公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，母公司海外订单量大幅下降，营业收入、净利润同比减少[5] - 2020年营业收入19.27亿元，较2019年的20.33亿元减少5.21%[22] - 2020年归属上市公司股东净利润 -3.17亿元，较2019年的2595.74万元减少1322.40%[22] - 2020年归属上市公司股东扣非净利润 -3.21亿元，较2019年的2461.99万元减少1405.01%[22] - 2020年经营活动现金流量净额 -6176.03万元，较2019年的5017.39万元减少223.09%[22] - 2020年末资产总额20.88亿元，较2019年末的19.05亿元增加9.58%[22] - 2020年末归属上市公司股东净资产5.12亿元，较2019年末的8.44亿元减少39.32%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.37亿元、5.09亿元、5.31亿元、5.49亿元[25] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -3403.57万元、 -2756.53万元、 -1.24亿元、 -1.32亿元[25] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -3411.08万元、 -2730.48万元、 -1.27亿元、 -1.33亿元[25] - 2020年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -1.11亿元、4352.04万元、 -1893.82万元、2458.31万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 -3587414.28元，2019年为 -227580.70元，2018年为818.98元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为6891660.08元，2019年为1431967.84元，2018年为6323384.83元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为591947.03元，2018年为2871102.74元[30] - 2020年债务重组损益为2568568.44元[30] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为54137.25元，2019年为120000元，2018年为1195676.50元[30] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为74229.20元，2019年为 -69877.38元[30] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -313627.64元[30] - 2020年所得税影响额为561393.55元，2019年为365086.44元，2018年为1551413.64元[30] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1449964.58元，2019年为143997.83元[30] - 2020年度公司合并报表营业收入192,691.59万元，同比下降5.21%[90] - 2020年度公司营业利润为 - 41,221.64万元，同比下降1,613.15%[90] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为 - 31,730.37万元，同比下降1,322.40%[90] - 2020年母公司订单量下降，营业收入69,245.87万元，同比减少31,207.38万元，下降31.07%[90] - 2020年母公司实现毛利3,534.12万元，毛利率5.1%，同比毛利额减少12,793.59万元，毛利率下降11.15%[90] - 2020年公司经营资金需求增加，财务费用利息支出3,812.27万元，同比增加1,466.10万元[91] - 2020年因汇率变动，汇兑损失同比增加1,073.79万元[91] - 2020年计提资产减值损失、信用减值损失15,505万元，同比增加14,181.47万元[91] - 2020年公司营业收入合计19.27亿元，同比减少5.21%[105] - 2020年销售费用为57,785,599.57元，同比增长73.63%；管理费用为135,999,760.71元，同比增长65.26%；财务费用为47,483,650.11元，同比增长138.34%；研发费用为59,224,056.96元，同比增长9.40%[121][122] - 2020年研发投入5922.41万元，占公司营业收入3.07%，研发投入较上期上升9.40%；研发人员数量为334人，占比7.12%[123][124] - 2020年经营活动现金流入小计为2,165,733,040.89元，同比增长0.76%；经营活动现金流出小计为2,227,493,308.54元，同比增长6.11%；经营活动产生的现金流量净额为 - 61,760,267.65元，同比下降223.09%[125] - 2020年投资活动现金流入小计为4,181,197.76元，同比下降97.36%；投资活动现金流出小计为329,463,213.96元，同比增长6.00%；投资活动产生的现金流量净额为 - 325,282,016.20元，同比下降113.39%[125][126] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,137,441,840.34元，同比增长58.37%；筹资活动现金流出小计为786,943,024.10元，同比增长29.69%；筹资活动产生的现金流量净额为350,498,816.24元，同比增长214.59%[126] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 42,221,521.13元，同比下降486.64%[126] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 -6176.03万元，净利润为 -37365.44万元，差异主要因计提减值损失15505万元、折旧摊销12404.54万元、递延所得税费用3743.75万元等[127] - 投资收益为 -1544.86万元，占利润总额比例3.76%，系国立腾云权益法核算的长期股权投资损失所致[129] - 资产减值为 -6643.59万元，占比16.17%，因固定资产、存货计提减值损失增加等[130] - 信用减值损失为 -8861.41万元，占比21.57%，是应收账款、其他应收款计提减值准备金所致[130] - 2020年末货币资金23618.24万元，占总资产11.31%，较年初比重增加2.50%，因结算方式改变[132] - 2020年末应收账款38328.08万元，占总资产18.36%，较年初比重减少7.11%，因营收减少[132] - 2020年末在建工程14223.21万元，占总资产6.81%，较年初比重增加6.25%，因爱派客（越南）厂房及国弘新材厂区项目投入[132] - 2020年末短期借款47784.54万元，占总资产22.89%，较年初比重增加7.59%，因经营发展流动资金贷款增加[132] - 2020年末长期借款32699.02万元，占总资产15.66%，较年初比重增加5.12%，因公司战略规划新设公司运营需求调整[132] - 2020年末未分配利润为 -11922.83万元，占比 -5.71%，较年初比重减少16.35%，因疫情等订单减少、计提减值及财务费用增加致亏损[134] - 2020年现金分红金额0元，净利润 -317,303,651.63元，现金分红占净利润比率0.00%[187] - 2019年现金分红金额4,640,580.00元，净利润25,957,352.64元，现金分红占净利润比率17.88%[187] - 2018年现金分红金额10,561,320.00元，净利润55,503,835.13元，现金分红占净利润比率19.03%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年下半年公司开始缩减供应链管理业务以专注低碳环保高分子材料及其制品业务、控制风险[6] - 橡胶和塑料制品行业2020年营收16.37亿元，占比84.96%，同比减少9.16%[105] - 汽车配件行业2020年营收2.56亿元，占比13.31%，同比增长60.69%[105] - EVA环保改性材料及制品2020年营收3.61亿元，占比18.73%，同比减少41.28%[106] - 其他成品鞋2020年营收2.66亿元，占比13.81%，同比增长207.21%[106] - 国内市场2020年营收15.89亿元，占比82.48%，同比减少4.05%[106] - 橡胶和塑料制品行业2020年毛利率2.82%，同比减少8.56%[108] - 汽车配件行业2020年毛利率8.20%，同比减少5.97%[108] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）销售量4218.54万双/万个，同比减少29.17%[112] - 汽车配件销售量1067.6万件，同比增长22.09%[112] - 2020年供应链业务直接材料金额为735,117,263.38元，同比增长13.34%；纺织服装、服饰业直接材料金额为7,737,627.29元，同比增长59.20%；汽车配件行业直接材料金额为185,790,098.15元，同比增长82.47%[115] - 大江国立子公司汽车配件业务营收3.1510159582亿美元，成本9908.262399万美元，利润1466.709183万美元[156] - 爱派客子公司成品鞋业务营收1.3066202963亿美元，成本9238.098626万美元，利润 - 1181.758525万美元[156] - 国立宝泉子公司成品鞋业务营收1.3769826962亿美元，成本3824.510374万美元，利润 - 2330.606961万美元[156] 公司业务结构调整 - 2020年公司调整业务结构，逐步缩减供应量业务[117] - 2021年公司重点拓展中高端运动休闲鞋材、新能源汽车等应用领域产品[163] 公司主营业务相关信息 - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等系列[39] - EVA按醋酸乙烯含量分为三类，EVA树脂VA含量5% - 40%，EVA弹性体VA含量40% - 70%，EVA乳液VA含量70% - 95%[39] - 公司EVA环保改性材料中发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[39] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[41] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[42] - 公司盈利模式是为客户提供改性环保材料及其制品获取利润[44] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、库存及对客户需求预估确定采购，改性工程塑料采用备货加订单结合方式采购[45] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定性[46] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审、考核[46] - 公司对合格供应商实行动态管理，符合条件进入，不符合条件淘汰[46] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[47] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[49] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[52] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通后研发配方、试制样品，合格后确定配方并生产[53] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接生产，需微调则先试制测试[54] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[58] - EVA环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制，制品取决于材料质量和模具设计[59] - TPR环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制，制品取决于材料质量和模具设计[60] - 改性工程塑料生产工艺关键环节是配方研制需满足客户不同需求[62] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方[64] - 工程塑料采购额占采购总额的26.09%，上半年平均价格8.74元，下半年平均价格9.13元[99] - 鞋底采购额占采购总额的18.07%，上半年平均价格7.21元，下半年平均价格7.17元[99] - 钢板采购额占采购总额的17.72%，上半年平均价格2.56元，下半年平均价格2.48元[99] - EVA胶粒采购额占采购总额的9.35%，上半年平均价格23.65元，下半年平均价格24.87元[99] - EVA环保改性材料及其制品拥有相关配方2890

