会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项报告[4] - 审议通过计提资产减值准备议案[10][11] 决策事项 - 拟增加部分经营范围、修订《公司章程》[5] - 同意续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构[6][7] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[8] - 拟设立泰兴分公司，注销厦门分公司和深圳分公司[9] 会议安排 - 2024年8月28日召开第三届董事会第九次会议[2] - 2024年9月20日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[12]

融资与担保额度 - 2024年度公司及子公司新增申请融资总额度预计25亿元，可循环使用[1] - 公司为控股子公司提供连带责任担保额度预计14.50亿元，可循环使用[1] - 招商银行向子公司天诺营销、尚瑞营销、广州博瑞分别提供5000万元、5000万元、3000万元授信额度[2] - 中信银行向天诺营销、广州博瑞分别提供4000万元、3000万元综合授信额度[4] 子公司财务数据 - 天诺营销注册资本21500万元，2024年3月31日资产总额80691.21万元，负债总额32928.78万元[5][8] - 天诺营销2024年1 - 3月营业收入35102.84万元，利润总额4.72万元，净利润 - 10.76万元[8] - 广州博瑞注册资本5000万元[9] 公司财务数据 - 截至2024年3月31日，公司资产总额9607.97万元，负债总额5008.21万元，净资产4599.75万元；2024年1 - 3月营业收入2266.83万元，利润总额 - 6.26万元，净利润 - 7.67万元[11] - 截至2023年12月31日，公司资产总额8480.22万元，负债总额3872.79万元，净资产4607.42万元；2023年1 - 12月营业收入11303.20万元，利润总额111.74万元，净利润70.27万元[11] 担保相关情况 - 天诺营销本次担保前担保余额157.67万元，本次担保后剩余可用担保额度41000万元[4] - 广州博瑞本次担保前担保余额676.41万元，本次担保后剩余可用担保额度9000万元[4] - 公司为天诺营销担保债权本金最高额为4000万元，为广州博瑞担保债权本金最高额为3000万元[14] - 截至公告披露日，公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为181000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的118.88%[16] - 截至2024年7月31日，公司提供担保总余额为5529.66万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.63%[16] - 为子公司提供担保总额度166000万元，因票据池业务公司与子公司互相担保额度10000万元，为合并报表范围外的主体提供担保额度5000万元[16] - 截至2024年7月31日，为合并报表范围外的主体提供担保总余额8.83万元[16] 其他 - 融资、担保事项决议有效期至公司下一年度担保预计额度通过股东大会审议之日止[1] - 广州市天诺营销策划有限公司是公司全资孙公司，天诺营销直接持股100%[10] - 被担保人博瑞传媒最近一年又一期不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不是失信被执行人[10] - 最高额保证合同担保期间为2024年8月28日至2025年6月20日[13]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-028 广东电声市场营销股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、 通讯等方式通知到各位监事。 2.本次监事会会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议与通讯表决相结合的方 式召开。 3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监 事会主席何曼延女士主持。 监事会对公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真地核查， 认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定使用募集资金，使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行 为，不存在违 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，每股发行价10.20元，募集资金总额4.31766亿元，扣除费用后实际可使用3.7948719013亿元[1] - 截至2019年11月18日，首次公开发行股票募集资金全部到账[2] - 首次公开发行股票实际收到募集资金3.9752660679亿元，累计利息收入扣除手续费及汇兑损益净额2118.494857万元[5] - 募集资金总额为43176.60万元，净额为37948.72万元[23] - IPO发行费用及相关税费合计为5227.88万元[26] 资金投入情况 - 截至2024年6月30日，已累计投入承诺投资项目2.0218884358亿元，其中2024年度投入858.157405万元[5] - 本年度投入募集资金总额为858.16万元，累计投入22490.78万元[23] - 补充上市公司流动资金项目累计投入2271.89万元，进度100.00%[23] - 