一品红药业集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、鉴于本报告期内公司合并报表、母公司报表年度末净利润均为负值，公 司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独 立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。相关情况如 下： 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70 元，母公司 2024 年度实现净 ...

2025 年 4 月 24 日 一品红药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现任两名独立董事 胡咸华先生、张克坚先生以及 2024 年度在任现已离任的两名独立董事陶剑虹女 士、杨德明先生，公司于近日收到上述独立董事提交的《独立董事独立性自查情 况表》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，公司董事会就在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司报告期内任 职的独立董事张克坚、胡咸华、陶剑虹（已离任）、杨德明（已离任）均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张克坚） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，公司召开第三届董事会二十四次会议、2024 年第二次临时股 东大会，选举本人担任公司第四届董事会独立董事及各专门委员会委员，现将 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资 料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策发挥了应有 的作 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶剑虹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年出生，博士学历， 现任广西柳药集团股份有限公司、科兴生物制药股份有限公司和广州市香雪制药 股份有限公司独立董事，历任一品红药业集团股份有限公司独立董事。 2024 年任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人出席董事会、列席股东大会的情况如下： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会 | 式参加董 | 董事会 | 会次数 | 大会次数 | | | 会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | | | | 陶剑虹 | 4 | 4 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （杨德明已离任） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，促进公司规范运作， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 7 月，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董事及董事会专门 委员会相关职务，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人杨德明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，博士学历， 现任暨南大学教授、博士生导师，兼任广东开平农村商业银行股份有限公司独立 董事（非上市公司）和广东芳源环保股份有 ...

一品红药业集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （胡咸华） 尊敬的各位股东及股东代表： 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董事 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 参加董事 | 董事会 | 式参加董 | 董事会 | 会次数 | 大会次数 | | | 会次数 | 次数 | 事会次数 | 次数 | | | | 胡咸华 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 作为一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性法律文 件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行 独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案， 审慎决策，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.4087元大幅下降至2024年的-1.1956元，同比降幅达392.54% [1] - 每股净资产从5.55元降至4.16元，同比下降25.05% [1] - 每股未分配利润从3.00元降至1.61元，降幅46.33% [1] - 营业收入从25.03亿元降至14.5亿元，同比下降42.07% [1] - 净利润从1.85亿元转为亏损5.4亿元，同比降幅391.89% [1] - 净资产收益率从8.14%降至-24.57%，降幅达401.84% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股29040.75万股，占流通股比例69.53%，较上期增加488.69万股 [2] - 广东广润集团为第一大股东，持股18360万股（占总股本43.96%），持股数量未变 [3] - 新进股东包括李捍雄（621万股）、广发多因子基金（596.3万股）、员工持股计划（511.61万股）和社保五零三组合（400万股） [3] - 退出股东包括易方达医疗保健混合A（548.49万股）、香港中央结算（450.54万股）等 [3] - 广州南沙阳光金瑞投资减持29.92万股至487.02万股 [3] 分红送配方案 - 2024年未实施利润分配或资本公积金转增股本 [4]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为1,450,230,295.28元，同比下降42.07%[23] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-540,038,956.70元，同比下降392.52%[23] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-550,424,562.17元，同比下降220.17%[23] - 公司2024年基本每股收益为-1.1956元/股，同比下降392.54%[23] - 公司2024年加权平均净资产收益率为-24.57%，同比下降32.71个百分点[23] - 公司2024年非经常性损益项目合计为-251,102,635.16元，主要包括政府补助16,011,324.64元和金融资产公允价值变动损益-7,087,729.88元[29][30] - 公司2024年研发投入为32,479.20万元，同比增加7.77%，占营业收入的22.40%[56] - 公司2024年销售费用505,550,066.45元，同比下降55.00%[126] - 公司2024年研发费用312,086,764.65元，同比增长3.56%[126] - 公司2024年经营活动现金流入为16.6698亿元，同比下降43.69%，主要因销售价格下降和政府补助减少[133][134] - 公司2024年投资活动现金流入为22.2039亿元，同比大增211.82%，主要因闲置资金理财增加[133][134] - 公司2024年筹资活动现金流量净额为8.1600亿元，同比激增717.96%，主要因银行借款增加和偿还减少[133][134] 业务线表现 - 公司儿童药收入为9.36亿元，占医药制造业务收入的66.71%[40] - 公司慢病药收入为3.70亿元，占医药制造业务收入的26.36%[42] - 公司医药制造业务收入14.04亿元，占比96.78%，同比下降43.50%[116] - 医药代理及其他业务收入4668.8万元，同比增长141.51%，占比从0.77%提升至3.22%[116] - 儿童类药品收入9.36亿元，占比64.57%，同比下降39.04%，毛利率73.38%[116][117] - 慢性病类药品收入3.7亿元，占比25.51%，同比下降51.97%[116] - 公司集采产品实现营收4.15亿元，累计有9个品种获得中标入围资格[110] - 公司医药制造产品在销数量68个，11项核心产品开展临床/基础研究[112] 地区表现 - 华南地区收入4.9亿元，占比33.79%，同比下降35.18%[116] - 华东地区收入4.82亿元，占比33.25%，同比下降28.44%[116] - 华南地区收入490,098,135元，占总收入71.24%，同比下降35.18%[118] - 华东地区收入482,210,279元，占总收入61.27%，同比下降28.44%[118] 研发进展 - 创新药AR882已进入国内外Ⅲ期临床阶段[4] - 公司研发管线共有15个创新药，其中AR882和APH01727片处于临床试验阶段[45] - AR882在痛风石患者中表现出持续的痛风石和晶体体积溶解，并获得FDA快速通道资格[53] - 公司共有各类在研项目71项，其中创新药项目15个，34个项目/产品在备案或待审批阶段[53] - 创新药AR882全球关键III期REDUCE2试验已完成超过50%患者入组[60] - 创新药AR882获得美国FDA授予的快速通道资格(FTD)[60] - 创新药APH01727片获美国FDA批准开展2型糖尿病和体重管理的境外临床试验（IND173607）[89][90] - AR882国内III期试验于2025年3月4日完成首例患者入组[86] - AR882全球III期REDUCE 2试验于2025年3月6日完成全部患者入组[86] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 公司2025年计划深化创新合作机制，通过技术转移转让、产学研战略合作等多种方式布局创新药品研发和商务拓展合作[167] - 公司强调药品研发存在高风险，包括临床前研究到产品注册各阶段的不确定性，但将通过自主研发和合作研发提升能力[169] - 公司面临行业政策风险，需密切关注医药卫生体制改革带来的行业运行模式变化[170] - 公司严格遵循GMP、GSP要求，确保药品生产质量，目前未发生重大产品质量事故[170] - 公司于2024年12月制定了《市值管理制度》并经董事会审议通过[173] - 公司通过产学研联合体实现研发、生产良性循环，重点在儿童药和慢病药领域取得突破[169] - 公司计划2025年增强生命科学技术前沿领域的自主创新能力[167] - 公司要求各部门评估业务形态合规性，完善风险内控标准和流程体系[169] - 公司通过联瑞智能制造基地拓展CMO项目合作，释放生产服务潜力[167] 子公司表现 - 子公司联瑞制药获评国家级高新技术企业和广东省2024年度"专精特新"中小企业[50] - 公司控股子公司华南疫苗与丽珠单抗签署流感重组蛋白疫苗项目转让协议，总金额21,000万元[63] - 全资子公司瑞奥生物拟以自有资金1000万美元受让控股子公司广州瑞安博24.05%股权[94] - 华南疫苗与丽珠单抗签署流感重组蛋白疫苗项目转让协议，总金额2.1亿元，含首付款500万元及里程碑付款2.05亿元[95] - 华南疫苗有权获得产品商业化后销售额提成，总额不超过20亿元人民币[95] - 参股公司分迪药业启动口服分子胶药物FD-001临床研究，针对血液肿瘤治疗[96] - 参股公司阿尔法科技合伙人入选全球前2%顶尖科学家榜单，专注于GPCR领域创新药物研发[97] - 公司参股的畅溪制药CXG87吸入粉雾剂进入III期临床研究阶段，2025年第一季度完成新一轮融资用于推进CXG87三期临床试验[98] - 2024年11月畅溪制药与以岭药业达成战略合作，共同开发肺部及相关疾病治疗领域的创新药[98] - 公司联瑞智能制造基地产能利用率持续提升，2024年1月一品红制药生产基地被评为"国家绿色工厂"[100] - 联瑞制药2024年7月获得"广州市绿色工厂"和"广州市清洁生产企业"双认定，12月首次通过国家"高新技术企业"认定[101][102] - 广东瑞石创新原料药项目一期占地110亩，建成面积超过5万平方米，2024年10月开始试投产[102]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3.7696亿元，同比下降39.48%[5] - 营业总收入同比下降39.48%，从2024年1-3月的622,870,629.55元降至2025年1-3月的376,961,180.39元[13] - 