关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 中国注册会计师：张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托，根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注，并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"或"新媒股份"）于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回 避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 1 | 关联交易类 | 关 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东南方新媒体股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-013 广东南方新媒体股份有限公司 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 20 日以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 5 人， 实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》，并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。 本议案尚需 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外 披露。 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | | 2 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 3-13 | | | 评价报告 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司（以下简称公司）董事会编制 的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张富明） 各位股东及股东代表： 本人张富明，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至 2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至 2017 年 10 月， 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在 ...

广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007530012 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 7 | | 合并利润表……………………………………………… 8 | | 合并现金流量表………………………………………… 9 | | 合并所有者权益变动表………………………………10-11 | | 母公司资产负债表………………………………………12 | | 母公司利润表……………………………………………13 | | 母公司现金流量表………………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表……………………………15-16 | | 财务报表附注…………………………………………17-107 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007530012 号 广东南方新媒体股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"新媒股份"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司 利润表、合 ...

证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-015 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 13 日 （星期一）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长蔡伏青先生，董事、总裁杨德建先生， 高级副总裁、董事会秘书姚军成先生，财务负责人温海荣先生，独立董事王建业 先生，独立董事张富明先生，独立董事韩国强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面 ...

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入15.23亿元，净利润6.84亿元，净资产收益率和现金流保持高水平[3] - 公司2023年度派息比例达60.22%，累计创造营业收入65.78亿元，复合增长率达18.82%[3] - 公司2023年营业收入为1,523,443,611.36元，同比增长6.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为707,676,176.07元，同比增长2.37%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为625,240,313.79元，较上年下降37.84%[14] - 公司2023年基本每股收益为3.09元，较上年增长2.32%[14] - 公司2023年资产总额为4,619,845,816.06元，较上年增长5.33%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为64,656.70元，政府补助为2,396,170.72元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为795,347.63元，其他非经常性损益项目合计为23,258,356.92元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为684,417,819.15元，较上年增长2.21%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.69%，较上年下降1.67%[14] - 公司2023年实现合并营业收入152,344.36万元，同比增长6.64%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润70,767.62万元，同比增长2.37%[24] - 公司2023年末资产总额达到461,984.58万元，同比增长5.33%[24] - 公司2023年IPTV基础业务收入80,892.73万元，同比增长9.14%[24] - 公司2023年互联网视听业务收入60,557.29万元，同比增长7.31%[25] - 公司2023年互联网电视业务收入20,514.03万元，同比增长7.96%[25] - 公司2023年内容版权业务收入8,934.80万元，同比下降15.03%[25] - 公司2023年毛利率情况：信息传播业51.93%，IPTV基础业务53.51%，互联网视听业务56.20%[33] - 公司2023年销售费用为34,892,096.36元，同比减少26.28%[36] - 公司2023年管理费用为51,675,833.76元，同比减少3.01%[36] - 公司2023年财务费用为-59,353,475.02元，同比减少9.56%[36] - 公司2023年研发费用为49,265,151.14元，同比增加3.81%[36] - 公司2023年其他收益为12,679,681.59元，同比减少32.45%[36] - 公司2023年投资收益为-9,624,890.68元，同比减少340.89%[36] - 公司2023年信用减值损失为-4,333,735.96元，同比减少168.04%[37] - 公司2023年营业外收入为1,000,656.00元，同比增加567.04%[37] - 公司2023年所得税费用为-7,888,980.87元，同比减少409.61%[37] - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,296,981,881.73元，同比增长3.53%；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160.47%[47] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为73.67%，较上年末下降1.64%；应收账款比例增加至3.37%[49] - 公司2023年递延所得税资产增加，主要因未来适用的所得税政策将发生变化[50] - 公司2023年其他非流动资产中，其他应付款增加至2,032,860.88元，代付政府补助款增加所致[51] - 公司2023年金融资产中，交易性金融资产金额为50,000,000.00元，其他权益具投资金额为46,508,420.49元[51] - 公司2023年投资额为0.00元，较上年同期下降100.00%[52] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[52][53] 公司发展战略 - 公司将夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容生产集成播控新业务，提升用户体验[6] - 公司将围绕受众类型开拓六大垂类赛道，包括少儿银发和家庭内容、网络短剧等[6] - 公司将继续推进战略升级，为股东创造更大价值，推动高质量发展，共创美好未来[6] - 公司未来将聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标，启动实施“2426”战略部署[70] - 公司将继续夯实IPTV和OTT两大主营业务，加强内容运营和线上活动营销[71] - 公司将不断提升大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等四大领先技术[72] - 公司将强化内容集成平台和内容生产平台两大发展方向，打造内容生产平台并提升内容质量[73] - 公司将继续挖掘少儿内容的市场需求和商业价值，推动少儿内容吸引家庭用户，带动其他相关业务增长[75] - 公司积极投入互联网微短剧的投资生产，联合内外制作机构，创作精品微短剧[75] - 公司推进文化自信自强，投资创作高质量的影视作品，探索多模式生产模式[75] - 公司在客厅场景上优化运营，提供更沉浸式的观看体验，增强用户粘性[76] - 公司全力推进智能终端在各场景的管理运营，加强终端产品研发和运营[76] - 公司积极拓展小屏场景，打造自有移动端产品，探索小屏场景商业模式[76] - 公司继续

（韩国强） 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人韩国强，作为广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责，独立自主行使各项职权， 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景 韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做 为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院院长）。2022 年 8 月至今，任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人 ...