财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入为5.81亿元，上年同期为3.68亿元，同比增长57.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3403.57万元，上年同期为858.00万元，同比下降496.69%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.11亿元，上年同期为 -668.63万元，同比下降1559.00%[7] - 本报告期末总资产为20.17亿元，上年度末为19.05亿元，同比增长5.87%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为8.09亿元，上年度末为8.44亿元，同比下降4.09%[7] - 预付款项期末数为190,510,148.61元，较上年年末数增长34.53%[16] - 营业收入本期发生额为580,587,791.77元，较上期增长57.71%[19] - 营业成本本期发生额为555,377,832.28元，较上期增长74.23%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为586,665,890.57元，较上期增长67.63%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期发生额为586,567,890.02元，较上期增长102.12%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -110,925,587.51元，较上期变动 -1,559.00%[23] - 投资活动产生的现金流量净额较上期变动 -554.03%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223,502,829.77元，较上期增长203.58%[23] - 短期借款期末数为425,421,051.91元，较上年年末数增长45.90%[16] - 长期借款期末数为280,102,500.00元，较上年年末数增长39.44%[16] - 2020年第一季度公司营业收入58058.78万元，同比增长57.71%；归属于上市公司股东的净利润 -3403.57万元，同比下降496.69%[24] - 管理费用同比增加944.83万元，利息费用同比增加483.59万元，计提存货跌价准备814.73万元[24] - 前五大供应商采购额占比从32.98%增至55.05%，增加22.07%[25] - 前五大客户营业收入占比从35.41%增至53.55%，增加18.14%[26] - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值为47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[34] - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为12.90%[36] - 2020年3月31日货币资金18493.71万元，较2019年12月31日的16790.29万元增长约10.14%[49] - 2020年3月31日应收账款47278.12万元，较2019年12月31日的48519.46万元下降约2.56%[49] - 2020年3月31日流动资产合计120504.88万元，较2019年12月31日的114446.24万元增长约5.29%[49] - 2020年3月31日短期借款42542.11万元，较2019年12月31日的29157.87万元增长约45.90%[50] - 2020年3月31日负债合计111214.52万元，较2019年12月31日的97723.08万元增长约13.80%[51] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计80949.92万元，较2019年12月31日的84403.53万元下降约4.09%[52] - 2020年3月31日资产总计201712.92万元，较2019年12月31日的190527.01万元增长约5.87%[50] - 2020年3月31日公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.21%[53][54][55] - 2020年第一季度营业总收入5.81亿元，较上期的3.68亿元增长57.71%[57] - 2020年第一季度营业总成本6.12亿元，较上期的3.58亿元增长71.28%[57] - 2020年第一季度营业利润为 -4151.66万元，上期为767.76万元[57] - 2020年第一季度净利润为 -4169.90万元，上期为725.17万元[58] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.21元，上期为0.05元[58] - 本期营业收入141,306,076.52元，上期为246,148,289.76元[59] - 本期营业利润为 -22,702,171.00元，上期为11,822,142.93元[59] - 本期净利润为 -22,152,438.79元，上期为11,720,397.12元[59] - 本期经营活动现金流入小计598,891,628.81元，上期为365,115,469.40元[63] - 本期经营活动现金流出小计709,817,216.32元，上期为371,801,745.97元[63] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -110,925,587.51元，上期为 -6,686,276.57元[63] - 本期投资活动现金流入小计为0元，上期为95,800,516.04元[64] - 本期投资活动现金流出小计99,120,774.56元，上期为110,955,886.34元[64] - 本期筹资活动现金流入小计336,743,999.93元，上期为117,077,535.54元[64] - 本期现金及现金等价物净增加额13,410,125.93元，上期为51,110,644.90元[64] - 经营活动现金流入小计本期为140,740,742.21元，上期为236,097,268.45元，同比下降约40.39%[67] - 经营活动现金流出小计本期为250,040,329.93元，上期为235,911,586.10元，同比上升约6%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 109,299,587.72元，上期为185,682.35元，同比由正转负[67] - 投资活动现金流入小计上期为95,800,516.04元，本期为0元，同比下降100%[67] - 投资活动现金流出小计本期为87,329,807.14元，上期为150,763,961.53元，同比下降约42.07%[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,329,807.14元，上期为 - 54,963,445.49元，亏损扩大[67] - 筹资活动现金流入小计本期为284,366,404.95元，上期为105,317,535.54元，同比上升约170%[67][68] - 筹资活动现金流出小计本期为79,642,381.46元，上期为41,020,054.78元，同比上升约94.15%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为204,724,023.49元，上期为64,297,480.76元，同比上升约218.39%[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,607,185.79元，上期为9,091,331.17元，同比下降约5.32%[68] - 公司2020年第一季度非流动资产合计857,135,147.07元，资产总计1,528,586,196.21元[74] - 公司2020年第一季度流动负债合计474,174,472.76元，非流动负债合计212,011,262.22元，负债合计686,185,734.98元[74] - 公司2020年第一季度所有者权益合计842,400,461.23元，负债和所有者权益总计1,528,586,196.21元[74] - 公司2020年第一季度长期股权投资为329,007,736.83元，固定资产为469,115,621.04元[74] - 公司2020年第一季度在建工程为5,705,758.57元，无形资产为25,720,025.25元[74] - 公司2020年第一季度短期借款为240,331,760.50元，应付账款为116,928,214.68元[74] - 公司2020年第一季度长期借款为200,878,000.00元，递延所得税负债为10,729,489.60元[74] - 公司2020年第一季度股本为160,020,000.00元，资本公积为455,484,368.57元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14861人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例为40.78%，持股数量为6525万股，质押数量为5210万股[11] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例为9.37%，持股数量为1500万股，质押数量为750万股[11] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[33] 非经常性损益相关 - 计入当期损益的政府补助为47.17万元[9] - 非经常性损益合计为7.52万元[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 国立供应链营业收入（内部抵销后）31671.68万元，同比增加23258.09万元，净利润22.78万元[24] - 四家控股子公司营业收入同比增加6080.84万元[24] - EVA环保改性材料及制品营业收入同比减少6974.18万元，下降46.88%；TPR环保改性材料及制品营业收入同比减少2429.27万元，下降73.60%[24] 公司知识产权情况 - 高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品[30] - 公司拥有7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[31] 公司经营场所情况 - 公司租赁的五处经营场所产权存在瑕疵[32] 募集资金相关 - 募集资金总额为27821.02万元，本季度投入募集资金总额为229.44万元，已累计投入募集资金总额为24768.12万元[40] - EVA环保改性材项目承诺投资总额为16320万元，累计投入金额为13850万元，投资进度为84.92%，本报告期实现效益为 - 92.13万元，累计实现效益为6348万元[40] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，已投入229.44万元，投入进度83.08%，预计2020年12月31日达到预定可使用状态[41] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，已投入8000万元，投入进度100.00%[41] - 承诺投资项目总计27821.02万元，已投入24768.12万元，进度差异 -92.13%[41] - 2017年11月20日，公司以9828.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[42] - 2018年7月16日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[42] - 2018年10月22日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的5000万元募集资金[42] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目原计划2020年6月30日达预定可使用状态，现调整为2021年6月30日[41] - 研发中心技术改造项目原计划时间变更，现预计2020年12月31日达预定可使用状态[41] - 2019年12月9日，公司审议通过募投项目增加实施主体、调整部分设备及延期的议案[41][42] - 2018年7月16日，公司同意对研发中心技术改造项目部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - 2020年3月18日公司归还4940万元闲置募集资金至专用账户，3月30日同意使用不超3000万元闲置募集资金补充流动资金，截至当日未使用[43] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[43] 业绩预测 - 公司预计下一个报告期期末净利润可能亏损或与上年同期大幅变动[44] 财务报表列报调整 - 公司2020年1月1日将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[74][7

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，股票代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮政编码523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入26.02亿元，较2018年增长138.27%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2595.74万元，较2018年下降53.23%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5017.39万元，较2018年增长97.41%[16] - 2019年末资产总额19.05亿元，较2018年末增长34.28%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产8.44亿元，较2018年末增长1.86%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.68亿、5.06亿、8.72亿、8.56亿元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为858万、1502.59万、516.99万、 - 281.85万元[18] - 2019年非经常性损益合计1337.37万元，2018年为8525.94万元，2017年为4042.28万元[21] - 2019年末公司长期股权投资较期初增长77.60%，固定资产增长56.60%，无形资产增长39.17%，在建工程下降90.83%，应收账款增长34.16%，应收款项融资增长39.95%，预付账款增长1231.77%，其他应收款增长95.21%，存货增长53.37%，其他非流动资产下降35.31%，长期待摊费用增长111.87%，递延所得税资产增长42.35%，其他非流动资产增长1180.21%[78] - 2019 - 2016年研发投入分别为5413.67万元、3629.22万元、2810.71万元、2011.21万元，营业收入分别为260197.90万元、109202.23万元、75765.10万元、63133.73万元，研发投入占营业收入比重分别为2.08%、3.32%、3.71%、3.19%[82] - 2019年度公司实现营业收入260197.90万元，同比增长138.27%，归属于上市公司股东的净利润2595.74万元，同比下降53.23%[90] - 2019年新运营的四家控股子公司增加营业收入29444.79万元[90] - 