本人颜乾，作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规和规章制度的规定和《公司章程》、《宁波创源文化发展股份有限公司独 立董事工作制度》要求，在 2024 年任期内的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年 度任期内我个人履行独立董事职责情况述职如下： 二、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 4 次，本人亲自出席 4 次；公司共召开 股东大会 3 次，本人亲自出席 3 次。本人对提交董事会会议的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了 赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2024 年度公司董事会会议、股东大 会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，合法有效。 | | | | | 独立董事出 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超19亿元综合授信额度[1] - 2025年度公司及子公司拟为子公司提供不超47200万元担保，占2024年度经审计净资产53.15%[2] - 公司及子公司为资产负债率70%以下子公司提供担保额度预计不超23700万元，70%以上预计不超23500万元[2] - 公司及子公司为睿特菲等多家子公司提供不同额度担保[3][5][6] - 目前非本次担保总额16900万元，占最近一期经审计净资产19.03%；若本次预计担保生效，累计担保金额47200万元，占比53.15%，无逾期担保[25] 业绩情况 - 安徽创源2024年净利润745.49万元，2023年为224.98万元，信用等级从3级提升至2级[9] - 创源体育2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[10][11] - 妙吾科技2024年负债、银行贷款、营业收入有变化，净利润亏损幅度减小[13] - 宁波睿特菲体育科技2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[14] - 宁波脱凡体育科技2024年资产总额、营业收入、利润总额、净利润均较2023年增长[16] - 禾源纺织品2024年资产、营收、利润、净利润较2023年增长[20] - RITFIT LLC 2024年资产、营收、利润、净利润较2023年增长[21] 股权结构 - 禾源纺织品公司持股52.91%，戴建虹持股20.21%，陈佩佩持股23.08%，宁波市禾讯投资管理合伙企业持股3.80%[19] 决策进展 - 董事会同意2025年度公司及子公司申请新增授信及担保事项并提交股东大会审议[25] - 监事会同意2025年度公司及子公司申请授信额度及担保并提交股东大会审议[25] 其他 - 睿特菲持有800万元有效期内担保协议，无实际资金使用计划，未新增授信额度[23] - 各公司或有事项总额均为0[9][11][13][14][16]

业绩数据 - 2024年资产总额19.00亿元，营业收入19.39亿元，营业利润1.42亿元，纳税总额3743.69万元[53] - 2024年研发投入7522.80万元，研发人员239人，研发投入占营收比例3.88%，研发人员数量占比9.41%[111][114][117] - 2024年环保总投入118.20万元，员工总数2541人，对外捐赠投入10万元[54] - 2024年实施2023年度利润分配方案，每10股分派现金1.50元（含税），共计派发现金股利27058776.00元[188] 市场与客户 - 产品主要销往欧美、日本、南美等地，在20余个国家和地区深耕市场[35][36][37][25] - 与唯品会、网易严选等国内电商平台合作，自主品牌入驻多家实体书店[154] - 2024年1月参加德国法兰克福消费品展，4月参加春季广交会等多个展会[160] 研发创新 - 2024年新增专利25项，累计获得授权专利248项[54] - 利用咖啡渣、海洋垃圾和海草等研发环保纱线产品[100] - 采用35 - 60克白牛皮纸开发食品级超透明纸印刷技术[105] 数字化转型 - 以数字化战略为引领推进两化融合，分四阶段转型[71][74] - 安徽事业部引入自动门、自动喷雾系统和AGV，提升生产管理智能化[75] - 引入ERP、RPA、CRM系统，提升资源管理、业务流程和客户关系管理效率[76][77] 质量与管理 - 产品合格率超97%，公司及主要子公司ISO 9001质量管理体系认证覆盖率100%[138] - 2024年宁波、安徽事业部共召回5批次产品，已全部跟进解决[137] - 2024年开展“标杆工厂与专线打造”项目，新增《现场管理标准》80余项[141] 公司治理 - 2024年董事会召开4次，独立董事占比33.33%，开展董事会技能培训4次[180][181] - 股东大会召开3次，通过16份议案；监事会召开4次，通过23份议案[180] - 披露定期报告4份，临时报告44份，召开投资者交流活动1次[187] 风险与应对 - 识别24项重要的通用议题和行业特定议题，形成2024年重要性议题矩阵[63] - 形成风险管理“三道防线”预防控制潜在风险[190][192][193] - 建立税务管理体系落实企业纳税义务[197]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的有各职能部门、非法人单位及子公司[5] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、净资产、营业收入错报＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告直接财产损失＞净资产0.5%为重大缺陷[8] 制度建设 - 建立多部门分工制衡机制保障生产经营[13] - 建立审计部评价经营、财务、内控并提建议[13] - 建立货币资金授权管理制度统筹现金流[14] - 建立融资管理制度制定融资需求[14] - 建立仓储和信息管理系统控制存货[15] - 制定工程项目制度和流程规范工作[16] - 制定会计和财务管理制度编制报告[16] - 建立信息与沟通制度保障信息沟通[17] - 年末制定下一年度预算，半年度评估修改[18] 未来展望 - 2025年加强内控管理，完善制度，提高效率[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-007 宁波创源文化发展股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要披露提示性公告 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 开展外汇套期保值业务可行性分析报告 2、履约风险：外汇套期保值交易对手方出现违约时，公司将无法按照约定 获取外汇套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；客户应 收账款发生逾期、客户调整订单时，货款将无法在预测的回款期内收回，可能导 致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从 而导致公司损失。 3、内部操作风险：外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操 作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。 一、开展外汇套期保值业务的目的 基于公司目前在日常经营过程中涉及大量的外币业务，包括大量的外币应收、 应付账款，且国际外汇汇率波动较大，根据对公司市场开拓、进出口业务收支的 预期，公司从锁定利润出发，为防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性， 有必要根据具体情况适度继续开展外汇套期保值业务并增加外汇套期保值业务 额度，以减少汇率风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司及下属子公司使用自有资金及自筹资金继续开展外汇套期保值业务，品 种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超85000万元闲置自有资金投资[1][2][4] - 投资期限自2024年度股东大会至2025年度股东大会[1][3] - 投资品种为稳健型、低风险、流动性高的理财产品[3] 审议情况 - 第四届董事会第六次会议审议通过现金管理议案[4] - 第四届监事会第五次会议审议通过现金管理议案[4] 风险与控制 - 投资受市场波动影响，收益不可预期[6] - 存在违规操作和监督失控风险[6] - 严格筛选投资对象，财务部跟踪进展控制风险[6] - 内审部门定期全面检查投资的理财产品[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易概述 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展及日常 经营的需要，预计 2025 年公司及子公司拟与关联人发生的总金额约 1,400 万元 采购事项关联交易。2024 年度本公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总 金额为 682.95 万元。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，以同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋建峰先生、叶晋盛先生、华天 先生、陆振波先生回避本议案表决。 证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-018 宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常 关联交易预计的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真 实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进 行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减 值准备。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，为 更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试， 并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规以及《公司章程》的有关规定，现将宁波创源文化发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情 况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由第四届董事会独立董事颜乾先生、程晓民女 士以及非独立董事华天先生组成，其中主任委员由会计专业人士颜乾先生担任。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在监督外部审计机构工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告、评估公司内 部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发 挥了重要作用。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 7 次会议，审计委员会各位委员均亲自出 席会议，会议召开情况如下 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | 审议议案/沟通事项 | | --- | --- | --- | -- ...