证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-065 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 江苏锦鸡实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债基本情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监许可20212968 号文同意注册，于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 二、可转债转股价格调整的相关规定 根据公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股 价格的调整方式及计算公式"条款的规定： 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情 况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转 股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1= ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-065 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 一、可转债基本情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]2968 号文同意注册，于 2021 年 11 月 04 日向不特定对象发行 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.00 亿元。 本次发行的可转换公司债券于 2021 年 11 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌 交易，债券简称"锦鸡转债"，债券代码"123129"。 二、可转债转股价格调整的相关规定 关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.本次调整前"锦鸡转债"转股价格：7.93 元/股 3.本次调整后"锦鸡转债"转股价格：7.92 元/股 4.本次转股价格调整生效日期：2025 年 07 月 11 日【股利分配除权除息 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2025-064 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 2024年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派方案为：以 公司现有总股本 468,840,951 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），资本公积金转增股本 0 股（含税）。 2024 年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行， 即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.01 元/股。 二、本次权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 468,840,951 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.100000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股 通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限 售股的个人和证券投资基金每 ...

智通财经7月1日电，记者近日从锦鸡股份、闰土股份、浙江龙盛、吉华集团四家拥有H酸产能的上市公 司处获悉，除浙江龙盛有部分在试生产，闰土股份、吉华集团的H酸装置均为停产状态，锦鸡股份的 8000吨产能尚未开始试产。近期H酸价格明显上涨，数据显示报价超过44000元/吨，较年初上涨8000元/ 吨。（智通财经记者 陈抗） H酸价格上行 染料上市公司谨慎释放产能 ...

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于锦鸡转债2025年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券代码：123129；债券简称：锦鸡转债 2.证券代码：300798；证券简称：锦鸡股份 3.转股日期：2022 年 05 月 10 日-2027 年 11 月 03 日 4.当前转股价格：7.93 元/股 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏锦鸡实业股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可 转债"或"锦鸡转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2968 号文核准同意注册，公司 于 2021 年 11 月 04 日 ...

可转债发行 - 2021年11月4日发行600万张可转换公司债券，总额6亿元[3] 转股价格调整 - 2022年6月7日转股价格修正为8元/股[4] - 2022年7月1日调为7.97元/股[4] - 2023年7月3日调为7.95元/股[5] - 2024年7月12日调为7.93元/股[6] 赎回条款及情况 - 满足条件公司有权赎回可转债[7] - 2025年6月10 - 30日14个交易日收盘价超转股价格120%[2][8] - 触发赎回条款董事会决定是否赎回并披露信息[7][8][9][10]

担保与融资 - 2025年度预计为全资子公司提供16亿元担保额度[2] - 2025年与杭州银行签反向保理业务合同，额度5000万元[3] - 为泰兴锦汇反向保理业务担保5000万元[7] - 本次担保后公司及子公司实际担保余额99500万元，占比57.46%[8] - 为合并报表外单位担保余额0万元，占比0.00%[8] 子公司情况 - 泰兴锦汇注册资本28933.9070万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日资产总额31906.35万元，净资产25266.68万元[5] - 2025年1 - 3月营收6470.53万元，净利润 - 140.23万元[5] - 2024年12月31日资产总额33193.93万元，净资产25406.91万元[5] - 2024年度营收18129.36万元，净利润 - 2064.92万元[5]

