非经营性资金占用 - 2024年度总计期初余额64.62万元，累计发生1259.22万元，偿还1249.98万元，期末73.86万元[8] - 杭州万骥期初34.26万元，累计689.23万元，偿还685.83万元，期末37.66万元[8] - 浙江万马泰科期初64.62万元，累计569.98万元，偿还564.15万元，期末73.86万元[8] 其它关联资金往来 - 2024年度总计期初3650.03万元，累计15671.81万元，利息151.52万元，偿还12955.67万元，期末6517.69万元[8] - 上海果通期初23.33万元，累计42.40万元，期末65.73万元[8] - 上海优咔期初1057.77万元，累计8386.06万元，利息151.52万元，偿还5083.82万元，期末4511.52万元[8] - 万马涅申（上海）其他应收款期初95.54万元，累计800.00万元，偿还895.54万元[8] - 万马涅申（上海）应收账款期初2320.61万元，累计4140.68万元，偿还5601.40万元，期末859.89万元[8] - 杭州万马智能其他应收款期初74.90万元，累计0.01万元，偿还74.91万元[8] - 浙江万马天屹期初6.61万元，累计40.97万元，偿还39.97万元，期末7.61万元[8]

财务数据 - 2024年度营业收入为56,087.68万元[7] - 2024年末资产总计10.88亿元，较年初增长21.54%[1] - 2024年末负债合计6.06亿元，较年初增长43.04%[3] - 2024年末股东权益合计4.82亿元，较年初增长2.22%[3] - 2024年营业利润为42,453,877.23元，较2023年减少约41.80%[28] - 2024年净利润为41,307,526.85元，较2023年减少约35.47%[28] - 2024年基本每股收益为0.31元/股，较2023年减少约35.42%[28] - 2024年度经营活动现金净额为 - 8,274,165.39元[32] - 2024年度投资活动现金净额为 - 70,024,115.81元[32] - 2024年度筹资活动现金净额为 - 10,071,408.16元[32] 资产负债 - 截止2024年12月31日，应收账款账面价值为40,814.97万元，占资产总额37.66%[9] - 2024年末短期借款较年初减少约37.33%[26] - 2024年末应付账款较年初增加约40.57%[26] - 货币资金年末余额63,014,822.39元，年初余额155,418,954.16元[133] - 应收票据年末余额74,070,315.19元，年初余额23,216,745.04元[133] - 应收账款年末账面余额430,350,966.11元，年初账面余额335,939,381.97元[137] - 存货年末账面价值67,858,282.14元，年初账面价值63,735,743.21元[159] - 固定资产年末账面价值109,206,835.40元，年初账面价值66,838,532.48元[168] 其他信息 - 公司从事通信与信息化设备的研发、生产、系统集成与销售等业务[43] - 公司财务报表于2025年4月11日由董事会批准报出[43] - 公司对2024年12月31日起12个月持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[45] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》，对公司无重大影响[127] - 万马科技和上海优咔网络本年度适用15%的企业所得税税率[130] - 集团本年度认证软件相应的软件销售产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠政策[130] - 小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策延续至2027年12月31日，万马涅申等三家子公司符合优惠条件[131]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十六次会议[6][8] - 2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[8] 审计机构 - 2024年续聘信永中和会计师事务所为审计机构[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事在各委员会履职并发表意见[3][4] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习履行职责[10]

会议情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年3月28日召开第三届董事会第十六次会议[7] - 2024年12月17日召开第四届董事会第四次会议[7] 议案审议 - 审议通过2024年及调整年度日常关联交易预计议案[7] - 审议通过续聘信永中和会计师事务所为2024年度审计机构议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告及内控自评报告[8][9] 独立董事履职 - 2024年独立董事多种方式履职，2025年将继续助力发展[4][5][11]

会议决策 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2024年3月28日审议通过2024年日常关联交易预计议案[7] - 2024年12月17日审议通过调整2024年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年3月28日、4月19日审议通过续聘审计机构议案[9] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2024年了解公司经营、关注信息披露[5][6] - 2024年对议案均投赞成票，主持提名委工作[4] - 2025年将继续履职维护投资者权益[11]

舆情管理制度修订 - 万马科技于2025年4月修订舆情管理制度[1] 舆情分类与工作组 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董事会秘书任副组长[3] 信息采集与处理 - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖多种互联网信息载体[4] - 处理原则包括快速反应等[6] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[7] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[8] 制度生效与责任 - 制度自董事会通过生效，由董事会负责修改解释[13] - 违反保密义务公司有权处分追责[11]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-008 万马科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 法定代表人：李勋宏 注册资本：7,500 万元人民币 主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物 联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询 服务（不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布； 小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通信设备销 售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备 销售；汽车装饰用品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）； 汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零 售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；汽车销售；二手车经纪；二手车 鉴定评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：基础电信 ...

关联交易 - 公司预计2025年度关联交易总金额不超2410万元，2024年为1882.98万元[1] - 2024年对部分关联方采购、销售及出租厂房有金额差异[5][6] 公司业绩 - 截至2024年9月30日，浙江万马股份有限公司总资产133.56亿元等[8] - 上海果通通信科技有限公司2024年底总资产9921.42万元等[9] - 浙江万马泰科新材料有限公司2024年底总资产5443.00万元等[10] - 杭州万骥轻质材料有限公司2024年底总资产1973.00万元等[11] - 浙江万马天屹通信线缆有限公司2024年9月30日总资产46200.54万元等[12] 交易评估 - 关联交易是日常所需，按市场原则进行，有积极影响[17] - 独立董事全票通过2025年日常关联交易预计议案[18] - 监事会认为日常关联交易符合规定，同意2024年度计划[19]

经核查独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万马科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，万马科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郑梅莲、宋广华、严华丰的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 万马科技股份有限公司董事会 ...