营业收入变化 - 本报告期营业收入373,310,137.62元，较上年同期减少29.15%[3] - 营业总收入本期为373,310,137.62元，上期为526,865,425.04元[19] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润16,536,025.79元，较上年同期增长30.37%[3] - 净利润本期为20,961,504.15元，上期为18,822,096.33元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为16,536,025.79元，上期为12,684,021.75元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额45,510,462.79元，较上年同期增长413.43%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为45,510,462.79元，上期为 - 14,520,187.55元[23] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益293,100,910.96元，较上年度末增长5.82%[4] - 所有者权益合计期末余额356,334,990.02元，年初余额335,779,641.01元[17] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,571,154,640.21元，较上年度末减少6.67%[4] - 资产总计期末余额1,571,154,640.21元，年初余额1,683,379,798.65元[16] 应收票据变化 - 应收票据期末数48,831,745.87元，较上年年末减少36.77%[7] - 应收票据期末余额48,831,745.87元，年初余额77,225,165.24元[15] 预付款项变化 - 预付款项期末数68,130,280.82元，较上年年末增长107.00%[7] 销售费用变化 - 销售费用本期发生额2,512,301.26元，较上期减少84.98%[8] 收到的税费返还变化 - 收到的税费返还本期发生额9,868,520.32元，较上期增长70.42%[9] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额-28,366,229.07元，较上期减少208.65%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,366,229.07元，上期为26,108,347.26元[24] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为8,731，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例34.71%，持股数量55,549,895股，质押41,500,000股[11] - 报告期内，控股股东东莞市永绿实业投资有限公司向杨国芬协议转让股份810万股，杨国芬持股比例达5.06%[13] 货币资金情况 - 2022年3月31日，货币资金期末余额149,354,041.76元，年初余额127,420,894.31元[15] 应收账款变化 - 应收账款期末余额212,759,966.96元，年初余额289,559,845.75元[15] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额864,542,989.87元，年初余额962,834,579.14元[15] 负债合计变化 - 负债合计期末余额1,214,819,650.19元，年初余额1,347,600,157.64元[17] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为357,366,851.75元，上期为511,026,651.33元[20] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.100元，上期为0.08元[21] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,326,672.01元，上期为 - 69,839,223.16元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 196,607.97元，上期为 - 57,972,725.45元[24] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为23,797,279.35元，上期为60,873,750.33元[24]

营业收入变化 - 本报告期营业收入444,170,781元，同比减少16.39%；年初至报告期末营业收入1,472,525,886.73元，同比增加6.88%[3] - 营业总收入本期为14.73亿元，上期为13.78亿元，同比增长6.87%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -78,389,338.35元，同比增加36.77%；年初至报告期末为 -57,243,466.09元，同比增加69.15%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -99,643,786.64元，同比增加21.27%；年初至报告期末为 -94,412,969.02元，同比增加49.78%[3] - 营业利润本期亏损6773.28万元，上期亏损2.23亿元，亏损幅度收窄[22] - 净利润本期亏损7063.79万元，上期亏损2.23亿元，亏损幅度收窄[22] - 基本每股收益本期为 -0.36元，上期为 -1.16元，亏损幅度收窄[23] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为97,840,913.70元，同比增加213.32%[3] - 经营活动现金流入小计本期为15.75亿元，上期为19.15亿元，同比下降17.77%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为97840913.70元，上年同期为 - 86343401.28元[26] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,860,817,183.15元，较上年度末减少10.87%；归属于上市公司股东的所有者权益461,641,044.17元，较上年度末减少9.87%[3] - 2021年9月30日货币资金为145747332.89元，较2020年12月31日的236182433.24元减少[17] - 2021年9月30日应收账款为413467524.98元，较2020年12月31日的383280774.15元增加[17] - 2021年9月30日存货为301541626.84元，较2020年12月31日的266959252.66元增加[18] - 2021年9月30日流动资产合计1058351241.27元，较2020年12月31日的1115913723.33元减少[18] - 2021年9月30日固定资产为555956262.25元，较2020年12月31日的632584206.61元减少[18] - 2021年9月30日非流动资产合计802465941.88元，较2020年12月31日的971955618.25元减少[18] - 2021年9月30日资产总计1860817183.15元，较2020年12月31日的2087869341.58元减少[18] - 所有者权益合计本期为5.28亿元，上期为5.93亿元，同比下降10.91%[19] 负债变化 - 流动负债合计本期为10.36亿元，上期为11.54亿元，同比下降10.24%[19] - 非流动负债合计本期为2.97亿元，上期为3.40亿元，同比下降12.74%[19] - 负债合计本期为13.33亿元，上期为14.95亿元，同比下降10.81%[19] 非流动资产处置损益 - 非流动资产处置损益本报告期金额为20,038,114.33元，年初至报告期期末为34,781,147.33元[5] 特定项目资金变化 - 货币资金期末余额145,747,332.89元，较期初减少38.29%，主要系亏损及银行借款减少导致[8] - 应收款项融资期末余额847,114.00元，较期初减少98.74%，主要系报告期内应收票据减少导致[8] - 其他应收款期末余额89,415,055.34元，较期初增加147.36%，主要系报告期内出售子公司股权形成的股权转让款及往来款[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,908，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 股份发行与募集资金 - 2021年度向特定对象发行股份总数不超4800.60万股，募集资金总额不超28158.97万元，用于生物降解材料及制品产业化建设等3个项目[14] 子公司股权交易 - 拟将子公司国弘新材84.75%股权以4700万元、全部债权1913万元以1913万元转给瑞腾环保，交易完成后不再持有其股权[14] - 拟将子公司国立宝泉52%股权以3380万元转给衡阳宝泉，交易已完成并办理工商变更，完成后不再持有其股权[15] 营业成本变化 - 营业总成本本期为15.54亿元，上期为15.17亿元，同比增长2.49%[21] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 130306748.43元，上年同期为 - 238501561.30元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 43418128.12元，上年同期为268812990.89元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 76108846.75元，上年同期为 - 59352870.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为118846475.78元，上年同期为166691221.50元[27] - 期末现金及现金等价物余额为42737629.03元，上年同期为107338350.92元[27] 新租赁准则影响 - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加70896068.45元，租赁负债增加70896068.45元[30][31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，非流动资产合计从971955618.25元增加至1042851686.70元，增加70896068.45元[30] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，非流动负债合计从340497689.08元增加至411393757.53元，增加70896068.45元[31] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，资产总计从2087869341.58元增加至2158765410.03元，负债和所有者权益总计同步增加，增加额均为70896068.45元[30][31] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[32] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

公司基本信息 - 公司股票简称为国立科技，代码为300716，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为邵鉴棠[16] - 董事会秘书姓名为李旋，联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006，邮箱为guolikj@guoligroup.com.cn[17] - 公司注册地址变更为广东省东莞市道滘镇南阁西路1号，注册登记日期从2019年05月22日变更为2021年06月16日[20] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.28亿元，上年同期为8.46亿元，同比增长21.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2114.59万元，上年同期为 - 6160.10万元，同比增长134.33%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为523.08万元，上年同期为 - 6141.56万元，同比增长108.52%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2621.98万元，上年同期为 - 6740.52万元，同比增长138.90%[21] - 本报告期末总资产为21.64亿元，上年度末为20.88亿元，同比增长3.63%[21] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入102,835.51万元，同比增加18,190.63万元，同比增长21.49%[72] - 2021年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润2,114.59万元，同比增加8,274.68万元，同比增长134.33%[72] - 本报告期营业收入10.28亿元，上年同期8.46亿元，同比增长21.49%，因客户订单增加[81] - 本报告期营业成本8.73亿元，上年同期7.82亿元，同比增长11.68%，随经营规模增加[81] - 本报告期销售费用2815.25万元，上年同期3494.89万元，同比减少19.45%，因运费调整到营业成本[82] - 本报告期管理费用5932.78万元，上年同期5144.88万元，同比增长15.31%，因爱派费用增加等[82] - 本报告期财务费用2229.29万元，上年同期1671.67万元，同比增长33.36%，因银行借款增加等[82] - 本报告期所得税费用557.02万元，上年同期48.74万元，同比增长1042.85%，因递延所得税费用增加[82] - 本报告期研发投入3183.80万元，上年同期2465.39万元，同比增长29.14%，因汽车配件等研发支出增加[82] - 投资收益1402.57万元，占利润总额比例66.76%，主要系出售国立通盈股权形成[87] - 货币资金本报告期末1.38亿元，占总资产6.36%，上年末2.36亿元，占比11.31%，比重减少4.95%，因支付货款增加[89] - 