股东大会时间 - 2025年05月15日召开2024年度股东大会，现场会议下午14:30开始[1][2] - 股权登记日为2025年05月08日[4] - 登记时间为2025年05月08日上午9:00 - 下午17:00[9] 投票相关 - 网络投票时间为2025年05月15日，代码350690，简称为双一投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月15日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月15日9:15到15:00[20] 议案相关 - 会议审议议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 2024年度股东大会需对10项议案进行表决[23] 其他 - 单独或合计持3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[12] - 参会股东登记表可多种方式送达，不接受电话登记[26]

证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2025-006 山东双一科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事投票表决，形成以下决议： 山东双一科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 04 月 08 日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于 2025 年 04 月 17 日 14:00 以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的有关规定。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 一、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年4月17日召开，9名董事全部参会[1] - 公司拟于2025年05月15日召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等13项议案表决全票通过[4][7][9][12][15][20][22][24][29][31][34][36] - 《关于会计政策变更》等3项议案表决全票通过[38][40][41] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[5][10][13][16][24][32][37] - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交2024年度股东大会审议[26] - 《公司2025年第一季度报告》等3项议案已通过董事会审计委员会审议[19][23][28] 财务相关 - 上会会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[21] - 公司2024年12月31日内部控制有效，无重大缺陷[17] - 公司2025年度拟向商业银行申请不超4亿元授信[40] 方案制定 - 《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及考核方案》结合公司和行业情况制定[25]

业绩数据 - 2024年净利润85,951,505.42元，上年度87,938,827.79元[11] - 2024年营收943,552,669.35元，上年度749,243,092.96元[11] - 2024年研发投入34,795,330.23元，上年度26,254,761.48元[11] 利润分配 - 2024年拟派现34,723,272.99元，每10股派2.1元[1] - 2024年现金分红占净利润比例40.40%[9] - 利润分配预案待2024年度股东大会审议[6]

