业绩总结 - 2023年度公司营业收入为11.6548175118亿元[7] - 2023年度合并净利润为 - 167,586,384.03元，2022年度为12,689,120.89元[24] - 2023年度公司净利润为 - 197,597,065.47元，2022年度为44,984,322.50元[24] - 2023年度基本每股收益为 - 0.8700，2022年度为0.0500[24] 财务数据 - 2023年12月31日合并流动资产合计同比下降约62.19%，非流动资产合计同比增长约43.86%，资产总计同比下降约20.67%[19] - 2023年12月31日公司流动资产合计同比下降约76.06%，非流动资产合计同比下降约28.56%，资产总计同比下降约48.07%[19] - 2023年12月31日合并流动负债合计减少约21.47%，非流动负债合计减少约5.79%，负债合计减少约18.96%[22] - 2023年12月31日归属于母公司所有者权益合计减少约49.49%，少数股东权益增加约71.79%，股东权益合计减少约25.50%[22] - 2023年末固定资产为4.05亿元，较2022年末的2.75亿元增加[177] - 2023年末在建工程合计242,288,580.49元，较2022年末的12,119,881.85元增长1899.2%[180] 关键审计事项 - 公司将收入确认、存货确认、固定资产及在建工程确认确定为关键审计事项[7][8][10] - 审计针对上述关键审计事项执行了相应审计程序[7][8][10] 未来展望 - 公司2023年布局进入光伏新能源领域，未来专注异质结等产品业务[38] 行业收入情况 - 2023年度橡胶和塑料制品行业收入4.76亿元，成本4.21亿元；2022年度收入8.70亿元，成本7.56亿元[200] - 2023年度汽车配件行业收入5.37亿元，成本5.32亿元；2022年度收入3.97亿元，成本3.58亿元[200] - 2023年度太阳能光伏行业收入1.26亿元，成本1.32亿元；2022年度无相关数据[200] 销售区域情况 - 2023年内销收入8.08亿元，成本8.03亿元；2022年内销收入6.94亿元，成本6.38亿元[200] - 2023年外销收入3.31亿元，成本2.82亿元；2022年外销收入5.74亿元，成本4.76亿元[200] 税费情况 - 2023年城市维护建设税92.16万元，2022年为145.36万元[200] - 2023年教育费附加46.83万元，2022年为82.08万元[200] - 2023年印花税113.64万元，2022年为69.40万元[200]

公司基本信息 - 公司股票简称为泉为科技，股票代码为300716[7] - 公司中文名称为广东泉为科技股份有限公司，中文简称为泉为科技[7] - 公司外文名称为Guangdong QW SOLAR Technology Co., Ltd.[7] 财务状况 - 2023年营业收入为1,165,481,751.18元，同比下降8.72%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-138,560,746.45元，同比下降1,838.09%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-195,239,261.32元，同比下降200.76%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为86,532,816.78元，同比增长1.20%[9] - 2023年基本每股收益为-0.8659元/股，同比下降1,831.80%[9] - 2023年稀释每股收益为-0.8659元/股，同比下降1,831.80%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为-63.42%，同比下降66.23%[9] - 2023年末资产总额为1,101,066,114.53元，同比下降20.66%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为146,656,155.92元，同比下降49.49%[9] - 2023年非流动性资产处置损益为62,573,820.12元，主要系处置子公司股权及资产所致[13] - 2023年营业收入为1,165,481,751.18元，同比下降8.72%[39] - 2023年太阳能光伏产品销售收入为125,882,724.96元，占营业收入的10.80%[39] - 2023年山东基地“5.5MW分布式光伏项目”累计发电135万度清洁电力[39] - 2023年营业收入为1,165,481,751.18元，同比下降8.72%[41] - 橡胶和塑料制品营业收入为476,375,133.37元，同比下降45.23%[41] - 汽车配件营业收入为536,634,352.88元，同比增长35.09%[41] - 太阳能光伏产品营业收入为125,882,724.96元，毛利率为-4.75%[41] - 