应收账款本报告期末5.67亿元，占总资产26.23%，上年末3.83亿元，占比18.36%，比重增加7.87%，因销售收入增加[89] - 在建工程本报告期末2.01亿元，占总资产9.27%，上年末1.42亿元，占比6.81%，比重增加2.46%，因工程建设和设备投入增加[89] - 爱派客越南资产规模1.61亿元，境外资产占公司净资产比重15.51%，实现归属于母公司所有者的净利润119.95万元[91] - 受限资产合计3.79亿元，包括货币资金8085.37万元、固定资产2.44亿元、无形资产5440.38万元[92] - 募集资金总额2.78亿元，报告期投入-726.4万元，已累计投入2.52亿元[95] - 资产减值597.31万元，占利润总额比例28.43%，主要系存货减值准备转回[87] - 信用减值损失-971.59万元，占利润总额比例-46.25%，主要系应收账款等计提减值准备[87] - 其他收益132.04万元，占利润总额比例6.29%，主要系政府补助和个税手续费返还[87] - 2021年6月30日货币资金137,695,208.71元，较2020年12月31日的236,182,433.24元减少[192] - 2021年6月30日应收账款567,442,303.19元，较2020年12月31日的383,280,774.15元增加[192] - 2021年6月30日存货311,582,277.22元，较2020年12月31日的266,959,252.66元增加[192] - 2021年6月30日流动资产合计1,116,457,783.28元，非流动资产合计1,047,197,109.91元，资产总计2,163,654,893.19元[193] - 2021年6月30日短期借款480,979,267.44元，较2020年12月31日的477,845,410.10元增加[193] - 2021年6月30日应付票据107,906,553.06元，较2020年12月31日的130,385,444.95元减少[193] - 2021年6月30日流动负债合计11.06亿元，2020年12月31日为11.54亿元，减少4.15%[194] - 2021年6月30日非流动负债合计4.31亿元，2020年12月31日为3.40亿元，增加26.61%[194] - 2021年6月30日负债合计15.37亿元，2020年12月31日为14.95亿元，增加2.86%[194] - 2021年6月30日所有者权益合计6.26亿元，2020年12月31日为5.93亿元，增加5.58%[195] - 2021年6月30日流动资产合计6.73亿元，2020年12月31日为6.28亿元，增加7.17%[198] - 2021年6月30日非流动资产合计9.26亿元，2020年12月31日为9.66亿元，减少4.08%[198] - 2021年6月30日资产总计15.99亿元，2020年12月31日为15.94亿元，增加0.29%[198] - 2021年6月30日母公司流动负债合计6.80亿元，2020年12月31日为6.57亿元，增加3.39%[199] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计2.40亿元，2020年12月31日为2.61亿元，减少7.90%[199] - 2021年6月30日母公司负债合计9.20亿元，2020年12月31日为9.18亿元，增加0.18%[199] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为1474.30万元，主要系处置国立通盈子公司产生的投资收益[26] - 计入当期损益的政府补助为126.72万元，主要系收到的政府补助[26] - 非经常性损益合计为1591.51万元[26] 公司业务信息 - 公司主要业务包括低碳、环保高分子材料及其相关产品业务、供应链管理业务及汽车配件等相关业务，产品应用于多个领域，并与众多知名企业建立合作关系[33] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等[35] - EVA树脂VA含量为5% - 40%，EVA弹性体VA含量为40% - 70%，EVA乳液VA含量为70% - 95%[35] - 公司EVA环保改性材料中发泡级VA含量约18% - 25%，射出级VA含量约9% - 20%，热熔胶级VA含量约18% - 26%[35] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[37] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式为直销[39] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[40] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单等确定采购，改性工程塑料采用备货加订单结合方式采购[41] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定[42] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系和合格名录并定期评审考核[42] - 公司对合格供应商实行动态管理，符合条件进入，不符合淘汰[42] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[43] - 公司销售模式主要是直销，分为国内直接销售和直接出口，直接出口产品主要是成品鞋，地区为亚洲、欧洲等[44][46] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通、试制样品、测试试样合格后确定配方[47] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接下单，需微调则先试制测试[48] - 改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式，公司快速响应客户要求组织生产[49] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[52] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[53] - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键在于配方研发与配制，改性工程塑料在于满足客户不同需求的配方研制[54] - 环保改性材料生产工艺最核心环节是配料、混合[57] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方，配方是核心竞争力重要组成部分[58] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA及TPR环保改性材料及制品业务收入36,055.66万元，占收入总额35.06%，相比上年同期增加15,748.19万元，同比增长77.55%[72] - EVA及TPR环保改性材料及制品业务报告期内实现毛利7,971.33万元，相比上年同期增加6,370.97万元，毛利率同比上升14.23%[72] - 其他成品鞋业务收入19,770.19万元，占收入总额19.23%，相比上年同期增加12,528.66万元[72] - 其他成品鞋业务实现毛利2,249.78万元，同比增加1,615.17万元，毛利率同比上升2.62%[72] - EVA环保改性材料及制品营业收入3.30亿元，同比增长83.65%，营业成本2.56亿元，同比增长57.86%，毛利率22.40%，同比增长12.68%[84] - 国内营业收入7.90亿元，同比增长12.57%，营业成本6.71亿元，同比增长1.51%，毛利率15.10%，同比增长9.26%[85] - 国外营业收入2.39亿元，同比增长64.68%，营业成本2.03亿元，同比增长67.06%，毛利率14.98%，同比减少1.21%[85] 行业趋势 - 工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3,200万辆，新能源汽车将成发展重点[71] 公司战略调整 - 公司调整战略及经营计划，对供应链业务逐步进行缩减[65][68] 子公司业务信息 - 公司汽车配件业务主要由控股子公司大江国立开展，拥有长安乘用汽车等主要客户[70] - 大江国立注册资本7500万元，总资产31176.75万元，净资产10437.63万元，营业收入16707.85万元，净利润529.37万元[110] - 国立通盈注册资本1600万元，总资产5282.61万元，净资产 - 3013.78万元，营业收入3504.92万元，净利润 - 1314.54万元[110] - 国立宝泉注册资本6500万元，总资产14651.40万元，净资产3844.40万元，营业收入11789.18万元，净利润117.20万元[110] - 爱派客注册资本13000万元，总资产17938.04万元，净资产9512.21万元，营业收入7017.92万元，净利润 - 145.35万元[110] - 公司出资大江国立比例为67.25%，出资国立通盈比例为51%[110][111] 研发成果 - 公司研发的生物降解吹膜料已通过国家第三方检测中心检测认证[72] 募集资金使用情况 - 截至2021年6月30日，剩余募集资金EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2858.85万元、研发中心技术改造项目181.37万元，合计3040.22万元用于永久补充流动资金[96] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目募集资金承诺投资总额16320.37万元，截至期末投资进度84.27%，本报告期实现效益146.41万元，累计实现效益4958.64万元[97] - 研发中心技术改造项目募集资金承诺投资总额3500.65万元，截至期末投资进度97.49% [97] - 补充营运资金项目募集资金承诺投资总额8000万元，截至期末投资进度100.00% [97] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额27821.02万元，本报告期投入-726.4万元，截至期末累计投入25166.46万元，本报告期实现效益146.41万元，累计实现效益4958.64万元[97] - 2

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长11.65%[6] - 2020年9月30日公司资产总计21.27亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长11.65%[30] - 2020年9月30日母公司资产总计16.96亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长10.94%[34] - 其他应收款期末余额16406553.77元，较期初余额9645952.40元增长70.09%[16] - 在建工程期末余额123722667.73元，较期初余额10757083.87元增长1050.15%[16] - 2020年9月30日公司在建工程为1.24亿元，较2019年12月31日的0.11亿元增长1041.84%[30] - 2020年9月30日公司长期待摊费用为0.84亿元，较2019年12月31日的0.42亿元增长100.86%[30] - 2020年9月30日母公司长期股权投资为4.59亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长39.42%[33] - 2020年9月30日母公司长期待摊费用为0.48亿元，较2019年12月31日的0.07亿元增长573.14%[34] - 合并资产负债表中流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日均为11.44亿元[56] - 公司2020年第三季度资产总计19.05亿元[57][58][59] - 非流动资产合计7.61亿元，其中固定资产6.03亿元，长期股权投资1672.53万元[57] - 母公司2020年资产总计15.29亿元[61][62] - 母公司非流动资产合计8.57亿元，其中长期股权投资3.29亿元，固定资产4.69亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日公司负债合计13.78亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长41.03%[31] - 应付票据期末余额135388729.63元，较期初余额25269765.00元增长435.77%[16] - 2020年9月30日公司应付票据为1.35亿元，较2019年12月31日的0.25亿元增长436.02%[30] - 公司负债合计从686,185,734.98元增至923,799,629.59元[35] - 2020年9月30日母公司流动负债合计6.53亿元，较2019年12月31日的4.74亿元增长37.80%[34] - 流动负债合计7.61亿元，其中短期借款2.92亿元，应付账款2.74亿元[57][58] - 非流动负债合计2.16亿元，其中长期借款2.01亿元[58] - 母公司流动负债合计4.74亿元，其中短期借款2.40亿元，应付账款1.17亿元[61][62] - 母公司非流动负债合计2.12亿元，其中长期借款2.01亿元[62] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年度末下降23.02%[6] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.49亿元，较2019年12月31日的9.28亿元下降19.25%[32] - 公司所有者权益合计从842,400,461.23元降至772,135,711.71元[35] - 公司2020年第三季度所有者权益合计9.28亿元[57][58][59] - 母公司2020年所有者权益合计8.42亿元[61][62] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.31亿元，较上年同期下降39.08%；年初至报告期末营业收入13.78亿元，较上年同期下降21.10%[6] - 营业总收入本期为531,257,810.53元，上期为872,111,915.42元，同比下降约39.1%[38] - 母公司营业收入本期为175,735,602.85元，上期为246,280,631.31元，同比下降约28.6%[40] - 