可转债发行 - 2021年11月4日发行600万张可转债，总额6.00亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格9.53元/股，2022年5月10日起转股[5] - 2022年6月7日修正为8.00元/股，后因权益分派调整[6][7] - 当前转股价格7.95元/股，转股日期至2027年11月3日[3] 修正条件与处理 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格80%可修正[9] - 2024年6月21日至7月4日已有10个交易日低于6.36元/股[3][10] - 触发条件当日召开董事会审议，次一交易日披露公告[10]

权益分派 - 2023年度以总股本468,803,089股为基数，每10股派0.2元现金（含税）[4] - 除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.02元/股[4] - 方案于2024年05月17日获股东大会审议通过[4] - 股权登记日为2024年07月11日，除权除息日为2024年07月12日[7] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[7] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年07月12日划入资金账户[9] 股本与转股 - 截至公告披露日，因可转债转股股本增加5,655股，总股本变为468,803,089股[5] - “锦鸡转债”调整后转股价格为7.93元/股，2024年07月12日起生效[10]

债券与转股 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[2] - 调整前“锦鸡转债”转股价格7.95元/股，调整后7.93元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年7月12日[2][6] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本468,797,434股，因转股增至468,803,089股[5] - 按每10股派现0.2元（含税），以468,803,089股为基数分配[5]

可转债情况 - 2021年11月04日发行600万张可转换公司债券，总额6.00亿元[3] - 可转债初始转股价格9.53元/股，2022年05月10日起转股[3] - 2022 - 2023年转股价格多次调整，2024年第二季度锦鸡转债转股减少10张[4][5][6][7] - 截至2024年06月28日，锦鸡转债剩余1,941,105张，未转股比例32.3518%[7] 股本情况 - 2024年03月31日，限售股98,974,206股，占总股本21.11%[8] - 2024年06月30日，无限售流通股372,360,650股，占总股本79.43%[8] - 2024年03 - 06月，总股本由468,802,964股变为468,803,089股[8]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[2] 投资情况 - 宁夏锦兴化工购买多笔收益凭证，金额从500万到5000万不等[4][5][15][16] - 宁夏锦兴化工赎回多笔收益凭证，收回本金4500万元，收益46万元[8][9] 未到期情况 - 公司使用闲置募集资金现金管理累计未到期余额7500万元[17] - 多笔未到期收益凭证有不同预期收益率[17]

业绩数据 - 2024年3月总资产24.76亿元，较2023年增长1.93%[1][10] - 2024年3月归母所有者权益17.46亿元，较2023年增长0.40%[1][10] - 2024年3月总债务5.40亿元，较2023年增长25.87%[1][10] - 2024年1 - 3月营业收入2.15亿元，较2023年下降77.32%[1][10] - 2024年1 - 3月净利润0.07亿元，较2023年下降56.25%[1][10] - 2023年公司营业收入同比增长5.28%，净利润增至1584.86万元[17][38] - 2023年销售毛利率为13.12%，较2022年提升3.01个百分点[38] - 2024年1 - 3月营业收入同比增长3.52%[38] - 2023年公司研发投入为3445.26万元，占营业收入的3.63%[39] - 2023年染色染料收入8.63亿元，占比90.99%，毛利率12.39%[40] - 2023年印花染料收入0.83亿元，占比8.77%，毛利率20.97%[40] - 2023年公司销售数量同比增长11.36%，产能利用率、产销率分别增至104.68%和99.51%[41] - 2023年染色染料、印花染料销售数量同比增幅分别为10.68%和22.59%[41] - 2023年内销收入占比提升至87.27%，印染型客户收入占比为69.20%，前五大客户销售金额合计占比24.26%[42] - 2023年直接材料占公司营业成本的比重为74.83%，较上年下降3.02个百分点，原材料成本同比下降2.18%[44] - 2023年公司向前五大供应商采购金额占比提升至38.29%[46] 产量数据 - 2023年公司活性染料产量占全国产量的18.33%[9][41] - 2023年公司染料产量占全国染料产量的5.3%[41] - 2023年全国染料产量为88.3万吨，同比增长8.7%[30] - 2023年我国分散染料产量为42.9万吨，占全国染料产量的48.6%；活性染料产量为25.7万吨，占全国染料产量的29.1%[30] - 2023年染料产量分别为19.62万吨、18.51万吨、6.8万吨、2.93万吨、1.13万吨、4.71万吨[18] - 2023年公司活性染料产能为4.5万吨[40] 项目进展 - 1.5万吨分散染料项目预计2024年投产[9][14][17] - 1.5万吨环保型高档分散染料项目计划2024年投产，截至2024年3月末尚需投资4.58亿元[47] - 截至2024年3月末公司银行借款为2.25亿元用于AI创新赋能中心项目（一期）[49] - 子公司英智创新与缔息云联签署意向租赁合同，合同总金额（含税）9.21亿元[49] - 截至2024年3月末，公司主要在建项目总投资18.16亿元，已投资11.60亿元[50] 其他数据 - 2023年本期债券转股5104.68万股，增加股本5104.68万元，增加资本公积38815.81万元[51] - 2024年3月末受限货币资金为0.31亿元，为银行承兑汇票保证金[56] - 2023年末应收账款坏账准备金额为2178.28万元，前五名应收对象合计占比18.77%[56] - 2023年末存货跌价准备98.53万元[56] - 截至2024年3月末，使用受限资产账面价值合计0.76亿元，占总资产3.08%[58] - 2024年3月末应收账款为2.96亿元[17] - 2023年及2024年1 - 3月，公司经营活动现金流净额分别为 - 0.63亿元和 - 0.37亿元[10][17] - 2024年3月末短期借款2.25亿元，占比30.88%[65] - 2024年3月末负债合计7.29亿元，总债务合计5.40亿元[65] - 2024年3月经营活动净现金流为 - 0.37亿元，2023年为 - 0.63亿元，2022年为 - 0.10亿元[69] - 2024年3月资产负债率为29.46%，2023年为28.38%，2022年为38.08%[69] - 2024年3月总债务/总资本为23.63%，2023年为19.78%，2022年为33.25%[69] - 2024年3月经营活动净现金流/净债务为 - 27.97%，2023年为60.42%，2022年为10.19%[69] - 2024年3月自由现金流/净债务为 - 152.52%，2023年为386.26%，2022年为109.35%[69] - 截至2024年3月末未使用授信额度为2.15亿元[69] - 截至2024年3月末，公司实收资本增至4.69亿元，赵卫国合计控制公司16.74%股权[24] - 截至2024年3月末，纳入公司合并范围的子公司为4家[24] - 截至2024年3月末，公司尚未对本期债券转股形成的5104.68万元股本办理工商变更登记手续[26] - 锦鸡转债发行规模6.00亿元，债券余额1.94亿元，上次评级日期2023 - 06 - 12，到期日期2027 - 11 - 04[20] - 截至2023年末，公司尚未使用的募集资金余额为14120.91万元，其中账户存储余额1620.91万元，未到期理财产品和国债逆回购合计12500.00万元[23] 违规处罚 - 2023年原高管苏金奇因违规减持和买卖债券2次收到江苏证监局警示函[73] - 2023年子公司锦汇化工因火灾、安全隐患等被处罚，合计罚款约22.42万元[73] - 2023年子公司锦云染料、宁夏锦兴化工等因违规被处罚，合计罚款约14.4万元[74] - 2024年3月公司因募集资金表述问题被深交所和江苏证监局采取监管措施[75]

