证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-045 二、关联方基本情况 广东泉为科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下公司根据经营发展 需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、 实际控制人褚一凡及其控制的其他企业申请不超过 3 亿元人民币的借款额度，借 款期限不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民 银行规定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定。该额度 有效期一年，额度在有效期限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根 据具体需求办理借款事项，并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东，褚一凡为公司实际控制人，同时担任公司董事长。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 2024 年 4 月 22 日，公司独立董事召开第四届董事会独立董事 ...

融资担保 - 公司及子公司计划申请不超23亿元融资额度，提供不超17亿元连带责任担保[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超17亿元，占最近一期经审计净资产比例1159.17%[4] - 泉为绿能等关联方为公司及子公司提供7000万元担保[4] - 融资及担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 公司及旗下子（孙）公司申请不超过230000万元的综合授信融资额度[18] - 公司及子公司为上述融资提供不超过170000万元的担保[18] - 截至公告日，公司及子公司对外担保总额6.98亿元（不含本次审议额度），实际已发生对外担保余额3.13亿元，占2023年末经审计净资产的213.50%[21] 子公司情况 - 山东泉为注册资本13600万元，广东泉为持股35%，2023年末总资产61011.88万元，总负债52492.82万元，净利润 - 4663.99万元[5][6] - 安徽泉为注册资本36000万元，广东泉为持股51%，2023年末总资产35395.97万元，总负债13569.19万元，净利润 - 569.68万元[8][9] - 泉为未来注册资本5000万元，广东泉为持股51%，2024年1月成立暂无财务数据[10][11] - 上海泉为米同壹科技有限公司2024年2月22日成立，注册资本3000万元，广东泉为科技持股100%[12] - 东莞国立高分子材料有限公司截至2023年12月31日，总资产8762.41万元，总负债6917.14万元，净资产1845.27万元，营业收入6284.18万元，净利润 - 154.73万元，广东泉为科技持股100%[14] - 东莞市国立运动器材有限公司截至2023年12月31日，总资产7938.51万元，总负债6384.21万元，净资产1554.30万元，营业收入9783.35万元，净利润 - 445.70万元，广东泉为科技持股100%[15] 其他事项 - 截至目前为资产负债率70%及以上子公司担保余额31311.60万元[4] - 公司管理层可在总担保额度内适度调整对子公司担保额度[3] - 本次交易构成关联交易[3] - 独立董事于2024年4月22日审议关联交易事项，3票同意，0票反对，0票弃权[19] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[21]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年5月15日15:00 - 17:00在全景网举办网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[2] - 出席人员有董事长等，特殊情况会调整[2] 问题征集 - 提前公开征集问题，邮箱为ir@quanweisolar.com[2] - 将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开 - 2023年召开16次董事会、6次股东大会、4次独立董事专门会议[4][6] - 2023年12月7日召开第四届董事会第十四次会议，12月25日召开2023年第七次临时股东大会[15] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等定期报告[13] 人事变动 - 2023年度完成第四届董事会非独立董事补选及高管选聘[17] 审计机构 - 拟聘任中兴财光华为2023年度财务及内控审计机构，聘期一年[15] 独立董事履职 - 按时出席会议、审查事项、沟通年审、督促信披等维护股东权益[4][6][7][8][10][11][18]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-047 广东泉为科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策 变更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更日期及变更原因 财政部于2022年11月发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财 会[2022]31号）（以下简称"《会计准则解释第16号》"）,对"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （牟小容 已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事， 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立 的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人 2023 年度的具体工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人牟小容，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，毕业于西南政法大学法 学专业。硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998年7月至今，任华南农业大学经管 学院教师，副教授，硕士生导师。2019年6月至2021年12月兼任湖南天润数字娱乐文化传 媒股份有限公司独立董事；2020年6月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董 事；2022年5月至今任广东众 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-044 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次审议的担保对象中，山东泉为新能源科技有限公司（以下简称"山东 泉为"）的资产负债率高于 70%； 2、本次审议的担保事项尚未发生，担保协议等文件亦尚未签署，担保事项实 际发生时公司将根据相关法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、担保暨关联交易概述 三、关联人基本情况及关联关系说明 1、关联方介绍 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为、安徽泉为 绿能新能源科技有限公司（以下简称"安徽泉为"）、泉为未来新能源技术开发（安 徽）有限公司（以下简称"泉为未来"）、上海泉为米同壹科技有限公司（以下简 称"泉为米同壹"）的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度， 合计不超过人民币 12 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保 额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发 ...

