募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，发行股数19,928,879股，价格48.99元/股，募资总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[10] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模8,171,597张，募资总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[11] 资金使用 - 截至2023年12月31日，2022年发行股票募资累计投项目48,129.09万元，补流8,687.63万元，未用40,786.75万元[12][13] - 2024年，2022年发行股票募资投项目20,397.93万元，含珠海生产基地等项目[14] - 截至2024年12月31日，2022年发行股票募资累计投项目68,527.02万元，补流8,687.63万元，结余补流2,858.62万元，未用17,645.21万元[14] - 2024年，2024年发行可转债募资投项目21,328.32万元，用于新能源汽车动力总成项目[14] - 截至2024年12月31日，2024年发行可转债募资累计投项目21,328.32万元，补流8,752.28万元，未用50,409.21万元[15] - 2024年公司使用募资置换自筹资金19081.34万元[22] - 2024年公司“山东菏泽项目（二期）”结余募资永久补流2858.62万元[26] 资金收益与余额 - 2024年特定对象发行股票募资专户利息收入116.26万元，扣手续费1.25万元；可转债募资专户利息收入21.64万元，扣手续费0.09万元[18] - 截至2024年12月31日，特定对象发行股票募资专户余额4645.21万元；可转债募资专户余额5409.21万元[19] 项目投资进度 - 珠海生产基地项目承诺投资40985.14万元，累计投入27348.80万元，进度66.73%[35] - 珠海研发中心项目承诺投资13879.01万元，累计投入13460.77万元，进度96.99%[35] - 山东菏泽项目（二期）承诺投资32767.43万元，累计投入27717.45万元，进度84.59%，2024年效益1917.01万元[35] - 新能源汽车动力总成项目承诺投资71715.97万元，累计投入21328.32万元，进度29.74%[38] 补充流动资金 - 2022年发行股票补流承诺10000.00万元，调整后8687.63万元，累计投入11546.25万元，进度132.90%[35] - 2024年发行可转债补流承诺10000.00万元，调整后8752.28万元，累计投入8752.28万元，进度100.00%[38] 其他情况 - 2022年10月修订《募集资金管理制度》[16] - 2022年7月对2022年发行股票募资专户存储，签监管协议[16] - 2024年公司无募资现金管理、投资产品情况[25] - 公司无超募资金使用情况[27] - 公司募资信息披露无违规[32] - 专项报告2025年04月21日经董事会批准报出[33]

募资情况 - 2022年向特定对象发行股票，发行股数19,928,879股，价格48.99元/股，募资总额976,315,782.21元，净额963,192,041.41元[1] - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模8,171,597张，募资总额817,159,700.00元，净额804,682,475.51元[3] 募资使用情况 - 截至2024年12月31日，2022年募资累计投入募投项目68,527.02万元，补充流动资金8,687.63万元，结余补充流动资金2,858.62万元，未使用17,645.21万元[5] - 截至2024年12月31日，2024年募资投入募投项目21,328.32万元，累计投入21,328.32万元，补充流动资金8,752.28万元，未使用50,409.21万元[7] - 本报告期，2022年募资实际使用23,256.55万元，2024年募资实际使用30,080.60万元[14] 募资专户情况 - 截至2024年12月31日，2022年募资专户存储余额46,452,134.33元，利息收入116.26万元，扣除手续费1.25万元[11] - 截至2024年12月31日，2024年募资专户存储余额54,092,083.72元，利息收入21.64万元，扣除手续费0.09万元[13] 募资相关决策 - 2024年11月11日同意用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,081.34万元[17] - 2024年8月19日同意用不超过16,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日使用13,000.00万元[18] - 2024年11月11日同意用不超过45,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至12月31日使用45,000.00万元[19] - 2024年7月10日同意将“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”节余募集资金2,853.48万元永久补充流动资金，截至12月31日实际金额为2,858.62万元[22] 项目投资情况 - 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目承诺投资40,985.14万元，截至期末累计投入27,348.80万元，投资进度66.73%[32] - 珠海研发中心建设项目承诺投资13,879.01万元，截至期末累计投入13,460.77万元，投资进度96.99%[32] - 山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）承诺投资32,767.43万元，截至期末累计投入27,717.45万元，投资进度84.59%，本年度实现效益1,917.01万元[32] - 新能源汽车动力总成自动化车间建设项目承诺投资7.17亿元，本年度投入2.13亿元，投资进度29.74%[36] 资金调整情况 - 2022年向特定对象发行股票补充流动资金拟使用金额由1亿元调整为8687.63万元[33] - 2024年向不特定对象发行可转债补充流动资金拟使用金额由1亿元调整为8752.28万元[37]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计珠海英搏尔电气2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

会议与决策 - 2024年公司第四届董事会召开6次[3] - 2024年独立董事出席4次股东大会[5] - 2024年8月19日召开第三届董事会第三十四次会议[16] - 2024年9月4日召开2024年第三次临时股东大会[16] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] 审计机构 - 2024年审议通过聘请立信为年度财务审计机构[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职10天维护股东权益[8][20]

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[4] 舆情分类 - 包括四类，分重大和一般两类[5][6][7] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[8] 处理机制 - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[15][16][17] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起实施[24]