报告期内部分控股子公司净利润减少523.74万元，利息费用增加1414.13万元，母公司管理费用增加1611.29万元，非经常性收益减少718.85万元[91] - 2019年度研发投入达5413.67万元，较上期同期上升49.17%，占公司营业收入2.08%[92] - 2019年研发人员数量221人，占比5.56%[93] - 2019年橡胶和塑料制品业营业收入2375991795.93元，占比91.32%，同比增长120.58%；纺织服装、服饰业营业收入15608252.92元，占比0.60%，同比增长74.98%[101] - 2019年贸易收入13.71亿元，同比增加11.80亿元，其中国立供应链营业收入（内部抵销后）12.29亿元，同比增加11.78亿元[109] - 国内营业收入22.25亿元，占比85.53%，同比增长191.81%；国外营业收入3.77亿元，占比14.47%，同比增长14.31%[102] - EVA环保改性材料及制品营业收入6.15亿元，占比23.62%，同比增长0.21%[102] - TPR环保改性材料及制品营业收入1.19亿元，占比4.58%，同比下降12.29%[102] - 改性工程塑料营业收入1.84亿元，占比7.09%，同比增长34.60%[102] - 针织材料及制品营业收入0.16亿元，占比0.60%，同比增长74.98%[102] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）销售量5956.01万双/万个，同比下降10.88%；生产量5906.23万双/万个，同比下降9.82%；库存量664.13万双/万个，同比下降0.09%[105] - 橡胶和塑料制品（改性环保材料）销售量36660.1吨，同比增长13.76%；生产量24592.19吨，同比增长84.53%；库存量5574.88吨，同比增长181.97%[105] - 供应链贸易销售量325293.75吨，同比增长6731.35%；库存量5049.43吨，同比增长209.48%[105] - 纺织服装、服饰业销售量130.98万双，同比增长97.32%；生产量142.11万双，同比增长94.94%；库存量17.65万双，同比增长170.71%[105] - 公司前五名客户合计销售金额8.38亿元，占年度销售总额比例32.21%，关联方销售额占比0.00%[111] - 公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元，占年度采购总额比例29.43%，关联方采购额占比0.00%[111] - 2019年销售费用3328.17万元，同比增长32.05%；管理费用8229.42万元，同比增长80.73%；财务费用1992.25万元，同比增长126.25%；研发费用5413.67万元，同比增长49.17%[113] - 2019年度研发投入5413.67万元，占公司营业收入2.08%，研发投入较上期上升49.17%[114] - 2019年研发人员数量221人，占比5.56%；2018年研发人员数量90人，占比3.61%；2017年研发人员数量60人，占比2.65%[114] - 2019年经营活动现金流入小计27.99亿元，同比增长146.86%；现金流出小计27.49亿元，同比增长148.00%；现金流量净额5017.39万元，同比增长97.41%[116] - 2019年投资活动现金流入小计1.58亿元，同比下降41.28%；现金流出小计3.11亿元，同比下降30.08%；现金流量净额 -1.52亿元，同比增长12.80%[116] - 2019年筹资活动现金流入小计7.18亿元，同比增长38.13%；现金流出小计6.07亿元，同比增长121.05%；现金流量净额1.11亿元，同比下降54.61%[116] - 2019年现金及现金等价物净增加额1092.02万元，同比下降88.73%[116] - 公司非主营业务中，信用减值损失 -1228.20万元，占利润总额比例 -45.22%；投资收益 -110.01万元，占比 -4.05%等[121] - 2019年末货币资金167,902,948.91元，占总资产比例较年初下降2.08%至8.81%[123] - 2019年末应收账款485,194,591.83元，占总资产比例较年初下降0.02%至25.47%[123] - 2019年末存货289,968,819.50元，占总资产比例较年初上升1.90%至15.22%[123] - 2019年末固定资产602,980,557.65元，占总资产比例较年初上升4.51%至31.65%[124] - 2019年末在建工程10,757,083.87元，占总资产比例较年初下降7.71%至0.56%[124] - 2019年末长期借款200,878,000.00元，占总资产比例较年初上升10.54%至10.54%[124] - 2019年末交易性金融资产为0，较年初减少75,362,759.69元，占总资产比例下降5.31%[124] - 2019年末少数股东权益84,004,047.80元，占总资产比例较年初上升3.22%至4.41%[125] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7536.275969万元，报告期内购入8302.624703万元，售出15838.900672万元，累计投资收益59.194703万元[136] - 2017年首次公开发行A股募集资金总额2.782102亿元，本期已使用4644.22万元，累计已使用2.453868亿元，尚未使用3666.08万元[139] - 累计变更用途的募集资金总额为0，占比0.00%[139] - 截至2019年12月31日，公司3个募集资金专户和2个一般存款账户的活期存款募集资金余额为13.075742万元[141][142][143] - 承诺投资项目预计投资总额27,821.02万元，本报告期投入4,644.22万元，截至期末累计投入24,538.68万元[145] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预计投资16,320.37万元，本报告期投入4,023.21万元，截至期末累计投入13,859.93万元，投资进度84.92%，本报告期实现效益3,158.37万元，截止报告期末累计实现效益6,440.74万元[145] - 研发中心技术改造项目预计投资3,500.65万元，本报告期投入621.01万元，截至期末累计投入2,678.75万元，投资进度76.52%[145] - 补充营运资金项目预计投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00%[145] - 2019年3月21日公司实际使用4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月25日实际使用940万元，截至12月31日已归还1287万元，余额3653万元[148] - 截至2019年12月31日，募集资金专户活期存款余额13.08万元[148] - 国立飞织2018年毛利率-43.99%，2019年度毛利率0.71%[153] - 国立万泉成立初期前期投入费用较大，研发支出464.03万元，管理费用267.93万元，销售费用64.77万元[154] - 2019年度国立通盈尚未取得营业收入，产生开办期费用265.05万元[155] - 国立飞织注册资本3000万元，总资产58073090.87元，净资产12776078.32元，营业收入28870987.79元，营业利润-8302378.79元，净利润-8302378.79元[152] - 国立供应链注册资本1亿元，总资产209229865.84元，净资产77494392.58元，营业收入1287797926.74元，营业利润5606997.89元，净利润4199776.93元[152] - 大江国立注册资本7500万元，总资产210194353.83元，净资产82934905.70元，营业收入179474017.31元，营业利润9365412.04元，净利润7934870.70元[152] - 国立万泉注册资本1000万元，总资产27329026.51元，净资产5474025.40元，营业收入31404802.15元，营业利润-4525974.60元，净利润-4525974.60元[152] - 2019年现金分红金额4,640,580元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为17.88%[190] - 2018年现金分红金额10,561,320元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为19.03%[190] - 2017年现金分红金额16,002,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为25.99%[190] - 2018年度应收票据及应收账款380,288,737.19元，新列报为应收票据18,638,458.90元、应收账款361,650,278.29元[200] - 2018年度应付票据及应付账款139,911,211.72元，新列报为应付票据1,855,967.95元、应付账款138,055,243.77元[200] - 2018年度管理费用45,533,245.95元，新列报金额不变[200] - 2018年度研发费用36,292,197.29元，新列报金额不变[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.25亿元，较上年度末增长21.55%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较上年度末增长2.19%[7] - 本报告期营业收入8.72亿元，较上年同期增长233.94%；年初至报告期末营业收入17.46亿元，较上年同期增长129.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润516.99万元，较上年同期下降53.26%；年初至报告期末为2877.58万元，较上年同期下降30.50%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3749.84万元，较上年同期下降47.48%[7] - 2019年1 - 9月营业收入为17.4622059977亿美元，较2018年1 - 9月的7.6090048657亿美元增长129.49%，主要因国立供应链业务大幅增长等[19] - 2019年1 - 9月营业成本为15.7881501397亿美元，较2018年1 - 9月的6.2734643085亿美元增长151.67%，因收入增加成本相应增加[19] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3749847095亿美元，较2018年1 - 9月的 - 0.2542635389亿美元减少47.48%，因预付采购材料款增加[19] - 2019年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为0.7980991063亿美元，较2018年1 - 9月的1.7547569365亿美元减少54.52%，因偿还到期银行贷款增加[20] - 2019年9月30日公司资产总计17.25亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长21.5%[28] - 2019年9月30日公司负债合计7.99亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长39.4%[29] - 2019年9月30日公司所有者权益合计9.26亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长9.46%[30] - 公司本期营业总收入为8.72亿元，上期为2.61亿元，同比大幅增长[37] - 本期营业总成本为8.65亿元，上期为2.53亿元，成本也相应增加[37] - 本期净利润为218.70万元，上期为989.08万元，净利润有所下降[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为516.99万元，上期为1106.21万元[38] - 基本每股收益本期为0.03，上期为0.07，有所降低[38] - 合并年初到报告期末营业总收入为17.46亿元，上期为7.61亿元，增长显著[43] - 合并年初到报告期末营业总成本为17.10亿元，上期为7.12亿元，成本增加[43] - 本期利息费用为570.29万元，上期为175.62万元，利息费用上升[37] - 公司2019年第三季度营业利润为27573678.71元，上年同期为44907353.82元[44] - 公司2019年第三季度净利润为22290417.30元，上年同期为38631547.39元[44] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为28775883.77元，上年同期为41404997.35元[44] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.26元[45] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计为1874888000.26元，上年同期为761683756.98元[50] - 公司2019年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1826194268.48元，上年同期为732456077.44元[50] - 公司2019年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1615938926.50元，上年同期为578343069.64元[50] - 公司2019年第三季度收到的税费返还为39226833.64元，上年同期为19346401.34元[50] - 经营活动现金流出小计本期为19.12亿元，上期为7.87亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为-3749.85万元，上期为-2542.64万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-9317.52万元，上期为-8584.49万元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为4.20亿元，上期为3.45亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为7980.99万元，上期为1.75亿元[52] - 现金及现金等价物净增加额本期为-5059.01万元，上期为6541.22万元，期末现金及现金等价物余额本期为9955.77万元，上期为1.19亿元[52][53] - 2019年起执行新准则，合并资产负债表期初数无调整，资产总计为14.19亿元[57][58] - 流动资产合计为8.52亿元，非流动资产合计为5.67亿元，流动负债中短期借款为2.87亿元[58] - 2019年第三季度公司流动负债合计562,192,365.21元，非流动负债合计11,133,320.05元，负债合计573,325,685.26元[59] - 2019年第三季度公司所有者权益合计845,544,321.21元，负债和所有者权益总计1,418,870,006.47元[60] - 2019年第三季度公司非流动资产合计605,173,284.52元，资产总计1,407,027,479.33元[62] - 2019年第三季度公司应付账款为138,055,243.77元[59] - 2019年第三季度公司一年内到期的非流动负债为89,991,000.00元[59] - 2019年第三季度公司资本公积为455,943,435.21元[60] - 