公司营业总收入本期为376,961,180.39元，同比下降39.5%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为5658.85万元，同比下降43.70%[5] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1518.94万元，同比下降84.50%[5] - 营业利润本期为10,310,610.38元，同比下降91%[29] - 净利润本期为53,446,158.72元，同比下降44%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为56,588,459.64元，同比下降43.7%[30] - 基本每股收益本期为0.1253元，同比下降43.7%[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为36,642,353.23元，同比下降41.4%[29] 各条业务线表现 - 公司医药制造业务营业收入为3.7489亿元，同比下降37.49%，其中儿童药收入2.4660亿元，慢病药收入8163.00万元[9] 研发投入 - 公司自主研发投入7422.81万元，同比增加18.71%，其中AR882Ⅲ期临床费用资本化金额3758.58万元[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3834.28万元，同比下降29.28%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降65.10%，从2024年1-3月的721,960,355.96元降至2025年1-3月的251,950,744.34元[14] - 收到其他与经营活动有关的现金增长864.53%，从2024年1-3月的8,614,721.86元增至2025年1-3月的83,091,513.27元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为251,950,744.34元，同比下降65.1%[32] - 经营活动现金流入小计为335,042,257.61元，去年同期为730,575,077.82元[33] - 经营活动现金流出小计为296,699,460.29元，去年同期为676,356,472.95元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为38,342,797.32元，去年同期为54,218,604.87元[33] - 投资活动现金流入小计为403,368,522.95元，去年同期为188,217,619.36元[33] - 投资活动现金流出小计为1,049,614,321.34元，去年同期为642,846,919.57元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-646,245,798.39元，去年同期为-454,629,300.21元[33] - 筹资活动现金流入小计为1,286,500,000.00元，去年同期为750,000,000.00元[34] - 筹资活动现金流出小计为478,171,770.51元，去年同期为387,413,278.45元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为808,328,229.49元，去年同期为362,586,721.55元[34] - 期末现金及现金等价物余额为619,362,158.78元，去年同期为369,086,919.14元[34] 资产和负债 - 公司总资产为52.4575亿元，较上年度末增长19.11%[5] - 货币资金为7.9945亿元，较年初增长70.47%，主要因银行贷款增加[11] - 应收账款为4.6079亿元，较年初增长32.14%，主要因销售收入环比增加[11] - 长期借款为12.4860亿元，较年初增长104.69%，主要因银行借款增加[11] - 公司货币资金期末余额为7.99亿元，较期初增长70.48%[25][26] - 交易性金融资产期末余额为1763万元，较期初增长271.43%[26] - 应收账款期末余额为4.61亿元，较期初增长32.13%[26] - 存货期末余额为2.71亿元，较期初下降5.71%[26] - 流动资产合计期末余额为20.96亿元，较期初增长66.63%[26] - 长期股权投资期末余额为4.89亿元，较期初下降2.2%[26] - 开发支出期末余额为5029万元，较期初增长295.8%[26] - 资产总计期末余额为52.46亿元，较期初增长19.11%[26] - 短期借款期末余额为11.87亿元，较期初增长18.65%[26] - 流动负债合计本期为1,860,239,762.45元，同比增长7.4%[27] - 长期借款本期为1,248,600,000.00元，同比增长104.7%[27] - 负债合计本期为3,256,418,795.46元，同比增长31.9%[27] 投资收益和营业外收入 - 投资收益大幅增长3,529.23%，从2024年1-3月的731,403.95元增至2025年1-3月的26,544,308.36元[13] - 营业外收入激增28,951.33%，从2024年1-3月的173,297.87元增至2025年1-3月的50,345,327.55元[13] 投资活动 - 投资支付的现金增长86.85%，从2024年1-3月的545,943,820.43元增至2025年1-3月的1,020,102,016.09元[14] 筹资活动 - 取得借款收到的现金增长71.53%，从2024年1-3月的750,000,000元增至2025年1-3月的1,286,500,000元[14] 股东信息 - 广东广润集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为40.65%，持股数量为183,600,000股[17] - 吴美容为公司第二大股东，持股比例为5.64%，持股数量为25,486,560股[17] - 李捍雄为公司第三大股东，持股比例为5.50%，持股数量为24,840,000股[17] 政府补助 - 公司全资子公司获得政府补助资金5000万元[23]

临床进展 - AR882全球III期临床快速进展 目前全球已入组上千人 [1] - AR882是去年美国食品药品监督管理局授予给中国企业快速通道资格中唯一非肿瘤类药物 [1] 市场潜力 - AR882用于痛风石研究 有望填补痛风石治疗领域口服药物的全球空白 [1]