报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年第一、二、三季度报告[5] 议案审议 - 2024年4月23日调整2021年股票期权激励计划相关内容[6] - 2024年10月25日作废部分限制性股票[6] - 2024年8月16日聘请立信为审计机构[7] - 2024年3、8月审议通过日常关联交易预计议案[8] 会议情况 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会4次[11] - 2024年审计、薪酬、提名、独立董事专门会议分别召开9、4、3、4次[13][14][15][16] 其他情况 - 2024年未提议召开董事会等事项[21] - 独立董事履职维护股东权益[22]

独立董事任职情况 - 刘志勇2024年9月4日至12月31日任公司独立董事[3] - 姜久春2024年1月1日至12月31日任公司独立董事[7] - 齐娥2024年1月1日至12月31日任公司独立董事[11] 独立性评估 - 公司董事会评估三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事自查2024年无影响独立性情形[4][8][12]

会议情况 - 2024年9月4日至12月31日召开4次董事会会议，独立董事均投赞成票[4] - 2024年9月4日至12月31日未召开股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与现场工作5天[9] - 报告期内审议《2023年第三季度报告》并与内审机构沟通[10] - 2024年度按规定履职提建议，2025年将推动规范运作[24][25] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，无资金占用、违规担保及承诺变更[13][14][15] - 按时披露《2024年三季度报告》，未发现内控重大缺陷[17][19] 公司方案 - 发行可转债方案符合公司和股东利益[20] - 募集资金专户储存和专项使用合规[22] - 2024年度利润分配方案兼顾发展与回报，分红比例合规[23]

会议情况 - 2024年召开10次董事会，审议68项议案[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事全参加[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月19日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年3月28日审议通过延长发行可转债授权有效期议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 激励计划 - 2024年4月24日审议通过调整激励计划行权及归属价格议案[16] - 2024年10月28日审议通过作废部分限制性股票等议案[16] 审计机构 - 2024年8月19日审议通过聘请立信会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职监督公司[21]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入545,820,377.67元，较上年同期增长15.19%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,690,247.34元，较上年同期增长26.29%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,492,260.89元，较上年同期增长42.24%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额403,374,139.81元，较上年同期减少15.06%[6] - 本报告期末总资产5,346,471,153.12元，较上年度末增长2.13%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,113,666,903.09元，较上年度末增长3.03%[6] - 资产总计为53.46亿元，较上期的52.35亿元增长2.13%[21] - 负债合计为32.33亿元，较上期的31.84亿元增长1.53%[22] - 所有者权益合计为21.14亿元，较上期的20.52亿元增长3.01%[22] - 营业总收入为5.46亿元，较上期的4.74亿元增长15.19%[24] - 营业总成本为5.51亿元，较上期的4.90亿元增长12.38%[24] - 营业利润为429.15万元，较上期的393.52万元增长9.05%[25] - 利润总额为406.15万元，较上期的359.13万元增长13.09%[25] - 净利润为1069.02万元，较上期的846.45万元增长26.29%[25] - 综合收益总额为4501.01万元，较上期的846.45万元增长431.75%[26] - 基本每股收益为0.0418元，较上期的0.0335元增长24.78%[26] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末金额88,187,115.74元，较期初减少77.01%，系银行承兑汇票到期承兑及贴现所致[10] - 长期股权投资期末金额33,029,676.99元，较期初增长67.57%，系本期投资增加所致[10] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,113,204,022.02元，期初余额903,518,918.33元[20] - 应收票据期末余额148,172,873.15元，期初余额204,613,981.17元[20] - 应收账款期末余额560,875,922.40元，期初余额658,902,338.86元[20] - 应收款项融资期末余额88,187,115.74元，期初余额383,592,893.75元[20] - 预付款项期末余额9,890,147.68元，期初余额13,050,751.79元[20] - 存货期末余额1,060,267,904.34元，期初余额957,323,390.30元[20] 现金流量关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期467,101,945.55元，较上年同期增长80.29%，系支付供应商货款及应付票据到期承兑金额增加所致[12] - 投资支付的现金本报告期51,000,000.00元，较上年同期增长920.00%，系本期投资增加所致[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,004,521,871.08元，上期为816,391,194.62元，增长约23.04%[28] - 收到的税费返还本期为4,196,887.47元，上期无此数据[28] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为11,708,426.11元，上期为40,959,115.65元，下降约71.42%[28] - 经营活动现金流入小计本期为1,020,427,184.66元，上期为857,350,310.27元，增长约19.02%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为467,101,945.55元，上期为259,084,541.76元，增长约80.30%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为403,374,139.81元，上期为474,918,381.92元，下降约15.06%[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为170,323,034.84元，上期为149,729,694.72元，增长约13.75%[29] - 投资支付的现金本期为51,000,000.00元，上期为5,000,000.00元，增长约920%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,129,388.25元，上期为 - 102,475,521.49元，亏损减少约96%[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为177,921,716.72元，上期为217,790,165.71元，下降约18.39%[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，姜桂宾持股比例28.29%，持股数量72,383,730股；李红雨持股比例8.32%，持股数量21,277,230股；魏标持股比例4.21%，持股数量10,760,550股[14] - 前10名无限售条件股东中，姜桂宾持有无限售条件股份数量为18,095,933股；中信银行股份有限公司－永赢低碳环保智选混合型发起式证券投资基金持有8,546,165股[15] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计79,449,928股，本期解除限售430,200股，期末限售股数79,019,728股[18]