2019年第三季度公司未分配利润为190,309,422.63元[60] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计14.73亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长4.6%[33] - 2019年9月30日母公司负债合计6.24亿元，较2018年12月31日的5.84亿元增长6.7%[34] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计8.49亿元，较2018年12月31日的8.23亿元增长3.16%[35] - 2019年9月30日母公司长期股权投资为3.06亿元，较2018年12月31日的1.45亿元增长112.02%[33] - 2019年9月30日母公司固定资产为3.77亿元，较2018年12月31日的3.07亿元增长22.95%[33] - 母公司本期营业收入为2.46亿元，上期为2.51亿元，略有减少[40] - 母公司本期净利润为597.18万元，上期为1540.14万元，降幅明显[40] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为757192489.15元，上年同期为726266989.88元[47] - 公司2019年第三季度母公司净利润为36605723.34元，上年同期为48351875.91元[48] - 母公司经营活动现金流入小计本期为8.21亿元，上期为7.29亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为9901.34万元，上期为-3217.16万元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为2.27亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，上期为-6751.65万元[54] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.45亿元，上期为3.27亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为5179.02万元，上期为1.58亿元[55] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为-6466.79万元，上期为5962.08万元，期末现金及现金等价物余额本期为5589.95万元，上期为1.08亿元[55] - 2019年第三季度母公司流动负债合计574,232,668.37元，非流动负债合计9,728,494.57元，负债合计583,961,162.94元[62][63] - 2019年第三季度母公司所有者权益合计823,066,316.39元，负债和所有者权益总计1,407,027,479.33元[63] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额为1.0403366076亿美元，期初余额为1.5448574629亿美元，变动幅度为 - 32.66%，因业务增长资金支出和预付款增加[18] - 应收票据期末余额为0.2717365726亿美元，期初余额为0.186384589亿美元，增长45.79%，因营业收入增长[18] - 预付款项期末余额为1.4855547813亿美元，期初余额为0.01063352252亿美元，增长1297.05%，因国立供应链业务增长预付材料款增加[18] - 短期借款期末余额为3.8512834121亿美元，期初余额为2.8715081929亿美元，增长34.12%，因业务增长新增银行贷款[18] - 应付票据期末余额为0.17409765亿美元，期初余额为0.00185596795亿美元，增长838.04%，因控股子公司部分货款用银行承兑汇票结算[18] - 预收款项期末余额为0.2969498132亿美元，期初余额为0.0045024045亿美元，增长559.54%，因国立供应链业务增长预收货款增加[18] - 2019年9月30日公司长期股权投资为1707.94万元，较2018年12月31日的941.73万元增长81.36%[28] - 2019年9月30日公司固定资产为4.99亿元，较2018年12月31日的3.85亿元增长29.84%[28] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为801,854,194.81元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为13429户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，其中质押5210万股[11] - 前10名无限售条件股东中，东莞市盛和伟业投资有限公司持有无限售条件股份数量为1500万股[11] - 深圳创新投等三家公司为一致行动人，东莞中科中广与湛江中广创业投资为一致行动人[12] - 东莞中科中广和湛江中广创业投资本期解除限售股数分别为529.41万股和220.59万股，合计750万股[14]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为邵鉴棠[13] - 董事会秘书为周凤霞，证券事务代表为曹波[14] - 公司联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[14] - 董事会秘书电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn，证券事务代表电子信箱为caobo@guoligroup.com.cn[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册情况报告期无变化[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[152] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入874,108,684.35元，较上年同期增长74.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,605,916.36元，较上年同期减少22.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,431,993.33元，较上年同期增长247.18%[19] - 本报告期末总资产1,688,364,947.94元，较上年度末增长18.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产841,610,862.67元，较上年度末增长1.57%[19] - 本期末公司长期股权投资较期初增长92.11%，因报告期内对参股公司国立腾云实缴出资[81] - 本期末公司固定资产较期初增长16.19%，因报告期内控股子公司大江国立、国立宝泉少数股东以设备出资[81] - 本期末公司在建工程较期初增长26.69%，因报告期内新增生产设备及总部项目二期工程投入增加[81] - 本期末公司应收票据较期初增长146.23%，因公司日常未到期应收票据增加[81] - 本期末公司预付账款较期初增长645.97%，因国立供应链业务大幅增长，预付材料款增加[81] - 本期末公司其他应收款较期初增长119.79%，因报告期内控股子公司大江国立购买资产包[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降72.58%，因理财产品到期[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初增长339.07%，因报告期内预付设备款增加[81] - 2019年1 - 6月公司实现营业收入87410.87万元，同比增加37436.93万元，同比增长74.91%[95] - 2019年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润2360.59万元，同比减少673.69万元，同比下降22.20%[95] - 2019年半年度研发投入达2471.88万元，占公司营业收入2.83%，较上期上升55.50%[96] - 2019年半年度营业收入874108684.35元，同比增长74.91%；营业成本760415394.88元，同比增长88.39%[104] - 2019年半年度销售费用14099289.38元，同比增长43.23%；管理费用34230200.03元，同比增长57.03%[104] - 2019年半年度财务费用8191770.94元，同比增长57.96%；所得税费用3955214.76元，同比减少54.29%[105] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额11431993.33元，同比增长247.18%；投资活动产生的现金流量净额-42654913.03元，同比增长10.33%[105] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额71613365.25元，同比减少26.06%；现金及现金等价物净增加额40211493.47元，同比减少4.36%[105] - 2019年半年度投资收益228932.56元，占利润总额比例0.95%；资产减值-5440327.60元，占利润总额比例-22.61%[110] - 货币资金本报告期末为190,859,287.76元，占总资产比例11.30%，较上年同期末增加3.26%[112] - 应收账款本报告期末为440,204,839.79元，占总资产比例较上年同期末减少1.99%至26.07%[112] - 存货本报告期末为206,224,779.35元，占总资产比例较上年同期末增加0.20%至12.21%[112] - 长期股权投资本报告期末为18,091,515.04元，占总资产比例较上年同期末增加0.94%至1.07%[112] - 短期借款本报告期末为369,775,262.87元，占总资产比例较上年同期末增加8.41%至21.90%[112] - 长期借款本报告期末为0元，占总资产比例较上年同期末减少6.20%至0.00%[112] - 应收票据本报告期末为45,893,503.10元，占总资产比例较上年同期末增加0.71%至2.72%[113] - 预付款项本报告期末为79,323,352.83元，占总资产比例较上年同期末增加1.87%至4.70%[113] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计190,946.56元，其中非流动资产处置损益-229,487.52元，计入当期损益的政府补助145,300.32元等[23][24] 公司业务范围 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[27] - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[28] - 公司供应链管理业务主要贸易产品包括EVA、PP、PVC等30多个产品[74] 公司客户与供应商情况 - 公司是卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际知名企业认定的供应商[30] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，针对原材料供应商建立评价体系和名录并动态管理[42] 产品分类及特性 - EVA按醋酸乙烯的含量分为EVA树脂（VA含量5% - 40%）、EVA弹性体（VA含量40% - 70%）、EVA乳液（VA含量70% - 95%）三类[32] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[35] - 公司生产的改性工程塑料包括改性PP、改性PA等，应用于家用电器、汽车汽配等领域[36] 公司经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[43] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，直接出口产品主要是成品鞋，地区为亚洲、欧洲等[44][46] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单、库存及需求预估确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[41] - 公司主要通过提供改性环保材料及其制品获取利润，采购原材料生产后销售给境内外客户[40] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[52] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，报告期内未发生重大变化[54] 产品研发情况 - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户指标要求组织沟通、试制样品，合格后确定配方生产[47] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，与现有一致则直接生产，需微调则先试制测试[48] - 改性材料行业下游为消费品领域，公司基于下游需求采用“订单生产”模式[49] - 2016 - 2019年半年度，研发投入分别为2011.21万元、2810.71万元、3629.22万元、2471.88万元，占营业收入比重分别为3.19%、3.71%、3.32%、2.83%[85][86] - 2019年半年度研发人员数量205人，占比4.74%，研发投入24718793.32元，占营业收入比例2.83%[97] 产品生产工艺 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方的研发与配制，其制品生产工艺关键环节取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键环节在于配方研制需满足客户不同需求[55] - 环保改性材料生产工艺中最核心环节主要是配料、混合[63] - EVA环保改性材料生产流程包括配料、混料、投料、密炼、开炼、挤出切粒、检验、筛选混合、包装入库等[56][57] - TPR环保改性材料生产流程包括配料、混料投料、螺杆机熔融挤出、抽条冷却、切粒、检测、筛选混合、成品入仓等[59][60] - 改性工程塑料生产流程包括原材料检验、入原料库、原材料领用、配料、双螺杆挤出、抽条冷却、切粒、均混、检验、包装入库、入成品仓等[61][63] - EVA/TPR环保改性材料制品生产流程包括配料、上模、注塑成型、脱模冷却、定型、修边、品检、包装入库等[67][69] - 成品鞋生产流程包括面料投放、裁剪、针车加工、产出鞋面、刷胶、底面贴合、烘烤、定型、检测、包装出货等[71] 行业市场数据 - 2018年中国汽车生产达2781万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[79] - 2019年1 - 6月，规模以上工业增加值同比增长6.00%，橡胶和塑料制品业同比增长4.70%，我国塑料制品总产量为3238.4万吨，同比增长2.6%[94] 各业务线数据关键指标变化 - 国立供应链报告期内实现营业收入（内部抵销后）26115.70万元，实现归属于上市公司股东的净利润106.68万元[95] - 控股子公司国立飞织、大江国立等影响归属于上市公司股东的净利润减少458.68万元[95] - EVA环保改性材料及制品2019年半年度营业收入345346571.31元，同比增长11.87%，毛利率23.96%[107] - TPR环保改性材料及制品2019年半年度营业收入64946570.30元，同比增长0.59%，毛利率25.45%[107] - 改性工程塑料2019年半年度营业收入72536677.49元，同比增长123.50%，毛利率2.60%[107] - 国立供应链2019年1 - 6月净利润为125.50万元[138][140] - 