公司本期营业总收入为13.78亿元，上期为17.46亿元，同比下降21.10%[43] - 母公司本期营业收入为5.19亿元，上期为7.57亿元，同比下降31.34%[45] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本本期为603,550,327.14元，上期为865,326,167.82元，同比下降约30.2%[38] - 本期营业总成本为15.17亿元，上期为17.10亿元，同比下降11.26%[43] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.24亿元，较上年同期下降2497.99%；年初至报告期末为-1.86亿元，较上年同期下降744.90%[6] - 营业利润本期亏损147,838,703.11元，上期盈利3,324,871.54元[38] - 净利润本期净亏损146,673,601.62元，上期盈利2,187,027.39元[39] - 母公司营业利润本期亏损35,230,454.35元，上期盈利6,009,144.98元[40] - 母公司净利润本期净亏损35,660,829.59元，上期盈利5,971,887.87元[40] - 基本每股收益本期为 - 0.77，上期为0.03[39] - 稀释每股收益本期为 - 0.77，上期为0.03[39] - 本期净利润为-2.23亿元，上期为2229.04万元，同比下降1107.23%[44] - 归属于母公司所有者的净利润本期为-1.86亿元，上期为2877.59万元，同比下降746.21%[44] - 基本每股收益本期为-1.16元，上期为0.18元，同比下降744.44%[44] - 母公司本期营业利润为-6622.37万元，上期为4000.89万元，同比下降265.52%[45] - 母公司本期净利润为-6562.42万元，上期为3660.57万元，同比下降279.27%[45] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为 - 185576091.78元，较2019年的28775883.77元下降744.90%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1893.82万元，较上年同期增长61.30%；年初至报告期末为-8634.34万元，较上年同期下降130.26%[6] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为19.15亿元，上期为18.75亿元；现金流出小计本期为20.02亿元，上期为19.12亿元；现金流量净额本期为-8634.34万元，上期为-3749.85万元[48] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2968.07万元，上期为14.85亿元；现金流出小计本期为24.15亿元，上期为24.17亿元；现金流量净额本期为-2.39亿元，上期为-9317.52万元[50] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为6.18亿元，上期为4.20亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为3.40亿元；现金流量净额本期为2.69亿元，上期为7980.99万元[50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为-5935.29万元，上期为-5059.01万元；期末余额本期为1.07亿元，上期为9955.77万元[50] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.21亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为7.22亿元；现金流量净额本期为-1505.89万元，上期为9901.34万元[52] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3650元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为36.42亿元；现金流量净额本期为-2.27亿元，上期为-2.16亿元[52] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为3.45亿元；现金流出小计本期为2.46亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额本期为1.95亿元，上期为5179.02万元[53] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为-4716.97万元，上期为-6466.79万元；期末余额本期为3725.42万元，上期为5589.95万元[53] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期末非经常性损益合计2406.22万元[8] - 2020年1 - 9月销售费用58977727.42元，较2019年1 - 9月的22988595.98元增长156.55%[16] - 2020年1 - 9月财务费用32730265.23元，较2019年1 - 9月的9776090.84元增长234.80%[17] - 其他收益2020年为2983135.60元，较2019年的273154.66元增长992.10%[17] - 信用减值损失2020年为 - 78923258.43元，较2019年的 - 6866757.12元增长1049.35%[17] - 营业外收入2020年为4452239.93元，较2019年的193515.71元增长2200.71%[17] - 2020年公司以总股本160020000股为基数，每10股派发现金股利0.29元，合计派发现金股利4640580元[21] - 本期其他收益为298.31万元，上期为27.32万元，同比增长992.64%[43] - 本期销售费用为5897.77万元，上期为2298.86万元，同比增长156.55%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11186人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，质押5210万股[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量1339.53万股[11] - 深圳市创新投资集团等三家公司、东莞中科中广创业投资等两家公司分别为一致行动人[12] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[55] - 公司自2020年开始执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示[59][62] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[64]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册情况报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[159] 报告期时间范围 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入846,448,844.92元，较上年同期减少3.16%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -61,600,951.85元，较上年同期减少360.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -67,405,183.04元，较上年同期减少689.62%[18] - 本报告期末总资产2,071,492,078.88元，较上年度末增加8.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产771,647,327.26元，较上年度末减少8.58%[18] - 本期末公司长期股权投资较期初增长34.36%，主要系对参股公司国立教育实缴出资所致[88] - 本期末公司在建工程较期初增长815.50%，主要系爱派客（越南）厂房以及国弘新材厂房投入所致[88] - 本期末公司应收款项融资较期初下降64.18%，主要系用于背书转让及贴现的银行承兑汇票减少所致[88] - 本期末公司预付账款较期初增长33.18%，主要系供应链等贸易业务预付材料款增加，以及国立通盈预付品牌商标使用费所致[88] - 本期末公司其他应收款较期初增长63.71%，主要系国立新动力机器设备收款，以及应收厂房租金和支付的厂房押金增加所致[88] - 本期末公司长期待摊费用较期初增长73.03%，主要系国立科技南阁总部厂区装修投入所致[88] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降67.40%，主要系国弘新材预付工程款以及国立新动力预付设备款转入在建工程所致[88] - 2020年1-6月公司实现营业收入84,644.88万元，同比减少2,765.98万元，同比下降3.16%，归属于上市公司股东的净利润-6,160.10万元，同比减少8,520.69万元，同比下降360.96%[101] - 2020年1-6月母公司实现营业收入34,316.31万元，同比减少16,774.88万元，毛利额同比减少4,886.21万元，毛利率同比下降5.41%[101] - 2020年1-6月国立飞织等6家子公司合计实现归属于上市公司股东的净利润-1,727.04万元[101] - 2020年1-6月利息费用较上年同期增加978.09万元，母公司管理费用较上年同期增加670.24万元[102] - 2020年1-6月公司计提存货跌价准备较上年同期增加337.91万元[102] - 营业收入为8.46亿元，较上年同期减少3.16%，主要因疫情影响订单减少[110] - 销售费用为3494.89万元，较上年同期增长147.88%，因销售规模增长和品牌商标使用费增加[110] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6740.52万元，较上年同期减少689.62%，因预付材料款等增加[110][111] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，较上年同期增长251.33%，因取得银行借款增加[111] - 投资收益为 -175.26万元，占利润总额比例2.31%，为权益法核算的长期股权投资收益[116] - 固定资产为6.01亿元，占总资产比例29.02%，较上年同期末增加2.52%，因总部大楼转入等[118] - 长期借款为2.66亿元，占总资产比例12.86%，较上年同期末增加12.86%，因战略规划资金需求增加[118] - 预付款项为188,597,579.33元，占比9.10%，较上期增加4.40%，主要因供应链等贸易业务量增长等[119] - 报告期投资额为164,065,406.67元，上年同期为186,107,228.56元，变动幅度为-11.84%[123] - 长期待摊费用为72,600,173.85元，占比3.50%，较上期增加2.15%，主要因南阁总部厂区装修投入[119] - 少数股东权益为98,051,609.90元，占比4.73%，较上期增加0.63%，主要因控股子公司少数股东投资[119] - 截至2020年6月30日，公司应收账款账面价值为49262.84万元，占流动资产比例40.47%，占总资产比例23.78%，已累计计提坏账准备3755.38万元[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -185,329.81元，其中非流动资产处置损益 -1,135,726.71元，计入当期损益的政府补助1,620,665.02元[22][23] 公司业务范围 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[26] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务[57] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[78] - 公司已拓展产业链至针织材料及制品、成品鞋、供应链管理、汽车配件等领域[96] 低碳、环保高分子材料业务产品 - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[26] - EVA环保改性材料按醋酸乙烯含量分为EVA树脂（VA含量5% - 40%）、EVA弹性体（VA含量40% - 70%）、EVA乳液（VA含量70% - 95%）三类[31] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[34] - 公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA等，已获得IATF16949：2016认证[36] - 公司产品主要包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性工程塑料[58] 公司经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[39][43] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[44] - 公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[49] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[39] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单等确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[40] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，有完善的供应商评价体系和名录并动态管理[42] - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户要求组织部门沟通研发配方，试制样品测试合格后确定配方生产[50][51] - 