股权质押 - 许江波及其一致行动人上海兆亨本次解除质押510万股，占所持11.56%，占总股本1.09%[2] - 本次质押前质押3620万股，质押后3110万股，占所持70.52%，占总股本6.63%[5] 股权情况 - 截至2024年06月05日收市，公司股本总数468,802,964股[3] - 许江波及其一致行动人上海兆亨持股4410万股，比例9.41%[5] 风险提示 - 截至公告披露日，被质押股份无平仓或强制过户风险，不引起控制权变更[6]

江苏锦鸡实业股份有限公司 | 证券代码:300798 | 证券简称:锦鸡股份 公告编号:2024-050 | | --- | --- | | 债券代码:123129 | 债券简称:锦鸡转债 | 关于持股5%以上股东部分股份被质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司持股 5%以 上股东许江波及其一致行动人上海兆亨投资有限公司（以下简称"上海兆亨"） 的告知函，获悉其持有本公司的部分股份被质押。 现将相关情况公告如下： 一、股东部分股份被质押基本情况 | （一）本次股份被质押基本情况 | | --- | | 兆亨 | 人上海 | 及其一 致行动 | 许江波 | | 称 | 股东名 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 否 600.00 | | 动人 | 一致行 （万股） | 股东及 数量 | 质押 | 本次 第一大 | 是否为 | | | 13.61% | | | 比例 | 持股份 | | 占其所 ...

股权质押 - 许江波及其一致行动人上海兆亨本次解除质押840万股，占所持19.05%，占总股本1.79%[2] - 许江波及其一致行动人上海兆亨本次质押后质押3020万股，占所持68.48%，占总股本6.44%[5] 股权情况 - 许江波及其一致行动人上海兆亨持股4410万股，比例9.41%[5] 风险情况 - 截至公告披露日，被质押股份无平仓或强制过户风险，不会引起控制权变更[6]

股份质押情况 - 许江波及其一致行动人质押1050万股，占所持股份23.81%，占总股本2.24%[2] - 质押起始日2024年05月26日，到期日2025年05月27日，质权人为华西证券，用途融资[2] - 许江波及其一致行动人持股4410万股，占总股本9.41%[4] - 质押后许江波及其一致行动人质押股份占其所持股份87.53%，占总股本8.23%[4] 风险情况 - 截至公告披露日，被质押股份无平仓或强制过户风险，不引起控制权变更[5]