国立飞织2019年1 - 6月净利润为 - 538.27万元[138][140] - 大江国立2019年1 - 6月净利润为 - 216.83万元[138][141] - 报告期内设立国立宝泉、肇庆新材料、国立万泉，对整体业绩影响分别为32591.84元、 - 228893.95元、 - 154632.14元[139] 公司知识产权情况 - 公司拥有三大系列共6,086个产品配方，配方是核心竞争力重要组成部分[64] - 截至2019年6月30日，公司拥有6086个配方，其中EVA环保改性材料配方2342个，TPR环保改性材料配方1895个，改性工程塑料配方1849个[84] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[85] - 截至披露日，公司获得18项发明专利，另有多项处于审查中[87] - 公司拥有发明专利证书18个，国内注册商标17个、国外注册商标11个、高新技术产品7个，高分子新材料业务有3大系列、9类产品、6,086个配方[145] - 截至报告期末，公司拥有6,086个配方，其中EVA环保改性材料配方2,342个，TPR环保改性材料配方1,895个，改性工程塑料配方1,849个[147] - 报告期内，公司获得两项发明专利：《一种再生塑料颗粒及其的制备方法》及《一种自洁免喷涂注塑材料及其制备方法》[178] 募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，报告期投入2,751.84万元，累计投入22,646.30万元[122] - 截至2019年6月30日，募集资金活期存款余额1,050.76万元，理财产品余额500.03万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，合计5,550.79万元[125] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，累计投入11,998.92万元，投资进度73.52%，本报告期实现效益2,212.31万元，累计实现效益5,494.68万元[128] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，累计投入2,647.38万元，投资进度75.63%[128] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，投资进度100.00%[128] - 2017年11月20日，公司以募集资金9,828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[129] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，不涉及募集资金投资总额变更[129] - 2019年3月19日，公司决定将EVA环保改性材料及其制品技术改造项目和研发中心技术改造项目达到预定可使用状态时间调整为2019年12月31日[129] - 公司对募集资金实行专户存储，2017年11月10日与银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》[124] - 2018年7月16日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮编523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮编523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以160,020,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.66元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2018年度公司拟以160,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.66元，合计派发现金股利10,561,320元，不送红股，不以公积金转增股本[172][173][174] - 2018年度公司（母公司）实现净利润64,002,022.10元，提取法定盈余公积金6,400,202.21元，实际可供股东分配的利润为185,203,684.15元[173] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为19.03%[175] - 2017年现金分红金额为16,002,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.99%[174][175] - 2016年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[175] - 2017年度权益分配预案以106,680,000股为基数，按资本公积金每10股转增5股，并每10股派发现金股利1.5元，共计16,002,000元[174] - 2016年度公司不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本[174] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入10.92亿元，较2017年的7.58亿元增长44.13%[16] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5550.38万元，较2017年的6157.81万元下降9.86%[16] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2541.64万元，较2017年的3528.31万元下降27.96%[16] - 2018年末资产总额较2017年末的10.36亿元增长36.91%[16] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产8.29亿元，较2017年末的7.89亿元增长5.04%[16] - 2018年非经常性损益合计852.59万元，2017年为404.23万元，2016年为340.41万元[20] - 本期末公司长期股权投资较期初增长100.00%，因投资参股公司国立腾云[73] - 本期末公司固定资产较期初增长29.68%，因总部项目二期工程5号楼结转及设备投入增加[73] - 本期末公司在建工程较期初增长57.75%，因总部项目二期工程6号楼建设期持续投入[73] - 本期末公司货币资金较期初增长190.10%，因报告期销售商品收到的现金增加[73] - 本期末公司应收票据较期初下降38.95%，因报告期应收票据到期[73] - 本期末公司应收账款较期初增长31.37%，因报告期营业收入增加[73] - 本期末公司存货较期初增长37.11%，因报告期备货量增加[73] - 本期末公司长期待摊费用较期初增长75.58%，因报告期新增厂房装修[73] - 本期末公司应收利息较期初增长151.43%，因报告期应收理财产品利息增加[73] - 2016 - 2018年研发投入分别为2011.21万元、2810.71万元、3629.22万元，占营业收入比重分别为3.19%、3.71%、3.32%[77] - 2018年公司对外投资合计16633.75万元，投资新设4家控股子公司及2家参股公司[81] - 2018年度公司实现营业收入109202.23万元，同比增加33437.13万元，同比增长44.13%[86] - 2018年报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5550.38万元，同比减少607.43万元，同比降低9.86%[86] - 2018年营业收入10.92亿元，同比增长44.13%；净利润小幅度下降，报告期较上年同期毛利率下降5个百分点[87][98] - 2018年贸易收入1.91亿元，同比增长218.58%，其毛利率为8.00%，低于公司平均毛利率[87][99] - 报告期按会计政策计提资产减值准备1253.10万元，同比增加798.57万元[87] - 2018年研发投入3629.22万元，同比增加818.51万元，占公司营业收入3.32%，较同期上升29.12%[87][88] - 2018年研发人员数量90人，占比3.61%；2017年研发人员数量60人，占比2.65%；2016年研发人员数量54人，占比3.29%[89] - 2018年橡胶和塑料制品业收入10.77亿元，占比98.64%，同比增长42.94%[98] - 2018年EVA环保改性材料及制品收入6.13亿元，占比56.17%，同比增长39.52%[98] - 2018年国内收入7.63亿元，占比69.84%，同比增长35.27%；国外收入3.29亿元，占比30.16%，同比增长69.90%[99] - 橡胶和塑料制品业营业收入10.77亿元，同比增42.94%，营业成本8.88亿元，同比增51.36%，毛利率17.55%，同比降4.59%[101] - 2018年橡胶和塑料制品（改性环保制品）销售量6682.98万双/万个，同比增18.60%，生产量6549.42万双/万个，同比增23.47%，库存量664.74万双/万个，同比增13.91%[103] - 橡胶和塑料制品（改性环保材料）销售量36987.26吨，同比增31.97%，生产量13327.18吨，同比降39.19%，库存量3608.67吨，同比增45.43%[103] - 纺织服装、服饰业销售量、生产量、库存量同比均增100%，主要因新设控股子公司国立飞织新增业务[103][104] - 橡胶和塑料制品业营业成本中，直接材料6.22亿元，占比69.98%，同比增55.36%；外协加工费4592.61万元，占比5.17%，同比增105.37%[105] - 前五名客户合计销售金额4.25亿元，占年度销售总额比例38.88%；前五名供应商合计采购金额1.74亿元，占年度采购总额比例26.27%[107] - 2018年销售费用2520.36万元，同比增39.61%；管理费用4553.32万元，同比增51.08%；财务费用880.56万元，同比降36.79%；研发费用3629.22万元，同比增29.12%[109] - 2018年研发投入3629.22万元，占公司营业收入3.32%，同比增长29.12%，研发人员90人，占比3.61%[110] - 2018年经营活动现金流入11.34亿元，同比增长54.24%，流出11.08亿元，同比增长58.39%，净额2541.64万元，同比下降27.96%[113] - 2018年投资活动现金流入2.70亿元，同比增长762.94%，流出4.45亿元，同比增长45.56%，净额 -1.75亿元，同比增长36.23%[113] - 2018年筹资活动现金流入5.20亿元，同比增长3.10%，流出2.74亿元，同比下降14.58%，净额2.45亿元，同比增长34.13%[113] - 2018年现金及现金等价物净增加额9689.56万元，同比增长269.97%[113] - 2018年投资收益318.70万元，占利润总额比例5.29%；资产减值1253.10万元，占比20.80%；营业外收入1.20万元，占比0.02%；营业外支出58.56万元，占比0.97%；其他收益608.86万元，占比10.11%；资产处置收益0.08万元，占比0.00%[117] - 2018年末货币资金1.54亿元，占总资产比例10.89%，较2017年末增加5.75%；应收账款3.62亿元，占比25.49%，较期初增加31.37%[119] - 2018年末存货1.89亿元，占总资产比例13.32%；长期股权投资941.73万元，占比0.66%；固定资产3.85亿元，占比27.14%[119] - 2018年末在建工程1.17亿元，占总资产比例8.27%；短期借款2.87亿元，占比20.24%；长期借款占比0.00%[119] - 2018年末应收票据1863.85万元，占总资产比例1.31%；长期待摊费用1980.35万元，占比1.40%；应付票据185.60万元，占比0.13%[119][120] - 2018年报告期投资额4.45亿元，上年同期投资额3.05亿元，变动幅度45.56%[124] - 2018年公司重大股权投资合计金额1.647375亿元，本期投资盈亏为 -364.697879万元[126] 主营业务及产品信息 - 公司主营业务为低碳、环保、高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司主要产品包括EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料三大系列[23] - EVA树脂VA含量为5% - 40%，用于聚乙烯改性等；EVA弹性体VA含量为40% - 70%，用作橡胶弹性体等；EVA乳液VA含量为70% - 95%，用作粘合剂等[27] - 公司EVA环保改性材料中发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%和9% - 20%；热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[27] - EVA环保改性材料主要自用，用于制作运动及休闲鞋底等产品[27] - TPR环保改性材料主要自用，部分对外销售，用于制作高档鞋材等产品[29] - TPR是热塑性弹性体中的苯乙烯类弹性体，兼具传统橡胶力学弹性和热塑性塑料加工性[29] - 改性工程塑料包括改性PP、改性PA等，广泛应用于家用电器、汽车汽配等领域[30] 经营模式相关 - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式为直接面向客户的直销方式[32] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[33] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单、库存及需求预估确定；改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[34] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审考核，实行动态管理[35] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[36] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[39] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[42] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通、试制样品、测试试样后确定配方[43] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接下单，需微调则先试制[44] - 改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式，公司快速响应客户要求[45] - 国内高分子材料市场竞争体现在定制、研发、性能控制和技术服务能力等方面[47] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[48] - 公司主营业务为低碳、环保、高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[50] - EVA、TPR环保改性材料生产关键在配方研发，改性工程塑料关键在满足客户需求的配方研制[51] - 公司拥有三大系列共5296个产品配方[61] 募集资金相关 - 2017年首次公开发行A股募集资金总额2.782102亿元，本期已使用1756.61万元，累计使用1.989446亿元[130] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用募集资金8207.69万元[130] - 截至2018年12月31日，募集资金活期存款余额707.649806万元，理财产品余额7500.045832万元，合计8207.695638万元[133] - 活期存款分别存于兴业银行东莞分行（700.21122万元）、东莞农村商业银行道滘支行（6.70302万元）、招商银行东莞分行南城支行（0.735566万元）[134] - 截至2018年12月31日，募集资金余额7500.045832万元，其中兴业银行6000万元，东莞农商行1500.045832万元[135] - EVA环保改性材料及制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，期末累计投入9836.72万元，投资进度60.27%，本报告期实现效益2884.58万元[138] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，期末累计投入2057.74万元，投资进度58.78%[138] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，期末累计投入8000万元，投资进度100%[138] - 2017

