万马科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 1 2、公司于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十七 次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。 3、公司于2024年6月26日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会 议，会议审议通过《公司2024年第一季度利润分配预案》《关于对全资子公司增 资的议案》《关于项目投资的议案》《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司股东负责、 对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责， 认 真履行职责，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作报告如下： 一、2024 年度公司整体工作情况回顾 公司报告期内实现营业收入56,087.68万元，较上年同期增长7.72%；归属于 上市公司股东的净利润为4,130.75万元，较上年同期下降35.92%；归属于上市公 司股东的所有者权益为48,214.32万元，较上年同 ...

3、资金来源：公司自有闲置资金。 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-007 万马科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"万马科技"或"公司"）2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进 行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意 公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，确保资金安全的前提下， 拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置资金进行现金管理，用于购买低风险短期 理财产品，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、基本情况 1、投资目的：提高资金收益率。 2、投资额度：总额不超过 20,000 万元。 3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的低风 险、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品情况。 4、公司现金管理只允许与其合法经营资格的商业银行、证券公司、信托公 司等金融机 ...

万马科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一年内到期的 非流动资产 11,962,500.00 20,966,587.06 -42.94% 主要系子公司股权转让款回笼所致 其他流动资产 6,370,793.47 - - 主要系孙公司常州优咔留抵税额 其他非流动金 融资产 1,000,000.00 11,000,000.00 -90.91% 主要系出售权益工具所致 固定资产 109,206,835.40 66,838,532.48 63.39% 主要系孙公司常州优咔算力设备投资所致 在建工程 - 884,690.28 -100.00% 主要系设备在建工程转固所致 使用权资产 20,354,426.21 1,789,722.44 1037.30% 主要系子公司优咔 2024 年新签订租赁合同所 致 开发支出 4,604,019.44 - - 主要系子公司上海优咔研发支出资本化增加 所致 递延所得税资 产 12,927,614.65 5,041,684.57 156.41% 主要系 2024 年利润减少及研发加计扣除增加 所致 其他非流动资 产 178,989,975.07 131,106,646.52 3 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-012 万马科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘要已于 2025年4月15日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年年度报告和经营情 况，公司定于2025年4月23日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行2024年度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书李亚 惠女士、财务总监朱青芳女士、独立董事宋广华先生。 为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-002 万马科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知，并于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室以现场表决的 方式召开。本次会议由严慧芳女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。 本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经 过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于<公司 2024 年年度 ...