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，股票代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮政编码523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以160,020,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司该年经审计的可供分配利润为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金股利分配不会影响公司可持续经营[178] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的80%[179] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[179] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[179] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[182] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[182] - 2019年公司以160,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.29元，现金分红金额4,640,580元，占利润分配总额比例100%[188][189][190] - 2019年度公司（母公司）实现净利润29,895,464.84元，提取法定盈余公积金2,989,546.48元，实际可供股东分配的利润为201,548,282.51元[189] - 2017年以106,680,000股为基数，按资本公积金每10股转增5股，每10股派发现金股利1.5元，共计16,002,000元[189] - 2018年以160,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.66元，共计10,561,320元[189] - 2019年现金分红金额4,640,580元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为17.88%[191] - 2018年现金分红金额10,561,320元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为19.03%[191] - 2017年现金分红金额16,002,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为25.99%[191] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[188] - 利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议[184] - 股东大会审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[185] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为10.92亿元，较2018年的20.33亿元减少86.16%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2595.74万元，较2018年的5550.38万元减少53.23%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5017.39万元，较2018年的2541.64万元增长97.41%[16] - 2019年末资产总额为19.05亿元，较2018年末的14.19亿元增长34.28%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.44亿元，较2018年末的8.29亿元增长1.86%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.67亿元、5.05亿元、6.08亿元、5.53亿元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为858.00万元、1502.59万元、516.99万元、 - 281.85万元[18] - 2019年非经常性损益合计为1337.37万元，2018年为8525.94万元，2017年为4042.28万元[21] - 2019年末公司长期股权投资较期初增长77.60%，固定资产增长56.60%，无形资产增长39.17%，在建工程下降90.83%，应收账款增长34.16%，应收款项融资增长39.95%，预付账款增长1231.77%，其他应收款增长95.21%，存货增长53.37%，其他非流动资产增长1180.21%，长期待摊费用增长111.87%，递延所得税资产增长42.35%，其他非流动资产下降35.31%[79] - 2019 - 2016年研发投入分别为5413.67万元、3629.22万元、2810.71万元、2011.21万元，营业收入分别为203288.58万元、109202.23万元、75765.10万元、63133.73万元，研发投入占营业收入比重分别为2.66%、3.32%、3.71%、3.19%[83] - 2019年度公司实现营业收入203288.58万元，同比增长86.16%，归属于上市公司股东的净利润2595.74万元，同比下降53.23%[91] - 国立供应链营业收入（内部抵销后）65947.48万元，同比增加60939.77万元，净利润356.98万元[91] - 四家控股子公司增加营业收入29444.79万元[91] - 部分控股子公司因开办初期投入大、产能未完全释放等，净利润减少523.74万元[92] - 报告期内利息费用较上年同期增加1414.13万元，母公司管理费用增加1611.29万元，非经常性收益减少718.85万元[92] - 2019年度研发投入达5413.67万元，较上期同期上升49.17%，占公司营业收入2.66%[93] - 2019年研发人员数量221人，占比5.56%[94] - 2019年橡胶和塑料制品业营业收入1802114535.52元，同比增长67.30%；纺织服装、服饰业营业收入15608252.92元，同比增长74.98%[102] - 2019年贸易收入7.97亿元，同比增长317.69%[103] - 国内营业收入16.56亿元，占比81.48%，同比增长117.19%[103] - 橡胶和塑料制品业营业收入18.02亿元，营业成本16.01亿元，毛利率11.18%，营业收入同比增长67.30%[104] - EVA环保改性材料及制品营业收入6.15亿元，占比30.24%，毛利率23.05%，同比增长0.21%[103][104] - 橡胶和塑料制品（改性环保材料）生产量2.46万吨，同比增长84.53%；库存量5574.88吨，同比增长181.97%[106] - 供应链贸易销售量32.53万吨，同比增长6731.35%；库存量5049.43吨，同比增长209.48%[106] - 纺织服装、服饰业销售量130.98万双，同比增长97.32%；生产量142.11万双，同比增长94.94%；库存量17.65万双，同比增长170.71%[106] - 橡胶和塑料制品直接材料成本6.39亿元，占营业成本比重67.10%，同比增长11.49%[108] - 2019年国立供应链营业收入（内部抵销后）6.59亿元，同比增加6.09亿元[110] - 2019年有9家公司纳入合并范围，包括国立宝泉、肇庆新材料等[109] - 公司前五名客户合计销售金额5.04亿元，占年度销售总额比例24.81%，关联方销售额占比0.00%[112] - 公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元，占年度采购总额比例29.43%，关联方采购额占比0.00%[112] - 2019年销售费用3328.17万元，同比增长32.05%；管理费用8229.42万元，同比增长80.73%；财务费用1992.25万元，同比增长126.25%；研发费用5413.67万元，同比增长49.17%[114] - 2019年度研发投入5413.67万元，占公司营业收入2.66%，研发投入较上期上升49.17%[115] - 2019年经营活动现金流入小计21.49亿元，同比增长89.58%；现金流出小计20.99亿元，同比增长89.40%；现金流量净额5017.39万元，同比增长97.41%[117] - 2019年投资活动现金流入小计1.58亿元，同比下降41.28%；现金流出小计3.11亿元，同比下降30.08%；现金流量净额 -1.52亿元，同比增长12.80%[117] - 2019年筹资活动现金流入小计7.18亿元，同比增长38.13%；现金流出小计6.07亿元，同比增长121.05%；现金流量净额1.11亿元，同比下降54.61%[117] - 2019年现金及现金等价物净增加额1092.02万元，同比下降88.73%[117] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5017.39万元较本年度净利润2070.30万元多2947.09万元[120] - 非主营业务中，信用减值损失 -1228.20万元，占利润总额比例 -45.22%；投资收益 -110.01万元，占比 -4.05%等[122] - 2019年末货币资金167,902,948.91元，占总资产比例较年初下降2.08%至8.81%[124] - 2019年末应收账款485,194,591.83元，占总资产比例较年初下降0.02%至25.47%[124] - 2019年末存货289,968,819.50元，占总资产比例较年初上升1.90%至15.22%[124] - 2019年末固定资产602,980,557.65元，占总资产比例较年初上升4.51%至31.65%[125] - 2019年末在建工程10,757,083.87元，占总资产比例较年初下降7.71%至0.56%[125] - 2019年末长期借款200,878,000.00元，占总资产比例较年初上升10.54%至10.54%[125] - 2019年末预付款项141,614,330.17元，占总资产比例较年初上升6.68%至7.43%[125] - 2019年末应付账款274,464,937.01元，占总资产比例较年初上升4.68%至14.41%[125] - 2019年末预收款项94,580,131.24元，占总资产比例较年初上升4.64%至4.96%[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[24] - 公司供应链管理业务由国立供应链开展，主营二甲苯、EVA等产品，业务覆盖华南地区[69] - 国立供应链自2018年9月成立，2019年销售收入较2018年增长较大[72] - 公司汽车配件业务由大江国立开展，为客户提供车身冲压和焊接一体化解决方案[73] - 大江国立拥有长安乘用汽车、长安欧尚等主要客户[73] - 国立飞织注册资本3000万元，2019年总资产58073090.87元，净资产12776078.32元，营业收入28870987.79元，净利润 - 8302378.79元[153] - 国立供应链注册资本1亿元，2019年总资产209229865.84元，净资产77494392.58元，营业收入718704705.05元，净利润4199776.93元[153] - 大江国立注册资本7500万元，2019年总资产210194353.83元，净资产82934905.70元，营业收入179474017.31元，净利润7934870.70元[153] - 国立万泉注册资本1000万元，2019年总资产27329026.51元，净资产5474025.40元，营业收入31404802.15元，净利润 - 4525974.60元[153] - 国立飞织2018年毛利率 - 43.99%，2019年度毛利率0.71%[154] - 国立供应链2018年9月成立，注册资本10000万元，公司出资比例85%，从事供应链贸易[155] - 大江国立2018年12月成立，注册资本7500万元，公司出资比例67.25%，从事汽车配件生产[155] - 国立万泉2

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长11.65%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年度末下降23.02%[6] - 本报告期营业收入5.31亿元，较上年同期下降12.63%；年初至报告期末营业收入13.78亿元，较上年同期下降6.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.24亿元，较上年同期下降2497.99%；年初至报告期末为-1.86亿元，较上年同期下降744.90%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1893.82万元，较上年同期增长61.30%；年初至报告期末为-8634.34万元，较上年同期下降130.26%[6] - 基本每股收益本报告期为-0.77元/股，较上年同期下降2666.67%；年初至报告期末为-1.16元/股，较上年同期下降744.44%[6] - 稀释每股收益本报告期为-0.77元/股，较上年同期下降2666.67%；年初至报告期末为-1.16元/股，较上年同期下降744.44%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为-15.38%，较上年同期下降15.99%；年初至报告期末为-24.76%，较上年同期下降28.19%[6] - 2020年9月30日公司资产总计21.27亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长11.65%[29][30] - 2020年9月30日公司负债合计13.78亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长41.05%[30][31] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.49亿元，较2019年12月31日的9.28亿元下降19.25%[31][32] - 公司负债合计从686,185,734.98元增至923,799,629.59元，所有者权益合计从842,400,461.23元降至772,135,711.71元[35] - 合并本报告期营业总收入为531,257,810.53元，较上期608,039,400.98元有所下降[38] - 合并本报告期营业总成本为603,550,327.14元，上期为601,253,653.38元[38] - 合并本报告期营业利润为 - 147,838,703.11元，上期为3,324,871.54元[38] - 合并本报告期净利润为 - 146,673,601.62元，上期为2,187,027.39元[39] - 合并本报告期基本每股收益为 - 0.77元，上期为0.03元[39] - 合并本报告期综合收益总额为 - 149,485,638.16元，上期为2,167,642.28元[39] - 公司本期营业总收入为13.78亿元，上期为14.80亿元，同比下降7%[44] - 本期营业总成本为15.17亿元，上期为14.44亿元，同比上升5%[44] - 本期营业利润为-2.23亿元，上期为2757.37万元，同比下降908%[44] - 本期净利润为-2.23亿元，上期为2229.04万元，同比下降1100%[45] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为15.79亿元，上期为15.71亿元；现金流出小计本期为16.66亿元，上期为16.09亿元；现金流量净额本期为 - 8634.34万元，上期为 - 3749.85万元[49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2968.07万元，上期为14.85亿元；现金流出小计本期为24.15亿元，上期为24.17亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为 - 9317.52万元[50] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为6.18亿元，上期为4.20亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为3.40亿元；现金流量净额本期为2.69亿元，上期为7980.99万元[50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 5935.29万元，上期为 - 5059.01万元；期末余额本期为1.07亿元，上期为9955.77万元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为19.0527011199亿元[57][58] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为9.7723078282亿元[59] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为9.2803932917亿元[60] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为1.14446244238亿元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为76080.766961万元[58] - 公司2020年第三季度流动负债合计474,174,472.76元[63] - 公司2020年第三季度长期借款为200,878,000.00元[63] - 公司2020年第三季度递延收益为403,772.62元[63] - 公司2020年第三季度递延所得税负债为10,729,489.60元[63] - 公司2020年第三季度非流动负债合计212,011,262.22元[63] - 公司2020年第三季度负债合计686,185,734.98元[63] - 公司2020年第三季度股本为160,020,000.00元[63] - 公司2020年第三季度资本公积为455,484,368.57元[63] - 公司2020年第三季度所有者权益合计842,400,461.23元[63] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计1,528,586,196.21元[63] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计16.96亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长10.94%[33][34] - 2020年9月30日母公司流动负债合计6.53亿元，较2019年12月31日的4.74亿元增长37.80%[34] - 母公司2020年9月30日长期股权投资为4.59亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长39.42%[33] - 母公司本报告期营业收入为175,735,602.85元，较上期246,280,631.31元下降[40] - 母公司本报告期营业利润为 - 35,230,454.35元，上期为6,009,144.98元[40] - 母公司本报告期净利润为 - 35,660,829.59元，上期为5,971,887.87元[40] - 母公司本期营业收入为5.19亿元，上期为7.57亿元，同比下降31%[46] - 母公司本期营业利润为-6622.37万元，上期为4000.89万元，同比下降266%[46] - 母公司本期净利润为-6562.42万元，上期为3660.57万元，同比下降279%[46] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.21亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为7.22亿元；现金流量净额本期为 - 1505.89万元，上期为9901.34万元[53] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3650元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为36.42亿元；现金流量净额本期为 - 22.72亿元，上期为 - 21.58亿元[53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为3.45亿元；现金流出小计本期为2.46亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额本期为1.95亿元，上期为5179.02万元[54] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 4716.97万元，上期为 - 6466.79万元；期末余额本期为3725.42万元，上期为5589.95万元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为15.2858619621亿元[60][62] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为6.7145104914亿元[60] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为8.5713514707亿元[62] 公司部分科目数据关键指标变化 - 其他应收款期末余额16406553.77元，较期初余额9645952.40元增长70.09%[16] - 在建工程期末余额123722667.73元，较期初余额10757083.87元增长1050.15%[16] - 应付票据期末余额135388729.63元，较期初余额25269765.00元增长435.77%[16] - 公司2020年9月30日货币资金为1.92亿元，较2019年12月31日的1.68亿元增长14.33%[29] - 公司2020年9月30日应收账款为4.89亿元，较2019年12月31日的4.85亿元增长0.84%[29] - 公司2020年9月30日固定资产为6.06亿元，较2019年12月31日的6.03亿元增长0.50%[30] - 公司2020年9月30日短期借款为4.91亿元，较2019年12月31日的2.92亿元增长68.36%[30] 公司费用及收益数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月销售费用58977727.42元，较2019年1 - 9月的22988595.98元增长156.55%[16] - 2020年1 - 9月财务费用32730265.23元，较2019年1 - 9月的9776090.84元增长234.80%[17] - 2020年1 - 9月其他收益2983135.60元，较2019年1 - 9月的273154.66元增长992.10%[17] - 2020年1 - 9月信用减值损失 - 78923258.43元，较2019年1 - 9月的 - 6866757.12元增长1049.35%[17] - 本期销售费用为5897.77万元，上期为2298.86万元，同比上升156%[44] - 本期财务费用为3273.03万元，上期为977.61万元，同比上升235%[44] - 本期信用减值损失为7892.33万元，上期为686.68万元，同比上升1050%[44] 公司股权及权益分派相关 - 报告期末普通股股东总数11186户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，其中质押5210万股[11] - 公司实施2019年年度权益分派方案，以160020000股为基数，每10股派现金股利0.29元，共派发现金股利4640580元[21] 公司业务事项相关 - 2020年9月18日公司决定终止非公开发行股票事项并申请撤回文件[18] - 2020年9月24日深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件[20] 公司会计政策调整相关 - 公司自2020年开始执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示[60] - 2019年12月31日预收款项9458.013124万元，调整后2020年1月1日合同负债8369.923119万元、其他流动负债1088.090005万元[58][59]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入337,388,574.17元，上年同期366,749,249.43元，同比减少8.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-34,035,654.31元，上年同期8,580,001.31元，同比减少496.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,110,829.93元，上年同期8,119,886.12元，同比减少520.09%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-110,925,587.51元，上年同期-6,686,276.57元，同比减少1,559.00%[8] - 本报告期基本每股收益-0.21元/股，上年同期0.05元/股，同比减少520.00%[8] - 本报告期末总资产2,017,129,168.69元，上年度末1,905,270,111.99元，同比增加5.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,499,202.10元，上年度末844,035,281.37元，同比减少4.09%[8] - 2020年第一季度公司营业收入33738.86万元，较上年同期下降8.01%，净利润-3403.57万元，较上年同期下降496.69%[22] - 2020年3月31日公司流动资产合计12.05亿元，较2019年12月31日的11.44亿元增长5.29%[50] - 2020年3月31日公司非流动资产合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长6.74%[51] - 2020年3月31日公司资产总计20.17亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长5.87%[51] - 2020年3月31日公司流动负债合计8.17亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长7.32%[52] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的2.16亿元增长36.68%[52] - 2020年3月31日公司负债合计11.12亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长13.80%[52] - 公司负债合计从6.86亿美元增至8.31亿美元，增幅约21.12%[56] - 公司所有者权益合计从8.42亿美元降至8.23亿美元，降幅约2.31%[56] - 公司营业总收入从3.67亿美元降至3.37亿美元，降幅约8.01%[58] - 公司营业总成本从3.56亿美元增至3.69亿美元，增幅约3.66%[58] - 公司营业利润从767.76万美元降至亏损4151.66万美元[58] - 公司净利润从725.17万美元降至亏损4169.90万美元[60] - 公司基本每股收益从0.05美元降至 - 0.21美元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3.2429814706亿美元，上期为3.634953199亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.3522373457亿美元，上期为3.7018159647亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1092558751亿美元，上期为 - 0.0668627657亿美元[65] - 投资活动现金流入小计上期为0.9580051604亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.9912077456亿美元，上期为1.1095588634亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.9912077456亿美元，上期为 - 0.151553703亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为3.3674399993亿美元，上期为1.1707753554亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1.1324117016亿美元，上期为0.4345561926亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2350282977亿美元，上期为0.7362191628亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.1341012593亿美元，上期为0.511106449亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7447812284亿美元，上期为2.0125843919亿美元[66] - 2020年第一季度公司流动负债合计761,285,724.14元，非流动负债合计215,945,058.68元，负债合计977,230,782.82元[73] - 2020年第一季度公司所有者权益合计928,039,329.17元，负债和所有者权益总计1,905,270,111.99元[73] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.40亿元，较2019年12月31日的6.71亿元增长10.20%[54] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计9.14亿元，较2019年12月31日的8.57亿元增长6.64%[55] - 2020年3月31日母公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.20%[55] - 母公司营业收入从2.46亿美元降至1.41亿美元，降幅约42.67%[61] - 母公司营业利润从1182.21万美元降至亏损2270.22万美元[61] - 