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入368,139,847.28元，上年同期241,398,708.95元，同比增长52.50%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,580,001.31元，上年同期20,792,109.89元，同比下降58.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,119,886.12元，上年同期20,076,610.70元，同比下降59.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,686,276.57元，上年同期-5,591,806.72元，同比下降19.57%[7] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.13元/股，同比下降61.54%[7] - 本报告期末总资产1,570,686,676.60元，上年度末1,418,870,006.47元，同比增长10.70%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产837,264,109.36元，上年度末828,606,945.56元，同比增长1.04%[7] - 公司营业收入368,139,847.28元，同比增长52.50%，主要因合并报表范围新增国立供应链、大江国立两家控股子公司[17][21] - 公司净利润725.17万元，同比下降65.00%，受成本费用增加和子公司亏损影响[21] - 货币资金期末金额201,758,439.19元，较期初增长30.60%，因部分理财产品到期[16] - 应收票据期末金额39,639,289.18元，较期初增长112.67%，因收入增长且票据未到期[16] - 营业成本318,760,964.95元，同比增长71.45%，因销售收入及成本费用增长[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金349,966,572.71元，同比增长59.73%，因销售增长[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金290,207,852.37元，同比增长61.39%，因销售增加[19] - 2019年前五大供应商采购金额合计占比32.98%，与上期基本持平[22] - 2019年前五大客户收入金额合计占比35.41%，较上年同期下降，因收入增长[24] - 2019年3月31日公司资产总计15.71亿元，较2018年12月31日的14.19亿元增长10.63%[43] - 2019年3月31日流动资产合计9.32亿元，较2018年12月31日的8.52亿元增长9.37%[42] - 2019年3月31日非流动资产合计6.39亿元，较2018年12月31日的5.67亿元增长12.70%[43] - 2019年3月31日负债合计6.81亿元，较2018年12月31日的5.73亿元增长18.87%[44] - 2019年3月31日所有者权益合计8.89亿元，较2018年12月31日的8.46亿元增长5.16%[45] - 2019年3月31日母公司资产总计14.46亿元，较2018年12月31日的14.07亿元增长2.79%[48] - 2019年3月31日母公司流动资产合计7.59亿元，较2018年12月31日的8.02亿元下降5.34%[47] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计6.87亿元，较2018年12月31日的6.05亿元增长13.58%[48] - 2019年3月31日母公司流动负债合计6.02亿元，较2018年12月31日的5.74亿元增长4.78%[48] - 2019年3月31日母公司非流动负债合计1139.45万元，较2018年12月31日的1113.33万元增长2.35%[48] - 公司2019年第一季度营业总收入为368,139,847.28元，上期为241,398,708.95元，同比增长52.50%[51] - 公司2019年第一季度营业总成本为360,951,539.72元，上期为216,351,288.51元，同比增长66.83%[51] - 公司2019年第一季度营业利润为7,677,611.62元，上期为26,028,625.90元，同比下降70.50%[53] - 公司2019年第一季度净利润为7,251,668.52元，上期为20,718,830.58元，同比下降65.00%[53] - 公司2019年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,580,001.31元，上期为20,792,109.89元，同比下降58.73%[53] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.05元，上期为0.13元，同比下降61.54%[54] - 公司2019年第一季度稀释每股收益为0.05元，上期为0.13元，同比下降61.54%[54] - 公司2019年第一季度负债合计为611,627,603.78元，上期为583,961,162.94元，同比增长4.74%[49] - 公司2019年第一季度所有者权益合计为834,786,713.51元，上期为823,066,316.39元，同比增长1.42%[49] - 公司2019年第一季度负债和所有者权益总计为1,446,414,317.29元，上期为1,407,027,479.33元，同比增长2.79%[49] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为365,115,469.40元，上期为232,401,651.44元；现金流出小计本期为371,801,745.97元，上期为237,993,458.16元；现金流量净额本期为 - 6,686,276.57元，上期为 - 5,591,806.72元[58] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为110,955,886.34元，上期为136,474,818.96元；现金流量净额本期为 - 15,155,370.30元，上期为 - 46,474,818.96元[59] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为117,077,535.54元，上期为140,757,500.00元；现金流出小计本期为43,455,619.26元，上期为37,334,222.86元；现金流量净额本期为73,621,916.28元，上期为103,423,277.14元[59] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为51,110,644.90元，上期为51,054,988.69元；期末余额本期为201,258,439.19元，上期为104,307,179.19元[59] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为236,097,268.45元，上期为230,603,442.47元；现金流出小计本期为235,911,586.10元，上期为245,754,745.93元；现金流量净额本期为185,682.35元，上期为 - 15,151,303.46元[61] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为95,800,516.04元，上期为90,000,000.00元；现金流出小计本期为150,763,961.53元，上期为130,432,602.43元；现金流量净额本期为 - 54,963,445.49元，上期为 - 40,432,602.43元[61] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为105,317,535.54元，上期为137,670,500.00元；现金流出小计本期为41,020,054.78元，上期为37,334,222.86元；现金流量净额本期为64,297,480.76元，上期为100,336,277.14元[62] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为9,091,331.17元，上期为44,457,410.49元；期末余额本期为129,658,704.23元，上期为93,152,320.63元[62] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,895户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押33,800,000股[12] - 深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人；东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[13] - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[30] 经营计划与业务资质 - 报告期内公司基本完成2019年第一季度经营计划，年度经营计划未重大调整[25] - 截至报告日，公司拥有发明专利证书14个，国内注册商标17个、国外注册商标11个、高新技术产品7个，另有多项发明专利在审[27] - 公司产品有5大系列、12类产品、5577个配方，其中EVA环保改性材料配方2244个，TPR环保改性材料配方1788个，改性工程塑料配方1545个[28] 租赁经营场所情况 - 截至2019年3月31日，公司部分租赁经营场所三处产权存在瑕疵[29] 应收账款情况 - 截至2019年3月31日，公司应收账款账面价值为43624.54万元，占流动资产比例为46.82%，占总资产比例为27.77%，已累计计提坏账准备2867.27万元[31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入1,010.43万元，累计投入20,904.89万元[34] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，累计投入10,341.67万元，进度63.37%，预定可使用状态日期为2019年12月31日[34] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，累计投入2,563.22万元，进度73.22%，预定可使用状态日期为2019年12月31日[34] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，累计投入8,000万元，进度100%[34] - 2018年公司以募集资金9,828.34万元置换先期投入募投项目自筹资金[35] - 2018年公司两次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别于规定时间内归还[35] - 2018年公司同意使用不超过8,000万元闲置募集资金购买理财产品，可在期限及额度内循环使用[36] - 2019年公司同意使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[35][36] - 截至2019年3月31日，尚未使用的募集资金余额为7,279.30万元，其中4,000万元补充流动资金，3,003.16万元为理财产品及利息余额，276.14万元为活期存款余额[36] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保及控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[37][38] 报告相关信息 - 公司第一季度报告未经审计[64] - 报告期为2019年第一季度，报告发布时间为2019年4月23日[65]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.70亿元，较上年度末增长22.57%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.14亿元，较上年度末增长3.23%[7] - 本报告期营业收入2.61亿元，较上年同期增长59.23%；年初至报告期末营业收入7.61亿元，较上年同期增长48.