文章核心观点 - 双一科技2025年第一季度营收和净利润同比大幅增长，主要因产品需求和订单增加 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入1.93亿元，同比增长47.82% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润3027.50万元，同比增长902.12% [1] 业绩增长原因 - 国内外风电配套部件产品及叶片模具产品需求增长 [1] - 新能源大巴车内外饰件、机身机翼模具等产品订单稳中有增 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称双一科技，代码300690[26] - 公司法定代表人为王庆华[26] - 公司注册地址为德州市德城区新华工业园双一路1号，邮编253000[26] - 公司网址为www.shuangyitec.com.cn、www.shuangyitec.com，电子信箱为fin@shuangyitec.com[26] 公司面临的风险 - 公司面临风电制造行业波动、客户集中、人才流失等多种风险[5][6][8] 公司利润分配 - 公司利润分配预案以165,348,919股为基数，每10股派发现金红利2.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[13] - 2024年5月15日公司2023年年度股东大会审议通过利润分配预案，5月30日实施完毕[143] - 以2023年12月31日总股本165348919股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），合计派发现金红利34723272.99元（含税）[143] - 2024年度公司可供股东分配的利润为709,054,403.26元，母公司可供股东分配的利润为700,499,588.99元，按孰低原则确定可分配利润为700,499,588.99元[146] - 利润分配预案以165,348,919股为基数，每10股派发现金股利2.1元（含税），现金分红金额为34,723,272.99元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[145][146] 公司业务结构 - 公司风电领域产品在营业收入结构中占比仍较大[5] - 公司主要产品为新能源风电复合材料部件、非金属模具产品、车辆轻量化部件等，客户覆盖多领域并与多家知名企业建立长期合作关系[46] 公司主要客户 - 维斯塔斯、三一重能等国内外知名风电企业是公司主要客户[6] - 公司与西门子歌美飒等众多国内外优质客户建立长期稳定合作关系[59][60] - 前五名客户合计销售金额442,735,322.12元，占年度销售总额比例46.92%[75] 公司研发情况 - 公司建立了国内技术领先的复合材料技术研发中心和非金属材料研发中心，拥有多项专利和经验丰富的研发团队[12] - 公司自成立以来尚未出现技术泄密事件[12] - 公司研发模式有自主研发和定制研发两种，设立技术中心开展研发任务[52] - 公司共拥有国家专利169项，其中发明专利26项，实用新型专利141项，外观设计2项，参与起草国家标准7项，团体标准3项[53] - 报告期内公司申报专利29项（发明专利5项），新增专利7项（发明专利1项，实用新型专利6项）[53] - 公司被授予国家知识产权示范企业、山东省绿色工厂、风电叶片模具山东省制造业单项冠军企业[53] - 公司子公司双一游艇被认定为山东省创新型中小企业、市级“专精特新”中小企业[53] - 公司子公司产学研新材料研究院（德州）有限公司被认定为山东省创新型中小企业[53] - 公司拥有山东省工程研究中心等研发平台，研发多种高新技术产品，形成自主创新体系[54] - 公司与同济大学等组建创新联合体，形成闭环研发模式[54] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入943,552,669.35元，较2023年的749,243,092.96元增长25.93%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润85,951,505.42元，较2023年的87,938,827.79元下降2.26%[30] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,326,650.24元，较2023年的85,844,339.98元增长1.73%[30] - 2024年末资产总额1,920,030,443.80元，较2023年末的1,780,971,045.98元增长7.81%[30] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,471,799,226.57元，较2023年末的1,420,570,994.14元增长3.61%[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为130,608,676.67元、232,423,185.70元、269,412,839.60元、311,107,967.38元[32] - 2024年非经常性损益合计为 - 1,375,144.82元，2023年为2,094,487.81元，2022年为 - 7,640,114.37元[37] - 2024年度公司实现营业收入9.44亿元，同比增长25.93%，归属上市公司股东净利润8595.15万元，同比下降2.26%，扣非净利润8732.67万元，同比增长1.73%[62] - 2024年公司营业收入943,552,669.35元，同比增长25.93%，主营业务收入939,201,026.55元，同比增长26.10%[68] - 2024年国内收入803,145,630.67元，同比增长34.09%；国外收入140,407,038.68元，同比下降6.58%[68] - 2024年主营业务毛利率23.93%，同比下降2.43%；风电配套类毛利率25.07%，同比下降3.77%；车辆覆盖件类毛利率26.40%，同比增长7.92%；模具类毛利率22.05%，同比下降5.43%[69] - 2024年销售费用14,226,250.43元，同比减少2.90%；管理费用60,998,300.88元，同比减少10.50%；财务费用 -11,734,721.80元，同比增加7.65%；研发费用34,795,330.23元，同比增加32.53%[78] - 2024年研发人员数量195人，较2023年减少1.03%；研发人员数量占比11.21%，较2023年减少0.28%[81] - 2024年研发投入金额34,795,330.23元，占营业收入比例3.69%；2023年研发投入金额26,254,761.48元，占营业收入比例3.50%；2022年研发投入金额36,874,439.90元，占营业收入比例3.58%[81] - 2024年经营活动现金流入小计605,324,190.20元，同比减少10.30%；经营活动现金流出小计490,219,519.44元，同比减少10.22%；经营活动产生的现金流量净额115,104,670.76元，同比减少10.66%[82] - 2024年投资活动现金流入小计538,472,884.59元，同比增加96.78%；投资活动现金流出小计618,378,238.02元，同比增加100.42%；投资活动产生的现金流量净额 -79,905,353.43元，同比减少128.93%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，同比增加50.00%；筹资活动现金流出小计68,419,364.52元，同比增加43.87%；筹资活动产生的现金流量净额 -38,419,364.52元，同比减少39.42%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -922,641.00元，同比减少101.32%[82] - 2024年末货币资金286,876,719.25元，占总资产比例14.94%，较年初减少1.88%[84] - 2024年末应收账款424,188,342.52元，占总资产比例22.09%，较年初增加3.07%[84] - 2024年末存货206,679,698.46元，占总资产比例10.76%，较年初减少0.16%[84] - 2024年末固定资产355,829,322.49元，占总资产比例18.53%，较年初减少2.42%[84] - 2024年末短期借款20,000,000.00元，占总资产比例1.04%，较年初减少0.08%[84] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为85,951,505.42元，母公司净利润为91,621,154.18元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年风电配套类产品收入3.36亿元，同比增长0.64%；非金属模具类产品收入4.38亿元，同比增长69.53%；车辆部件类产品收入1.45亿元，同比增长12.83%[62] - 2024年公司风电机舱罩/轮毂罩海内外销售额同比微增，毛利率同比微降，国内供应25MW机舱罩，海外完成14MW海上风电机舱罩小批量供货[63] - 2024年风电配套类收入335,591,188.65元，同比增长0.64%；车辆覆盖件类收入144,846,531.76元，同比增长12.83%；模具类收入438,493,416.15元，同比增长69.53%[68] - 2024年风电配套类销售量2985套，同比下降10.39%；生产量3173套，同比下降3.64%；库存量241套，同比增长354.72%[70] - 2024年非金属模具类销售量93519.5平方，同比增长54.69%；生产量88837.63平方，同比增长26.99%；库存量7815.97平方，同比下降37.46%[70] - 2024年车辆覆盖件类销售量12148套/件，同比下降32.10%；生产量8280套/件，同比下降67.02%；库存量4028套/件，同比下降48.99%[70] - 2024年游艇类销售量35套，同比下降67.29%；生产量14套，同比下降84.09%；库存量131套，同比下降13.82%[70] - 2024年风电配套类原材料成本159,017,088.18元，占比63.24%，同比增长1.85%；车辆覆盖件类原材料成本50,322,039.14元，占比47.20%，同比增长13.68%；模具类原材料成本244,281,594.32元，占比71.47%，同比下降2.80%[74] 公司采购、生产、销售模式 - 公司采购模式为主要原材料集中采购，采取多项管理措施控制成本[49] - 公司生产模式是以销定产，全程计划管理，关注异常并实施改进，实行标准化绩效考核[50] - 公司风电配套等产品采用直销模式，游艇整船采用经销模式，游艇部件采用直销模式[50][51] 公司生产优势 - 公司在复合材料应用领域有完整生产工艺流程和专业化生产设备，有专业技术工艺和生产团队[56] - 公司建立完善采购和生产成本控制体系，实现成本精细化管理[56][57] - 公司有严格质量控制和管理体系，产品质量居全国同行业前列，获多项体系认证[58] - 公司数字化车间实现全业务链条线上运行，生产全过程自动化、数字化、智能化和可视化[61] 风电行业数据 - 2024年全球风电新增装机容量为121.6GW，同比增长3.9%[39] - 2024年中国风电新增吊装容量为79.82GW，同比增长6%[39] - 2024年中国陆上风电75.79GW，同比增长9.2%；海上风电4.04GW，同比下降46.84%[39] 公司募集资金情况 - 2017年募集资金总额55,694.826万元，累计已使用募集资金48,584.4万元[91] - 2017年变更用途的募集资金总额16,736.08万元，占募集资金总额比例34.68%[91] - 公司公开发行1734万股A股，发行价32.12元，共计募集资金55696.08万元[92] - 坐扣承销和保荐费用等6139.00万元后，募集资金为49707.08万元[92] - 减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1443.08万元后，募集资金净额为48264.00万元[92] - 截至2017年8月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3241.59万元[92] - 2018年1月17日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3241.59万元[92] - 2019年4月3日，公司同意对“年产十万件车辆用复合材料制品项目”结项，将节余募集资金9379.43万元永久补充流动资金[92] - 2021年11月30日，公司同意将“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”中的7300万元募集资金变更用途至“复合材料研发中心”项目[92] - 2022年8月27日，“机舱罩及大型非金属模具产业化项目”结项，结余募集资金用于永久补充流动资金[92] - 2024年12月23日，公司将“复合材料研发中心项目”延期至2025年12月31日前完成[92] - 募集资金承诺投资总额为23188万元[93] - 调整后投资总额为15888万元[93] - 报告期投入金额为41.38万元[93] - 截至期末累计投入金额为1868万元[93] - 截至期末投资进度为30%[93] - 项目预定可使用状态日期为2022年08月27日[9

