广东南方新媒体股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东南方新媒体股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024年期 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度 | 2024年期 | 占用形成原 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 核算的会 | 初占用资 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 因 | 质 | | | | | 计科目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | - | - | - | - | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、 | | | ...

审计机构情况 - 司农事务所2024年末从业人员346人，合伙人32人，注会148人，签过证券审计报告注会73人[1] 审计聘任流程 - 2024年8月28日审计委员会同意聘任司农为2024年度审计机构[2] - 2024年8月29日董事会、监事会审议通过续聘议案[3] - 2024年9月18日股东大会审议通过续聘议案[3] 审计沟通会议 - 2024年12月19日审计委员会召开审计计划工作会议[5] - 2025年3月15日审计委员会沟通审计进展并提建议[5] - 2025年4月23日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[6] 审计结论 - 司农认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 司农认为公司保持了有效的财务报告内部控制[4]

独立性评估 - 公司董事会对独立董事王建业、韩国强、聂新军独立性进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

业绩总结 - 2025年度公司合并营业收入预计15.79 - 16.15亿元，较2024年同比增长0% - 2.29%[6] - 2025年度扣非后归母净利润预计6.69 - 7.05亿元，较2024年同比增长0% - 5.44%[6]

公司运营情况 - 2024年监事会召开6次会议，累计审议20项议案[2] - 全媒体融合云平台建设项目于2023年12月结项[7] - 版权内容采购项目募集资金于2024年11月使用完毕[7] 股权变动 - 报告期内公司注销1,927,237股股份，注册资本减至229,130,909元[11] - 新一期股份回购方案拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[11] 合规情况 - 公司决策程序合规，三会运作规范[4] - 财务制度健全，定期报告真实准确完整[6] - 募集资金使用和管理无违规[7] - 关联交易遵循公平原则，决策程序合规[8] - 内部控制体系健全，无重大和重要缺陷[12] 未来展望 - 2025年监事会助力公司稳健前行，聚焦重大事项监督[14] - 加强风险预警机制，维护公司和股东权益[14][15] - 以新规学习为重点，关注监管政策[16] - 提升专业素养，支撑公司治理水平提升[16][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 召开 2024 年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就 召开公司 2024 年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-013 广东南方新媒体股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00 开 ...

会议相关 - 广东南方新媒体第三届监事会第十四次会议于2025年4月24日召开，应出席5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决5票同意，部分需提交股东大会审议[4][8][10][13][16][22][28] 关联交易 - 预计2025年度公司及控股子公司与关联方日常关联交易总额不超40,000万元（不含税）[22][23][24]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年5月21日下午15:00召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[42] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案7票同意通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][13][17][21][25][28][30][36][40][43] - 预计2025年度关联交易总额不超40000万元（不含税），4票同意通过，3人回避，需提交股东大会审议[32][33][35] - 发放高级管理人员2024年终绩效工资及确定薪酬议案，6票同意通过，1人回避，已通过薪酬与考核委员会审议[37] 议案审议 - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》等多项议案已通过董事会审计委员会审议[10][14][22][26][31][34][41] - 《关于公司2025年度技术平台资产投资计划的议案》已通过董事会战略委员会审议[36] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计》《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案已通过独立董事专门会议审议[31][34]

业绩总结 - 2024年度净利润657,858,851.86元[3] - 2024年营业收入1,578,761,324.04元[7] 利润分配 - 拟每10股派现7.6元，派现173,636,142.84元[2][5] - 2024年现金分红656,945,160.83元，占净利润99.86%[5] 财务数据 - 2024年末法定盈余公积金115,529,073元[3] - 2024年末合并未分配利润2,095,565,687.88元[3] 研发与分红累计 - 2024年研发投入50,757,836.72元[7] - 近三年累计研发投入占比3.25%[8] - 近三年累计现金分红1,394,746,687.81元[7][8]

财务审计 - 广东司农会计师事务所于2025年4月24日对新媒股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 款项数据 - 广东广播电视台其他应收款2024年初余额25.04万元，年末余额30.04万元[7] - 广东广播电视台预付款项2024年初余额0.00万元，年末余额23.77万元[7] - 广东广播电视台应收账款2024年初余额0.00万元，年末余额12.46万元[7] - 广东广视传媒有限公司合同资产2024年初余额1185.88万元，年末余额0.00万元[8] - 广东触电传媒科技有限公司合同资产2024年初、年末余额均为10.00万元[8] - 广东金视文化生活服务有限公司其他应收款2024年初余额88.19万元，年末余额118.66万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南广影视互动技术有限公司合同资产2024年初余额501.11万元，年末余额853.58万元[8] - 广东南方融创传媒有限公司其他应收款2024年末余额0.00万元[8] - 广东南方网络电视传媒有限公司子公司应收账款从0.00增至12.72[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司其他应收款为5.49[9] - 广州乐途传媒有限公司联营企业子公司应收账款从0.00增至40.00[9] - 广东弘视数字传媒有限公司子公司合同资产从214.75增至869.02[9] - 广东弘智科技有限公司子公司合同资产从173.20增至247.91[9] - 广东弘智科技有限公司子公司应收账款为88.21，与前期22.12有差异[9] - 广东弘智科技有限公司子公司预付款项从0.00增至3.59[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业合同资产从25.00增至251.16[9] - 广东南传飞狐科技有限公司联营企业应收账款为30.56[10] 总计数据 - 总计相关数据为2496.64、2731.53、4.79、3450.81、1782.15[10]