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1106.22万元，较上年同期增长4.35%；年初至报告期末为4140.50万元，较上年同期增长8.52%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润714.72万元，较上年同期下降29.10%；年初至报告期末为3523.13万元，较上年同期下降3.88%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 2542.64万元，较上年同期下降138.95%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期下降22.22%；年初至报告期末均为0.26元/股，较上年同期下降18.75%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.37%，较上年同期下降0.83%；年初至报告期末为5.16%，较上年同期下降2.99%[7] - 公司负债合计从24.65亿元增至44.86亿元，增幅82.02%[34] - 公司所有者权益合计从78.99亿元增至82.16亿元，增幅4.00%[34] - 公司营业总收入从1.64亿元增至2.61亿元，增幅59.23%[37] - 公司营业总成本从1.52亿元增至2.57亿元，增幅69.30%[37] - 公司营业利润从1220.34万元降至747.20万元，降幅38.77%[37] - 公司长期借款从4349.10万元增至8149.10万元，增幅87.37%[34][36] - 公司股本从1.07亿元增至1.60亿元，增幅50.00%[34][36] - 公司资本公积从5.09亿元降至4.56亿元，降幅10.32%[34][36] - 合并年初到报告期末营业总收入760,900,486.57元，上期为512,822,580.71元，同比增长约48.37%[43] - 合并年初到报告期末营业总成本721,594,228.64元，上期为470,013,720.31元，同比增长约53.53%[43] - 合并年初到报告期末利润总额44,864,043.31元，上期为44,229,208.33元，同比增长约1.43%[44] - 合并年初到报告期末净利润38,631,547.39元，上期为38,122,834.01元，同比增长约1.33%[44] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为41,404,997.35元，上期为38,155,986.66元，同比增长约8.52%[44] - 少数股东损益本报告期为 - 2,773,449.96元，上期为 - 33,152.65元[44] - 基本每股收益本报告期为0.26元，上期为0.32元，同比下降约18.75%[44] - 稀释每股收益本报告期为0.26元，上期为0.32元，同比下降约18.75%[44] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为14515户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 前十大股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，质押4500万股；东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，质押1350万股[12] - 股东限售股合计期初与期末均为1.2亿股，本期解除和增加均为0股[15][16] 资产负债表项目数据变化 - 货币资金期末余额1.1966438061亿元，期初余额0.532521905亿元，变动比率124.71%，系增加银行借款所致[19] - 2018年9月30日货币资金期末余额为119,664,380.61元，期初余额为53,252,190.50元[32] - 2018年9月30日应收票据及应收账款期末余额为385,293,188.21元，期初余额为305,813,254.02元[32] - 2018年9月30日流动资产合计期末余额为744,214,443.30元，期初余额为619,332,791.38元[32] - 2018年9月30日非流动资产合计期末余额为525,999,365.18元，期初余额为417,026,440.19元[33] - 2018年9月30日资产总计期末余额为1,270,213,808.48元，期初余额为1,036,359,231.57元[33] - 母公司流动资产合计从5.78亿元增至7.21亿元，增幅24.73%[35] - 母公司非流动资产合计从4.63亿元增至5.56亿元，增幅20.08%[35] 利润表项目数据变化 - 营业收入年初到报告期末7.6090048657亿元，上年同期数5.1282258071亿元，变动比率48.37%，因EVA及TPR材料制品销售和贸易收入增长[19] - 营业成本年初到报告期末6.2734643085亿元，上年同期数4.0434422581亿元，变动比率55.15%，随营业收入增长而增长[19] - 销售费用年初到报告期末0.1711636215亿元，上年同期数0.1268282901亿元，变动比率34.96%，因销售规模增长带动[19] - 管理费用年初到报告期末0.3374865123亿元，上年同期数0.1979888083亿元，变动比率70.46%，因人员薪酬等费用增加[19] - 研发费用年初到报告期末0.2436172425亿元，上年同期数0.186962091亿元，变动比率30.30%，因本期研发投入增加[19] - 财务费用年初到报告期末0.050523571亿元，上年同期数0.102839222亿元，变动比率 -50.87%，因报告期汇兑损失减少[19] 现金流量表项目数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末 -0.2542635389亿元，上年同期数0.6528625137亿元，变动比率 -138.95%，因销售增长致应收账款及票据增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末1.7547569365亿元，上年同期数 -0.4092012647亿元，变动比率528.82%，因银行贷款增加[20] - 经营活动现金流入小计为761,683,756.98元，上期为548,946,721.28元[49] - 经营活动现金流出小计为787,110,110.87元，上期为483,660,469.91元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,426,353.89元，上期为65,286,251.37元[49] - 投资活动现金流入小计为227,325,420.54元，上期为1,090,000.00元[50] - 投资活动现金流出小计为313,170,323.15元，上期为103,106,659.75元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为 -85,844,902.61元，上期为 -102,016,659.75元[50] - 筹资活动现金流入小计为344,777,639.42元，上期为119,000,000.00元[50] - 筹资活动现金流出小计本期为169,301,945.77元，上期为159,920,126.47元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为175,475,693.65元，上期为 -40,920,126.47元[50] - 经营活动现金流入小计本期为729,435,023.49元，上期为465,656,343.41元[52] - 经营活动现金流出小计本期为761,606,672.33元，上期为414,400,651.27元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,171,648.84元，上期为51,255,692.14元[52] - 投资活动现金流入小计本期为227,307,420.54元，上期为1,090,000.00元[52] - 投资活动现金流出小计本期为294,823,968.62元，上期为87,564,401.96元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 67,516,548.08元，上期为 - 86,474,401.96元[52] - 筹资活动现金流入小计本期为327,457,378.96元，上期为119,000,000.00元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为158,155,433.19元，上期为 - 40,920,126.47元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为59,620,828.16元，上期为 - 76,938,281.53元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 本报告期母公司营业收入251,041,190.05元，上期为148,943,990.01元，同比增长约68.55%[40] - 本报告期母公司净利润15,401,432.51元，上期为9,511,280.58元，同比增长约61.93%[40] - 母公司年初到报告期末营业收入为726,266,989.88元，上期为427,342,452.04元[46] - 母公司年初到报告期末净利润为48,351,875.91元，上期为32,148,262.62元[46] 公司投资与案件相关 - 2018年9月30日公司收到执行款1,060,572.5元，相关案件完结[22] - 2018年2月12日公司以1,530万元自有资金与东莞市国阳实业投资有限公司共同投资新设东莞市国立飞织制品有限公司，占股51%[22] - 2018年7月18日公司使用3,000万元自有资金与自然人共同投资设立东莞市国立腾云智能科技有限公司，占股30%[23] - 2018年7月18日公司使用2,550万元自有资金与其他公司共同投资设立广东国立新能源科技有限公司，占股51%[23] - 2018年9月18日公司使用5,100万元自有资金与其他方共同投资设立广东国立供应链管理有限公司，占股51%[23]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是邵鉴棠[13] - 董事会秘书是周凤霞，证券事务代表是曹波[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0769 - 88389360，传真均为0769 - 88387006[14] - 董事会秘书电子信箱为julia@guoligroup.com.cn，证券事务代表电子信箱为caobo@guoligroup.com.cn[14] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[147] 报告期相关信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日，上年同期为2017年1月1日至2017年6月30日[10] 注册资本变更 - 公司于2018年5月22日完成注册变更，注册资本从人民币壹亿零陆佰陆拾捌万元变为人民币壹亿陆仟零贰万元[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入499,739,369.76元，上年同期348,804,168.63元，同比增长43.27%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,342,846.28元，上年同期27,554,881.86元，同比增长10.12%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-7,767,117.02元，上年同期65,625,223.82元，同比下降111.84%[19] - 本报告期基本每股收益0.19元/股，上年同期0.23元/股，同比下降17.39%[19] - 本报告期末总资产1,185,140,439.18元，上年度末1,036,359,231.57元，同比增长14.36%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产803,199,645.11元，上年度末788,873,442.60元，同比增长1.82%[19] - 本期末公司长期股权投资较期初增加100%，系投资上海骏遨智能科技有限公司[78] - 本期末公司在建工程较期初增加40.55%，系总部项目二期工程持续投入[78] - 本期末公司货币资金较期初增加78.96%，系闲置募集资金购买理财产品到期[78] - 本期末公司预付账款较期初增加140.89%，系预付材料款增加[78] - 本期末公司短期借款较期初增加104.39%，系销售规模增加带动流动资金贷款增加[78] - 本期末公司应交税费较期初增加88.31%，系收入增加及按25%税率计提所得税[78] - 本期末公司应付利息较期初增加245.59%，系银行借款余额增加[78] - 本期末公司一年内到期的非流动负债较期初减少100%，系应付固定资产融资租赁款已清偿[78] - 本期末公司少数股东权益较期初增加535.67%，系新增控股子公司国立飞织，少数股东投入资本[78] - 2018年1 - 6月公司营业收入49,973.94万元，同比增长43.27%；净利润3,034.28万元，同比增长10.12%[94] - 改性工程塑料毛利同比下降17.35%，因原材料价格上涨、产销量下降和单位成本上升[94] - 报告期计提资产减值准备520.00万元，同比增加582.44万元[94] - 贸易收入9,046.10万元，同比增长286.81%，毛利率10.99%，拉低整体毛利率[94] - 2018年1-6月研发投入1,589.59万元，占营业收入3.18%，较同期上升34.38%[95] - 营业成本403,633,195.61元，同比增长45.33%；销售费用9,844,143.47元，同比增长16.18%[103] - 管理费用37,694,617.78元，同比增长57.89%；财务费用5,186,085.85元，同比下降12.73%[103] - 所得税费用8,652,077.61元，同比增长106.87%；经营活动现金流量净额-7,767,117.02元，同比下降111.84%[104] - 投资收益1712213.05元，占利润总额比例4.58%；资产减值5199985.64元，占比13.91%；营业外收入20084.64元，占比0.05%；营业外支出62631.75元，占比0.17%；资产处置收益 - 3306.45元，占比 - 0.01%；其他收益565543.77元，占比1.51%[109] - 货币资金本期末95298422.50元，占总资产8.04%，较上年同期末占比降2.26%[111] - 应收账款本期末332564774.59元，占总资产28.06%，较上年同期末占比升1.89%[111] - 固定资产本期末319740016.01元，占总资产26.98%，较上年同期末占比升5.16%[111] - 在建工程本期末104495078.70元，占总资产8.82%，较上年同期末占比降8.27%[112] - 报告期投资额229355477.37元，上年同期投资额67326301.34元，变动幅度240.66%[114] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-3,306.45元[23] - 计入当期损益的政府补助为565,543.77元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,770,760.28元[23] 产品相关指标 - EVA树脂VA含量为5% - 40%，EVA弹性体VA含量为40% - 70%，EVA乳液VA含量为70% - 95%[29] - 射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%，部分EVA环保改性材料VA含量约为18% - 25%[29] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[32] 公司经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[38] - 公司主要通过提供改性环保材料及其制品获取利润，采购原材料生产产品销售给境内外客户[40] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、库存及预估确定采购，改性工程塑料采用备货加订单结合方式采购[41] - 公司与惠州李长荣橡胶有限公司、扬子石化—巴斯夫有限责任公司等建立长期合作关系保障原材料供应[43] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审、考核，实行动态管理[43] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[44] - 公司销售模式主要是直销，分为国内直接销售和直接出口，直接出口产品主要是成品鞋，地区主要是亚洲等[45][50] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[55] - 公司主营业务为低碳、环保、高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[57] - 公司经营模式为高分子材料及其制品纵向一体化经营模式，产业链完整[88] 产品研发与生产工艺 - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通、试制样品、测试试样合格后确定配方[51] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接下达订单，需微调则先试制测试[52] - 改性材料制造商普遍采用“订单生产”模式，公司快速响应客户要求组织研发生产[53] - EVA环保改性材料生产工艺关键在于配方研发与配制，制品关键取决于生产材料质量、模具设计开发[58] - TPR环保改性材料生产工艺关键在于配方，改性工程塑料生产工艺关键在于满足客户不同需求的配方研制[58] 公司配方与专利情况 - 