会议情况 - 2023年度公司召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年4 - 8月多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意独立意见[7][8][9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东合法权益[10]

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-014 万马科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要已于 2024年3月30日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2023年年度报告和经营情 况，公司定于2024年4月12日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目通过网络远程的方式举行2023年度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张禾阳女士、董事会秘书姜烨 女士、财务总监朱青芳女士、独立董事宋广华先生。 为了更全面地回复投资者提问、提升交流的针对性，现就本次说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

资金运用 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2] - 投资品种为低风险短期理财产品，非股票[2] - 投资期限不超1年[2] 决策与管理 - 董事会提请授权董事长行使投资决策权并签合同[3] - 审计部门负责风险评估和监控[3] 信息披露 - 公司将在定期报告披露购买情况[4] 目的与影响 - 投资目的是提高资金收益率[2] - 不影响日常周转，利于提高收益率[5]

子公司信息 - 上海优咔成立于2020年11月16日，注册资本1500万元，公司持股100%[3][4] 子公司业绩 - 2023年末资产总额33031.10万元，负债18878.36万元，净资产14152.74万元[5] - 2023年度营收17783.75万元，利润总额6825.51万元，净利润6103.54万元[5] 担保情况 - 为上海优咔担保不超8000万元，有效期至2024年年度股东大会[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期归母净资产16.96%[3] - 目前实际担保余额4822.02万元，无逾期等相关担保金额[9]

| 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | | 第一百一十四条 董事会设立战略委员 | 第一百一十四条 董事会设立战略 | | 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 | 委员会、审计委员会、提名委员会、薪 | | 考核委员会。上述专门委员会成员全部 | 酬与考核委员会。上述专门委员会成员 | | 由董事组成，委员会成员为单数，并不 | 全部由董事组成，委员会成员为单数， | | 少于三名。除战略委员会外，委员会成 | 并不少于三名。除战略委员会外，委员 | | 员中应有半数以上的独立董事，并由独 | 会成员中应有半数以上的独立董事，并 | | 立董事担任主任委员。审计委员会的主 | 由独立董事担任召集人。审计委员会成 | | 任委员为会计专业人士。公司可以根据 | 员应当为不在公司担任高级管理人员 | | 股东大会决议，在董事会中设立其他专 | 的董事，召集人应当为会计专业人士。 | | 门委员会。 | 董事会负责制定专门委员会工作规程， | | …… | 规范专门委员会的运作。 | 证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-016 万马科技股份有限公司 ...

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-005 万马科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日通过邮件 的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议由徐兰芝女士主持，应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次 会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的相关报告。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2 ...

2023年会议情况 - 召开5次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[2] - 各次董事会会议独立董事对多项议案发表意见[6][7][8] 2023年履职情况 - 独立董事在薪酬等委员会履职[3] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责[9]

业绩数据 - 2023年营业收入520,677,190.88元，较2022年增长2.35%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润64,458,153.46元，较2022年增长109.63%[1] - 2023年末资产总额895,424,873.83元，较2022年末增长9.32%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产471,655,661.65元，较2022年末增长15.21%[1] 财务指标变动 - 货币资金期末余额155,418,954.16元，较期初增长60.10%，因优咔收入增长[3] - 销售费用本期发生额60,577,948.91元，较上期增长30.05%，因市场开拓业务服务费增加[4] - 财务费用本期发生额 - 821,120.25元，较上期下降150.42%，因贷款利息下降及拆借资金利息冲回[4] - 净利润本期发生额64,016,768.60元，较上期增长134.73%，因优咔营收、净利润增长[4] 现金流量变动 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额443,073,087.83元，较上期下降33.04%，因优咔硬件业务交易额减少[5] - 支付的各项税费本期发生额34,262,152.07元，较上期增长45.67%，因缴纳缓交增值税及优咔缴纳所得税[5] 投资活动现金流量 - 处置子公司及其其他营业单位收到的现金净额为2196.25万元，同比增长517.47%，因出售子公司安华收回投资款[6] - 收到其他与投资活动有关的现金为2.52亿元，同比减少35.86%，因赎回理财资金及频次减少[6] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3924.71万元，同比增长1141.09%，因新建厂房和购置固定资产[6] - 投资支付的现金为183.43万元，去年同期为0，因收购涅申剩余股份[6] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.19亿元，同比减少41.97%，因购买理财资金及频次减少[6] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为1.08亿元，同比增长34.80%，因优咔银行贷款增加[6] - 收到其他与筹资活动有关的现金为923.47万元，同比减少50.97%，因优咔到期收回银行保证金减少[6] - 偿还债务支付的现金为6289万元，同比减少46.54%，因银行贷款未到还款期[6] - 支付其他与筹资活动有关的现金为1072.05万元，同比增长70.63%，因优咔支付银行保证金增加[6]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[4] - 内部控制评价重点关注11项业务和事项[4] 评价结论 - 评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[3] 责任主体 - 董事会对建立健全和有效实施内部控制负责[2] - 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督[2] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥利润总额*5%[10] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥利润总额*5%[11] - 公司确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致[10] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13] 其他 - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[14]

资金占用 - 2023年度控股股东非经营性资金占用累计发生379.81万元，期末余额64.62万元[12] 关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来余额6131.62万元，期末余额3650.03万元[12] 其他应收款 - 上海优咔网络科技2023年期末其他应收款余额1057.77万元[12] 应收账款 - 杭州万马智能医疗2023年期末应收账款余额2320.61万元[12]