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新媒股份:关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2024-04-22 22:09
关于广东南方新媒体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 司农专字[2024]23007530042 号 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于广东南方新媒体股份有限公司非经营性资 | | | 1 | | 1-2 | | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度非经营 | | | 2 | | 3-7 | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 司农专字[2024]23007530042号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东: 中国注册会计师:张抒雯 中国·广州 二〇二四年四月二十日 2 我们接受广东南方新媒体股份有限公司(以下简称新媒股份)委托,根据中国注册 会计师执业准则审计了新媒股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表和财务报表附注,并于 2024 年 4 月 20 日出具了司农审字[2024]23007530012 号 的无保留意见审计报告。 根据中国证券监 ...
新媒股份:关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告
2024-04-22 22:09
证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2024-019 广东南方新媒体股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司"或"新媒股份")于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议,审议 通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。现将具体情况公告如下: 一、日常关联交易基本情况 2024 年 4 月 20 日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》,同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回 避表决。该议案在提交公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通 过。本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将回避表决。 (二)2024 年度日常关联交易预计情况 单位:万元 1 | 关联交易类 | 关 ...
新媒股份:广东南方新媒体股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-22 22:09
广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东南方新媒体股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合广东南方新媒体股份有限公司 (以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监 督的基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制自我评价报告基准日) 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的 ...
新媒股份:监事会决议公告
2024-04-22 22:09
第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2024-013 广东南方新媒体股份有限公司 广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会 议于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知,并于 2024 年 4 月 20 日以现场会议 结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持,应出席会议监事 5 人, 实际出席会议监事 5 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和 国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议,监事会通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》,并同 意提交 2023 年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。 本议案尚需 ...
新媒股份:广东南方新媒体股份有限公司2023年度内部控制鉴证报告
2024-04-22 22:09
一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公司年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 目 录 | 序号 | 内 | 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 1-2 | | | 鉴证报告 | | | | | 2 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2023 | 年度内部控制 | 3-13 | | | 评价报告 | | | | 广东南方新媒体股份有限公司 内部控制鉴证报告 司农专字[2024]23007530020 号 广东南方新媒体股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附广东南方新媒体股份有限公司(以下简称公司)董事会编制 的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 二、企业对内部控制的责任 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 ...
新媒股份:2023年度独立董事述职报告(张富明)
2024-04-22 22:09
广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张富明) 各位股东及股东代表: 本人张富明,作为广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事,在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,勤勉尽责,独立自主行使各项职权, 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景 张富明先生,1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,注册会计师。 1993 年 7 月至 2000 年 4 月,任仲恺农业工程学院讲师;2000 年 5 月至 2009 年 6 月,任广州市东方会计师事务所合伙人;2009 年 7 月至今,任广州万隆康正会计师 事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师;2016 年 10 月至 2017 年 10 月, 任深圳维盟科技股份有限公司独立董事;2018 年 10 月至今,任公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务,与公司及其主要股东不存在 ...
新媒股份:2023年年度审计报告
2024-04-22 22:09
广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23007530012 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 7 | | 合并利润表……………………………………………… 8 | | 合并现金流量表………………………………………… 9 | | 合并所有者权益变动表………………………………10-11 | | 母公司资产负债表………………………………………12 | | 母公司利润表……………………………………………13 | | 母公司现金流量表………………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表……………………………15-16 | | 财务报表附注…………………………………………17-107 | 审 计 报 告 司农审字[2024]23007530012 号 广东南方新媒体股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"新媒股份")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司 利润表、合 ...
新媒股份:关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
2024-04-22 22:07
证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2024-015 广东南方新媒体股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")定于 2024 年 5 月 13 日 (星期一)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会,本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网"投资者关系互动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有:公司董事长蔡伏青先生,董事、总裁杨德建先生, 高级副总裁、董事会秘书姚军成先生,财务负责人温海荣先生,独立董事王建业 先生,独立董事张富明先生,独立董事韩国强先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司本次年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/、或扫描下方二维码进入 问题征集专题页面 ...