公司在ERP体系下建立完善制度，确保内部生产的信息流、物流、单据流统一及生产有序高效[43] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[55] 环保改性材料生产工艺 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键环节在于配方研制需满足客户不同需求[58] - 环保改性材料生产工艺中最核心环节主要是配料、混合[67] - EVA环保改性材料生产流程包括配料、混料、投料、密炼、开炼、挤出切粒、检验、筛选混合、包装入库等[60][61] - TPR环保改性材料生产流程包括配料、混料投料、螺杆机熔融挤出、抽条冷却、切粒、检测、筛选混合、成品入仓等[63][64][65] - 改性工程塑料生产流程包括原材料检验、入原料库、原材料领用、配料、双螺杆挤出、抽条冷却、切粒、均混、检验、包装入库、入成品仓等[66][67] - EVA/TPR环保改性材料制品生产流程包括配料、上模、注塑成型、脱模冷却、定型、修边、品检、包装入库等[72][73] - 环保改性材料制品生产工艺最核心环节是材料投入[74] 公司合作企业 - 公司与卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际国内知名企业建立合作关系，为其提供产品及服务[30] - 公司已成为卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际国内知名企业的供应商[74][75] 供应链管理业务 - 2018年9月公司成立控股子公司国立供应链，开拓供应链管理业务[78] - 国立供应链采用供应链集成服务模式，提供集交易、结算等为一体的服务[79] - 国立供应链通过汇集订单集中采购获议价能力，从购销差价获利[80] - 2020年国立供应链将严控风险，提升业务获利能力，均衡业务结构[81] 汽车配件业务 - 公司汽车配件业务由控股子公司大江国立开展，提供车身冲压和焊接一体化解决方案[82] - 大江国立拓展了新能源电池箱、动力支架等冲焊零部件的配套布局[82] - 2019年我国汽车生产达2572万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[82] 研发情况 - 2020年半年度研发投入2,465.39万元，营业收入84,644.88万元，研发投入占营业收入比重2.91%[91] - 截至披露日，公司（含合并范围子公司）已获得27项发明专利，另有多项发明专利处于审查中[91] - 2020年研发投入2,465.39万元，研发人员数量280人，占比6.06%，研发投入占营业收入比例2.91%[103][104] - 截至报告披露日，公司拥有发明专利证书27个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品[104] - 截至2020年6月30日，公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个[91] - 截至报告期末公司拥有7505个配方，其中EVA环保改性材料配方2715个，TPR环保改性材料配方2055个，改性工程塑料配方2735个[148] - 公司拥有7,505个产品配方[69] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入为1.80亿元，较上年同期减少45.27%[112] - 改性工程塑料营业收入为1.15亿元，较上年同期增长58.57%[112] - 汽车配件行业营业收入为1.22亿元，较上年同期增长72.84%[112] 投资情况 - 对东莞市国立杰麟鞋业有限公司投资10,200,000元，持股比例51.00%，本期投资盈亏为-1,389,927.40元[125] - 对广东国立教育科技发展有限公司投资24,000,000元，持股比例30.00%，本期投资盈亏为612.44元[125] 募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，报告期投入662.63万元，已累计投入25,201.31万元[127] - 截至2020年6月30日，募集资金活期存款余额为1,145,005.41元，暂时补充流动资金为28,900,000.00元，合计30,045,005.41元[128] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，报告期投入325.97万元，累计投入14185.9万元，投资进度86.92%，预定可使用状态日期为2021年6月30日，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，报告期投入336.66万元，累计投入3015.41万元，投资进度86.14%，预定可使用状态日期为2020年12月31日[131] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[131] - 承诺投资项目小计承诺投资27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 合计承诺投资27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[131] - 2019年12月9日公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案[131][132] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施主体有增减变化，实施地点相应调整[132] - 2020年4月7日公司审议通过调整部分首发募投项目的议案[132] - 2018年公司对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额等变更[132] - 2017年11月20日，公司以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[133] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[133] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日归还4940万元[133] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，4月3日使用500万元，4月8日使用2500万元

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入337,388,574.17元，较上年同期减少8.35%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -34,035,654.31元，较上年同期减少496.69%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -34,110,829.93元，较上年同期减少520.09%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -110,925,587.51元，较上年同期减少1,559.00%[7] - 本报告期末总资产2,017,129,168.69元，较上年度末增加5.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,499,202.10元，较上年度末减少4.09%[7] - 营业收入本期发生额为337,388,574.17元，较上期减少8.35%[19] - 销售费用本期发生额为12,961,805.34元，较上期增长107.17%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为586,665,890.57元，较上期增长67.63%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为586,567,890.02元，较上期增长102.12%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -110,925,587.51元，较上期变动 -1,559.00%[22] - 取得借款收到的现金本期发生额为317,599,881.93元，较上期增长201.56%[22] - 偿还债务支付的现金本期发生额为105,586,466.49元，较上期增长172.38%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223,502,829.77元，较上期增长203.58%[22] - 2020年第一季度公司营业收入33738.86万元，较上年同期下降8.35%；归属于上市公司股东的净利润-3403.57万元，较上年同期下降496.69%[23] - 报告期管理费用较上年同期增加944.83万元，利息费用较上年同期增加483.59万元，计提存货跌价准备814.73万元[23] - 2020年一季度前五大供应商采购额占全部采购金额的比例为55.05%，较上年同期增加22.07%[24] - 2020年一季度前五大客户营业收入占全部营业收入的比例为38.06%，较上年同期增加2.65%[26] - 2020年3月31日公司流动资产合计12.05亿元，较2019年12月31日的11.44亿元增长5.29%[50] - 2020年3月31日公司非流动资产合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长6.74%[51] - 2020年3月31日公司流动负债合计8.17亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长7.32%[52] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的2.16亿元增长36.68%[52] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计8.09亿元，较2019年12月31日的8.44亿元下降4.09%[53] - 2020年3月31日少数股东权益9548.48万元，较2019年12月31日的8400.40万元增长13.67%[53] - 2020年3月31日公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.21%[56][58][59] - 2020年第一季度营业总收入3.37亿元，较上期的3.68亿元下降8.35%[61] - 2020年第一季度营业总成本3.69亿元，较上期的3.58亿元增长3.25%[61] - 2020年第一季度营业利润为-4151.66万元，上期为767.76万元[61] - 2020年第一季度利润总额为-4192.45万元，上期为769.65万元[62] - 2020年第一季度净利润为-4169.90万元，上期为725.17万元[62] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.21元，上期为0.05元[62] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.21元，上期为0.05元[62] - 公司2020年第一季度营业收入为1.41亿元，上期为2.46亿元[63] - 本季度营业成本为1.25亿元，上期为2.06亿元[63] - 本季度营业利润亏损2270.22万元，上期盈利1182.21万元[63] - 本季度净利润亏损2215.24万元，上期盈利1172.04万元[63] - 经营活动现金流入小计本季度为5.99亿元，上期为3.65亿元[67] - 经营活动现金流出小计本季度为7.10亿元，上期为3.72亿元[67] - 经营活动产生的现金流量净额本季度亏损1.11亿元，上期亏损668.63万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本季度亏损9912.08万元，上期亏损1515.54万元[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为2.24亿元，上期为7362.19万元[68] - 现金及现金等价物净增加额本季度为1341.01万元，上期为5111.06万元[68] - 经营活动现金流入小计本期为140,740,742.21元，上期为236,097,268.45元；经营活动现金流出小计本期为250,040,329.93元，上期为235,911,586.10元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 109,299,587.72元，上期为185,682.35元[71] - 投资活动现金流入小计上期为95,800,516.04元；投资活动现金流出小计本期为87,329,807.14元，上期为150,763,961.53元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,329,807.14元，上期为 - 54,963,445.49元[71] - 筹资活动现金流入小计本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元；筹资活动现金流出小计本期为79,642,381.46元，上期为41,020,054.78元；筹资活动产生的现金流量净额本期为204,724,023.49元，上期为64,297,480.76元[71][72] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为512,557.16元，上期为 - 428,386.45元；现金及现金等价物净增加额本期为8,607,185.79元，上期为9,091,331.17元；期末现金及现金等价物余额本期为93,031,088.74元，上期为129,658,704.23元[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为130,321,769.23元，上期为222,765,093.13元[71] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为190,838,183.14元，上期为203,151,224.74元[71] - 