报告核心观点 - REITs指数延续涨势，产权类本周表现突出，市场活跃度有所回升；H酸价格中枢有望上行，活性染料一体化产能企业将更受益；北交所本周放量下跌，但中长期仍具配置价值；新材料行业受下游应用催化，迎来景气周期；本周流动性走势分化，机构行为量化指标有相应变化 [3][9][12][25][26] 各报告总结 REITs指数延续涨势，产权类本周走强——资产配置报告 - 一级市场两单项目状态更新，截至2025年6月13日，无已申报项目，有2单已受理、1单已问询、8单已反馈、5单已通过审核等待上市，本周审核状态更新项目2单 [3] - 二级市场REITs指数表现领先，本周中证REITs全收益指数上涨0.69%，优于红利指数等，REITs总市值升至2040.81亿元，日均换手率为0.61%，市场交投活跃度略有上升 [3] - 保障性租赁住房领涨，产权类REITs加权平均周涨跌幅为0.95%，优于特许经营权类，保障性租赁住房板块涨幅1.54%领先，华夏基金华润有巢REIT和华安百联消费REIT领涨 [4] - 市政环保水利换手率居前，园区基础设施成交量领先，市政环保水利板块周度换手率1.01%领先，园区基础设施类REITs周成交量1.93亿份居首 [4] - 产权类与特许经营权类估值差异持续，截至6月13日，产权类REITs现金分派率均值3.78%，特许经营权类为8.05%，中债REITs估值收益率产权类高于特许经营权类，PV乘数特许经营权类低于产权类 [4] H酸价格中枢有望上行，活性染料一体化产能更受益——行业动态研究 - 2025年6月13日，H酸市场均价为41750元/吨，较2025年1月初上涨5750元/吨 [6] - 供需持续趋紧，H酸价格中枢有望上行，全球产能集中在我国和印度，国内部分企业停产或低开工率，有效产能不足6万吨，市场供应缺口超10%，近期安全督导检查或加强，下游需求刚性，供需趋紧状态将维持 [7][8] - 成本端有力支撑，活性染料一体化产能更受益，中国染料行业处于产业升级和洗牌阶段，产品价格承压，H酸占活性染料总成本30%-50%，活性染料价格有望上行，预计浙江龙盛等企业受益 [9] - 首次覆盖，对活性染料行业给予“推荐”评级 [9] 本周北交所放量下跌、交大铁发正式上市，下周广信科技申购——北交所行业普通报告 - 北交所行情简述，截至2025年6月13日，北证A股成分股267个，平均市值30.46亿元，本周北证50指数涨跌幅-3.11%，日均成交额326.03亿元，较上周上涨31.28%，区间日均换手率3.67%，环比+0.71pct；本周个股上涨106只、下跌160只、平盘1只，上涨比例39.70%，周环比下降28.34pct；本周涨跌幅前五行业为石油石化等，后五行业为美容护理等 [11] - 本周北交所新股，交大铁发6月10日上市，本周新增一家企业上会通过、一家企业提交注册，下周上会2家、申购1家、上市0家 [12] - 投资策略，本周北交所整体走弱，呈放量下跌，短期波动不改中长期配置价值，继续看好2025年北交所板块投资价值，建议关注低估值和主题映射类优质标的 [12][13] 全球首个AI芯片设计系统发布——行业周报 - 核心逻辑，新材料是化工行业未来重要方向，处于下游需求增长阶段，国内新材料有望迎来加速成长期，筛选重要领域，追踪相关新材料公司 [14] - 电子信息板块，重点关注半导体材料等，6月11日全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”发布，在CPU自动设计和基础软件方面取得显著成果 [15][16] - 航空航天板块，重点关注PI薄膜等，6月11日中国航空工业集团自主研制的大型水陆两栖飞机AG600获颁中国民航局生产许可证，标志迈入批量生产阶段 [17][18] - 新能源板块，重点关注光伏等，国际能源署预测2025年对电解项目投资60亿美元，蓝色氢能投资不到20亿美元，全球对清洁氢投资将增长70% [19][20] - 生物技术板块，重点关注合成生物学等，6月11日广东省人民政府办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》，提出不同阶段建设目标 [21][22] - 节能环保板块，重点关注吸附树脂等，6月11日工业和信息化部办公厅等发布开展生物制造中试能力建设平台培育工作的通知，提出培育重点 [23][24] - 行业评级及投资策略，维持新材料行业“推荐”评级 [25] 机构行为每周跟踪——债券研究周报 - 机构资金跟踪，本周流动性走势分化，R007收于1.58%，较上周增加3BP，DR007收于1.50%，较上周减少3BP，6个月国股转贴利率收于1.09%，较上周减少5BP [26] - 机构行为量化指标，本周绩优利率债基金久期较上周减少0.05，“资产荒”指数下行，全市场杠杆率较上周增加0.3个百分点，收于107.5%，全市场产品破净率较上周下行，为1.8% [27]

股东减持情况 - 股东珠海大靖原持股比例为5 72% 计划减持1 50%股份 减持方式包括大宗交易和集中竞价 [1] - 截至2025年6月13日 珠海大靖通过集中竞价累计减持702 49万股 占总股本1 50% [1] - 减持后珠海大靖持股比例降至4 22% 此次减持符合相关法律法规及减持承诺 [1] 减持计划执行 - 减持计划时间范围为公告披露15个交易日后的3个月内 [1] - 实际减持股份数量与计划完全一致 未超额或不足 [1]

股份变动 - 珠海大靖原持股26,810,407股，占比5.72%，计划减持7,030,000股，占比1.50%[2] - 2025年3 - 6月多次集中竞价减持，共减持7,024,907股[3] - 本次变动后总股本以2025年6月13日468,828,341股为基准[5] - 珠海大靖减持后持股19,785,500股，占比4.22%[8] 合规情况 - 减持计划实施符合法规规定[6] - 未超计划减持数量，无违反减持承诺情形[6]