母公司净利润从1172.04万美元降至亏损2215.24万美元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4074074221亿美元，上期为2.3609726845亿美元；经营活动现金流出小计本期为2.5004032993亿美元，上期为2.359115861亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0929958772亿美元，上期为0.0018568235亿美元[69] - 母公司投资活动现金流入小计上期为0.9580051604亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.8732980714亿美元，上期为1.5076396153亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.8732980714亿美元，上期为 - 0.5496344549亿美元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.8436640495亿美元，上期为1.0531753554亿美元；筹资活动现金流出小计本期为0.7964238146亿美元，上期为0.4102005478亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.0472402349亿美元，上期为0.6429748076亿美元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.0860718579亿美元，上期为0.0909133117亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为0.9303108874亿美元，上期为1.2965870423亿美元[70] 财务报表项目金额变化 - 预付款项期末数190510148.61元，较上年年末数增长34.53%，主要因国立科技及控股子公司国立供应链预付材料款增加[16] - 在建工程期末数35211397.88元，较上年年末数增长227.33%，主要因控股子公司爱派客（越南）在建厂房投入[16] - 短期借款期末数425421051.91元，较上年年末数增长45.90%，因公司规模扩大资金需求增加[16] - 销售费用本期发生额12961805.34元，较上期发生额增长107.17%，因新增运营控股子公司及大江国立销售增加[18] - 利息费用本期发生额8964556.58元，较上期发生额增长117.13%，因银行借款利息同比增加[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额15527161.73元，较上期发生额增长501.20%，因收到的往来款增加[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额89620774.56元，较上期发生额增长72.49%，因控股公司爱派客（越南）厂房投入[21] - 取得借款收到的现金本期发生额317599881.93元，较上期发生额增长201.56%，因报告期内取得的银行借款增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223502829.77元，较上期增长203.58%，因报告期内取得的银行借款增加[21] 供应商与客户数据变化 - 2020年一季度前五大供应商采购额占比55.05%，较2019年一季度的32.98%增加22.07%[24] - 2020年一季度前五大客户营业收入占比增加2.65%，未发生重大变化[26] - 2020年一季度第一名供应商采购金额为10643.04万元，2019年一季度为3355.29万元[24] - 2020年一季度第一名客户营业收入为4959.59万元，2019年一季度为4328.02万元[25] 公司业务相关情况 - 公司高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中[30] - 公司高分子新材料业务拥有3大系列、9类产品、7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[31] - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为22.20%[35] 公司风险相关情况 - 公司租赁的五处经营场所产权存在瑕疵，有搬迁或另行租赁风险[32] - 实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股份，存在不当控制风险[33] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密、技术研发等风险并采取相应对策[28][29][30][31] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为27821.02万元，本季度投入229.44万元，已累计投入24768.12万元[40] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，累计投入13859.93万元，投资进度84.92%，累计实现效益6348.61万元[40] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，本季度投入229.44万元，累计投入2908.19万元，投资进度83.08%[40] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[40] - 2017年11月20日，公司以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[42] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[42] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年3月18日已归还4940万元[42] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至当日尚未使用[43] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[43] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - 2019年12月9日，公司对“研发中心技术改造项目”“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[41] - 研发中心技术改造项目预定可使用状态时间调整为2020年12月31日[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施主体增加多家全资和控股子公司，实施地点相应增加[41] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数14,861，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押数量52,100,000股[11] 其他情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为471,743.12元[9] - 受疫情影响，公司净利润较上年同期下降[27] - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[34] - 公司预计下一报告期期末净利润可能亏损或与上年同期相比大幅变动，原因是新冠肺炎疫情影响[44] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少9458.013124万美元，合同负债增加9458.013124万美元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为19.0527011199亿美元[72] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[73][76][77] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为671,451,04

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[13] - 公司负责人为邵鉴棠，董事会秘书是周凤霞，证券事务代表是曹波[13][14] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册情况报告期无变化[18] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入872,018,629.81元，较上年同期增长74.49%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,605,916.36元，较上年同期减少22.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,431,993.33元，较上年同期增长247.18%[19] - 本报告期末总资产1,688,364,947.94元，较上年度末增长18.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产841,610,862.67元，较上年度末增长1.57%[19] - 本期末公司长期股权投资较期初增长92.11%，因报告期内对参股公司国立腾云实缴出资[81] - 本期末公司固定资产较期初增长16.19%，因报告期内控股子公司大江国立、国立宝泉少数股东以设备出资[81] - 本期末公司在建工程较期初增长26.69%，因报告期内新增生产设备及总部项目二期工程投入增加[81] - 本期末公司应收票据较期初增长146.23%，因公司日常未到期应收票据增加[81] - 本期末公司预付账款较期初增长645.97%，因国立供应链业务大幅增长，预付材料款增加[81] - 本期末公司其他应收款较期初增长119.79%，因报告期内控股子公司大江国立购买资产包[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降72.58%，因理财产品到期[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初增长339.07%，因报告期内预付设备款增加[81] - 2019年半年度、2018年度、2017年度、2016年度研发投入分别为2471.88万元、3629.22万元、2810.71万元、2011.21万元，占营业收入比重分别为2.83%、3.32%、3.71%、3.19%[85][87] - 2019年1 - 6月，公司营业收入87201.86万元，同比增加37227.93万元，增长74.49%；净利润2360.59万元，同比减少673.69万元，下降22.20%[95] - 国立供应链报告期内实现营业收入（内部抵销后）25906.69万元，净利润106.68万元[95] - 控股子公司国立飞织、大江国立等影响净利润减少458.68万元[95] - 报告期内利息费用较上年同期增加591.72万元[95] - 2019年半年度研发投入2471.88万元，占营业收入2.83%，较上期上升55.50%[96] - 2019年半年度营业收入872018629.81元，同比增长74.49%，营业成本758325340.34元，同比增长87.87%[104] - 2019年半年度销售费用14099289.38元，同比增长43.23%，管理费用34230200.03元，同比增长57.03%[104] - 2019年半年度财务费用8191770.94元，同比增长57.96%，所得税费用3955214.76元，同比减少54.29%[105] - 2019年半年度研发投入24718793.32元，同比增长55.50%，经营活动产生的现金流量净额11431993.33元，同比增长247.18%[105] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额-42654913.03元，同比增长10.33%，筹资活动产生的现金流量净额71613365.25元，同比减少26.06%[105] - 2019年半年度投资收益228932.56元，占利润总额比例0.95%，资产减值-5440327.60元，占利润总额比例-22.61%[110] - 货币资金本报告期末为190,859,287.76元，占总资产比例11.30%，较上年同期末比重增加3.26%[111] - 应收账款本报告期末为440,204,839.79元，占总资产比例26.07%，较上年同期末比重减少1.99%[111] - 存货本报告期末为206,224,779.35元，占总资产比例12.21%，较上年同期末比重增加0.20%[111] - 长期股权投资本报告期末为18,091,515.04元，占总资产比例1.07%，较上年同期末比重增加0.94%[111] - 短期借款本报告期末为369,775,262.87元，占总资产比例21.90%，较上年同期末比重增加8.41%[111] - 长期借款本报告期末为0元，占总资产比例0%，较上年同期末比重减少6.20%[113] - 应收票据本报告期末为45,893,503.10元，占总资产比例2.72%，较上年同期末比重增加0.71%[113] - 预付款项本报告期末为79,323,352.83元，占总资产比例4.70%，较上年同期末比重增加1.87%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品2019年半年度营业收入345346571.31元，同比增长11.87%，营业成本262589129.19元，同比增长12.11%[107] - TPR环保改性材料及制品2019年半年度营业收入64946570.30元，同比增长0.59%，营业成本48419992.51元，同比减少4.62%[107] - 改性工程塑料2019年半年度营业收入72536677.49元，同比增长123.50%，营业成本70648397.40元，同比增长113.78%[107] 公司业务介绍 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[27] - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[28] - EVA环保改性材料按醋酸乙烯含量分为EVA树脂（VA含量5% - 40%）、EVA弹性体（VA含量40% - 70%）、EVA乳液（VA含量70% - 95%）三类[32] - TPR环保改性材料是以SBS为基材改性而成，兼具传统橡胶力学弹性和热塑性塑料加工性，主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域[34] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[35] - 