取得借款收到的现金本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少6974.18万元，下降46.88%；TPR环保改性材料及制品营业收入较上年同期减少2429.27万元，下降73.60%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,861，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押52,100,000股[10] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，持股数量15,000,000股，质押7,500,000股[10] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[34] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为471,743.12元[8] 资产项目变化 - 预付款项期末数为190,510,148.61元，较上年年末数增长34.53%[15] - 在建工程期末数为35,211,397.88元，较上年年末数增长227.33%[15] 公司业务资质与产品 - 公司高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中[30] - 公司高分子新材料业务拥有3大系列、9类产品、7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[32] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密、技术研发、部分经营场所搬迁等风险[28][31][32] - 公司针对原材料价格波动风险，将关注价格信息，调整采购方案和产品价格，降低生产成本[28] - 公司针对市场竞争风险，将加大研发投入，开发新产品，强化核心竞争力[29] 应收账款情况 - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值为47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[35] 出口销售情况 - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为22.20%[36] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为27821.02万元，本季度投入229.44万元，已累计投入24768.12万元[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目募集资金承诺投资总额为16320.37万元，截至期末累计投入13859.93万元，投资进度为84.92%[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预计2021年6月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益 -92.13万元，累计实现效益6348.61万元[41] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，累计投入229.44万元，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[42] - 补充营运资金承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投入进度100%[42] - 承诺投资项目小计承诺投资27821.02万元，累计投入229.44万元，投入进度-92.13%[42] - 2017年11月20日，公司以9828.34万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[43] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[43] - 2018年10月22日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金[43] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目拟增加多家全资和控股子公司为实施主体[43] - 2018年7月16日，公司对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[43] - 2019年12月9日，公司对研发中心和EVA项目部分设备调整，不涉及投资总额变更[43] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预计达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[42] - 2019年3月19日公司同意使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，2020年3月18日已归还4940万元[44] - 2020年3月30日公司同意使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，截至当日尚未使用[44] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[44] 疫情影响 - 新冠肺炎疫情预计使公司下一报告期期末净利润亏损或与上年同期大幅变动[45] 资产负债表项目调整 - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项调减94,580,131.24元，合同负债调增94,580,131.24元，其他项目无调整[74][75] - 合并资产负债表2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为1,905,270,111.99元，负债合计均为977,230,782.82元，所有者权益合计均为928,039,329.17元[74][75] - 母公司资产负债表2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为671,451,049.14元，各流动资产项目无调整[77] - 公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[79] 准则执行与审计情况 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[80] - 公司第一季度报告未经审计[80] 2020年第一季度公司资产负债具体情况 - 公司2020年

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,865,425.04元，上年同期为337,388,574.17元，同比增长56.16%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为12,684,021.75元，上年同期为 - 34,035,654.31元，同比增长137.27%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 14,520,187.55元，上年同期为 - 110,925,587.51元，同比增长86.91%[9] - 本报告期末总资产为2,198,518,411.11元，上年度末为2,087,869,341.58元，同比增长5.30%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为525,504,053.30元，上年度末为512,188,704.57元，同比增长2.60%[9] - 2021年第一季度公司营业收入52,686.54万元，同比增长56.16%；归属于上市公司股东的净利润1,268.40万元，同比增长137.27%[21] - 2021年第一季度营业总收入5.27亿元，较上期的3.37亿元增长56.16%[54] - 2021年第一季度营业总成本5.11亿元，较上期的3.69亿元增长38.44%[54] - 2021年3月31日公司资产总计21.99亿元，较2020年12月31日的20.88亿元增长5.20%[47] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计5.26亿元，较2020年12月31日的5.12亿元增长2.60%[48] - 2021年3月31日少数股东权益9130.59万元，较2020年12月31日的8105.34万元增长12.65%[48] - 公司2021年第一季度营业收入为196,512,944.11元，上期为141,306,076.52元[57] - 营业成本本期为164,461,655.25元，上期为124,508,971.31元[57] - 销售费用本期为16,722,995.07元，上期为12,961,805.34元[55] - 管理费用本期为27,301,125.82元，上期为25,516,398.21元[55] - 研发费用本期为12,440,144.30元，上期为10,566,718.87元[55] - 财务费用本期为10,068,180.57元，上期为6,429,279.34元[55] - 营业利润本期为17,243,879.03元，上期为 - 41,516,556.49元[55] - 利润总额本期为18,306,096.04元，上期为 - 41,924,462.98元[55] - 净利润本期为18,822,096.33元，上期为 - 41,699,043.02元[55] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为 - 0.21元[56] - 预计2021年上半年公司将扭亏为盈，2020年上半年受疫情等因素影响大幅亏损[39] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末数137,619,404.07元，较上年年末数减少41.73%；应收账款期末数551,805,333.60元，较上年年末数增长43.97%[17] - 应收款项融资期末数4,015,451.06元，较上年年末数减少94.02%；其他应收款期末数24,680,821.25元，较上年年末数减少31.72%[17] - 使用权资产期末数79,329,841.37元，较上年年末数增长100%；其他非流动资产期末数23,328,037.29元，较上年年末数增长104.22%[17] - 应付票据期末数85,381,784.04元，较上年年末数减少34.52%；预收款项期末数为0，较上年年末数减少100%[17] - 合同负债期末数30,737,752.58元，较上年年末数增长71.94%；应付职工薪酬期末数30,762,822.51元，较上年年末数减少37.14%[17] - 2021年3月31日货币资金为137619404.07元，较2020年12月31日的236182433.24元减少[46] - 2021年3月31日应收账款为551805333.60元，较2020年12月31日的383280774.15元增加[46] - 2021年3月31日流动资产合计1134902027.38元，较2020年12月31日的1115913723.33元增加[46] - 2021年3月31日流动负债合计11.57亿元，较2020年12月31日的11.54亿元增长0.22%[47] - 2021年3月31日非流动负债合计4.25亿元，较2020年12月31日的3.40亿元增长24.82%[48] - 2021年3月31日母公司资产总计16.17亿元，较2020年12月31日的15.94亿元增长1.46%[51] - 2021年3月31日母公司流动负债合计6.98亿元，较2020年12月31日的6.57亿元增长6.23%[51] - 2021年3月31日母公司非流动负债合计2.42亿元，较2020年12月31日的2.61亿元下降7.49%[52] 现金流量项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额365,477,142.29元，较上期发生额减少37.69%；支付的各项税费本期发生额8,867,772.13元，较上期发生额增长81.53%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -14,520,187.55元，较上期减少86.91%；投资支付的现金本期为0，较上期减少100%[19] - 公司经营活动现金流入小计本期为4.98亿元，上期为5.99亿元；现金流出小计本期为5.12亿元，上期为7.10亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1452.02万元，上期为 - 1.11亿元[62] - 公司投资活动现金流入小计本期为31.76万元，上期无数据；现金流出小计本期为7015.68万元，上期为9912.08万元；产生的现金流量净额本期为 - 6983.92万元，上期为 - 9912.08万元[62][63] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6955.65万元，上期为3.37亿元；现金流出小计本期为4344.82万元，上期为1.13亿元；产生的现金流量净额本期为2610.83万元，上期为2.24亿元[63] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为27.83万元，上期为 - 4.63万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 5797.27万元，上期为1341.01万元[63] - 公司期初现金及现金等价物余额本期为1.19亿元，上期为1.61亿元；期末现金及现金等价物余额本期为6087.38万元，上期为1.74亿元[63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.41亿元，上期为1.41亿元；现金流出小计本期为1.49亿元，上期为2.50亿元；产生的现金流量净额本期为 - 749.03万元，上期为 - 1.09亿元[65][66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为31.76万元，上期无数据；现金流出小计本期为520.32万元，上期为8732.98万元；产生的现金流量净额本期为 - 488.56万元，上期为 - 8732.98万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1000万元，上期为2.84亿元；现金流出小计本期为3414.04万元，上期为7964.24万元；产生的现金流量净额本期为 - 2414.04万元，上期为2.05亿元[66][67] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18.99万元，上期为51.26万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 