广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见 文碧 邹育飞 王秀峰 2023年11月2日 经审核，我们认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜对全资子公司国立高分子和国立 运动器材向银行申请授信增加担保额度事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推 进，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；同时，也有助于支持公 司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存 在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构 成影响。 因此，我们一致同意将《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》提 交公司第四届董事会第十二次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回 避表决。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-125 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司及关联人邵鉴棠、杨娜为全资子公司东莞国立高分子 材料有限公司（以下简称"国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简 称"国立运动器材"）向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信事项相应增加担保 额度，有利于国立高分子和国立运动器材融资计划的顺利推进，有利于保障公司及子 公司生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及 其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加对 全资子公司担保额度暨关联交易的公告》（公告编号：2023-126）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-123 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开第四届董 事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行等融资主体申 请融资额度预计及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内控股子公司向银行 等融资主体申请融资业务（包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇 票、票据贴现、应收账款保理、项目贷款、融资租赁等），融资额度不超过230,000万 元。公司及子公司为上述融资提供不超过170,000万元的连带责任担保（不包含本次获 批前的融资及担保额度），有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容 详见公司于2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的相关公告。该事项已于2023年4月21日 经公司2022年年度股东大会批准。 二、担保进展情况 根据公司资金需要，公司控股子公司山东泉为新能源科技有限公司（以下简称 "山东 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入191,843,030.47元，同比减少34.09%；年初至报告期末营业收入890,564,466.87元，同比减少11.12%[5] - 2023年前三季度，公司营业总收入8.91亿元，较去年同期的10.02亿元下降11.12%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 29,452,251.20元，同比减少123.38%；年初至报告期末为 - 107,977,466.20元，同比减少174.11%[5] - 2023年前三季度，公司营业利润亏损1.15亿元，去年同期盈利1.54亿元[13] - 2023年前三季度，公司利润总额亏损1.21亿元，去年同期盈利1.53亿元[13] - 2023年第三季度净利润为 - 1.33亿元，去年同期为1.52亿元[14] - 归属于母公司股东的净利润为 - 1.08亿元，去年同期为1.46亿元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额146,444,880.29元，同比增加48.61%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，去年同期为0.99亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.67亿元，去年同期为3.74亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.79亿元，去年同期为 - 4.03亿元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.29亿元，去年同期为11.36亿元[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.64亿元，去年同期为8.80亿元[16] - 吸收投资收到的现金为1.22亿元，去年同期为0.90亿元[17] - 偿还债务支付的现金为0.72亿元，去年同期为5.07亿元[17] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,557,140,980.04元，较上年度末增加13.70%；归属于上市公司股东的所有者权益182,161,020.11元，较上年度末减少37.12%[5] - 截至2023年9月30日，公司资产总计15.57亿元，较年初的13.70亿元增长14.41%[11] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计7.11亿元，较年初的8.44亿元下降15.75%[11] - 截至2023年9月30日，公司非流动资产合计8.46亿元，较年初的5.25亿元增长61.05%[11] - 截至2023年9月30日，公司负债合计12.15亿元，较年初的10.08亿元增长20.56%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产占比 - 本报告期末应收账款268,851,220.88元，占总资产比例17.27%，较上年末比重增加1.11%；存货134,183,690.17元，占比8.62%，较上年末比重减少9.31%[5] - 本报告期末固定资产400,988,515.06元，占总资产比例25.75%，较上年末比重增加5.70%；在建工程288,125,148.05元，占比18.50%，较上年末比重增加17.62%[5] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计22,734,929.87元，年初至报告期末为15,241,164.22元[5] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.6748元，去年同期为0.91元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,312人[7] - 前10大股东中，广东国立科技控股有限公司持股12.00%，泉为绿能投资（海南）有限公司持股10.00%，二者为一致行动人关系[7][8] - 广东国立科技控股有限公司质押股份数量9,290,000股[7] 公司重大事件 - 2023年6月15日，公司因2019 - 2020年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查；8月22日收到行政处罚事先告知书[10] - 2023年9月28日，公司聘任雷心跃为总经理及法定代表人，并完成工商备案登记[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度，公司营业总成本10.15亿元，较去年同期的9.91亿元增长2.48%[13]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-120 广东泉为科技股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 根据公司经营情况及业务发展的资金需求，广东泉为科技股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分 子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）拟分别向兴 业银行股份有限公司东莞分行（以下简称"兴业银行东莞分行"）申请授信人民币 4,000 万元，合计不超过人民币 8,000 万元，额度可在上述范围内调整使用，具体 授信金额以银行最终审批为准。 公司为前述授信提供连带责任担保；公司将名下位于东莞市道滘镇大罗沙村创 业园 5 路 8 号的房产、肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产、公司全资 子公司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）将名下位于肇庆市广 宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及邵鉴棠、杨娜个人物业提供质押担保；国 立高分子、国立运动器材用应收账款提供质押 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十一次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-116 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议的 通知于2023年10月20日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年10月24日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等 相关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交 公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益， 不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-121 广东泉为科技股份有限公司 关于取消以实物资产对子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消以实物资产对子公司进行增资 的议案》，为进一步整合内部资源，优化资产结构，经公司与旗下子公司友好协商， 一致同意取消前期已经董事会审议通过的以实物资产对子公司进行增资的事项，具 体情况如下： 一、原增资方案概述 2023 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更以实物资产对子公司增资的议案》，出于对资产结构优化的考虑，公司拟将位于 东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资 子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称"国立实业"），拟将位于肇庆市广宁 县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇 庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）。具体内 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-122 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补充确认关联交易的基本情况 出于对公司旗下子公司业务经营情况及资金需求考虑，公司持股 5%以上股东 广东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）于近期通过其控制的深圳市 汇银鑫贸易有限公司（以下简称"汇银鑫"）分别向公司全资子公司肇庆汇展塑料 科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）、东莞市国立实业有限公司（以下简称"国 立实业"）、东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）、东莞市国 立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"），公司控股子公司广东国立云 天科技有限公司（以下简称"国立云天"）、广州国立云塑智慧有限公司（以下简 称"广州云塑"），以及公司控股孙公司肇庆国立 ...