公司生产的改性工程塑料包括改性PP、改性PA等，应用于家用电器、汽车汽配等领域[36] - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[42] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，直接出口产品主要是成品鞋，地区为亚洲、欧洲等[43][46] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单需求、库存及预估确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[40] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，有完善的供应商评价体系和合格供应商名录并动态管理[41] - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户指标要求组织沟通、试制样品，合格后确定配方生产[47] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，与现有一致则直接生产，需微调则先试制测试[48] - 改性材料行业下游为消费品领域，公司采用“订单生产”模式响应客户要求[49] - 公司主要通过提供改性环保材料及其制品获取利润，采购原材料生产后销售给境内外客户[39] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，报告期内未发生重大变化[54] - 公司供应链管理业务主要贸易产品包括EVA、PP、PVC等30多个产品[74] - 公司已拓展产业链至针织材料及制品、成品鞋、供应链管理、汽车配件等领域[91] 生产工艺相关 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方研发与配制，制品生产工艺关键取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键在于配方研制满足客户不同需求[55] - 公司拥有三大系列共6,086个产品配方[65] - 环保改性材料生产工艺中最核心环节主要是配料、混合[64] - EVA环保改性材料生产流程包括配料、混料、密炼、开炼等多道工序[56][57][58] - TPR环保改性材料生产流程包括配料、混料、螺杆机熔融挤出等工序[60][61] - 改性工程塑料生产流程包括原材料检验、入原料库、配料等工序[62][64] - EVA/TPR环保改性材料制品生产流程包括配料、上模、注塑成型等工序[68][70] - 成品鞋生产流程包括面料投放、裁剪、针车加工等工序[71] 行业相关数据 - 2018年中国汽车生产达2781万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[79] 公司研发情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有6086个配方，其中EVA环保改性材料配方2342个，TPR环保改性材料配方1895个，改性工程塑料配方1849个[84] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[85] - 截至披露日，公司获得18项发明专利，另有多项处于审查中[87] - 2019年半年度研发人员数量205人，占比4.74%，研发投入金额24718793.32元，占营业收入比例2.83%[97] 公司投资情况 - 公司报告期内对湖南国立宝泉鞋业有限公司投资33,800,000.00元，持股比例52.00%，本期投资盈利32,591.84元[119] - 公司报告期内对肇庆国立新材料有限公司投资25,500,000.00元，持股比例51.00%，本期投资亏损228,893.95元[119] 募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，报告期投入2,751.84万元，累计投入22,646.30万元[122] - 截至2019年6月30日，募集资金活期存款余额1,050.76万元，理财产品余额500.03万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，合计5,550.79万元[125] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，截至期末累计投入11,998.92万元，投资进度73.52%，本报告期实现效益2,212.31万元，累计实现效益5,494.68万元[128] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，截至期末累计投入2,647.38万元，投资进度75.63%[128] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00%[128] - 2019年3月19日审议通过部分募投项目延期议案，EVA和研发中心项目预定可使用状态时间调整为2019年12月31日[129] - 2018年7月16日审议通过调整募投项目部分设备议案，不涉及投资总额变更[129] - 2017年11月20日同意以9,828.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[129] - 2018年7月16日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，10月22日提前归还[131] - 2019年3月19日，公司再次同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[131] - 2018年10月26日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超12个月[131] - 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5550.79万元，其中补充流动资金4000万元，理财产品及利息余额500.03万元，活期存款余额1050.76万元[131] - 报告期内，公司委托理财发生额为7243.43万元，其中募集资金5500万元，自有资金1743.43万元，未到期余额500万元[134] 子公司情况 - 国立供应链注册资本1亿元，公司出资比例85%，2019年1 - 6月净利润125.50万元[138][141] - 国立飞织注册资本3000万元，公司出资比例51%，2019年1 - 6月净利润 - 538.27万元[138][141] - 大江国立注册资本7500万元，公司出资比例67.25%，2019年1 - 6月净利润 - 216.83万元[138][142] - 报告期内，公司设立国立宝泉、肇庆新材料、国立万泉，对整体业绩影响分别为32591.84元、 - 228893.95元、 - 154632.14元[139] 公司风险情况 - 公司主要原材料价格波动有风险，会采取调整采购方案和产品价格等对策降低负面影响[144] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[145]

公司基本信息 - 公司为广东国立科技股份有限公司，股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为邵鉴棠，主管会计工作负责人及会计机构负责人为张晓锋[4] - 公司控股股东为东莞市永绿实业投资有限公司，拥有多家全资、控股、参股子公司[13] - 董事会秘书为李旋，联系电话0769 - 88389360，电子信箱guolikj@guoligroup.com.cn[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] - 公司前身东莞国立公司于2002年4月22日成立，成立时注册资本50万元，2015年5月19日整体变更为股份有限公司，现注册资本160,020,000元[192] - 公司股票于2017年11月9日在深圳证券交易所挂牌交易，总部位于广东省东莞市道滘镇南阁西路1号[192] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.11亿元，上年同期10.28亿元，同比减少30.87%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1971.63万元，上年同期2114.59万元，同比减少6.76%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1827.17万元，上年同期523.08万元，同比增长249.31%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，上年同期2621.98万元，同比增长395.37%[23] - 本报告期末总资产15.71亿元，上年度末16.83亿元，同比减少6.70%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2.99亿元，上年度末2.77亿元，同比增长7.81%[23] - 非流动资产处置损益2.56万元[27] - 计入当期损益的政府补助78.02万元[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回89.50万元[27] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入7.1092541771亿元，同比下降30.87%[45] - 2022年1 - 6月公司实现归属于母公司所有者的净利润1971.62737万元，同比下降6.76%[45] - 本报告期营业收入7.1092541771亿元，上年同期10.2835510573亿元，同比减少30.87%[54] - 本报告期营业成本5.9769278272亿元，上年同期8.7339506245亿元，同比减少31.57%[54] - 本报告期销售费用611.486916万元，上年同期2815.250263万元，同比减少78.28%[54] - 本报告期管理费用4891.233933万元，上年同期5932.784146万元，同比减少17.56%[54] - 财务费用为19,094,559.22元，较上年同期减少14.35%，主要因银行贷款减少[55] - 所得税费用为2,747,547.40元，较上年同期减少50.67%，系递延所得税费用减少所致[55] - 研发投入为17,193,900.97元，较上年同期减少46.00%，因合并范围变化使研发费用减少[55] - 经营活动产生的现金流量净额为129,884,992.97元，较上年同期增长395.37%，得益于加强应收账款管理[55] - 投资收益为 - 110,421.42元，占利润总额比例为 - 0.37%，由国立教育形成[59] - 货币资金本报告期末为175,775,205.54元，占总资产比例11.19%，较上年末比重增加3.62% [60] - 应收账款本报告期末为188,523,109.63元，占总资产比例12.00%，较上年末比重减少5.20% [60] - 存货本报告期末为290,941,412.58元，占总资产比例18.52%，较上年末比重增加2.62% [60] - 预付款项为59,788,018.42元，占比3.81%，较上期增加1.85%，主要系预付材料款增加[62] - 其他流动资产为4,522,007.16元，占比0.29%，较上期减少0.68%，主要系增值税留抵退税、待认证进项减少导致[62] - 应付票据为166,725,205.22元，占比10.62%，较上期增加2.90%，主要系采用银行承兑票据支付货款增加导致[62] - 报告期投资额为33,642,379.47元，上年同期投资额为121,876,151.05元，变动幅度为-72.40%[65] - 爱派客越南资产规模1.92亿，占公司净资产比重34.29%，报告期内实现归母净利润246.32万元[63] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值141,360,480.36元，固定资产受限账面价值240,363,209.00元，无形资产受限账面价值43,429,376.11元，合计425,153,065.47元[64] - 2022年6月30日货币资金为175,775,205.54元，较1月1日的127,420,894.31元有所增加[152] - 2022年6月30日应收账款为188,523,109.63元，较1月1日的289,559,845.75元减少[152] - 2022年6月30日流动资产合计862,230,832.67元，较1月1日的962,834,579.14元减少[152] - 2022年6月30日固定资产为512,933,711.03元，较1月1日的495,564,456.21元增加[153] - 2022年6月30日非流动资产合计708,342,776.88元，较1月1日的720,545,219.51元减少[153] - 2022年6月30日资产总计1,570,573,609.55元，较1月1日的1,683,379,798.65元减少[153] - 2022年6月30日短期借款为253,300,614.93元，较1月1日的316,369,581.40元减少[153] - 2022年上半年营业总收入7.11亿元，较2021年同期的10.28亿元下降30.87%[159] - 2022年上半年营业总成本6.93亿元，较2021年同期的10.19亿元下降32.00%[159] - 2022年上半年净利润2690.90万元，较2021年同期的1543.78万元增长74.31%[160] - 2022年6月30日负债合计12.01亿元，较2022年1月1日的13.48亿元下降10.87%[154] - 2022年6月30日所有者权益合计3.69亿元，较2022年1月1日的3.36亿元增长9.97%[154] - 2022年6月30日流动资产合计4.91亿元，较2022年1月1日的5.75亿元下降14.71%[157] - 2022年6月30日非流动资产合计7.39亿元，较2022年1月1日的7.67亿元下降3.60%[157] - 2022年6月30日流动负债合计7.56亿元，较2022年1月1日的8.44亿元下降10.43%[158] - 2022年6月30日非流动负债合计7051.51万元，较2022年1月1日的1.11亿元下降36.36%[154] - 2022年6月30日资产总计12.30亿元，较2022年1月1日的13.42亿元下降8.31%[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为19716273.70元，2021年上半年为21145872.26元[161] - 2022年上半年少数股东损益为7192731.16元，2021年上半年为 - 5708104.72元[161] - 