其他业务营业收入为26,589,539.97元，同比增长171.23%[41] - 内销营业收入为834,735,445.97元，同比增长18.69%[41] - 外销营业收入为330,746,305.21元，同比下降42.33%[41] - 公司前五名客户合计销售金额为769,096,060.41元，占年度销售总额的65.99%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额为409,023,891.98元，占年度采购总额的41.66%[47] - 公司前5名供应商采购总额为409,023,891.98元，占年度采购总额的41.66%[48] - 销售费用为18,115,852.80元，同比减少40.93%，主要因爱派客业务整体出售[48] - 管理费用为133,171,962.51元，同比增长33.07%，主要因橡塑业务人员剥离产生的补偿金1500万元及新增光伏板块业务[49] - 财务费用为27,937,804.64元，同比减少16.64%，主要因橡塑业务银行借款减少[50] - 研发费用为35,274,821.20元，同比减少12.80%，主要因橡塑业务研发费用减少[51] - 研发投入金额为35,274,821.20元，占营业收入比例为3.03%[53] - 经营活动现金流入减少至1,250,379,246.28元，同比下降20.05%，主要因收入减少[55] - 经营活动现金流出减少至1,163,846,429.50元，同比下降21.28%，主要因生产经营支出降低[55] - 投资活动现金流入减少至90,035,612.71元，同比下降79.62%，主要因上期出售东莞南阁大楼办公楼及厂房[55] - 投资活动现金流出增加至536,399,800.68元，同比上升233.22%，主要因新增山东和安徽厂房建设及设备采购[55] - 筹资活动现金流入增加至693,296,638.27元，同比上升84.24%，主要因山东泉为借入2亿元借款[55] - 筹资活动现金流出减少至387,843,211.27元，同比下降44.59%，主要因橡塑业务归还3亿元银行借款[55] - 现金及现金等价物净增加额减少至-55,640,465.77元，同比下降234.26%[55] - 投资收益为28,002,109.48元，占利润总额比例-18.37%，主要因权益法核算的长期股权投资收益[57] - 资产减值为-49,027,223.44元，占利润总额比例32.16%，主要因存货、固定资产减值[57] - 资产处置收益为34,471,570.55元，占利润总额比例-22.62%，主要因处置东莞南阁大楼办公楼及厂房等资产[57] - 公司主要子公司山东泉为新能源科技有限公司注册资本为136,000,000元，总资产为610,118,843.40元，净资产为85,190,656.64元，营业收入为150,772,021.80元，营业利润为-46,185,936.88元，净利润为-46,639,872.66元[67] 公司治理与管理 - 公司2023年年度报告由董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内容真实、准确、完整[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司未来发展展望详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分[2] - 报告期内，公司合并报表范围新增山东泉为新能源科技有限公司及其子公司、肇庆汇展物业管理有限公司[45] - 公司通过转让股权方式处置多家子公司，包括爱派客鞋业有限公司、广东国立供应链管理有限公司、香港国立科技发展有限公司和重庆大江国立精密机械制造有限公司，以补充现金流并积极影响光伏板块[67] - 公司计划在2024年全面聚焦光伏新能源业务，重点发展异质结HJT电池和组件，并加强研发团队建设和技术研究投入[69] - 公司计划在2024年推进山东枣庄和安徽泗县的光伏生产基地建设，实现HJT电池片与组件的全面投产和达产达销[69] - 公司将深化质量控制体系，构建全生命周期管理体系，通过数据管理和深度分析提升管理效率和产品性价比[69] - 公司将打造人才梯度队伍，引进高精尖人才，建设光伏新能源产业人才高地，并加强内部人才培养和企业文化建设[69] - 公司面临市场竞争加剧的风险，特别是在光伏技术快速迭代的情况下，如果市场开拓未能达到预期效果，将对公司发展构成挑战[70] - 公司面临原材料价格波动的风险，特别是硅料、玻璃、EVA胶膜等原辅材料价格的波动会直接影响光伏电池及组件的市场价格和企业盈利能力[71] - 公司将通过与不同供应商签订长期稳定供货合同，以及在销售合同中约定原辅料价格波动时的产品价格调整，来应对原材料价格波动风险[71] - 公司控股子公司山东泉为的首个高效异质结光伏组件及电池片生产基地一期3GW异质结光伏组件已建成投产[71] - 公司控股子公司安徽泉为即将建成投产第二光伏组件及电池片生产基地[72] - 2023年公司顺利达成N型HJT高效组件的量产出货[72] - 公司存货账面价值为12,273.47万元，主要存货均有对应的订单、预测需求或生产计划[73] - 