资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用4600万元闲置募集资金买浦发银行结构性存款[3] 历史投资 - 2021 - 2022年公司有多笔大额存单投资，如浦发1亿、民生1000万等[9] - 2022 - 2024年浦发银行多笔大额存单到期转让，如2000万[11] 投资相关 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已审议通过[4] - 公司与签约银行无关联关系[5] - 公司采取措施控制投资风险[6] - 使用闲置募集资金现金管理不影响正常经营且提高效率[8] 产品信息 - 浦发、民生等银行多笔大额存单及结构性存款募集资金和利率情况[12][13] 公告信息 - 上海瀚讯信息技术股份有限公司董事会公告日期为2025年4月3日[15]

股权情况 - 上海双由本次解除质押股份420万股，占所持股份3.77%，占总股本0.67%[1] - 上海双由持股1.11523893亿股，持股比例17.76%[3] - 上海双由累计被质押股份2242万股，占所持股份20.10%，占总股本3.57%[3] - 上海双由已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[3]

净利润及亏损情况 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损范围为15,000万元至10,000万元，较上年同期的18,975.90万元亏损有所收窄[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损范围为17,475万元至12,475万元，较上年同期的22,534.91万元亏损有所减少[3] - 部分行业领域销售订单未达预期导致公司净利润为负[5] 非经常性损益影响 - 报告期内非经常性损益对当期净利润的影响约为2,475万元，上年同期为3,559.01万元[6] 业绩回升原因 - 2024年公司业绩回升主要由于新增卫星通信业务收入，研发费用及应收账款坏账准备较去年同期下降[5]

会议信息 - 上海瀚讯2024年第三次临时股东大会由第三届董事会十五次临时会议决定召开并召集[6] - 会议于2024年12月26日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[8][9] 出席情况 - 出席股东及委托代理人共514人，代表股份126,675,608股，占股本总额20.1724%[10] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意125,804,756股，占比99.3125%[13] - 中小股东同意14,280,863股，占比94.2525%[13]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议于12月26日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会股东及代理人514人，代表股份126,675,608股，占比20.1724%[5] 议案投票情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意125,804,756股，占比99.3125％[7] - 中小股东对该议案同意14,280,863股，占比94.2525％[7]

资金使用 - 公司获批使用不超7亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司近日用4600万元闲置募集资金买浦发银行结构性存款[3] 过往投资 - 2021 - 2022年公司有多笔大额存单投资，如浦发1亿、民生7000万等[9] - 2022年公司有上海农商银行5000万元大额存单投资[10] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，实际收益不可预期[6] - 公司采取选低风险产品、跟踪投向等风险控制措施[6] 其他情况 - 现金管理议案经审议通过，监事会及保荐机构同意[4] - 公司与签约银行不存在关联关系[5] - 现金管理不影响正常经营和项目建设，可提高资金效率[8]

会议安排 - 第三届董事会第十五次临时会议于2024年12月9日召开[2] - 公司将于2024年12月26日召开2024年第三次临时股东大会[11][12] 审计机构 - 同意续聘立信为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，尚需提交股东大会审议[3][5][6] 制度制定 - 制定《市值管理制度》[7][8] 投资设立 - 公司拟以900万元自有资金与关联方共同投资设立参股公司，持股30%[9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟900万元自有资金与关联方设领航载荷，持股30%[2] - 年初至公告日，公司对成都两公司分别出资1400万和300万[14] 其他信息 - 相关议案获董事会和监事会通过[2] - 领航载荷董事会组成及董事长提名情况[8] - 参股公司设立及收益存在不确定性[18]

会议信息 - 第三届监事会第十二次临时会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月9日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[1] - 2024年12月5日审计委员会同意提议续聘[13] - 2024年12月9日董事会审议通过续聘议案[14][15] - 续聘需股东大会审议通过后生效[16] 审计费用 - 2024年财务报告审计费75万元，内控审计费25万元，共100万元[1] - 2024年年报审计收费与2023年持平，合计收费增长33.33%[10] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[3] - 2023年业务收入50.01亿元等[3] - 2023年为671家上市公司提供审计服务[3] - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元[4] - 立信近三年受行政处罚1次等[6]