2022年上半年综合收益总额为30676769.32元，2021年上半年为14547512.95元[161] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.12，2021年上半年均为0.13[161] - 2022年上半年营业收入为423944056.62元，2021年上半年为440921779.57元[163] - 2022年上半年营业利润为21597515.30元，2021年上半年为4894917.83元[164] - 2022年上半年利润总额为21544209.28元，2021年上半年为4895451.33元[164] - 2022年上半年净利润为20723690.53元，2021年上半年为2958488.80元[164] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为129884992.97元，2021年上半年为26219821.98元[166] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为7487436.51元，2021年上半年为317600.00元[166] - 2022年半年度经营活动现金流入小计521,729,062.93元，2021年同期为373,917,464.22元[169] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额104,265,528.81元，2021年同期为26,767,613.03元[169] - 2022年半年度投资活动现金流出小计33,642,379.47元，2021年同期为121,876,151.05元[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -26,154,942.96元，2021年同期为 -121,558,551.05元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计101,229,082.85元，2021年同期为151,491,232.37元[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -92,744,408.34元，2021年同期为33,542,594.52元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额10,420,837.86元，2021年同期为 -62,004,927.69元[168] - 2022年期初现金及现金等价物余额23,993,887.32元，2021年同期为118,846,475.78元[168] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额21,637,833.58元，少数股东权益本期增减变动金额12,038,935.74元[173] - 2022年半年度所有者权益合计本期增减变动金额33,676,769.32元[173] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为626,330,441.47元，少数股东权益为92,105,610.05元[177] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为593,242,110.03元，少数股东权益为81,053,405.46元[176] - 2022年半年度所有者权益较2021年半年度增加33,088,331.44元[176] - 2022年半年度综合收益总额为16,328,022.13元，其中归属于母公司22,036,126.85元，少数股东-5,708,104.72元[176] - 2022年半年度所有者投入和减少资本共16,760,309.31元，其中所有者投入普通股1,564,370.00元，其他15,195,939.31元[176] - 2022年半年度其他综合收益较上期增加890,254.59元[176] - 2022年半年度未分配利润较上期增加21,145,872.26元[176] - 2022年半年度股本为160,020,000.00元[176][177] - 2022年半年度资本公积为449,666,399.56元[176][177] - 2022年半年度盈余公积为25,347,810.15元[176][177] - 2022年半年度公司股本为160,020,000元，资本公积为455,484,368.57元，盈余公积

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入366,749,249.43元，较上年同期增长51.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,580,001.31元，较上年同期下降58.73%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,686,276.57元，较上年同期下降19.57%[8] - 本报告期末总资产1,570,686,676.60元，较上年度末增长10.70%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产837,264,109.36元，较上年度末增长1.04%[8] - 公司营业收入36674.93万元，同比增长51.93%，主要因合并报表范围新增国立供应链、大江国立等子公司[18][22] - 公司净利润725.17万元，同比下降65.00%，受成本增加和子公司亏损影响[22] - 货币资金期末201758439.19元，较期初增长30.60%，因部分理财产品到期[17] - 应收票据期末39639289.18元，较期初增长112.67%，因收入增长且票据未到期[17] - 营业成本317370367.10元，同比增长70.70%，因销售收入及各项成本增长[18] - 销售商品、提供劳务收到现金348263157.41元，同比增长58.95%，因销售增长[20] - 归属于母公司所有者的净利润8580001.31元，同比下降58.73%，因毛利率下降等[19] - 基本每股收益0.05，同比下降61.54%，因归属于母公司所有者净利润减少[19] - 2019年3月31日公司资产总计15.71亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长10.63%[45] - 2019年3月31日流动资产合计9.32亿元，较2018年12月31日的8.52亿元增长9.37%[44] - 2019年3月31日非流动资产合计6.39亿元，较2018年12月31日的5.67亿元增长12.67%[45] - 2019年3月31日负债合计6.81亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长18.87%[46] - 2019年3月31日流动负债合计6.70亿元，较2018年12月31日的5.62亿元增长19.19%[46] - 2019年3月31日非流动负债合计0.11亿元，较2018年12月31日的0.11亿元增长2.35%[46] - 2019年3月31日所有者权益合计8.89亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长5.16%[47] - 2019年3月31日母公司资产总计14.46亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长2.79%[50] - 2019年3月31日母公司流动资产合计7.59亿元，较2018年12月31日的8.02亿元下降5.34%[49] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计6.87亿元，较2018年12月31日的6.05亿元增长13.58%[50] - 公司2019年第一季度营业总收入366,749,249.43元，较上期241,398,708.95元增长约51.92%[53] - 第一季度营业总成本359,560,941.87元，较上期216,351,288.51元增长约66.29%[53] - 第一季度营业利润7,677,611.62元，较上期26,028,625.90元下降约70.50%[55] - 第一季度净利润7,251,668.52元，较上期20,718,830.58元下降约65.00%[55] - 第一季度归属于母公司所有者的净利润8,580,001.31元，较上期20,792,109.89元下降约58.73%[55] - 第一季度基本每股收益0.05元，较上期0.13元下降约61.54%[56] - 第一季度稀释每股收益0.05元，较上期0.13元下降约61.54%[56] - 第一季度负债合计611,627,603.78元，较上期583,961,162.94元增长约4.74%[51] - 第一季度所有者权益合计834,786,713.51元，较上期823,066,316.39元增长约1.42%[51] - 第一季度负债和所有者权益总计1,446,414,317.29元，较上期1,407,027,479.33元增长约2.79%[51] - 经营活动现金流入小计本期为363,495,319.90元，上期为232,401,651.44元；现金流出小计本期为370,181,596.47元，上期为237,993,458.16元；净额本期为 - 6,686,276.57元，上期为 - 5,591,806.72元[60] - 投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为110,955,886.34元，上期为136,474,818.96元；净额本期为 - 15,155,370.30元，上期为 - 46,474,818.96元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为117,077,535.54元，上期为140,757,500.00元；现金流出小计本期为43,455,619.26元，上期为37,334,222.86元；净额本期为73,621,916.28元，上期为103,423,277.14元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 669,624.51元，上期为 - 301,662.77元；现金及现金等价物净增加额本期为51,110,644.90元，上期为51,054,988.69元；期末余额本期为201,258,439.19元，上期为104,307,179.19元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为236,097,268.45元，上期为230,603,442.47元；现金流出小计本期为235,911,586.10元，上期为245,754,745.93元；净额本期为185,682.35元，上期为 - 15,151,303.46元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为150,763,961.53元，上期为130,432,602.43元；净额本期为 - 54,963,445.49元，上期为 - 40,432,602.43元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为105,317,535.54元，上期为137,670,500.00元；现金流出小计本期为41,020,054.78元，上期为37,334,222.86元；净额本期为64,297,480.76元，上期为100,336,277.14元[63][65] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 428,386.45元，上期为 - 294,960.76元；现金及现金等价物净增加额本期为9,091,331.17元，上期为44,457,410.49元；期末余额本期为129,658,704.23元，上期为93,152,320.63元[65] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计460,115.19元，其中委托他人投资或管理资产的损益450,794.52元为理财产品收益[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数12,895人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押33,800,000股[13] - 深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人[14] - 东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[14] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[32] 供应商与客户情况 - 2019年前五大供应商采购金额合计占比32.98%，与上期基本持平[23] - 2019年前五大客户收入金额合计占比35.41%，较上年同期下降[25] 公司知识产权情况 - 公司拥有发明专利证书14个，国内注册商标17个、国外注册商标11个、高新技术产品7个，另有多项发明专利在审[28] 公司产品情况 - 公司产品有5大系列、12类产品、5577个配方，其中EVA环保改性材料配方2244个，TPR环保改性材料配方1788个，改性工程塑料配方1545个[29] 公司面临风险情况 - 公司主要原材料采购价格与石油市场价格有联动性，产品销售价格受多种因素影响，原材料价格波动风险部分由公司承担[27] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[27] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在核心技术配方失密风险[29] - 公司下游客户需求差异大、多变，技术研发能力影响订单，存在研发风险[29] - 截至2019年3月31日，公司租赁的三处经营场所产权存在瑕疵，有搬迁风险[30] - 公司享受政府补助，若取消补助会对经营成果有影响[30] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入1,010.43万元，已累计投入20,904.89万元[36] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，累计投入10,341.67万元，进度63.37%，预计2019年12月31日达预定可使用状态[36] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，累计投入2,563.22万元，进度73.22%，预计2019年12月31日达预定可使用状态[36] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，已全部投入，进度100%[36] - 