2023年度公司共召开8次股东大会[76] - 2023年度公司共召开19次董事会会议，董事会下设有审计委员会[76] - 2023年度公司共召开18次监事会会议，监事会设监事3名，其中职工监事1名[76] - 公司严格按照相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息[77] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[79] - 公司拥有独立的财务核算部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行账户并依法独立纳税[79] - 公司未提供具体的业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引等关键财务数据[80][81][82] - 公司董事、监事、高级管理人员变动频繁，涉及多人离任和聘任[83][84][85] - 2023年2月24日，公司进行换届选举，多名高管离任，包括董事长、总经理、副董事长、副总经理等[84] - 2023年4月7日，唐文因个人原因辞去董事、副总经理职务[85] - 2023年5月3日，邵鉴棠和洪流柱因个人原因辞去董事职务[85] - 2023年5月31日，夏寒松因个人原因辞去副总经理职务[85] - 2023年6月27日，刘聪因个人原因辞去副总经理职务[85] - 2023年9月28日，褚一凡因个人原因辞去总经理职务[85] - 2023年10月13日，袁宏因个人原因辞去财务总监、副总经理职务[85] - 2023年12月11日，王二桂因个人原因辞去监事、监事会主席职务[85] - 2023年12月18日，徐珍英被聘任为财务总监，张贵明被聘任为副总经理、董事会秘书[85] - 公司董事陈颂琛先生自2023年5月起担任广东泉为科技股份有限公司董事[86] - 公司董事胡金霞女士自2023年5月起担任广东泉为科技股份有限公司董事[86] - 公司独立董事卞水明先生在建筑光伏一体化研究与实践领域拥有丰富且资深的经验[86] - 公司独立董事邹育飞先生自2023年2月起担任广东泉为科技股份有限公司独立董事、审计委员会主任委员[86] - 公司独立董事王秀峰先生自2023年2月起担任广东泉为科技股份有限公司独立董事、审计委员会委员[86] - 公司监事会主席李会女士自2024年3月起担任广东泉为科技股份有限公司监事会主席[86] - 公司监事杨锋先生自2023年2月起担任广东泉为科技股份有限公司监事[86] - 公司职工代表监事吴姣艳女士自2024年4月起担任广东泉为科技股份有限公司职工代表监事[86] - 公司总经理雷心跃先生自2023年10月起担任广东泉为科技股份有限公司总经理兼山东泉为新能源科技有限公司总经理[88] - 公司副总经理吕日祥先生自2023年10月起担任安徽泉为绿能新能源科技有限公司总经理[88] - 公司于2023年11月3日收到中国证监会广东监管局的《行政处罚决定书》，对邵鉴棠及相关当事方作出处罚，邵鉴棠被给予警告并处以80万元的罚款[93] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[94] - 第四届董事会拟任董事薪酬：非独立董事按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取董事津贴；独立董事每会计年度领取独立董事津贴为人民币15万元（税前）[95] - 第四届监事会拟任监事薪酬：股东代表监事按公司所任职务及薪酬标准领取薪酬，不另外领取监事津贴；职工代表监事根据具体任职岗位领取相应报酬，不再领取监事职务报酬[95] - 公司高级管理人员薪酬由基本工资和目标考核奖金构成，按照具体管理职务、实际工作目标考核结果及公司经营业绩等因素综合评定[96] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为625.06万元[98] - 公司董事长褚一凡税前报酬总额为64万元[97] - 公司总经理雷心跃税前报酬总额为108.71万元[97] - 公司副总经理、董事会秘书张贵明税前报酬总额为10.11万元[98] - 公司董事、副总经理李森税前报酬总额为27.95万元[97] - 公司董事、副总经理胡馨斓税前报酬总额为39.35万元[97] - 公司董事张庆峰税前报酬总额为10.89万元[97] - 公司董事陈颂琛税前报酬总额为8.91万元[97] - 公司董事胡金霞税前报酬总额为23.43万元[97] - 公司独立董事文碧税前报酬总额为12.5万元[97] - 公司审议通过了多项议案，包括出售控股子公司股权、修订公司章程及内部管理制度、变更会计师事务所等[108][109][110][111][112][113][114][115][116] - 公司进行了多次董事会和股东大会，董事出席情况良好，无连续两次未亲自出席的情况[117] - 董事对公司有关事项未提出异议，且对公司建议均被采纳[118][119] - 董事会下设专门委员会在报告期内召开多次会议，审议通过了多项重要议案，包括终止发行股票、变更公司名称及证券简称等[120][121][122][123] - 