万马科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 11 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦公司会议室召开。本次会 议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次董事会 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《万马科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议经过与 会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-001 公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2024 年度 公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2024 年度 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2025-004 万马科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 一、2024 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司所有 者的净利润为人民币 41,307,526.85 元，其中母公司的净利润为人民币-15,271, 619.45 元，减去提取的法定盈余公积金人民币 0 元，加上年初未分配利润 65,163, 970.71 元，减去利润分配人民币 30,820,000 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实 际可供股东分配利润为人民币 19,072,351.26 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有 关规定，考虑到公司实际发展规划、重大资金安排计划及未来市场环境，公司董事 会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金 转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 2024 年度公司合并报表利润来源于子公司上海优咔网络科技有限公司的车联 网业务。该业务匹配的客户市场巨大，又处于高速发展期，尚需投入 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入149,600,035.62元，较上年同期增长78.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,009,861.27元，较上年同期增长237.89%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,959,801.20元，较上年同期增长573.36%[5] - 本报告期末总资产1,127,733,679.27元，较上年度末增长3.62%[5] - 营业总收入本期为149,600,035.62元，上期为83,933,583.24元，同比增长约78.24%[20] - 营业总成本本期为146,454,995.56元，上期为90,586,658.88元，同比增长约61.67%[20] - 净利润本期为5,009,861.27元，上期为1,482,675.46元，同比增长约237.90%[21] - 基本每股收益本期为0.0374，上期为0.0111，同比增长约236.94%[22] - 稀释每股收益本期为0.0374，上期为0.0111，同比增长约236.94%[22] - 负债合计本期为640,580,629.50元，上期为606,182,548.30元，同比增长约5.67%[18] - 所有者权益合计本期为487,153,049.77元，上期为482,143,188.50元，同比增长约1.04%[18] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额89,354,984.58元，较期初增长41.80%，主要为银行短期借款增加所致[9] - 应收票据期末余额141,269,660.98元，较期初增长90.72%，主要为收到客户票据增加所致[9] - 流动资产期末合计762,226,797.01元，期初合计701,594,493.02元；非流动资产期末合计365,506,882.26元，期初合计386,731,243.78元[16][17] - 货币资金期末余额89,354,984.58元，期初余额63,014,822.39元；应收票据期末余额141,269,660.98元，期初余额74,070,315.19元[16] - 应收账款期末余额385,876,425.08元，期初余额408,149,709.17元；存货期末余额62,239,093.08元，期初余额67,858,282.14元[16] - 资产总计期末为1,127,733,679.27元，期初为1,088,325,736.80元[17] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额147,240,263.10元，较期初增长128.18%，主要为银行短期借款增加所致[9] - 流动负债期末合计575,425,983.24元，期初合计529,118,541.14元；非流动负债期末合计49,850,979.45元，期初合计60,587,704.07元[17] - 短期借款期末余额147,240,263.10元，期初余额64,528,494.68元；应付账款期末余额163,505,842.59元，期初余额213,543,525.68元[17] - 合同负债期末余额74,929,053.26元，期初余额87,941,158.39元；长期借款期末余额36,026,950.00元，期初余额46,040,761.12元[17] 费用与税费关键指标变化 - 销售费用本期发生额23,008,988.40元，较上期增长80.37%，主要为销售人员增加及业务增加所致[10] - 收到的税费返还本期发生额1,423,892.25元，较上期减少74.28%，主要为软件产品即征即退减少所致[11] 现金流量关键指标变化 - 取得借款所收到的现金本期发生额53,900,000.00元，较上期增长82.94%，主要为银行借款增加所致[11] - 经营活动现金流入小计本期为158,190,665.65元，上期为154,629,138.48元，同比增长约2.30%[23] - 经营活动现金流出小计本期为158,427,933.29元，上期为223,282,003.18元，同比减少约29.05%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 237,267.64元，上期为 - 68,652,864.70元，同比增长约99.66%[23] - 投资活动现金流入小计为4501.074816万美元，上年同期为16669.171129万美元[24] - 投资活动现金流出小计为3427.20919万美元，上年同期为15595.875706万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为1073.865626万美元，上年同期为1073.295423万美元[24] - 筹资活动现金流入小计为5396.730026万美元，上年同期为2983.500745万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为3248.449762万美元，上年同期为4978.590683万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为2148.280264万美元，上年同期为 - 1995.089938万美元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 15.842419万美元，上年同期为6.329462万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为3182.576707万美元，上年同期为 - 7780.751523万美元[24] - 期初现金及现金等价物余额为4837.090835万美元，上年同期为13757.755888万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为8019.667542万美元，上年同期为5977.004365万美元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,705，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，张德生持股比例21.53%，持股数量28,843,500股；盛涛持股比例15.28%，持股数量20,475,200股；张禾阳持股比例9.23%，持股数量12,361,500股[14] - 张德生与张珊珊、张禾阳系父女关系，张德生系浙江万马智能科技集团有限公司控股股东和实际控制人[14]

第一节 重要提示、目录和释义 万马科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 万马科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 万马科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人张禾阳、主管会计工作负责人朱青芳及会计机构负责人(会计 主管人员)章显栋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 本公司主要存在行业和经营业绩波动风险、海外市场开拓风险，其他还 有技术人才流失风险、原材料及产品价格波动的风险，可能面临的风险因素 的详细情况请关注本报告第三节《管理层讨论与分析》之十一《公司未来发 展的展望》之（三）《公司可能面对的风险》。敬请广大投资者阅读本报告 中公司可能面临的风险因素并注意投资风险。 公司计 ...

万马科技（300698）公告，2024年营业收入5.61亿元，同比增长7.72%。归属于上市公司股东的净利润 4130.75万元，同比下降35.92%。基本每股收益0.31元/股，同比下降35.42%。公司计划不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...