3632.64万元，上期为860.72万元[67] - 母公司期初现金及现金等价物余额本期为6184.52万元，上期为8442.39万元；期末现金及现金等价物余额本期为2551.88万元，上期为9303.11万元[67] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 36,919.55元，计入当期损益的政府补助为968,040.05元，其他营业外收入和支出为1,106,974.51元，非经常性损益合计为1,002,691.40元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,632，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例为40.78%，持股数量为65,250,000股，质押股份数量为52,100,000股[13] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例为8.20%，持股数量为13,129,300股，质押股份数量为7,500,000股[13] - 深圳创新投资集团、广东红土创业投资、东莞红土创业投资为一致行动人；东莞中科中广创业投资、湛江中广创业投资为一致行动人[13][14] 业务结构调整 - 公司调整并缩减供应链业务，更加聚焦主营产业低碳环保高分子新材料及其产品[21] 公司面临风险 - 2020年新冠疫情影响全球经济，2021年中国疫情有效控制但全球扩散严峻，公司出口业务受影响存在不确定性[25] - 公司主要原材料采购价与石油市场价格联动，价格波动风险部分由公司承担，会影响生产成本和利润[25] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[26] - 公司核心技术大部分为非专利技术，若失密将削弱产品竞争力，影响公司发展[27] - 公司技术研发能力影响客户需求和订单，研发不足会影响市场份额和盈利水平[28] - 公司部分租赁经营场所产权存在瑕疵，可能带来经营和搬迁损失[28] - 公司分子公司可能因专业人才短缺，导致效益达不到预期[29] - 公司实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，存在不当控制风险[29] - 公司经营规模扩大，应收账款余额可能增加，若客户经营不利，可能产生坏账影响业绩[30] - 报告期内公司出口销售收入占比超10%，美元汇率波动会影响经营业绩[30] 募集资金使用情况 - 本季度投入募集资金总额为27,821.02 [35] - 已累计投入募集资金总额为25,992.92 [35] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额为16,320.37，截至期末累计投入14,580.23，投资进度为89.34% [35] - 研发中心技术改造项目承诺投资总额为3,500.65，截至期末累计投入3,412.69，投资进度为97.49% [35] - 补充营运资金项目承诺投资总额为8,000，截至期末累计投入8,000，投资进度为100.00% [35] - 截至2021年3月31日，研发中心技术改造项目实施进度为97.49%，EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施进度为89.34% [36] - 公司将EVA环保改性材料及其制品技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日 [35][36] - 公司将研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2021年6月30日 [36] - 2019年12月9日公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案 [35][36] - 2020年4月7日公司审议通过调整部分首发募投项目的议案 [36] - 2017年11月20日，公司同意以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[37] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[37] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2020年3月18日归还4940万元[37] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年3月29日全部归还[37][38] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2021年3月31日仍在使用[38] - 截至2021年3月31日，募集资金专户活期存款余额2125918.01元[38] 供应商与客户占比变化 - 公司前五大供应商采购额占全部采购金额的比例较上年同期减少1.51%；前五大客户营业收入占全部营业收入的比例较上年同期减少4.58%[22][24]

公司整体经营业绩 - 2020年公司受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，母公司海外订单量大幅下降，营业收入、净利润同比减少[5] - 2020年公司营业收入为19.27亿元，较2019年的26.02亿元减少25.94%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -3.17亿元，较2019年的0.26亿元减少1322.40%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -0.62亿元，较2019年的0.50亿元减少223.09%[21] - 2020年末资产总额为20.88亿元，较2019年末的19.05亿元增长9.58%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5.12亿元，较2019年末的8.44亿元减少39.32%[21] - 2020年营业收入扣除金额为0.15亿元，2019年为0.40亿元[22] - 2020年营业收入扣除后金额为19.12亿元，2019年为25.62亿元[22] - 2020年第一季度至第四季度营业收入分别为3.37亿元、5.09亿元、5.31亿元、5.49亿元[24] - 2020年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.34亿元、 -0.28亿元、 -1.24亿元、 -1.32亿元[24] - 2020年度公司合并报表营业收入192,691.59万元，同比下降25.94% [90] - 2020年度公司营业利润为 - 41,221.64万元，同比下降1,613.15% [90] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为 - 31,730.37万元，同比下降1,322.40% [90] - 2020年母公司订单量下降，营业收入69,245.87万元，同比减少31,207.38万元，下降31.07% [90] - 2020年母公司实现毛利3,534.12万元，毛利率5.1%，同比毛利额减少12,793.59万元，毛利率下降11.15% [90] - 2020年公司营业收入合计19.27亿元，较2019年的26.02亿元同比减少25.94%[105] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 6176.03万元，较2019年下降223.09%[126] - 2020年投资活动现金流入小计为418.12万元，较2019年下降97.36%[126] - 投资活动现金流出小计为329,463,213.96元，同比增长6%[127] - 投资活动产生的现金流量净额为 -325,282,016.20元，同比下降113.39%[127] - 筹资活动现金流入小计为1,137,441,840.34元，同比增长58.37%[127] - 筹资活动现金流出小计为786,943,024.10元，同比增长29.69%[127] - 筹资活动产生的现金流量净额为350,498,816.24元，同比增长214.59%[127] - 现金及现金等价物净增加额为 -42,221,521.13元，同比下降486.64%[127] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6,176.03万元，与本年度净利润 -37,365.44万元差异较大[128] 公司费用及减值情况 - 2020年公司开发境内客户、总部大楼折旧、新运营子公司人员等费用增加，管理费用较上年增加；经营资金需求增加使利息费用增加；汇率变动使汇兑损失增加[5] - 2020年因部分供应商、客户经营困难等，计提信用减值损失较上年增加；因生产减少、单位生产成本上升，计提存货跌价准备、生产设备减值准备较上年增加[5] - 2020年公司经营资金需求增加，财务费用利息支出3,812.27万元，同比增加1,466.10万元 [91] - 2020年因汇率变动，汇兑损失同比增加1,073.79万元 [91] - 2020年计提资产减值损失、信用减值损失15,505万元，同比增加14,181.47万元 [91] - 2020年销售费用为5778.56万元，较2019年增长73.63%[121] - 2020年管理费用为1.36亿元，较2019年增长65.26%[121] - 2020年财务费用为4748.37万元，较2019年增长138.34%[121] - 2020年研发费用为5922.41万元，较2019年增长9.40%，占公司营业收入3.07%[123] 公司业务线调整 - 2020年下半年公司开始缩减供应链管理业务，以专注低碳环保高分子材料及其制品业务[6] 行业发展趋势 - 公司所处塑料及橡胶制品行业受疫情影响，疫情控制后需求将反弹，行业将逐步恢复发展[6] 公司利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 2020年分配预案股本基数为160,020,000股，现金分红金额为0元，现金分红总额占利润分配总额的比例为0.00%[183][184] - 2018年度以160,020,000股为基数，每10股派现金股利0.66元，共10,561,320.00元[184] - 2019年度以160,020,000股为基数，每10股派现金股利0.29元，共4,640,580元[185] - 2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -317,303,651.63元，现金分红金额占比为0.00%[186] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为25,957,352.64元，现金分红金额占比为17.88%[186] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为55,503,835.13元，现金分红金额占比为19.03%[186] 公司非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为 -3587414.28元，2019年为 -227580.70元，2018年为818.98元[28] - 2020年计入当期损益的政府补助为6891660.08元，2019年为1431967.84元，2018年为6323384.83元[28] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为591947.03元，2018年为2871102.74元[29] - 2020年债务重组损益为2568568.44元[29] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为54137.25元，2019年为120000元，2018年为1195676.50元[29] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为74229.20元，2019年为 -69877.38元[29] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -313627.64元[29] - 2020年所得税影响额为561393.55元，2019年为365086.44元，2018年为1551413.64元[29] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1449964.58元，2019年为143997.83元[29] 公司主营业务情况 - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等系列[38] - EVA按醋酸乙烯含量分为三类，EVA树脂VA含量5% - 40%，EVA弹性体VA含量40% - 70%，EVA乳液VA含量70% - 95%[38] - 公司EVA环保改性材料中发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[38] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[40] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[41] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[43] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、库存及对客户需求预估确定采购量和品种[44] - 改性工程塑料原材料采购采用备货加订单结合方式，需备有一定原材料库存[44] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定性[45] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审、考核，实行动态管理[45] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[46] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[48] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[51] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通后研发配方、试制样品，合格后确定配方生产[52] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接生产，需微调则先试制测试[53] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[57] - EVA环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制[58] - TPR环保改性材料生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发[59] - 