公司2023年年度报告全文及其摘要的议案通过[124] - 公司2023年第一季度报告的议案通过[125] - 公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案通过[126] - 公司2023年第三季度报告的议案通过[127] - 公司拟聘任会计师事务所的议案通过[128] - 公司员工总数为604人，其中生产人员357人，技术人员90人，财务人员22人，行政人员124人[130] - 公司员工教育程度：硕士及以上19人，大学（含大专）164人，中专（含高中）283人，中专以下138人[130] - 公司劳务外包工时总数为81,655.5小时，支付报酬总额为1,542,930.96元[133] - 公司利润分配政策包括现金分红和股票股利，优先采用现金分红[13

会议召开 - 2023年召开16次董事会、6次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2023年召开7次审计委员会会议，独立董事无缺席[6] - 2023年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份定期报告[14] 决策事项 - 2023年董事会审议通过对控股子公司增资等关联交易[15] - 2023年审议通过拟变更会计师事务所议案[16] 人员聘任 - 拟聘任中兴财光华为2023年度审计机构，聘期一年[17] 人事变动 - 2023年完成第四届董事会非独立董事补选及部分高管选聘[18]

融资担保 - 公司及子公司计划申请不超23亿元融资额度，提供不超17亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超17亿元，占最近一期经审计净资产比例1159.17%[4] - 泉为绿能等关联方为公司及子公司提供7000万元担保[4] - 融资及担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 公司及旗下子（孙）公司申请不超过230000万元的综合授信融资额度[18] - 公司及子公司为上述融资提供不超过170000万元的担保[18] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额6.98亿元（不含本次审议额度），实际已发生对外担保余额3.13亿元，占2023年末经审计净资产的213.50%[21] 子公司情况 - 山东泉为注册资本13600万元，广东泉为持股35%，2023年末总资产61011.88万元，总负债52492.82万元，净利润 - 4663.99万元[5][6] - 安徽泉为注册资本36000万元，广东泉为持股51%，2023年末总资产35395.97万元，总负债13569.19万元，净利润 - 569.68万元[8][9] - 泉为未来注册资本5000万元，广东泉为持股51%，2024年1月成立暂无财务数据[10][11] - 上海泉为米同壹科技有限公司2024年2月22日成立，注册资本3000万元，广东泉为科技持股100%[12] - 东莞国立高分子材料有限公司截至2023年12月31日，总资产8762.41万元，总负债6917.14万元，净资产1845.27万元，营业收入6284.18万元，净利润 - 154.73万元，广东泉为科技持股100%[14] - 东莞市国立运动器材有限公司截至2023年12月31日，总资产7938.51万元，总负债6384.21万元，净资产1554.30万元，营业收入9783.35万元，净利润 - 445.70万元，广东泉为科技持股100%[15] 其他事项 - 截至目前为资产负债率70%及以上子公司担保余额31311.60万元[4] - 公司管理层可在总担保额度内适度调整对子公司担保额度[3] - 本次交易构成关联交易[3] - 独立董事于2024年4月22日审议关联交易事项，3票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[21]

业绩相关 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 截至2023年12月31日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 截至2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 2023年公司召开8次股东大会[16] - 2023年公司召开23次董事会[16] - 2023年公司召开18次监事会[16] 制度建设 - 公司建立了规范的法人治理结构和议事规则等制度[15] - 公司建立内审部门，定期对公司进行全面风险评估[20] - 公司建立了《财务报告管理制度》等完善的财务管理制度体系[21] - 公司制定《对外投资管理制度》，明确对外投资职责分工与授权批准[21] - 公司制定《采购控制程序》，规定采购工作程序并考核维护供应商[22] - 公司依照销售流程特点和内控制度，明确销售岗位权责并制订控制程序[22] - 