新媒股份(300770) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-22 22:07
公司业绩 - 公司2023年实现营业收入15.23亿元,净利润6.84亿元,净资产收益率和现金流保持高水平[3] - 公司2023年度派息比例达60.22%,累计创造营业收入65.78亿元,复合增长率达18.82%[3] - 公司2023年营业收入为1,523,443,611.36元,同比增长6.64%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为707,676,176.07元,同比增长2.37%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为625,240,313.79元,较上年下降37.84%[14] - 公司2023年基本每股收益为3.09元,较上年增长2.32%[14] - 公司2023年资产总额为4,619,845,816.06元,较上年增长5.33%[14] - 公司2023年非流动性资产处置损益为64,656.70元,政府补助为2,396,170.72元[17] - 公司2023年委托他人投资或管理资产的损益为795,347.63元,其他非经常性损益项目合计为23,258,356.92元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为684,417,819.15元,较上年增长2.21%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为19.69%,较上年下降1.67%[14] - 公司2023年实现合并营业收入152,344.36万元,同比增长6.64%[24] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润70,767.62万元,同比增长2.37%[24] - 公司2023年末资产总额达到461,984.58万元,同比增长5.33%[24] - 公司2023年IPTV基础业务收入80,892.73万元,同比增长9.14%[24] - 公司2023年互联网视听业务收入60,557.29万元,同比增长7.31%[25] - 公司2023年互联网电视业务收入20,514.03万元,同比增长7.96%[25] - 公司2023年内容版权业务收入8,934.80万元,同比下降15.03%[25] - 公司2023年毛利率情况:信息传播业51.93%,IPTV基础业务53.51%,互联网视听业务56.20%[33] - 公司2023年销售费用为34,892,096.36元,同比减少26.28%[36] - 公司2023年管理费用为51,675,833.76元,同比减少3.01%[36] - 公司2023年财务费用为-59,353,475.02元,同比减少9.56%[36] - 公司2023年研发费用为49,265,151.14元,同比增加3.81%[36] - 公司2023年其他收益为12,679,681.59元,同比减少32.45%[36] - 公司2023年投资收益为-9,624,890.68元,同比减少340.89%[36] - 公司2023年信用减值损失为-4,333,735.96元,同比减少168.04%[37] - 公司2023年营业外收入为1,000,656.00元,同比增加567.04%[37] - 公司2023年所得税费用为-7,888,980.87元,同比减少409.61%[37] - 公司2023年经营活动现金流入小计为3,296,981,881.73元,同比增长3.53%;现金及现金等价物净增加额较上年同期减少160.47%[47] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为73.67%,较上年末下降1.64%;应收账款比例增加至3.37%[49] - 公司2023年递延所得税资产增加,主要因未来适用的所得税政策将发生变化[50] - 公司2023年其他非流动资产中,其他应付款增加至2,032,860.88元,代付政府补助款增加所致[51] - 公司2023年金融资产中,交易性金融资产金额为50,000,000.00元,其他权益具投资金额为46,508,420.49元[51] - 公司2023年投资额为0.00元,较上年同期下降100.00%[52] - 公司报告期内不存在证券投资和衍生品投资[52][53] 公司发展战略 - 公司将夯实IPTV和OTT两大主营业务,加强内容生产集成播控新业务,提升用户体验[6] - 公司将围绕受众类型开拓六大垂类赛道,包括少儿银发和家庭内容、网络短剧等[6] - 公司将继续推进战略升级,为股东创造更大价值,推动高质量发展,共创美好未来[6] - 公司未来将聚焦打造“互联网新视听头部平台”战略目标,启动实施“2426”战略部署[70] - 公司将继续夯实IPTV和OTT两大主营业务,加强内容运营和线上活动营销[71] - 公司将不断提升大数据、数字版权保护、超高清、人工智能等四大领先技术[72] - 公司将强化内容集成平台和内容生产平台两大发展方向,打造内容生产平台并提升内容质量[73] - 公司将继续挖掘少儿内容的市场需求和商业价值,推动少儿内容吸引家庭用户,带动其他相关业务增长[75] - 公司积极投入互联网微短剧的投资生产,联合内外制作机构,创作精品微短剧[75] - 公司推进文化自信自强,投资创作高质量的影视作品,探索多模式生产模式[75] - 公司在客厅场景上优化运营,提供更沉浸式的观看体验,增强用户粘性[76] - 公司全力推进智能终端在各场景的管理运营,加强终端产品研发和运营[76] - 公司积极拓展小屏场景,打造自有移动端产品,探索小屏场景商业模式[76] - 公司继续
新媒股份:2023年度独立董事述职报告(韩国强)
2024-04-22 22:07
(韩国强) 广东南方新媒体股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人韩国强,作为广东南方新媒体股份有限公司(以下简称"公司")第三届董 事会独立董事,在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、 法规、规章制度及规范性文件的规定和要求,勤勉尽责,独立自主行使各项职权, 积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)工作履历、专业背景 韩国强先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士。1988 年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师;1990 年 12 月至 1993 年 12 月任 华南理工大学计算机系副教授;1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机科学与工 程学院教授,现为二级教授(其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本东京大学做 为期 2 年的博士后研究,2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机科学与工程学 院院长)。2022 年 8 月至今,任公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况 本人 ...