为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司特向投资者公开征集问题，广泛 听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 19 日（星期日）前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（dsb@penyao.com.cn），公司将在 2023 年度 网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者更 加深入全面地了解公司经营情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说 明会。 参加本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王鹏鹞先生，董事会 秘书兼副总经理夏淑芬女士，副总经理吴艳红女士，财务总监吕倩倩女士，独立董 事钱美芳女士。具体以当天参会人员为准。 本次年度业绩说明会将采 ...

监管相关 - 公司募集资金专户查询次数为2次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为5次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 人员与合规 - 2024年2月8日公司实控人王洪春因内幕交易被采取强制措施，后变更为取保候审[3] - 公司信息披露等方面无问题，履行多项承诺[4][5][6] 其他 - 培训1次，日期为2023年12月18日[3] - 保荐代表人未变更[7] - 报告期内监管未对保荐人及公司采取措施[7]

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-031 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日经公司第四届 董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购已发行的人民币普通股 （A 股）股份，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过 6.8 元/股（含）。本次回购股份为维护公司价值及股 东权益所必需，本次回购股份后拟全部用于减少注册资本。回购股份的实施期限为 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。同日，公司在巨潮 资讯网披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 截至 2024 年 5 月 5 日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购股份方案已 实施完毕。根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 ...

公司概况 - 公司主要财务指标包括股票简称为鹏鹞环保，股票代码为300664[10] 业务风险 - 公司在新型环保装备、固废处理及资源化利用、生态环境治理、新能源等领域的市场推广和业务拓展存在进度及效益不及预期的风险[3] - 公司在城镇污水处理、工业园区和工业污水处理等领域面临激烈的行业竞争，竞争对手众多[3] - 公司污水处理的质量受到多种因素影响，存在被环保部门通报或限期整改甚至行政处罚的风险[4] 财务表现 - 公司2023年营业收入为207.67亿元，较2022年增长10.36%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为25.79亿元，较2022年减少10.81%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为8.90亿元，较2022年减少62.21%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.3375元，较2022年减少2.99%[14] - 公司2023年末资产总额为792.06亿元，较2022年末减少1.88%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为425.46亿元，较2022年末减少0.28%[14] 业务拓展与技术创新 - 公司在环保水处理领域已完成1300余项项目，可生产30多个系列、300多个品种的环保设备[21] - 公司在固废资源化处理领域形成了战略性布局[21] - 公司开发的污水处理设备被认定为国家环境保护实用技术项目[22] - 公司积极拓展高端环境技术与装备制造业务，推广新型环保技术装备[23] 股权激励与薪酬情况 - 公司于2023年2月27日通过了限制性股票激励计划，向123名激励对象授予合计2345万股限制性股票[152] - 公司高级管理人员获得的股权激励情况显示，董事、副总经理、董事会秘书等共持有877,500股限制性股票[153] - 公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬与考核方案议案审议通过[143] 污水处理情况 - 公司在2023年度污水处理方面取得了显著成绩，废水处理总量达到了365万吨，COD排放总量不超过182.5吨[178] - 公司在访仙地区的污水处理表现也十分出色，废水处理总量达到了312.8956667万吨，COD排放总量不超过156.4吨[177] - 公司在后巷地区的污水处理方面表现优异，废水处理总量达到了338.5751万吨，COD排放总量不超过182.5吨[180] - 公司在司徒地区的污水处理方面取得了显著进展，废水处理总量达到了547.5万吨，COD排放总量不超过273.75吨[180] - 公司在新桥地区的污水处理表现出色，废水处理总量达到了590.1363万吨，COD排放总量不超过365吨[181]

鹏鹞环保股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等 五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

鹏鹞环保股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A608 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-121 | 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江 苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机： 86（510）68798988 Tel：86（510）6 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1、王鹏鹞先生，公司董事长兼总经理，为公司的关联自然人，不是失信被 执行人。 关于鹏鹞环保股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对鹏鹞环保向金融机 构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次关联交易概述 根据公司 2024 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资 金，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。申请授信的期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会 ...

激励计划时间线 - 2023年2月9日审议通过激励计划相关议案[12] - 2023年2月10 - 20日公示拟激励对象[12] - 2023年2月27日审议通过相关议案[13] - 2024年4月24日审议通过解除限售及回购注销议案[13] 解除限售情况 - 第一个解除限售期为2024年3月10日 - 2025年3月9日[16] - 符合解除限售条件激励对象113人，可解除限售股数460.80万股，占比0.58%[20] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年为考核年度，2023年目标增长率10%、触发值7%[18] - 2024年目标增长率20%、触发值14%[18] - 2025年目标增长率30%、触发值21%[18] 业绩达标情况 - 2023年净利润275,138,761.27元，增长率18.23%，公司层面达标[18] - 113名激励对象个人绩效系数均为100%[19] 回购注销情况 - 因多种原因，本次需回购注销限制性股票1,178万股[21][23] - 回购价格2.5653094元/股，需支付价款3,021.93万元[24] - 回购资金为公司自有资金[25]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对鹏鹞环保 2023 年 度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任鹏鹞环保持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了公司内部控制制度，访谈公司相关人员，了解内控制度的运行情况，查阅公司 股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、 三会议事规则、信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理 规则等，审阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的完 整性、合理性和有效性进行了 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为522,804,241.52元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为97,280,335.19元，同比增长45.91%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为70,656,752.84元，同比增长15.43%[5] - 本期营业总收入为522,804,241.52元，上期为353,377,539.88元[14] - 本期营业总成本为473,845,213.63元，上期为292,724,823.26元[14] - 本期净利润为92,546,823.33元，上期为67,724,837.53元[15] - 归属于母公司所有者的净利润为97,280,335.19元，上期为66,671,414.06元[15] - 2024年第一季度综合收益总额为92,546,823.33元，同比增长36.65%[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为97,280,335.19元，同比增长45.91%[16] 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1271元/股，同比增长46.60%[5] - 基本每股收益为0.1271元，同比增长46.60%[16] - 稀释每股收益为0.1271元，同比增长46.60%[16] 资产与负债 - 总资产为7,971,415,152.05元，同比增长0.64%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,302,476,715.49元，同比增长1.13%[5] - 公司总资产从期初的7,920,625,383.78元增加到期末的7,971,415,152.05元[13] - 流动资产合计从期初的3,177,765,862.24元增加到期末的3,246,185,584.54元[13] - 非流动资产合计从期初的4,742,859,521.54元减少到期末的4,725,229,567.51元[13] - 流动负债合计从期初的2,362,210,866.38元增加到期末的2,389,358,938.49元[13] - 非流动负债合计从期初的1,168,177,563.45元减少到期末的1,146,284,567.63元[13] - 所有者权益合计从期初的4,390,236,953.95元增加到期末的4,435,771,645.93元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,724,233.06元，同比下降341.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,724,233.06元，同比下降341.42%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,276,104.75元，同比下降24.46%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,805,159.54元，同比增长166.02%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-10,195,178.27元，同比下降23.26%[18] - 期末现金及现金等价物余额为319,510,486.11元，同比下降62.95%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为697,525,899.61元，同比增长18.68%[17] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为58,529,268.54元[5] 股份回购 - 公司回购专用证券账户持有38,021,421股公司股份，占公司股份总数的4.8%[10] - 公司累计通过股票回购专用证券账户回购公司股份10,725,350股，约占公司总股本的1.35%[11]