改性工程塑料生产工艺关键环节是配方研制满足客户不同需求[61] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方[63] 行业政策及市场数据 - 工信部《汽车产业中长期发展规划》预计2025年中国汽车产销量将达3200万辆[77] 公司资产变动情况 - 本期末公司长期股权投资较期初减少50.93%，因对参股公司国立腾云确认和计提投资损失[78] - 本期末公司固定资产较期初增长4.91%，因爱派客越南、国立杰麟机器等设备投入[78] - 本期末公司无形资产较期初增长50.98%，因取得爱派客越南的土地使用权[78] - 本期末公司在建工程较期初增长1222.22%，因越南工厂及国弘新材工程建设投入[78] - 本期末公司货币资金较期初增长40.67%，因公司采用票据支付货款导致开具承兑的保证金增加[78] - 本期末公司应收票据较期初增长100%，因执行新金融工具准则等原因[78] - 本期末公司应收账款较期初减少21%，因报告期内订单减少、收入减少[78] - 本期末公司应收款项融资较期初增加157.53%，因公司收到承兑票据增加[78] - 本期末公司预付账款较期初减少59.47%，因报告期内供应链业务减少[78] - 应收账款2020年末为383,280,774.15元，占总资产18.36%，较年初占比减少7.11%[132] - 在建工程2020年末为142,232,064.07元，占总资产6.81%，较年初占比增加6.25%[132] - 应付票据从25,269,765.00元增至130,385,444.95元，占比从1.33%升至6.24%，增幅4.91%[133] - 应付账款从274,464,937.01元增至370,197,775.88元，占比从14.41%升至17.73%，增幅3.32%[133] - 应收票据从0元增至43,676,653.69元，占比从0.00%升至2.09%，增幅2.09%[133] 子公司情况 - 爱派客越南资产规模1.15亿，占公司净资产比重8.72%，暂亏损[80] - 子公司国立供应链注册资本1亿元，总资产8418.599175万元，净资产1344.870382万元，营业收入53647.230351万元，营业利润 - 8448.161284万元，净利润 - 6404.568876万元[153] - 子公司大江国立注册资本7500万元，总资产31510.159582万元，净资产9908.262399万元，营业收入27188.836467万元，营业利润1466.709183万元，净利润1614.771829万元[154] - 子公司爱派客注册资本1亿元，总资产13066.202963万元，净资产9238.098626万元，营业收入540.232013万元，营业利润 - 1181.758525万元，净利润 - 1170.020857万元[154] - 子公司国立宝泉注册资本6500万元，总资产13769.826962万元，净资产3824.510374万元，营业收入21485.788447万元，营业利润 - 2330.606961万元，净利润 - 2183.879721万元[154] - 报告期内，公司设立国立杰麟、广东云塑、广州云塑，对整体业绩影响分别为 - 734.406109万元、未提及、 - 28.645439万元[155] - 国立供应链注册资本10,000万元，公司出资比例85%，报告期因行业及疫情因素亏损，全额计提坏账准备7,196.62万元[156] - 大江国立注册资本7,500万元，公司出资比例67.25%，从事汽车配件生产，有望与工程改性塑料业务协同[156]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长11.65%[6] - 2020年9月30日公司资产总计21.27亿元，较2019年末的19.05亿元增长11.65%[29][30] - 2020年9月30日流动资产合计12.20亿元，较2019年末的11.44亿元增长6.56%[29] - 2020年9月30日非流动资产合计9.08亿元，较2019年末的7.61亿元增长19.30%[30] - 2020年9月30日母公司资产总计16.96亿元，较2019年末的15.29亿元增长10.94%[33][34] - 2020年9月30日母公司流动资产合计6.79亿元，较2019年末的6.71亿元增长1.08%[33] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计10.17亿元，较2019年末的8.57亿元增长18.68%[34] - 其他应收款期末余额16406553.77元，较期初余额9645952.40元增长70.09%，主要是应收厂房租金和支付厂房押金[16] - 在建工程期末余额123722667.73元，较期初余额10757083.87元增长1050.15%，主要是越南爱派客、国弘新材建设厂房工程[16] - 合并资产负债表中流动资产合计2019年末与2020年初均为11.44亿元[55] - 公司2020年第三季度资产总计19.05亿元[56][57][58] - 公司非流动资产合计7.61亿元，其中固定资产6.03亿元，长期股权投资1672.53万元[56] - 母公司2020年资产总计15.29亿元[60][61] - 母公司非流动资产合计8.57亿元，其中长期股权投资3.29亿元，固定资产4.69亿元[60] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计13.78亿元，较2019年末的9.77亿元增长41.09%[31] - 2020年9月30日母公司流动负债合计6.53亿元，较2019年末的4.74亿元增长37.80%[34] - 2020年9月30日母公司非流动负债合计2.59亿元，较2019年末的2.01亿元增长28.90%[34] - 公司负债合计从686,185,734.98元增至923,799,629.59元[35] - 短期借款期末余额490884088.59元，较期初余额291578651.32元增长68.35%，主要是经营规模扩大带动流动资金贷款增加[16] - 应付票据期末余额135388729.63元，较期初余额25269765.00元增长435.77%，主要是公司使用票据方式支付货款增加[16] - 公司流动负债合计7.61亿元，其中短期借款2.92亿元，应付账款2.74亿元[56] - 公司非流动负债合计2.16亿元，其中长期借款2.01亿元[57] - 母公司流动负债合计4.74亿元，其中短期借款2.40亿元，应付账款1.17亿元[60] - 母公司非流动负债合计2.12亿元，其中长期借款2.01亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年度末下降23.02%[6] - 2020年9月30日所有者权益合计7.49亿元，较2019年末的9.28亿元下降19.25%[32] - 公司所有者权益合计从842,400,461.23元降至772,135,711.71元[35] - 公司2020年第三季度所有者权益合计9.28亿元[56][57][58] - 母公司2020年所有者权益合计8.42亿元[60][61] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.83亿元，较上年同期下降33.18%；年初至报告期末营业收入17.70亿元，较上年同期增长1.34%[6] - 公司营业总收入从872,111,915.42元降至582,751,539.93元，降幅约33.18%[38] - 母公司营业收入从246,280,631.31元降至175,735,602.85元，降幅约28.64%[40] - 公司本期营业总收入为17.6958861982亿美元，上期为17.4622059977亿美元，同比增长1.33%[43] - 母公司本期营业收入为5.1889870322亿美元，上期为7.5719248915亿美元，同比下降31.47%[45] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.24亿元，较上年同期下降2497.99%；年初至报告期末为-1.86亿元，较上年同期下降744.90%[6] - 公司营业利润从3,324,871.54元变为 - 147,838,703.11元[38] - 公司净利润从2,187,027.39元变为 - 146,673,601.62元[39] - 公司基本每股收益从0.03元变为 - 0.77元[39] - 母公司营业利润从6,009,144.98元变为 - 35,230,454.35元[40] - 母公司净利润从5,971,887.87元变为 - 35,660,829.59元[40] - 公司综合收益总额从2,167,642.28元变为 - 149,485,638.16元[39] - 本期营业利润为-2.2304993599亿美元，上期为0.2757367871亿美元，同比下降909.76%[43] - 本期利润总额为-2.2091734874亿美元，上期为0.2751371679亿美元，同比下降909.03%[44] - 本期净利润为-2.2307672924亿美元，上期为0.2229041730亿美元，同比下降1107.23%[44] - 归属于母公司所有者的本期净利润为-1.8557609178亿美元，上期为0.2877588377亿美元，同比下降740.43%[44] - 本期综合收益总额为-2.2575815239亿美元，上期为0.2252386358亿美元，同比下降1091.09%[44] - 基本每股收益本期为-1.16元，上期为0.18元，同比下降744.44%[44] - 母公司本期净利润为-0.6562416952亿美元，上期为0.3660572334亿美元，同比下降279.27%[45] - 归属于母公司所有者的净利润2020年为 - 185576091.78元，较2019年的28775883.77元下降744.90%，主要受疫情等多因素影响[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1893.82万元，较上年同期增长61.30%；年初至报告期末为-8634.34万元，较上年同期下降130.26%[6] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为19.15亿元，上期为18.75亿元；现金流出小计本期为20.02亿元，上期为19.12亿元；现金流量净额本期为-8634.34万元，上期为-3749.85万元[47] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2968.07万元，上期为14.85亿元；现金流出小计本期为24.15亿元，上期为24.17亿元；现金流量净额本期为-2.39亿元，上期为-9317.52万元[48] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为6.18亿元，上期为4.20亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为3.40亿元；现金流量净额本期为2.69亿元，上期为7980.99万元[48] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为-5935.29万元，上期为-5059.01万元；期末余额本期为1.07亿元，上期为9955.77万元[48] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.21亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为7.22亿元；现金流量净额本期为-1505.89万元，上期为9901.34万元[51] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3650元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为36.42亿元；现金流量净额本期为-2.27亿元，上期为-2.16亿元[51] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为3.45亿元；现金流出小计本期为2.46亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额本期为1.95亿元，上期为5179.02万元[52] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为-4716.97万元，上期为-6466.79万元；期末余额本期为3725.42万元，上期为5589.95万元[52] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计240.62万元，其中非流动资产处置损益-142.08万元，计入当期损益的政府补助288.41万元[8] - 2020年1 - 9月销售费用58977727.42元，较2019年1 - 9月的22988595.98元增长156.55%，主要是品牌商标使用费等增加[16] - 2020年1 - 9月财务费用32730265.23元，较2019年1 - 9月的9776090.84元增长234.80%，主要是银行借款增加和汇兑损失增加[17] - 2020年1 - 9月信用减值损失 - 78923258.43元，较2019年1 - 9月的 - 6866757.12元增长1049.35%，主要是国立供应链预付账款单项计提坏账准备[17] - 公司营业总成本从865,326,167.82元降至655,044,056.54元，降幅约24.29%[38] - 本期营业总成本为19.0841192475亿美元，上期为17.0989195692亿美元，同比增长11.61%[43] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11186户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，其中5210万股质押[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量1339.53万股[11] - 深圳市创新投资集团等三家公司、东莞中科中广创业投资等两家公司分别为一致行动人[12] 公司重大事项 - 2020年9月18日公司决定终止非公开发行股票事项并申请撤回文件，9月24日深交所同意撤回申请[18][20] - 公司实施2019年年度权益分派方案，以160020000股为基数，每10股派发现金股利0.29元，合计派发现金股利4640580元[21] 会计政策变更 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[54] - 公司自2020年开始执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示[58][61] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[63]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 公司联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[13] - 董事会秘书电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn，证券事务代表电子信箱为caobo@guoligroup.com.cn[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册情况报告期无变化[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期时间 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.87亿元，上年同期8.74亿元，同比增长35.78%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-6160.10万元，上年同期2360.59万元，同比下降360.