2017年11月20日，公司以9,828.34万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[37] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[37] - 2019年3月19日，公司再次同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[37][38] - 2018年10月26日，公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品[38] - 截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金余额为7,279.30万元，其中4,000万元补充流动资金，3,003.16万元为理财产品及利息，276.14万元为活期存款[38] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保和控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[39][40] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[67] - 报告日期为2019年4月23日[68]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产17.25亿元，较上年度末增长21.55%[7] - 2019年9月30日公司资产总计17.25亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长21.5%[28] - 2019年9月30日母公司资产总计14.73亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长4.7%[33] - 2019年1月1日合并资产负债表中流动资产合计为8.52亿元，非流动资产合计为5.67亿元，资产总计为14.19亿元[56][57] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为801,854,194.81元[60] - 2019年公司非流动资产合计605,173,284.52元，资产总计1,407,027,479.33元[61] - 2019年9月30日公司长期股权投资为1707.94万元，较2018年12月31日的941.73万元增长81.4%[28] - 2019年9月30日公司固定资产为4.99亿元，较2018年12月31日的3.85亿元增长29.8%[28] - 货币资金期末余额为1.0403366076亿美元，期初余额为1.5448574629亿美元，下降32.66%，因业务增长资金支出和预付款增加[18] - 应收票据期末余额为0.2717365726亿美元，期初余额为0.186384589亿美元，增长45.79%，因营业收入增长[18] - 预付款项期末余额为1.4855547813亿美元，期初余额为0.01063352252亿美元，增长1297.05%，因国立供应链业务增长预付材料款增加[18] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日公司负债合计7.99亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长39.4%[29] - 2019年9月30日母公司负债合计6.24亿元，较2018年12月31日的5.84亿元增长6.6%[34] - 2019年第三季度公司流动负债合计562,192,365.21元，非流动负债合计11,133,320.05元，负债合计573,325,685.26元[58] - 2019年公司流动负债合计574,232,668.37元，非流动负债合计9,728,494.57元，负债合计583,961,162.94元[61][62] - 2019年9月30日公司短期借款为3.85亿元，较2018年12月31日的2.87亿元增长34.1%[28] - 短期借款期末余额为3.8512834121亿美元，期初余额为2.8715081929亿美元，增长34.12%，因业务增长新增银行贷款[18] - 2019年公司应付账款为138,055,243.77元[58] - 2019年9月30日公司应付账款为2.04亿元，较2018年12月31日的1.38亿元增长47.9%[28] - 应付票据期末余额为0.17409765亿美元，期初余额为0.00185596795亿美元，增长838.04%，因控股子公司部分货款用银行承兑汇票结算[18] - 2019年公司一年内到期的非流动负债为89,991,000.00元[58][61][62] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较上年度末增长2.19%[7] - 2019年9月30日公司所有者权益合计9.26亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长9.4%[30] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.49亿元，较2018年12月31日的8.23亿元增长3.2%[35] - 2019年第三季度公司所有者权益合计845,544,321.21元，负债和所有者权益总计1,418,870,006.47元[59] - 2019年公司所有者权益合计823,066,316.39元，负债和所有者权益总计1,407,027,479.33元[62] - 2019年公司资本公积为455,943,435.21元[59] - 2019年公司未分配利润为190,309,422.63元[59] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入6.08亿元，较上年同期增长132.82%；年初至报告期末营业收入14.80亿元，较上年同期增长94.51%[7] - 2019年1 - 9月营业收入为14.8005803079亿美元，较2018年1 - 9月的7.6090048657亿美元增长94.51%，主要因国立供应链业务大幅增长及部分子公司营收增加[19] - 本报告期合并营业总收入为6.08亿元，上期为2.61亿元[36] - 年初到报告期末合并营业总收入为14.8亿元，上期为7.61亿元[42] - 公司2019年前三季度营业收入为757,192,489.15元，较上期的726,266,989.88元增长4.26%[46] - 本报告期母公司营业收入为2.46亿元，上期为2.51亿元[39] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 2019年1 - 9月营业成本为13.1265244499亿美元，较2018年1 - 9月的6.2734643085亿美元增长109.24%，因收入增加成本相应增加[19] - 本报告期合并营业总成本为6.01亿元，上期为2.53亿元[36] - 年初到报告期末合并营业总成本为14.44亿元，上期为7.12亿元[42] - 营业成本为631,055,843.75元，较上期的607,484,574.21元增长3.88%[46] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润517万元，较上年同期下降53.26%；年初至报告期末为2878万元，较上年同期下降30.50%[7] - 本报告期合并净利润为218.7万元，上期为989.08万元[37] - 本报告期母公司净利润为597.19万元，上期为1540.14万元[39] - 归属于母公司所有者的本报告期净利润为516.99万元，上期为1106.22万元[37] - 营业利润为27,573,678.71元，较上期的44,907,353.82元下降38.60%[43] - 净利润为22,290,417.30元，较上期的38,631,547.39元下降42.29%[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.03元，上期为0.07元[37] - 本报告期稀释每股收益为0.03元，上期为0.07元[38] - 基本每股收益为0.18元，较上期的0.26元下降30.77%[44] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用为22,988,595.98元，较上期的17,116,362.15元增长34.31%[43] - 管理费用为54,238,390.06元，较上期的33,748,651.23元增长60.71%[43] - 研发费用为39,619,417.75元，较上期的24,361,724.25元增长62.63%[43] - 财务费用为9,776,090.84元，较上期的5,052,357.10元增长93.49%[43] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3750万元，较上年同期下降47.48%[7] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3749847095亿美元，2018年1 - 9月为 - 0.2542635389亿美元，下降47.48%，因预付采购材料款增加[19] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为0.7980991063亿美元，2018年1 - 9月为1.7547569365亿美元，下降54.52%，因偿还到期银行贷款增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,522,543,997.70元，较上期的732,456,077.44元增长107.87%[49] - 经营活动现金流出小计本期为16.09亿元，上期为7.87亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为-3749.85万元，上期为-2542.64万元[51] - 投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为-9317.52万元，上期为-8584.49万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为4.20亿元，上期为3.45亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7980.99万元，上期为1.75亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5059.01万元，上期为6541.22万元；期末现金及现金等价物余额本期为9955.77万元，上期为1.19亿元[51][52] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为9901.34万元，上期为-3217.16万元[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-2.16亿元，上期为-6751.65万元[53] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为5179.02万元，上期为1.58亿元[54] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6466.79万元，上期为5962.08万元；期末现金及现金等价物余额本期为5589.95万元，上期为1.08亿元[54] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13429户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，质押5210万股[11] - 前十大无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量1500万股[11] 一致行动人相关信息 - 深圳、广东、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人；东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[12] 限售股相关信息 - 东莞中科中广创业投资有限公司和湛江中广创业投资有限公司本期解除限售股数分别为529.41万股和220.59万股，合计750万股[14]

业绩情况 - 2021 年全年实现收入 19.02 亿，2022 年一季度实现收入 3.73 亿，归母扣非净利润 0.16 亿，较上年同期增长 39.26% [4] - 2022 年一季度收入同比下滑 29%，主要受去年处置部分低效子公司及疫情反复等因素影响；扣非净利润增长 39.26%，因处置亏损资产、产品售价提升等，越南子公司和重庆大江国立一季度业绩表现好 [4] - 剔除去年处置低效子公司影响，参考一季度大客户订单情况，预计 22 年收入增速同比增长超 30% [4] 盈利能力 - 2022 年第一季度，公司实现营收 3.73 亿元，合并报表范围内净利润 2096 万元，后期随着疫情控制、原材料价格企稳，2022 年全年平均净利润率可保持在 5.6% [4][6] - 2021 年公司整体经营亏损，利润率波动大，受原材料价格波动、疫情、限电停产、成本上升等影响，还因关停部分子公司计提减值损失；未来毛利率会维持在行业正常水平 [12] 减碳优势与项目 - 公司提供节能低碳环保高分子新材料及产品，可完成闭环过程，相关产品在全球可免碳排放税；研发的生物降解改性材料等已通过多项检测认证，获国际可持续发展与碳 (ISCC PLUS) 认证证书 [6] - 产品可应用于生物可降解改性材料、新能源光伏配套等双碳经济领域，是亚马逊、沃尔玛等供应商，与长安汽车有新能源汽车配套，可降解改性材料已小规模量产 [8] 下游业务与市场 - 公司产品包括环保改性材料及其制品、汽车配件和成品鞋，环保改性材料和成品鞋业务受疫情影响，恢复节奏与疫情相关；汽车配件业务发展好，2021 年子公司大江国立在钢材波动下仍盈利，有长安等重要客户 [6] - 公司加强与优质客户合作，控制成本和费用，一季度加大对高毛利产品市场拓展，有信心疫情恢复后业绩表现好 [8] 研发与费用 - 公司根据客户指标要求，组织销售和研发部门与客户技术沟通，研发配方、试制样品、测试调整，合格后确定配方并生产；研发费用未来预计保持较高水平 [8] - 一季度销售费用下降因减少品牌授权使用费和市场开发服务费，研发费用因处置子公司减少，管理费用因降本增效下降；公司严格控制成本费用，平滑疫情影响，为恢复期业绩弹性打基础 [8] 客户与经营模式 - 公司凭借研发和生产经验与资源，与卡诺驰、亚马逊等国内外知名企业建立长期合作关系，成为其认定的材料供应商 [10] - 生产模式为“以销定产”，根据客户订单组织研发、生产、检验和交货，或与客户共同研发；销售模式为直销，同时为下游客户提供技术支持服务 [10] 