薪酬方案 - 2025年4月17日会议审议2025年度董监高薪酬方案[1] - 方案适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[1] 人员薪酬 - 未任职非独立董事黄宇领董事薪酬6万元/年（税前）[2] - 独立董事领固定薪酬6万元/年（税前）[3] - 任职监事按职务与责任定薪酬标准[3] - 高管薪资由基本与绩效薪酬组成[4] 薪酬规则 - 董监高离任按实际任期算薪酬[5] - 个人所得税由公司代扣代缴[5] - 高管薪酬方案董事会审议生效[5] - 董事和监事薪酬方案股东大会审议生效[5]

募集资金情况 - 2017年公司公开发行1734万股，发行价32.12元/股，募集资金总额55696.08万元，净额48264.00万元[2] - 截至2022年12月31日，累计投入募集资金48582.88万元，本年度投入132.64万元[2] - 公司使用闲置募集资金理财，累计收益4088.30万元，期末未到期理财产品金额3511.41万元[2] - 截止2024年12月31日，募集资金账户余额338.37万元，含利息净额68.96万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为16737.45万元，比例为30.05%[15] 账户情况 - 2024年12月31日，中国银行德州德城支行账户余额3383727.81元[5] - 中国建设银行德州德城支行8000万元补充流动资金项目2018年2月24日销户[5] - 中国邮政储蓄银行德州学院路支行账户2021年1月6日销户，余额916.94元永久补充流动资金[6] - 中国建设银行大丰支行账户2022年12月15日销户，余额96679.76元[6] - 中国农业银行德州德城支行账户2023年2月24日销户，结余资金永久补充流动资金[6] - 2024年12月31日，未到期金融理财产品合计35000000元[8] 项目情况 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目投入进度为117.3%，本年度实现效益1338.66万元[15] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目投入进度为100.00%，本年度实现效益498.78万元[15] - 复合材料应用研发中心项目投入进度为75.36%，预计2025/12/31达到预定可使用状态[15] - 2021 - 2024年多次将复合材料应用研发中心项目延期，受用地等因素影响[15][16] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目结项后永久补充流动资金9427.69万元[16] - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目结项后节余96679.76元用于永久补充流动资金[16] - 公司使用3500万元募集资金进行现金管理，未使用资金存入专户管理[16]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 执行《企业会计准则解释第17号》对本报告期财务报表无影响[8] 财务数据变化 - 2024年度利润表销售费用减少4,671,324.69元，营业成本增加相同金额[9] - 2023年度利润表销售费用减少4,136,722.00元，营业成本增加相同金额[9] 各方意见 - 董事会、监事会均同意此次会计政策变更[10][11]

董事会提名 - 公司董事会提名魏建为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及不在特定股东单位任职[8][9] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超3家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[13] 其他 - 为公司及其控股股东等提供服务的中介机构涉及5类人员[10] - 提名人声明时间为2025年4月17日[14]

独立董事提名 - 魏建被提名为山东双一科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[9] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 连续担任该公司独立董事未超六年[12] 审查通过 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在不得担任公司董事的情形[2] - 符合证监会、深交所及公司章程规定条件[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入943,552,669.35元，同比增长25.93%[29] - 2024年营业总成本825,392,010.11元，同比增长25.16%[29] - 2024年净利润85,745,239.68元，同比下降2.29%[30] - 2024年基本每股收益0.52元，同比下降1.89%[31] - 2024年稀释每股收益0.52元，同比下降1.89%[31] - 2024年研发费用34,795,330.23元，同比增长32.53%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额115,104,670.76元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -79,905,353.43元[36] - 2024年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元[36] - 2024年筹资活动现金流出小计68,419,364.52元[36] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -922,641.00元[36] 财务数据 - 截止2024年12月31日应收账款余额498,926,024.49元，坏账准备余额74,737,681.97元[6] - 2024年末资产总计19.20亿元，较期初增长7.80%[22] - 2024年末流动资产合计13.58亿元，较期初增长12.91%[21] - 2024年末非流动资产合计5.62亿元，较期初下降2.81%[22] - 2024年末负债合计4.46亿元，较期初增长24.58%[23] - 2024年末所有者权益合计14.74亿元，较期初增长3.60%[23] - 交易性金融资产期末余额1.95亿元，较期初增长48.81%[21] - 应收账款期末余额4.24亿元，较期初增长25.24%[21] - 应付账款期末余额1.88亿元，较期初增长25.52%[22] - 母公司期末资产总计18.83亿元，较期初增长8.17%[26] - 母公司交易性金融资产期末余额1.14亿元，较期初增长136.52%[25] 审计相关 - 审计报告签署日期为2025年04月17日，文号为上会师报字(2025)第3507号[2] - 审计机构认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[3] - 审计机构将应收账款坏账准备计提和收入确认确定为关键审计事项[5][8] 公司基本信息 - 公司主营业务为非金属模具等五类产品[8] - 王庆华持有公司37.23%的股份，为实际控制人[64] 会计政策 - 合并财务报表编制时子公司与公司会计政策或期间不一致需调整[84] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[88] - 公司以预期信用损失为基础计提减值准备并确认信用减值损失[99] - 存货发出按加权平均法计价，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[117][118] - 各类固定资产采用直线法折旧[138] - 投资性房地产的房屋及建筑物按直线法折旧[140] - 土地使用权使用年限50年，软件及专利技术使用年限为5 - 10年[147][148] - 内部研究开发项目研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[149] - 与客户合同满足五项条件，在客户取得商品控制权时确认收入[172] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[181] - 所得税采用资产负债表债务法核算[186]

综合授信 - 公司拟申请不超4亿元综合授信额度[1] - 额度含流动资金借款等多种类型[1] - 额度在有效期和范围内可循环使用[2] 会议与审议 - 2025年4月17日召开相关董事会和监事会会议[1] - 授信议案需2024年度股东大会审议[1] 授权安排 - 授权期限自议案通过起一年内有效[2] - 董事会提请授权总经理或代理人签文件[2]

人员变动 - 非职工代表监事任玉升因工作调整辞职，继续担任其他职务，持股285,516股[2] - 监事会提名赵东勇补选非职工代表监事，任期至第四届监事会届满[3] 人员信息 - 赵东勇2005年入职，2024年11月起任品保负责人，未持股，无关联关系[6] 会议情况 - 2025年4月17日召开第四届监事会第四次会议，审议通过补选议案[3]

报告审议与披露 - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月17日经公司第四届董事会第五次会议审议通过[1] - 《2024年度报告全文》及其摘要于2025年04月19日在巨潮资讯网披露[1]

整体往来资金 - 2024年期初往来资金余额2085.23万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）2130.22万元[2] - 2024年度往来资金利息57.42万元[2] - 2024年度偿还累计发生额2204.73万元[2] - 2024年期末往来资金余额2068.14万元[2] 子公司资金情况 - 山东双一游艇借款期末占用资金余额1600.00万元[1] - 山东双一游艇货款期末往来资金余额175.05万元[2] - 双一科技盐城货款期末往来资金余额113.33万元[2] - 双一新材料（内蒙古）货款期末往来资金余额179.63万元[2] - 产研新材料研究院（德州）货款期末往来资金余额0.12万元[2]