24] - 备查文件含董事会决议和独立董事审核意见[22]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式保障公平公正[4] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[6] - 承担向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[6] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] 决策流程 - 聘用或解聘需经审计委员会同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 续聘时审计委员会肯定提交审议，否定则改聘[4] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[7] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[6] 职责分工 - 审计委员会负责选聘并监督审计开展[3]

会议通知与提议 - 公司应提前三天通知独立董事召开专门会议，紧急情况可豁免[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[3] 会议召开与主持 - 专门会议需半数以上独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 职权行使与审议 - 独立董事行使职权、审议关联交易等需经会议且全体过半数同意[4] 会议表决与记录 - 表决实行一人一票[4] - 会议应制作记录并保存至少十年[5] 其他要求 - 公司应为会议提供便利支持[6] - 出席董事对会议事项有保密义务[6]