公司每年对固定资产进行一次全面清查盘点[23] - 公司建立以办公自动化信息系统(OA)为平台，统一协调子公司经营和风险管理策略[24] 发展规划 - 2022年公司合理化调整绿色资产结构，将HJT产品作为发展重点[19] - 2023年公司制定可持续发展目标，建立可持续管理体系[19] - 2024年公司将持续优化可持续发展管控为目标，完成短、中、长期可持续发展协调一致[19] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷：与资产相关潜在错报金额≥合并报表资产总额2%，与利润相关潜在错报金额≥合并报表营业收入总额3%[30] - 财务报告内部控制重要缺陷：与资产相关合并报表资产总额2%>潜在错报金额≥合并报表资产总额1%，与利润相关合并报表营业收入总额3%>潜在错报金额≥合并报表营业收入总额1%[31] - 财务报告内部控制一般缺陷：与资产相关潜在错报金额<合并报表资产总额1%，与利润相关潜在错报金额<合并报表营业收入总额1%[32][33] - 非财务报告内部控制缺陷定量认定标准参照财务报告内部控制缺陷认定的定量标准[34] 其他情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[35] - 公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷和重要缺陷的情形[35] - 报告期内公司不存在其他需披露的内部控制信息重大事项[36]

业绩总结 - 2023年公司计提减值损失5380.78万元[2] - 2023年计提各项减值损失减少公司利润总额5380.78万元[10] - 本次核销应收款项减少公司2023年度利润总额57.22万元[11] 数据详情 - 2023年计提应收账款坏账准备105.84万元[3] - 2023年计提其他应收款坏账准备373.23万元[5] - 2023年计提存货跌价准备1940.74万元[6] - 2023年长期资产减值准备2961.98万元，固定资产减值2751.98万元[6] - 本次核销应收账款1782.82万元，其他应收款2223.74万元[11] 损失率 - 账龄1年以内（含1年）应收、其他应收款预期信用损失率为5%[5][6] - 1 - 2年应收、其他应收款预期信用损失率为10%[5][6] - 2 - 3年应收、其他应收款预期信用损失率为50%[5][6] - 3年以上应收、其他应收款预期信用损失率为100%[5][6]

关于广东泉为科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京24PL 目 录 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 223007号 广东泉为科技股份有限公司全体股东: 我们接受广东泉为科技股份有限公司(以下简称"泉为科技股份公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了泉为科技股份公司 2023年 12月 31 目 的合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2024) 第 223003 号 无保留 意见审计报告。 根据《上市公司监 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-138,560,746.45元[1] - 2023年末未分配利润为-499,153,521.69元[1] 利润分配 - 2023年度不进行利润分配等[1] - 2024年4月相关会议审议通过预案[1] 情况说明 - 2023年末未弥补亏损超实收股本总额三分之一[2]

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟小容 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牟小容，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于西南政法大学法 学专业。硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管 学院教师，副教授，硕士生导师。2019年6月至2021年12月兼任湖南天润数字娱乐文化传 媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董 事；2022年5月至今任广东众 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-045 二、关联方基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 3 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2024 年 4 月 22 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 ...