体验营销服务升级扩容建设项目累计投入10825.67万元，进度99.61%[23] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目本年度投入94.61万元，累计投入4401.68万元，进度27.59%[23] - 信息化管理平台建设项目累计投入855.08万元，进度100.00%[23] - 数字零售升级项目本年度投入763.55万元，累计投入4136.46万元，进度51.71%[23] 资金变更情况 - 永久性补充流动资金金额为2915.230476万元，分两部分，原承诺项目补充1938.529013万元，2021年变更用途补充976.701463万元[4][5] - 2020年2月同意新增天诺营销为实施主体，用募集资金增资6000万元[6] - 2021年11月同意将8000万元变更用于“数字零售升级项目”，增加尚瑞营销等为实施主体[7] - 累计变更用途的募集资金总额为8333.36万元，比例为19.30%[23] 项目进展及展望 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额1.6933099036亿元[5][9][10] - 截至2024年6月30日，监管协议均得到切实有效履行[7] - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[12] - 数字零售升级项目拟投入募集资金8000万元，本年度实际投入763.55万元，截至期末累计投入4136.46万元，投资进度51.71%[29] - 补充上市公司流动资金项目拟投入募集资金333.36万元，本年度实际投入0万元，截至期末累计投入333.36万元，投资进度100%[29] - 变更后项目拟投入募集资金总额合计8333.36万元，本年度实际投入763.55万元，截至期末累计投入4469.82万元[29] - 数字零售升级项目预计2024年12月31日达到预定可使用状态[29] - 数字零售升级项目因受社会大环境影响投入进度放缓[29] - 若无法在原定日期前达到可使用状态，公司将对募投项目延期[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[29]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产坏账和减值准备3,032,323.31元[3] - 本期坏账准备和减值准备转回或收回4,235,633.12元[10] - 本期坏账准备和减值准备核销4,401,978.47元[10] - 2024年上半年计提坏账和减值使利润总额增加1,203,309.81元[11] 数据详情 - 应收账款坏账准备期初36,185,364.88元，计提1,211,294.36元，期末32,026,055.33元[4] - 其他应收款坏账准备期初16,963,123.14元，计提97,845.11元，期末16,273,481.41元[4] - 合同资产减值准备期初605,191.00元，计提21,517.84元，期末170,812.06元[4] - 存货跌价准备期初3,228,613.74元，计提1,701,666.00元，期末2,906,655.68元[5] 其他 - 核销资产已于2023年度及以前全部计提坏账准备，对2024年半年度利润总额无影响[10][11] - 董事会和监事会同意本次计提资产减值准备事项[13][14]

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2024-036 广东电声市场营销股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东电声市场营销股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议决议，公司决定于 2024 年 9 月 20 日（星期五）召开 2024 年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：广东电声市场营销股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络 ...

资金占用情况 - 2024年上半年无控股股东等非经营性资金占用情况[3] 各公司往来资金情况 - 东莞迈达欣旺汽车销售有限公司期初代垫费用往来余额41,905.20元，6月末不变[5] - 东莞迈达欣旺汽车销售有限公司1 - 6月集团管理费往来累计230,219.03元，6月末余额427,202.63元[5] - 广州电声投资有限公司期初资金拆借及利息往来余额63,000,000.00元，1 - 6月偿还1,200,000.00元，6月末余额61,800,000.00元[5] - 广州迈达营销策划有限公司期初资金拆借及利息往来余额3,000,000.00元，1 - 6月累计发生6,000,000.00元，偿还5,000,000.00元，6月末余额4,000,000.00元[6] - 广州迈达悦行数字科技有限公司期初资金拆借及利息往来余额70,800,000.00元，1 - 6月累计发生26,600,000.00元，偿还10,000,000.00元，6月末余额87,400,000.00元[6] - 广州市尚瑞营销策划有限公司期初资金拆借及利息往来余额44,000,000.00元，1 - 6月累计发生40,000,000.00元，偿还49,000,000.00元，6月末余额35,000,000.00元[6] - 广州市博瑞传媒科技有限公司期初代垫费用往来余额为0，1 - 6月累计发生179,000.00元，6月末余额179,000.00元[6] - 广州市博瑞传媒科技有限公司期初集团管理费往来余额2,860,845.95元，1 - 6月累计发生3,818,391.67元，偿还2,860,845.95元，6月末余额3,818,391.67元[6] - 广州市天诺营销策划有限公司期初代垫费用往来余额508,158.38元，1 - 6月累计发生55,585.26元，偿还442,589.32元，6月末余额121,154.32元[6] 总体资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计249,893,293.15美元[8] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计134,989,447.55美元[8] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计87,665,810.79美元[8] - 2024年6月末往来资金余额总计297,216,929.91美元[8] 部分公司美元往来情况 - 广州市天诺营销策划有限公司2024年期初往来资金余额206,389.51美元，1 - 6月累计发生310,567.22美元，6月末余额228,417.40美元[7] - 广州市天诺营销策划有限公司资金拆借及利息往来1 - 6月发生50,000,000.00美元，6月末余额50,000,000.00美元[7] - 广州有趣嘿店文化发展有限公司2024年期初往来资金余额2,000,000.00美元，6月末余额2,000,000.00美元[7] - 海南迈达悦行网络科技有限公司2024年期初往来资金余额21,570,000.00美元，1 - 6月偿还10,000,000.00美元，6月末余额11,570,000.00美元[7] - 江苏电盛展览展示有限公司2024年期初往来资金余额10,000,000.00美元，6月末余额10,000,000.00美元[7] - 江西普悦营销策划有限公司资金拆借及利息往来2024年期初余额3,500,000.00美元，1 - 6月偿还1,500,000.00美元，6月末余额2,000,000.00美元[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，募资总额4.31766亿元，净额3.7948719013亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资2.249078亿元，专户余额1.69331亿元[4] 项目投入情况 - 体验营销服务升级扩容项目拟投入1.920103亿元，变更后1.086767亿元，累计投入1.082567亿元[4] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台项目拟投入1.595408亿元，累计投入0.440168亿元[4] 现金管理情况 - 公司拟用不超1.5亿元闲置募资现金管理，期限12个月内可滚动循环[7,14,15] - 现金管理投资产品为保本型，期限不超12个月[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4233万股A股，每股发行价10.20元，募集资金总额4.31766亿元，净额3.7948719013亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金2.249078亿元，专户余额1.69331亿元，本金余额1.545794亿元，利息及汇兑损益净额0.147516亿元[4] 资金管理决策 - 公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，可滚动循环使用[7] - 2024年8月28日，董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金现金管理议案[19][20] 项目投入情况 - 体验营销服务升级扩容建设项目变更后拟投入1.086767亿元，截至2024年6月30日累计投入1.082567亿元[4] - 营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目拟投入1.595408亿元，截至2024年6月30日累计投入0.440168亿元[4] - 信息化管理平台建设项目拟投入0.085508亿元，截至2024年6月30日累计投入0.085508亿元[4] - 数字零售升级项目变更后拟投入0.8亿元，截至2024年6月30日累计投入0.413646亿元[4] - 补充流动资金变更后拟投入0.227189亿元，截至2024年6月30日累计投入0.227189亿元[4]

融资与担保额度 - 公司及子公司2024年度新增申请融资总额度预计25亿元，可循环使用[1] - 公司为控股子公司提供连带责任担保额度预计14.50亿元，可循环使用[1] - 公司经审议通过且在有效期内的对外担保总额度为18.1亿元[18] 授信额度 - 天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒分别获招商银行5000万元、5000万元、3000万元授信额度[2] - 《授信协议》有效期自2024年8月15日起至2025年8月14日止[3] 子公司财务数据 - 2024年3月31日天诺营销资产总额80691.21万元，负债总额32928.78万元，净资产47762.43万元[6] - 2024年1 - 3月天诺营销营业收入35102.84万元，利润总额4.72万元，净利润 - 10.76万元[7] - 截至2024年3月31日，博瑞传媒资产总额为30610.36万元，负债总额为17150.76万元，净资产为13459.60万元[11] - 2024年1 - 3月，博瑞传媒营业收入为15736.33万元，利润总额为112.02万元，净利润为98.45万元[11] 担保情况 - 本次担保后天诺营销、尚瑞营销、博瑞传媒剩余可用担保额度分别为45000万元、15000万元、12000万元[3] - 截至2024年7月31日，公司提供担保总余额为5529.66万元[18] - 公司及子公司不存在逾期担保等不良担保情形[18] - 公司无违规担保事项[18]