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入193,068,821.55元，较上年同期增长47.82%[5] - 本期营业总收入1.9306882155亿元，上期为1.3060867667亿元，同比增长约47.8%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润30,275,039.31元，较上年同期增长902.12%[5] - 公司净利润从298.52万美元增至3019.62万美元，增幅约911.55%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,688,317.86元，较上年同期减少137.01%[5] - 经营活动现金流量净额从4239.50万美元变为 - 1568.83万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,977,457,236.56元，较上年度末增长2.99%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计8,941,625.37元，其中计入当期损益的政府补助1,880,525.72元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等7,759,846.25元[6] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用11,393,988.12元，较2024年1 - 3月增长161.12%，主要因研发项目按进度支付费用增加[9] - 研发费用从436.36万美元增至1139.40万美元，增幅约161.12%[18] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资101,815,327.05元，较2024年12月31日增长31.10%，因报告期收到银行承兑汇票增加[9] - 应收款项融资期末余额1.0181532705亿元，较期初余额0.7766420127亿元增长约31.1%[13] 财务数据关键指标变化 - 合同负债 - 合同负债37,326,550.27元，较2024年12月31日增长53.60%，因预收客户货款增加[9] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数23,375户[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 王庆华持股比例37.23%，持股数量61,554,663股，为公司第一大股东[11] - 前10名股东中王雪菲、王雪梅持股均为240万股，郑秀莉持股236.1264万股，田文勇持股159.0962万股等[12] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金期末余额2.9222132017亿元，期初余额2.8687671925亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额1.7255250471亿元，期初余额1.9530823637亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额1.4315848907亿元，期初余额1.5037589463亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额4.1025858049亿元，期初余额4.2418834252亿元[13] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货期末余额2.7258308888亿元，期初余额2.0667969846亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 本期营业总成本1.6718535458亿元，上期为1.2339326277亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 本期营业成本1.4098481311亿元，上期为1.0251014006亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益从0.02元增至0.18元，增幅约800%[19] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.4825亿美元，上期为2.4906亿美元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1367.09万美元变为1158.37万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 33.08万美元变为 - 27.99万美元[22] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加从219.53万美元增至231.15万美元，增幅约5.30%[18] 财务数据关键指标变化 - 公允价值变动收益 - 公允价值变动收益从 - 324.46万美元变为775.98万美元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额从3.1090亿美元降至2.7871亿美元[22]

