广东南方新媒体股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期 | 2023年度占 用累计发生 | 2023年度 占用资金 | 2023度偿 | 2023年 期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | | 还累计发 | | | 占用性质 | | 占用 | | 系 | 计科目 | 金余额 | 金额（不含 | 的利息（ | 生金额 | 用资金 | 原因 | | | | | | | | 利息） | 如有） | | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董 事会科学决策和规范运作，保证了公司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各 项合法权益。 现将董事会 2023 年工作内容及 2024 年工作计划汇报如下： 第一部分 2023 年度董事会工作情况 一、董事会日常工作情况 2023 年，公司全体董事依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等法规及制度开展工作，勤勉履行职责，认真学习监管政策，积极参加年 度董监高培训及监管机构举办的合规运作专题培训，努力提升规范运作意识。 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共组织召开了 9 次会议，累计审议议案 17 项 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王建业） 各位股东及股东代表： 本人王建业，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王建业，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。曾就 职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9 月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波动研究 所名誉所长；2018 年 3 月至 2023 年 2 月任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年 6 月至 2023 年 2 月任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入15.23亿元，净利润6.84亿元，净资产收益率和现金流保持高水平[3] - 公司2023年度派息比例达60.22%，累计创造营业收入65.78亿元，复合增长率达18.82%[3] - 公司2023年营业收入为1,523,443,611.36元，同比增长6.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为707,676,176.07元，同比增长2.37%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为625,240,313.79元，较上年下降37.84%[14] - 公司2023年基本每股收益为3.09元，较上年增长2.32%[14] - 公司2023年资产总额为4,619,845,816.06元，较上年增长5.33%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为64,656.70元，政府补助为2,396,170.72元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为795,347.63元，其他非经常性损益项目合计为23,258,356.92元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为684,417,819.15元，较上年增长2.21%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.69%，较上年下降1.67%[14] - 公司2023年实现合并营业收入152,344.36万元，同比增长6.64%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润70,767.62万元，同比增长2.37%[24] - 公司2023年末资产总额达到461,984.58万元，同比增长5.33%[24] - 公司2023年IPTV基础业务收入80,892.73万元，同比增长9.14%[24] - 公司2023年互联网视听业务收入60,557.29万元，同比增长7.31%[25] - 公司2023年互联网电视业务收入20,514.03万元，同比增长7.96%[25] - 公司2023年内容版权业务收入8,934.80万元，同比下降15.03%[25] - 公司2023年毛利率情况：信息传播业51.93%，IPTV基础业务53.51%，互联网视听业务56.20%[33] - 公司2023年销售费用为34,892,096.36元，同比减少26.28%[36] - 公司2023年管理费用为51,675,833.76元，同比减少3.01%[36] - 公司2023年财务费用为-59,353,475.02元，同比减少9.56%[36] - 公司2023年研发费用为49,265,151.14元，同比增加3.81%[36] - 公司2023年其他收益为12,679,681.59元，同比减少32.45%[36] - 公司2023年投资收益为-9,624,890.68元，同比减少340.89%[36] - 公司2023年信用减值损失为-4,333,735.96元，同比减少168.04%[37] - 公司2023年营业外收入为1,000,656.00元，同比增加567.04%[37] - 公司2023年所得税费用为-7,888,980.87元，同比减少409.61%[37] - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,296,981,881.73元，同比增长3.53%；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160.47%[47] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为73.67%，较上年末下降1.64%；应收账款比例增加至3.37%[49] - 公司2023年递延所得税资产增加，主要因未来适用的所得税政策将发生变化[50] - 公司2023年其他非流动资产中，其他应付款增加至2,032,860.88元，代付政府补助款增加所致[51] - 公司2023年金融资产中，交易性金融资产金额为50,000,000.00元，其他权益具投资金额为46,508,420.49元[51] - 公司2023年投资额为0.00元，较上年同期下降100.00%[52] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[52][53] 公司发展战略 - 公司将夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容生产集成播控新业务，提升用户体验[6] - 公司将围绕受众类型开拓六大垂类赛道，包括少儿银发和家庭内容、网络短剧等[6] - 公司将继续推进战略升级，为股东创造更大价值，推动高质量发展，共创美好未来[6] - 公司未来将聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，启动实施“2426”战略部署[70] - 公司将继续夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容运营和线上活动营销[71] - 公司将不断提升大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等四大领先技术[72] - 公司将强化内容集成平台和内容生产平台两大发展方向，打造内容生产平台并提升内容质量[73] - 公司将继续挖掘少儿内容的市场需求和商业价值，推动少儿内容吸引家庭用户，带动其他相关业务增长[75] - 公司积极投入互联网微短剧的投资生产，联合内外制作机构，创作精品微短剧[75] - 公司推进文化自信自强，投资创作高质量的影视作品，探索多模式生产模式[75] - 公司在客厅场景上优化运营，提供更沉浸式的观看体验，增强用户粘性[76] - 公司全力推进智能终端在各场景的管理运营，加强终端产品研发和运营[76] - 公司积极拓展小屏场景，打造自有移动端产品，探索小屏场景商业模式[76] - 公司继续

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 一、 会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）,规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分" "关于供应商融资安排的披露" "关于 售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事 规则》等规章制度的规定，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意 见》等文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极有效地开 展工作，对公司财务状况及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，为公 司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、2023 年监事会的运作情况 2023 年，监事会召开 4 次会议，累计审议议案 17 项，对公司定期报告、年 度预决算、利润分配预案、内部控制评价报告等议案进行了认真审核。会议的通 知、召集、召开和决议程序严格遵循《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 的相关规定。监事会会议召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案情况 | ...

（韩国强） 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做 为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院院长）。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...

广东南方新媒体股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月制订） 第一章 总则 第一条 为明确广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《广东南方新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由公司三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，经董事会选举产生，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-017 广东南方新媒体股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变 化； 2. 公司经营所涉及的业务区域的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场状况无异常变化； 3. 公司所适用的税收政策无重大改变； 4. 公司的经营计划能够顺利执行，不受行业监管政策变动等政府行为的重 1 大负面影响，不存在因资金短缺、市场需求或供求价格不利变化等使各项计划 的实施发生困难； 5. 公司各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策 不需做出重大调整； 特别提示：广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 财务预算报告为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的 盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于国家产业政策、行业经济环境、市场需 求状况、公司经营管理等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资 风险。 一、预算编制说明 根据公司战略发展规划及 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-018 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求以及广东南方新媒体股份有限公司（以 下简称"公司"或"新媒股份"）《募集资金专项管理制度》的相关规定，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东南方新媒体股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2019］528 号）核准，公司于 2019 年 4 月首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,210.00 万股，发行价格为人民币 36.17 元/股。募集资金总额为人民币 116,105.70 万元，扣除各项发行费用（不含增值 税）人民币 8,552.52 ...