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计涉案金额3134.53万元，占2023年度经审计净资产绝对值21.37%[1] - 公司及控股子公司作为起诉方涉案金额70.52万元[1] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉案金额3064.01万元[1] 诉讼案件进展 - 东莞市国立腾云智能科技有限公司诉公司案一审驳回诉请，上诉后撤诉结案[8] - 王琦诉公司案2024年4月11日开庭待判决[8] - 曾永红等诉公司案已上诉待二审[8] - 东莞国立诉宏阜案已执行完毕结案[8] - 北海皇氏两起诉山东泉为案均撤诉结案[8] - 皇氏公司起诉山东泉为案和解撤诉[9] - 莆田国立起诉腾龙公司案公司撤诉[9] - 亚玛顿公司起诉山东泉为案调解支付完毕结案[9] - 死亡人员家属起诉桦文公司案肇庆汇展公司无须担责[9] - 广东泉为起诉益耀塑胶案余3万未支付已申请强制执行[9] - 森盈公司申请追加广东泉为等为被执行人被驳回[9] - 北海皇氏起诉山东泉为案调解确认应支付3333234.08元，已足额支付货款[10]

业绩相关 - 监事会认为公司2023年度财务体系完善、运作规范、状况良好[7] - 公司定期编制的财务报告真实客观反映财务状况和经营成果[8] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开18次会议[3] - 各月监事会会议审议多项议案，如发行股票、变更名称等[3][4][5] 合规情况 - 报告期内公司依法规范运作，无违规，未损害公司及股东利益[6] - 关联交易公平合理、定价公允、决策程序合规[9] - 对外担保基于业务所需，决策程序合法合规[10] - 严格执行内幕信息知情人登记管理，未发现信息泄露[11] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作，维护合法权益[13] - 2024年监事会将列席董事会等会议[14] - 2024年监事会将参加培训，加强自身建设和监督职责[14] - 2024年监事会将增强风险防范意识，提高解决问题能力[14]

业绩总结 - 2023年度营业收入116,548.18万元，较上年同期减少11,139.88万元，下降8.72%[2] - 2023年度归属于母公司净利润 -13,856.07万元，较上年同期减少14,653.27万元，下降1,838.09%[2] - 2023年度成本费用合计131,804.42万元，较上年同期减少1,279.18万元，下降0.96%[4] 费用情况 - 2023年度销售费用同比下降40.93%，管理费用同比上升33.07%[5] - 2023年度研发费用同比下降12.80%，财务费用同比下降16.64%[5] 资产情况 - 2023年末资产总额110,106.61万元，较年初减少28,676.41万元，下降20.66%[7] - 2023年末货币资金较上年同期下降94.09%，应收票据下降72.41%[7] - 2023年末应收账款较上年同期下降72.22%，应收款项融资下降97.41%[7] - 2023年末存货较上年同期下降55.84%，其他流动资产上升428.13%[8] - 2023年末固定资产较上年同期上升47.49%，在建工程上升1,899.10%[8] 负债与权益情况 - 2023年末负债总额83,142.43万元，较年初减少19,448.22万元，下降18.96%[10] - 合同负债期末余额5,044.80万元，较期初上升719.70%，因预收账款增加[10][11] - 2023年末所有者权益总额110,106.61万元，较年初减少28,676.41万元，下降20.66%[12] - 归属于母公司股东权益总额较年初减少14,367.59万元，下降49.49%[12] - 少数股东权益期末余额12,298.57万元，较期初上升71.79%[12] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入125,037.92万元，较上年减少31,357.26万元，下降20.05%[14] - 投资活动现金流出53,639.98万元，较上年增加37,542.61万元，上升233.22%[14] - 筹资活动现金流入69,329.66万元，较上年增加31,699.16万元，上升84.24%[14] - 筹资活动现金流出38,784.32万元，较上年减少31,209.43万元，下降44.59%[14] - 现金及现金等价物净增加额 -5,564.05万元，较上年下降234.26%[14]