公司简称：百邦科技 证券代码：300736 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 之 2023 年 11 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的达成情况 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 11 | 一、释义 | 百 邦 科 技 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-065 北京百华悦邦科技股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京百华悦邦科技股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。 二、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经 成就。因此，监事会同意公司依据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权并按 照《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 15 名激励对象办理归属相关事宜。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法 规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就。 北京百华悦邦科技股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核实意见 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《北京百华悦邦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对限制性股票首次 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-064 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 11 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结 合通讯方式于 2023 年 11 月 23 日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 45.48 万 股。同意公司为符合条件的 15 名激励对象办 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-066 1、2022 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会 第六次会议，审议通过了《关于<北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京百华悦邦科技股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 7 日，公司对首次授予激励对象名单在 公司内部进行了公示。在公示期内，1 名拟激励对象离职，不再符合公司本次激 励计划激励对象的条件。除此之外，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象 有关的任何异议。2022 年 9 月 8 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 9 月 14 日，公司 2022 年第 ...

二〇二三年十一月 上海君澜律师事务所 关于 北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项 之 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于北京百华悦邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划归属及作废相关事项之 法律意见书 致：北京百华悦邦科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京百华悦邦科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"百邦科技"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京百华悦 邦科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就百邦科技本次激励计划首次授予部分第一个 归属期符合归属条件及作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以下简称"本 次归属及作废"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.38亿元，同比增长198.13%；年初至报告期末营业收入5.35亿元，同比增长173.14%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润305.24万元，同比增长135.96%；年初至报告期末为 - 1491.56万元，同比增长41.71%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.35亿元，较上期1.96亿元增长173.13%[17] - 2023年前三季度营业总成本5.53亿元，较上期2.16亿元增长155.27%[17][18] - 2023年前三季度营业利润亏损1593.26万元，较上期亏损2957.69万元有所收窄[18] - 2023年前三季度净利润亏损1491.56万元，较上期亏损2558.99万元有所收窄[18] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.11元，上期均为 -0.20元[19] 资产项目变动 - 2023年9月30日预付款项余额2498.37万元，较期初增加47.51%[7] - 2023年9月30日固定资产余额123.37万元，较期初减少39.76%[7] - 2023年9月30日使用权资产余额637.82万元，较期初减少49.96%[7] - 2023年9月30日其他应付款余额2866.11万元，较期初增加109.62%[7] - 截至2023年9月30日，公司资产总计172,774,635.50元，较年初194,029,101.67元有所下降[16] - 2023年第三季度，公司流动资产合计128,324,597.12元，较年初141,867,962.14元减少；非流动资产合计44,450,038.38元，较年初52,161,139.53元减少[16] - 2023年9月30日，公司货币资金44,057,820.21元，较年初59,682,523.72元减少；交易性金融资产27,000,000.00元，较年初32,058,044.91元减少[15] - 2023年9月30日，公司应收账款6,382,670.89元，较年初6,965,522.78元减少；存货16,155,096.51元，较年初13,806,305.28元增加[16] - 2023年9月30日，公司固定资产1,233,674.76元，较年初2,048,005.44元减少；使用权资产6,378,202.16元，较年初12,746,136.45元减少[16] 现金流量情况 - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 239.92万元，较上年同期增加87.00%[8] - 2023年1 - 9月投资活动使用的现金流量净额为285.11万元，较上年同期增加103.70%[8] - 2023年1 - 9月筹资活动使用的现金流量净额为 - 2130.57万元，较上年同期减少657.73%[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计6.23亿元，较上期2.44亿元增长154.97%[20] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金5.41亿元，较上期1.83亿元增长195.80%[20] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为56,237,713.19元，上年同期为47,168,759.18元[21] - 2023年第三季度支付的各项税费为8,070,696.20元，上年同期为6,613,060.50元[21] - 2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -2,399,236.01元，上年同期为 -18,458,852.28元[21] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为2,851,115.57元，上年同期为 -77,010,928.89元[21] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -21,305,674.92元，上年同期为3,820,046.11元[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -20,844,187.51元，上年同期为 -91,640,189.15元[21] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为51,522,007.72元，上年同期为109,071,193.63元[21] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为30,677,820.21元，上年同期为17,431,004.48元[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数6578户[9] - 公司前十大股东中，缪江洪持股2,940,558股，王玉琴持股2,177,800股，马兴全持股2,148,400股等[10] - 股东王玉琴通过信用交易担保证券账户持有2,177,800股；轩春花通过普通证券账户持有1,772,100股，通过信用交易担保证券账户持有210,000股[11] 公司业务与计划 - 公司全资子公司上海闪电蜂电子商务有限公司续签《苹果独立维修提供商协议》，履行期限延长至2026年6月30日[12] - 2023年公司推进限制性股票激励计划，历经董事会、监事会审议，股东大会通过等流程[14] 限售股份变动 - 2023年第三季度，公司限售股份变动，期初限售股数1,831,312股，本期解除限售427,528股，本期增加限售19,238股，期末限售股数1,384,546股[12] 负债与所有者权益情况 - 截至2023年第三季度末，流动负债合计5467.45万元，较上期6696.58万元有所减少[17] - 截至2023年第三季度末，非流动负债合计257.68万元，较上期232.58万元有所增加[17] - 截至2023年第三季度末，所有者权益合计1.16亿元，较上期1.25亿元有所减少[17] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场 结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召 开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李英女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如 下决议： 一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案 证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-063 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 北京百华悦邦科技股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 1 / 1 经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整 地反映公司的实际 ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-062 北京百华悦邦科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场 结合通讯方式于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00，在公司会议室召开了本次会议。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长刘铁峰先生召集并由董事会秘书兼财务负责人 CHEN LIYA 女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议： 一、审议通过了关于《2023 年第三季度报告全文》的议案 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2023 年 10 月 25 日 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http:// ...

证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2023-059 北京百华悦邦科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 26 日、2023 年 10 月 17 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十 一次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据最新的注册地址和公司章程进行工 商变更登记。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 17 日 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公 司于近日完成了工商变更登记手续，并取得北京市朝阳区市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体信息如下： 一、换发营业执照基本信息 4、住所：北京市朝阳区阜通东大街 10 号楼 14 层（15）1401； 8、经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、 五金交电 ...