公司拥有三大系列共4422个产品配方[69] - 截至2018年6月30日，公司拥有4422个配方，其中EVA环保改性材料配方1894个，TPR环保改性材料配方1576个，改性工程塑料配方952个[81] - 公司共有46项研发项目，已实现26项成果转化，获得13项发明专利，1项实用新型，31项发明专利处于审查中[85] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[82] - 截至报告期末，公司拥有发明专利证书13个、实用新型1个，另有31项发明专利在审[97] - 公司截至报告之日拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有31个发明专利在审中[140] - 公司共有3大系列、9类产品、4422个配方，其中EVA环保改性材料配方1894个，TPR环保改性材料配方1576个，改性工程塑料配方952个[141] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品销售收入同比增长8,704.78万元，同比增长39.27%[105] - TPR环保改性材料及制品销售收入同比增长2865.19万元，增幅79.78%，营业成本同比增长87.02%[106] - 改性再生工程塑料销售收入同比减少3382.76万元，降幅51.04%，营业成本同比下降40.98%，毛利率为 - 1.83%，毛利同比下降17.35%[106][107] - 贸易收入同比增加6707.47万元，增幅286.81%[107] - 肇庆汇展2018年1 - 6月销售收入同比减少2449.26万元，同比下降38.26%，净利润为 - 74.23万元，同比下降 - 119.95%，毛利同比下降17.35%[137] - 国立飞织2018年1 - 6月净利润为 - 321.85万元，报告期内影响归属于母公司所有者的净利润 - 164.15万元[137] - 国立新材注册资本1500万元，总资产4796.64万元，净资产1727.53万元，营业收入5702.36万元，营业利润1.09万元，净利润17.44万元[136] - 国立实业注册资本500万元，总资产1278.11万元，净资产1014.60万元，营业收入1270.64万元，营业利润0.72万元，净利润0.81万元[137] - 莆田国立注册资本1800万元，总资产2780.11万元，净资产1758.68万元，营业收入2834.61万元，营业利润 - 157.90万元，净利润 - 190.80万元[136] - 国立橡塑注册资本500万元，总资产700.25万元，净资产490.71万元，营业收入1198.90万元，营业利润15.49万元，净利润8.84万元[136] - 香港国立注册资本50万港元，总资产61.19万港元，净资产34.01万港元，营业收入532.30万港元，营业利润 - 0.33万港元，净利润 - 0.28万港元[137] - 国立新材料注册资本1000万元，总资产201.62万元，净资产200.82万元，营业收入0元，营业利润 - 5.10万元，净利润 - 5.10万元[136] 募集资金相关情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为32389.52万元，净额为27821.02万元，于2017年11月2日到账[117] - 2018年1 - 6月实际使用募集资金405.73万元，累计已使用18543.58万元，截止2018年6月30日，募集资金余额为9459.64万元[118] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目累计投资进度为56.93%，研发中心技术改造项目为35.77%，补充营运资金项目为100.00%[122] - 2017年11月20日，公司以9828.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[123] - 公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[123] - 截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额为9459.64万元，其中理财产品及利息余额5000.11万元，活期存款余额4459.53万元[123] - 公司EVA环保改性材料及其制品技术改造项目2018年1 - 6月实现毛利1822.63万元，净利润842.81万元[123] - 报告期内公司委托理财（银行理财产品）发生额为9000万元，未到期余额为5000万元，无逾期未收回金额[126] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[117] - 截至2018年6月30日，公司有3个募集资金专户、2个理财账户[119] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额为23000.00，收益为172.52[130] - 公司在兴业银行东莞东泰支行有多笔保本浮动收益型理财产品，金额有1000、2000、3000等，年化收益率在3.55%-4.68%之间[129] - 公司在东莞农村商业银行道滘支行有多笔保本浮动收益型理财产品，金额有500、1000等，年化收益率在3.93%-4.55%之间[129][130] 汇率风险管理业务 - 公司于2018年4月23日审议通过开展不超过折合3500万美元的保值型汇率风险管理业务，截至报告期末暂未开展[131] 重大资产与股权出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[134] - 公司报告期未出售重大股权[135] 股东持股与股权变动 - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资80.58%、14.22%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[143] - 截至2018年6月30日，公司应收账款账面价值为33

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，股票代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮政编码523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] - 董事会秘书为周凤霞，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006，电子信箱julia@guoligroup.com.cn[13] - 证券事务代表为曹波，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006，电子信箱caobo@guoligroup.com.cn[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网，公司年度报告备置地点为公司董秘办办公室[14] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以106,680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2017年度公司（母公司）实现净利润56,984,899.19元，提取法定盈余公积金5,698,489.92元，实际可供股东分配的利润为143,603,864.26元[171] - 2017年利润分配方案以106,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金股利16,002,000.00元（含税），每10股转增5股，分配后股本总额增至160,020,000股[172] - 2015年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本[173] - 2016年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本[174] - 2017年现金分红金额16,002,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.99%[177] - 2016年现金分红金额0.00元，占比0.00%[177] - 2015年现金分红金额0.00元，占比0.00%[177] - 本次利润分配现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[169] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[169] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致[169] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入757,651,004.98元，较2016年增长20.01%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润61,578,056.71元，较2016年增长3.03%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额34,983,130.37元，较2016年减少62.98%[16] - 2017年末资产总额1,036,359,231.57元，较2016年末增长41.81%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产788,873,442.60元，较2016年末增长75.65%[16] - 2017年第一至四季度营业收入分别为166,218,798.79元、182,585,369.84元、164,018,412.08元、244,828,424.27元[17] - 2017年非流动资产处置损益为 - 5,609.64元，计入当期损益的政府补助为4,259,058.42元[21] - 固定资产同比上升166.88%，因国立总部项目一期4栋厂房完工转入及新增机器设备[71] - 在建工程同比下降32.96%，因国立总部项目一期4栋厂房完工并转入固定资产[71] - 货币资金同比下降51.71%，因归还长期借款及短期借款[71] - 应收票据同比上升46.98%，因报告期末收到应收票据未安排贴现致余额上升[71] - 应收账款同比上升33.57%，因报告期末销售收入增加[71] - 预付款项同比上升30.58%，因预付的材料款增加[71] - 其他流动资产同比上升1855.31%，因募集资金购买银行理财产品及期末待抵扣进项税额增加[71] - 长期待摊费用同比上升55.75%，因车间改造支出[71] - 递延所得税资产同比上升36.89%，因坏账准备增加[71] - 2017年公司营业收入为75,765.10万元，同比增加12,631.37万元，增长20.01%[88] - 2017年研发投入2,810.71万元，占营业收入3.71%，较同期上升39.75%[89] - 2017年公司营业收入合计757,651,004.98元，同比增长20.01%[96] - 橡胶和塑料制品业营业收入753,591,475.75元，占比99.46%，同比增长19.43%[96] - 国内营业收入563,777,567.15元，占比74.41%，同比增长17.34%；国外营业收入193,873,437.83元，占比25.59%，同比增长28.50%[97] - 橡胶和塑料制品业销售量56,348,092.00双/个，同比增长3.42%；生产量53,045,863.50双/个，同比下降3.19%；库存量5,835,864.50双/个，同比增长22.50%[100] - 橡胶和塑料制品业营业成本586,770,711.45元，其中直接材料占比68.18%，同比增长37.36%[99][102] - 前五名客户合计销售金额273,303,389.58元，占年度销售总额比例36.07%[105] - 前五名供应商合计采购金额109,564,387.10元，占年度采购总额比例30.72%[106] - 橡胶和塑料制品业毛利率22.14%，同比增加0.41%[99] - EVA环保改性材料及制品毛利率26.39%，同比增加0.93%[99] - 2017年销售费用1805.223138万元，同比下降4.77%；管理费用5824.634674万元，同比上升50.35%；财务费用1393.120343万元，同比上升132.21%[108] - 2017年研发投入2810.71万元，占公司营业收入3.71%，较同期上升39.75%[109] - 2017年研发人员数量60人，占比2.65%[110] - 2017年经营活动现金流入小计7.3472079442亿元，同比上升5.50%；现金流出小计6.9973766405亿元，同比上升16.26%；现金流量净额3498.31万元，同比下降62.98%[111] - 2017年投资活动现金流入小计3155.600684万元；现金流出小计3.0540260037亿元，同比上升137.58%；现金流量净额 -2.7384659353亿元，同比下降113.03%[111] - 2017年筹资活动现金流入小计5.0433207133亿元，同比上升72.95%；现金流出小计3.2133396141亿元，同比上升74.49%；现金流量净额1.8299810992亿元，同比上升70.31%[111] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -5700.649937万元，同比下降177.57%[111] - 2017年投资收益16.960547万元，占利润总额比例0.24%；资产减值454.526279万元，占比6.38%；营业外收入44.383048万元，占比0.62%；营业外支出11.228437万元，占比0.16%；资产处置收益1.385176万元，占比0.02%；其他收益381.310342万元，占比5.35%[115] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额3498.31万元，较本年度净利润6153.37万元少2655.06万元[114] - 2017年末货币资金53,252,190.50元，占总资产比例5.14%，较2016年末减少9.95%，因偿还银行贷款所致[117] - 2017年末固定资产296,918,237.25元，占总资产比例28.65%，较2016年末增加13.43%，因购入设备及新建厂房转固所致[117] - 2017年末短期借款78,194,644.42元，占总资产比例7.55%，较2016年末减少10.92%，因偿还银行借款所致[117] - 报告期投资额305,402,600.37元，上年同期投资额128,547,364.45元，变动幅度137.58%[120] - 2017年募集资金总额27,821.02万元，本期已使用18,137.85万元，累计已使用18,137.85万元[123] - 截止2017年12月31日，募集资金余额为9,689.38万元，含累计利息净额6.21万元[124] - 2017年末应收账款275,285,913.07元，占总资产比例26.56%，较2016年末减少1.64%，因销售规模增加所致[117] - 2017年末存货137,893,085.47元，占总资产比例13.31%，较2016年末减少1.87%，因销售规模增加所致[117] - 2017年末在建工程74,348,679.44元，占总资产比例7.17%，较2016年末减少8.01%，因新建厂房转固所致[117] - 2017年末应付账款95,540,891.02元，占总资产比例9.22%，较2016年末增加2.40%，因期末应付采购款增加所致[117] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入439,629,962.80元，占比58.03%，同比增长14.95%[97] 公司业务相关 - 