采购与债务 - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，针对原材料供应商建立完善评价体系和合格供应商名录，进行定期评审和考核，对合格供应商实行动态管理 [10] - 公司短期债务主要为经营负债，2021 年度部分长期借款到期归还，部分短期负债为长期债务一年内到期；公司会加强资金管控，拓宽融资渠道，匹配短期债务 [10] - 公司资产负债率较高，短期有现金流压力，未来加强成本控制，加大与优质客户合作，加强与融资机构合作，提前筹划偿债资金，加大应收账款收款力度 [12] - 2021 年公司在存货和应收两方面计提较大额度减值，目前存货可控，公司将持续加强存货和应收账款管理 [12] 业务前景与定增项目 - 看好 22 年光伏需求，行业供给小于潜在需求，国内分布式景气度未转变，海外能源转型加快；公司 EVA、改性工程塑料产品可用于电动、光伏等领域 [12] - 公司拟募集 5 亿，用于生物降解材料及其制品产业化建设项目、研发项目和补充流动资金；项目建成后可形成年产生物降解材料及制品 2 万吨的生产规模，提升核心竞争力 [13]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716[27] - 公司法定代表人为邵鉴棠[27] - 2021年6月16日公司注册地址从东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号变更至广东省东莞市道滘镇南阁西路1号[27] - 公司办公地址为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，邮编523187[27] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[27] - 董事会秘书姓名为李旋，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006[28] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[29] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》，网址为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[29] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[29] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年经营损失6579.78万元，信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[7] - 2021年公司资产负债率达80.05%，应付账款及短期借款余额较大[11] - 2021年公司转让国立飞织欠公司727.41万元，转让国弘新材料欠公司2669万元，存在计提减值风险[13][14] - 2021年末公司存货账面余额2.87亿元，金额较大且占总资产比例较高[15] - 2021年末公司应收账款账面余额3.73亿元，随着经营规模扩大可能进一步增加[16] - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[17] - 2021年营业收入19.02亿元，较2020年减少1.30%[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.42亿元，较2020年增长23.88%[30] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较2020年增长280.57%[30] - 2021年末资产总额16.83亿元，较2020年末减少19.37%[30] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2.77亿元，较2020年末减少45.92%[30] - 2021年营业收入扣除金额2635.19万元，2020年为1527.20万元[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.27亿元、5.01亿元、4.44亿元、4.29亿元[33] - 2021年非流动资产处置损益为1278.56万元，2020年为 - 358.74万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助（特定除外）为431.82万元，2020年为689.17万元[36] - 2021年非经常性损益合计1497.42万元，2020年为398.98万元[37] - 2021年度公司合并报表营业收入19.02亿元，同比下降1.3%；营业利润为-2.83亿元，同比减少亏损31.24%；归属于母公司所有者的净利润为-2.42亿元，同比减少亏损23.88%[95] - 因疫情等影响，莆田、肇庆等子公司持续亏损，收缩部分经营业务规模，经营亏损6579.78万元[96] - 因部分客户经营困难等原因，计提信用减值损失8133.41万元，存货与固定资产减值损失3773.53万元，资产处置损失3569.22万元[96] - 橡胶和塑料制品行业营业收入15.65亿元，占比82.26%，同比-4.62%；纺织服装、服饰行业营业收入1011.05万元，占比0.53%，同比-31.58%；汽车配件行业营业收入3.01亿元，占比15.82%，同比17.33%；其他行业营业收入2635.19万元，占比1.39%，同比72.55%[100] - EVA环保改性材料及制品营业收入5.66亿元，占比29.78%，同比56.94%；TPR环保改性材料及制品营业收入5743.78万元，占比3.02%，同比-5.69%；改性工程塑料营业收入2.16亿元，占比11.38%，同比18.26%[100] - 国内地区营业收入13.93亿元，占比73.23%，同比-12.36%；国外直销营业收入5.09亿元，占比26.77%，同比50.78%[100][101] - 橡胶和塑料制品行业营业成本14.69亿元，毛利率6.09%，营业收入同比-4.62%，营业成本同比-7.83%，毛利率同比3.27%[103] - 纺织服装、服饰行业营业成本853.52万元，毛利率15.58%，营业收入同比-31.58%，营业成本同比-69.51%，毛利率同比105.00%[103] - 汽车配件行业营业成本2.85亿元，毛利率5.14%，营业收入同比17.33%，营业成本同比21.24%，毛利率同比-3.06%[103] - 国内地区营业成本13.15亿元，毛利率5.58%，营业收入同比-12.36%，营业成本同比-15.08%，毛利率同比3.02%；国外营业成本4.52亿元，毛利率11.21%，营业收入同比50.78%，营业成本同比43.40%，毛利率同比4.57%[103] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）平均售价20.99%增长，生产量19.04%增长，销售量8.41%增长[105][106] - 环保改性材料库存量37.02%减少，主要因关停肇庆公司业务[106] - 供应链业务销售量97.85%减少、库存量58.89%减少，因业务调整缩减[106] - 纺织服装、服饰业销售量186.29%、生产量179.99%增加，库存量96.53%下降，因经营模式变化[106] - 橡胶和塑料制品外协加工费95.03%增长[109] - 供应链业务营业成本52.41%减少[109] - 公司调整业务结构，供应链营业额51.55%减少[111] - 前五名客户合计销售金额708,882,889元，占年度销售总额42.20%[112] - 前五名供应商合计采购金额381,402,135.40元，占年度采购总额28.62%[112][113] - 销售费用15.23%减少，管理费用7.44%增加，财务费用6.02%减少，研发费用1.08%增加[114] - 2021年经营活动现金流入19.75亿元，同比降21.07%，因供应链业务减少[120] - 2021年经营活动现金流出18.63亿元，同比降27.32%，因供应链业务销售减少[120] - 2021年经营活动现金流量净额1.12亿元，同比升280.57%，因加强应收账款管理等[120] - 2021年投资活动现金流入5910万元，同比升1313.36%，因收到出售子公司股权转让款[120] - 2021年投资活动现金流出1.82亿元，同比降44.76%，因减少项目建设投入[120] - 2021年投资活动现金流量净额-1.23亿元，同比升62.22%，因收到转让款及减少投入[120] - 2021年筹资活动现金流量净额-8301万元，同比降123.68%，因银行借款减少[120] - 2021年现金及现金等价物净增加额-9485万元，同比降124.65%，因银行借款减少[120][121] - 2021年投资收益3957万元，占利润总额-13.94%，因出售子公司股权[122] - 2021年末货币资金1.27亿元，占总资产7.57%，较年初降3.49%，因归还银行借款[124] - 短期借款从477,845,410.10元降至316,369,581.40元，占比从22.37%降至18.79%，下降3.58%，主要系银行贷款减少所致[125] - 长期借款从326,990,173.04元降至72,613,704.83元，占比从15.31%降至4.31%，下降11.00%，主要系报告期内长期借款重分类至一年内到期的非流动负债导致[125] - 应收票据从43,676,653.69元增至77,225,165.24元，占比从2.04%增至4.59%，上升2.55%，主要是执行新金融工具准则，期末已背书转让、贴现的未到期票据未终止确认导致[125] - 应收款项融资从67,173,723.86元增至102,980,952.99元，占比从3.15%增至6.12%，上升2.97%，主要是公司收到承兑票据增加[125] - 未分配利润从 -119,228,322.84元降至 -360,762,408.29元，占比从 -5.58%降至 -21.43%，下降15.85%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 归属于母公司股东权益合计从512,188,704.57元降至276,971,040.31元，占比从23.98%降至16.45%，下降7.53%，主要因疫情、原材料价格波动、停电限产等因素影响，造成经营亏损；关停及转让子公司计提跌价、减值等导致[126] - 货币资金年末账面价值为103,427,006.99元，受限原因主要是银行承兑汇票保证金[127] - 境外资产规模1.78亿，占公司净资产的比重为33.95%，目前刚达到盈亏平衡，不存在重大减值风险[127] - 2017年首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金总额27,821.02万元，本期已使用和已累计使用均为27,821.02万元，尚未使用募集资金总额3,040.22万元，用途为永久补流[131] - 固定资产和无形资产因借款抵押，年末账面价值分别为248,222,675.06元和43,341,415.31元，合计394,991,097.36元[128] - 截至2021年12月31日，公司剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3040.22万元用于永久补充流动资金[133] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额16320.37万元，截至期末累计投入金额13753.77万元，投资进度84.27%，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[134] - 研发中心技术改造项目承诺投资总额3500.65万元，截至期末累计投入金额3412.69万元，投资进度97.49% [136] - 补充营运资金项目承诺投资总额8000万元，截至期末累计投入金额8000万元，投资进度100.00% [136] - 承诺投资项目合计承诺投资总额27821.02万元，报告期投入金额-726.4万元，截至期末累计投入金额25166.46万元，报告期实现效益-589.68万元，累计实现效益4222.55万元[136] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[134][136] - 研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间多次调整，最终调整为2021年6月30日[136] - 截至2021年12月31日，募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态[133][136] - 2017年11月20日，公司同意以9828.34万元募集资金置换预先已投入募集项目的自筹资金[138] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，10月22日提前归还[138] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，2020年3月18日归还4940万元[138] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月3日使用500万元，4月8日使用2500万元，截至2020年12月31日归还725万元，余额2275万元，2021年3月29日全部归还[138] - 2021年3月30日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[138] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，8月2日经股东大会通过[137] - 2019年12月9日，公司对“研发中心技术改造项目”“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更，12月27日经股东大会通过[137][138] - 2019年12月9日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”增加全资子公司和控股子公司为实施主体，实施地点相应增加[137] - 2020年4月7日，“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”减少实施主体国立速浦丰，实施地点相应减少，4月23日经股东大会通过[137][138] - 2020年4月7日，公司在募投项目投资规模不变情况下，对“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”调整部分设备、减少实施主体[138] - 2021年6月28日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金2000万元[139] - 截至2021年1