业绩总结 - 2024年营业收入为8,822,023,649.1元，2023年为709,643,950元[33] - 2024年净利润为91,621,154.1元，2023年为97,615,110.66元[33] - 2024年营业成本为371,400,000元，2023年为53,045,442,320.4元[33] - 2024年销售费用为13,243,194.8元，2023年为3,644,120.47元[33] 财务数据 - 2024年末货币资金合计286,876,719.25元，期初为299,558,489.39元[190] - 2024年末交易性金融资产期末余额为195,308,236.37元，期初为131,245,147.37元[191] - 2024年末应收票据合计150,375,894.63元，期初为149,602,036.08元[191] - 应收账款期末账面余额为498,926,024.49元，期初账面余额为390,831,974.13元[195] - 期末坏账准备合计为74,737,681.97元，计提比例14.98%；期初坏账准备合计为52,150,219.53元，计提比例13.34%[196][197] 企业信息 - 公司主营非金属模具、新能源风电复合材料部件等产品[8] - 公司注册资本为165,348,919.00元[42] - 王庆华持有公司37.23%的股份，为实际控制人[43] 会计政策 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》两项规定，对财务报表无影响[173] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2024年度销售费用减少4,671,324.69元，营业成本增加4,671,324.69元[174] - 2024年起提前执行《企业会计准则解释第18号》规定，2023年度销售费用减少4,136,722.00元，营业成本增加4,136,722.00元[174] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、5%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%[186] - 本公司企业所得税税率为15%，双一科技盐城有限公司为25%，山东双一游艇有限公司等为20%[187] - 公司2022 - 2024年享受15%的企业所得税优惠税率[187] - 小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[188] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[188]

募集资金情况 - 2017年8月8日首次公开发行1734万股，每股32.12元，募资总额55696.08万元，净额48264.00万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额338.37万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额16737.45万元，比例30.05%[13] - 本年度投入募集资金总额132.64万元[13] - 已累计投入募集资金总额48582.88万元[13] 项目投入进度 - 机舱罩及大型非金属模具产业化项目截至期末投入进度117.3%[13] - 年产十万件车辆用复合材料制品项目截至期末投入进度100.00%[13] - 复合材料应用研发中心项目截至期末投入进度75.36%[13] - 结余募集资金永久补充流动资金截至期末投入进度100.10%[13] 项目相关情况 - “复合材料应用研发中心项目”预定可使用状态日期延至2025年12月31日[14] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”预计总投资3188万元，20000万元用于部分项目[15] - 两项目先期投入合计3241.59万元[15] - 2018年1月17日置换自筹资金820.98万元，剩余资金于2018年3月转出[15] - “年产十万件车辆用复合材料制品项目”节余资金补充流动资金9427.69万元[15] - “机舱罩及大型非金属模具产业化项目”节余96679.76万元用于补充流动资金[15] 资金管理与评价 - 截至2024年12月31日，未到期金融理财产品余额3500万元[10] - 公司使用3500万元募集资金现金管理，未使用的存入专户[15] - 上会会计师事务所认为募集资金存放与使用报告如实反映情况[16] - 保荐机构认为2024年度募集资金使用与管理规范，无违规情形[18]

关于山东双一科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 中国 上海 令计师 李务所（特殊普通合伙） 上会师报字(2025)第 3552 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) i Econtiliad Public Slocountants (Shecial Forenal Partnership) 关于山东双一科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 3552 号 山东双一科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东双一科技股份有限公司(以下简称"贵公司")《关 于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于 2024 年度公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实 施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项 ...