公司主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司主要产品包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料等三大系列[28] - 公司与卡骆驰、亚马逊、沃尔玛等国际知名企业建立合作关系，为其提供材料及服务[25] - EVA树脂VA含量为5% - 40%，EVA弹性体VA含量为40% - 70%，EVA乳液VA含量为70% - 95%[29] - 发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[29] - TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[31] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[33] - 公司盈利模式是采购原材料和辅料，生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[36] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、产成品和原材料库存及对客户需求预估确定采购[37] - 改性再生工程塑料原材料采购采用备货加订单结合方式，需备有一定原材料库存[37] - EVA环保改性材料主要用于制作运动及休闲鞋底、电子产品配套件等[29] - TPR环保改性材料主要用于制作高档鞋材、运动器材等，部分对外销售[31] - 改性再生工程塑料广泛应用于家用电器、汽车汽配等领域[32] - 公司生产采用“以销定产”模式，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[39] - 公司销售模式主要是直销，分为国内直接销售、直接出口和进料加工国内转厂三类，直接出口产品主要是成品鞋，地区主要是亚洲等[41][46] - EVA和TPR环保改性材料研发先与客户技术沟通研发配方，试制样品测试合格后确定配方生产[48] - 改性再生工程塑料研发根据客户要求确定配方，与现有一致则直接生产，需微调则试制测试后确定配方生产[49] - 改性材料行业下游为鞋材、汽车等消费品领域，公司采用“订单生产”模式响应客户需求[50] - 国内高分子材料市场竞争体现在定制、研发、性能控制和技术服务能力等方面，公司需加大研发降成本提升竞争力[51] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[52] - 未来改性材料供应商要加大研发投入，公司要加强研发提升竞争力占领市场[53] - 报告期内公司主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[54] - EVA环保改性材料生产工艺关键在配方研发配制，TPR环保改性材料生产工艺关键在螺杆机熔融挤出等[55][59] - 公司拥有三大系列，共3771个产品配方[64] - 公司经营模式为高分子材料及其制品纵向一体化经营，业务覆盖行业全产业链[84] 公司研发相关 - 截至2017年12月31日，公司拥有3,771个配方，其中EVA环保改性材料配方1,664个，TPR环保改性材料配方1,394个，改性再生工程塑料配方713个[75] - 公司于2015年9月30日取得国家高新技术企业认定资质

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.41亿元，上年同期1.66亿元，同比增长45.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2079.21万元，上年同期1476.36万元，同比增长40.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2007.66万元，上年同期1376.52万元，同比增长45.85%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 559.18万元，上年同期3378.18万元，同比下降116.55%[8] - 本报告期末总资产11.48亿元，上年度末10.36亿元，同比增长10.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.10亿元，上年度末7.89亿元，同比增长2.63%[8] - 公司2018年第一季度营业收入24139.87万元，同比增长45.23%，利润总额2600.82万元，同比增长55.83%，净利润2071.88万元，同比增长40.43%[26][29][32] - 货币资金期末金额104422179.19元，期初金额53252190.50元，变动比例96.09%，因新增短期借款所致[25] - 应收票据期末金额49903731.74元，期初金额30527340.95元，变动比例63.47%，因报告期收到应收票据增加导致[25] - 短期借款期末金额160555394.42元，期初金额78194644.42元，变动比例105.33%，因报告期内新增短期借款所致[25] - 预收款项期末金额257605.90元，期初金额454514.03元，变动比例 - 43.32%，因报告期内预收货款减少所致[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额219104946.32元，上年同期金额166603178.31元，变动比例31.51%，因报告期内营业收入增加所致[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额179817445.58元，上年同期金额90968291.97元，变动比例97.67%，因报告期内付现采购额增加所致[28] - 取得借款收到的现金本期金额137670500.00元，上年同期金额7000000.00元，变动比例1866.72%，因报告期内新增长期借款及短期借款所致[28] - 2018年3月31日，货币资金期末余额为104,422,179.19元，期初余额为53,252,190.50元[43] - 2018年3月31日，应收票据期末余额为49,903,731.74元，期初余额为30,527,340.95元[43] - 2018年3月31日，应收账款期末余额为290,942,057.99元，期初余额为275,285,913.07元[43] - 2018年3月31日，流动资产合计期末余额为685,835,156.03元，期初余额为619,332,791.38元[43] - 公司2018年第一季度末资产总计11.48亿元，较期初的10.36亿元增长10.74%[44] - 期末流动负债合计2.63亿元，较期初的1.99亿元增长31.96%[45] - 期末非流动负债合计7099.36万元，较期初的4712.21万元增长50.66%[45] - 期末所有者权益合计8.14亿元，较期初的7.90亿元增长2.99%[46] - 母公司2018年第一季度末资产总计11.66亿元，较期初的10.42亿元增长11.99%[48] - 母公司期末流动负债合计3.00亿元，较期初的2.20亿元增长36.40%[48] - 母公司期末非流动负债合计7012.05万元，较期初的4624.51万元增长51.63%[49] - 母公司期末所有者权益合计7.96亿元，较期初的7.75亿元增长2.69%[49] - 公司2018年第一季度营业总收入2.41亿元，较上期的1.66亿元增长45.23%[51] - 公司2018年第一季度营业总成本2.16亿元，较上期的1.51亿元增长43.56%[51] - 公司本期营业收入为227,579,151.09元，上期为138,319,125.06元，同比增长约64.54%[55] - 本期营业成本为185,918,892.53元，上期为131,768,961.63元，同比增长约41.09%[52] - 税金及附加本期为968,022.38元，上期为2,262,348.21元，同比下降约57.12%[52] - 销售费用本期为4,880,026.20元，上期为4,110,291.65元，同比增长约18.73%[52] - 管理费用本期为18,492,189.41元，上期为10,655,204.86元，同比增长约73.55%[52] - 财务费用本期为4,772,988.26元，上期为2,233,308.69元，同比增长约113.72%[52] - 本期营业利润为26,028,625.90元，上期为16,697,706.92元，同比增长约55.88%[52] - 本期净利润为20,718,830.58元，上期为14,753,761.92元，同比增长约40.43%[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,792,109.89元，上期为14,763,574.80元，同比增长约40.83%[53] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.18元，同比增长约5.56%[53] - 经营活动现金流入小计本期为2.3240165144亿元，上期为1.7032168768亿元，本期经营活动现金流出小计为2.3799345816亿元，上期为1.3653984136亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 559.180672万元，上期为3378.184632万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3647481896亿元，上期为3524.389876万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4647.481896万元，上期为 - 3524.389876万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.407575亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0342327714亿元，上期为 - 138.062884万元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为5105.498869万元，上期为 - 273.094944万元，期初现金及现金等价物余额本期为5325.21905万元，上期为1.1025868987亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.0752774043亿元，上期为1.0430717919亿元[60][61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.3060344247亿元，上期为1.522154164亿元，经营活动现金流出小计本期为2.4575474593亿元，上期为1.2016988397亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1515.130346万元，上期为3204.553243万元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3043260243亿元，上期为3148.893951万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4043.260243万元，上期为 - 3148.893951万元[63][64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.376705亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0033627714亿元，上期为 - 138.062884万元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4445.741049万元，上期为 - 70.678824万元，期初现金及现金等价物余额本期为4869.491014万元，上期为1.0524680387亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9315.232063万元，上期为1.0454001563亿元[64] 公司面临的风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密等风险[10][11][12] 公司知识产权情况 - 截至报告之日，公司拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，27个发明专利在审中[12] 公司配方情况 - 截至报告期末，公司拥有4029个配方，其中EVA环保改性材料配方1764个，TPR环保改性材料配方1437个，改性再生工程塑料配方828个[14] 公司经营场所产权情况 - 截至2018年3月31日，公司租赁的三处经营场所产权存在瑕疵[15] 公司股权结构 - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资80.58%、14.22%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[17] - 报告期末普通股股东总数为19,260，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量43,500,000股，其中30,000,000股质押[20] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，持股数量10,000,000股[20] - 东莞红土创业投资有限公司持股比例7.44%，持股数量7,937,500股[20] - 东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）持股比例5.66%，持股数量6,041,700股[20] - 深圳创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人[21] - 东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 公司应收账款情况 - 截至2018年3月31日，公司应收账款账面价值为29,094.21万元，占流动资产比例为42.42%，占总资产比例25.35%，计提坏账准备1,925.32万元[18] 公司供应商与客户情况 - 2018年第一季度前五大供应商采购金额占比33.86%，2017年1 - 3月占比42.91%[30] - 2018年第一季度前五大客户营业收入金额占比53.04%，2017年1 - 3月占比52.47%[30][31] 公司募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入21.03万元，累计投入18,158.88万元[35] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，截至期末累计投入8,933.10万元，投资进度54.74% [35] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，截至期末累计投入1,225.29万元，投资进度35.00% [36] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00% [36] - 2017年12月31日，公司完成以9,828.34万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 2018年3月31日，尚未使用募集资金9,744.44万元，其中现金管理9,077.01万元（含理财收益77.01万元），专户余额667.43万元（含利息净收入5.28万元）[37] 公司税费返还情况 - 公司收到的税费返还为1237.472321万元[59][63] 公司报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]