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6740.52万元，上年同期1143.20万元，同比下降689.62%[18] - 本报告期末总资产20.71亿元，上年度末19.05亿元，同比增长8.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.72亿元，上年度末8.44亿元，同比下降8.58%[18] - 本期末公司长期股权投资较期初增长34.36%，因报告期内对参股公司国立教育实缴出资[87] - 本期末公司在建工程较期初增长815.50%，系爱派客（越南）厂房以及国弘新材厂房投入所致[87] - 本期末公司应收款项融资较期初下降64.18%，因用于背书转让及贴现的银行承兑汇票减少[87] - 本期末公司预付账款较期初增长33.18%，因供应链等贸易业务预付材料款增加和国立通盈预付品牌商标使用费[87] - 本期末公司其他应收款较期初增长63.71%，因国立新动力机器设备收款、应收厂房租金和支付的厂房押金增加[87] - 本期末公司长期待摊费用较期初增长73.03%，因国立科技南阁总部厂区装修投入[87] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降67.40%，因国弘新材预付工程款以及国立新动力预付设备款转入在建工程[87] - 2020年1 - 6月，公司实现营业收入118,683.71万元，同比增加31,272.84万元，同比增长35.78%[100] - 2020年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 6,160.10万元，同比减少8,520.69万元，同比下降360.96%[100] - 2020年1 - 6月贸易业务收入占比55.11%，相比上年同期占比35.01%，上升20.10%[100] - 2020年1 - 6月母公司实现营业收入34,316.31万元，同比减少16,774.88万元，母公司毛利额同比减少4,886.21万元，毛利率同比下降5.41%[100] - 2020年1 - 6月利息费用较上年同期增加978.09万元，母公司管理费用增加670.24万元，存货跌价准备增加337.91万元[101] - 本报告期研发投入2465.39万元，2020年研发人员280人，占比6.06% [102][103] - 本报告期营业收入11.87亿元，同比增长35.78%；营业成本11.22亿元，同比增长47.61% [110] - 销售费用3494.89万元，同比增长147.88%；管理费用5144.88万元，同比增长50.30%；财务费用1671.67万元，同比增长104.07% [110] - 所得税费用48.74万元，同比减少87.68%；经营活动现金流量净额-6740.52万元，同比减少689.62% [111] - 投资活动现金流量净额-1.61亿元，同比减少277.36%；筹资活动现金流量净额2.52亿元，同比增长251.33% [111] - 投资收益为 -1752625.56 元，占利润总额比例 2.31%；资产减值为 -3466289.88 元，占比 4.57%；营业外收入 1125349.68 元，占比 -1.48%等[116] - 本报告期末货币资金 217387773.70 元，占总资产比例 10.49%，上年同期末 190859287.76 元，占比 11.30%，比重减少 0.81%[118] - 本报告期末应收账款 492628442.09 元，占总资产比例 23.78%，上年同期末 440204839.79 元，占比 26.07%，比重减少 2.29%[118] - 本报告期末固定资产 601126073.84 元，占总资产比例 29.02%，上年同期末 447389713.51 元，占比 26.50%，比重增加 2.52%[118] - 本报告期末长期借款 266496000.00 元，占总资产比例 12.86%，上年同期末为 0，比重增加 12.86%[118] - 报告期投资额 164065406.67 元，上年同期投资额 186107228.56 元，变动幅度 -11.84%[123] - 本报告期末存货 258961886.49 元，占总资产比例 12.50%，上年同期末 206224779.35 元，占比 12.21%，比重增加 0.29%[118] - 截止到2020年06月30日，公司应收账款账面价值为49262.84万元，占流动资产比例40.47%，占总资产比例23.78%，已累计计提坏账准备3755.38万元[152] - 报告期内公司出口销售收入占营业收入的比例为12.20%[153] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-113.57万元，计入当期损益的政府补助为162.07万元[22] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为-70.45万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为4.91万元[23] - 非经常性损益合计为-18.53万元[23] 公司业务范围 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[26] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务，原材料供应商为大型石化企业，采购议价能力较弱[77] - 2018年9月公司成立控股子公司国立供应链，开拓供应链管理业务，从事大宗商品批发和贸易服务[77] - 公司汽车配件业务由大江国立开展，为车企提供冲焊件及一体化解决方案[81] 公司业务经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[39][43] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[44] - 公司EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单、库存及需求预估确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[40] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录，实行动态管理[42] - 公司在ERP体系下建立完善制度，确保生产有序高效[43] - 公司有质量控制团队监控外协加工产品质量，质量管理部门对外协厂商考评并要求整改[43] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[48] - 公司EVA和TPR环保改性材料研发根据客户指标要求，经沟通、试制、测试确定配方后生产[49][50] - 改性工程塑料根据客户对产品要求确定订单配方，与现有标准一致则直接下达生产订单，需微调则先试制测试[51] - 改性材料行业下游主要为鞋材、汽车、家电等消费品领域，公司采用“订单生产”模式[52] - 国立供应链采用供应链集成服务模式，提供交易、结算、物流配送等一体服务，实现上下游资源整合[78] - 公司供应链管理业务通过资源整合和增值服务，从购销差价获利[79] 公司业务产品情况 - 公司TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[34] - 公司改性工程塑料主要有改性PP、改性PA等，应用于家电、汽车等多个领域并获IATF16949：2016认证[36] - 公司可生产EVA及TPR环保改性材料，性能稳定且有众多产品配方，能满足下游制品行业需求[73][74] - 公司拥有完整产业链，具备橡胶和塑料领域研产销一体化能力[73][74] - 公司成为卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国内外知名企业的供应商，产品客户多为知名企业[73][74] - EVA/TPR环保改性材料制品生产工艺包括配料、上模、注塑成型等8个步骤[71][72] - 其他成品鞋生产工艺包括面料投放、裁剪、针车加工等11个步骤[73] - 截至2020年6月30日，公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个[90] - EVA环保改性材料及制品营业收入1.80亿元，同比减少45.27%；TPR环保改性材料及制品营业收入2319.32万元，同比减少64.29% [112] - 改性工程塑料营业收入1.15亿元，同比增长58.57%；贸易收入6.54亿元，同比增长113.72% [112] - 截至报告期末公司拥有7505个配方，其中EVA环保改性材料配方2715个，TPR环保改性材料配方2055个，改性工程塑料配方2735个[149] 公司业务工艺关键环节 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键环节在于配方研制需满足客户不同需求[57] - EVA环保改性材料生产工艺包括配料、混料、密炼等多道工序[59][61] - TPR环保改性材料生产工艺包括配料、混料、螺杆机熔融挤出等工序[63][65] 行业相关情况 - 2017年10月1日实施的《国民经济行业分类》明确供应链管理服务单列统计类别[75] - 我国制造业规模跃居世界前列，国内制造业供应链管理能力取得长足进步[77] - 2019年我国汽车生产达2572万辆，预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[81] - 国内高分子材料市场竞争体现在定制、研发、产品性能稳定性控制及技术支持服务能力等方面[53] - 随着经济发展和环保意识增强，环保改性材料需求将扩大，公司需加强研发提升竞争力[55] 公司研发情况 - 2020年半年度至2017年度研发投入分别为2,465.39万元、5,413.67万元、3,629.22万元、2,810.71万元，研发投入占营业收入比重分别为2.08%、2.08%、3.32%、3.71%[90] - 截至披露日，公司（含合并范围子公司）已获得27项发明专利[90] - 截至报告披露日，公司拥有27个发明专利证书、20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品[103][104] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[90] - 公司拥有7,505个产品配方，配方是核心竞争力重要组成部分[68] 子公司经营情况 - 莆田国立注册资本1800万元，总资产3056.55万元，净资产1049.18万元，营业收入1620.83万元，营业利润 -841.71万元，净利润 -842.38万元[142] - 国立新材注册资本1500万元，总资产2731.72万元，净资产1058.50万元，营业收入1591.95万元，营业利润 -729.97万元，净利润 -725.34万元[142] - 国立通盈注册资本1600万元，总资产3239.05万元，净资产 -395.50万元，营业收入1100.37万元，营业利润 -1130.45万元，净利润 -1130.53万元[142] - 国立供应链注册资本1亿元，总资产2.15亿元，净资产7737.62万元，营业收入5.62亿元，营业利润 -123.79万元，净利润 -11.82万元[142] - 大江国立注册资本7500万元，总资产2.21亿元，净资产8698.21万元，营业收入1.33亿元，营业利润531.43万元，净利润404.72万元[142] - 国立新材注册资本1500万元，公司出资比例100%，本报告期受疫情影响亏损[143] - 国立通盈注册资本1600万元，公司出资比例51%，本报告期受疫情影响亏损[143] - 国立供应链注册资本10000万元，公司出资比例85%，本报告期因行业及疫情因素亏损[143] - 大江国立注册资本7500万元，公司出资比例67.25%，从事汽车配件生产[144] - 国立杰麟注册资本2000万元，公司出资比例51%，处于起步阶段，前期投入大[144] - 国立飞织等6家子公司合计归属上市公司股东净利润为-1727.04万元[101] 募集资金情况 - 募集资金总额为27821.02万元，报告期投入662.63万元，已累计投入25201.31万元[128] - 截至2020年6月30日，募集资金活期存款余额为1145005.41元，暂时补充流动资金为28900000元，合计30045005.41元[129] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资总额16320.37万元，截至期末累计投入14185.9万元，投资进度8