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玉禾田:2023年度独立董事述职报告(李榕)
2024-04-25 20:58
玉禾田环境发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事:李榕 各位股东(股东代表): 本人作为玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 任职期间根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》以及《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及相关规定和要求,在 2023 年度工作中,尽职尽责,忠 实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立 意见,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2023 年度履行独立 董事职责情况向各位股东述职汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历及专业背景 本人李榕,1960 年生,大专毕业学历,中国籍,无境外永久居留权。1979 年 12 月 至 1987 年 7 月就职于成都市无线电一厂,1987 年 7 月至 1992 年 10 月在深圳蓉发电子 有限公司外协负责人,1992 年 10 月至 2005 年 5 月深圳市质量保证中心(维修行业管理 所)。质量验货部部长、质量咨询部部长、质量研究部部长。2005 ...
玉禾田:关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-04-25 20:58
募集资金情况 - 公司首次公开发行3460万股A股,每股发行价29.55元,募集资金总额10.2243亿元,净额9.6040698993亿元[1] - 截至2023年12月31日,募集资金累计使用98311.66万元,余额0万元[2] - 募投项目对应的募集资金专户余额均为0元,账户已注销[6] 募投项目调整 - 2020年4月24日和5月18日,变更“环卫服务运营中心建设项目”和“智慧环卫建设项目”实施主体和地点[7][8] - 2022年对部分募投项目调整,“环卫服务运营中心建设项目”延期,“智慧环卫建设项目”终止[14] 资金置换与补充 - 2020年4月3日,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3079.67万元,6月完成置换[8] - 2020 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[9][10][11][12][20][21] - 2023年10月13日,将“环卫服务运营中心建设项目”节余募集资金2190.95元永久性补充流动资金[13] 项目投资进度与效益 - “环卫服务运营中心建设项目”承诺投资6.785839亿元,累计投入6.989379亿元,进度103%,2023年效益1.317524亿元[18] - “智慧环卫建设项目”承诺投资8182.31万元,调整后投资900.13万元,累计投入900.13万元,进度100%[18] - “补充流动资金项目”承诺投资2亿元,调整后投资2.728218亿元,累计投入2.751774亿元,进度100.86%[18] 协议与决策 - 2020年2月,与珠海华润银行深圳分行等签订监管协议[3] - 2020 - 2023年多次重新签订《募集资金三方监管协议》[4][5][6] - 2022年12月相关会议审议通过部分募投项目调整议案[23]
玉禾田:公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告
2024-04-25 20:58
玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度 审计履职情况进行评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度上市公司审计客户家数:671 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人 2023 年度收入总额(经审计):50.01 亿元 2023 年度审计业务收入:35.16 亿元 2023 年度证券业务收入:17.65 亿元 公司于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会 2023 年第二次会议,审议通 过了《关于续 ...
玉禾田:公司2023年度财务决算报告
2024-04-25 20:58
业绩数据 - 2023年营业收入61.61亿元,同比增长14.22%[4] - 2023年净利润5.83亿元,同比增长4.67%[18] - 2023年归属于上市公司股东净利润5.21亿元,同比增长5.42%[4] 资产负债 - 2023年末资产总额73.41亿元,同比增长19.97%[4] - 2023年末应收账款32.66亿元,同比增长43.85%[7] - 2023年末负债总额32.84亿元,同比增长32.47%[12] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额3.28亿元,同比下降11.82%[4] - 2023年投资活动现金流净额 -2.07亿元,同比增长58.26%[21] - 2023年筹资活动现金流净额 -2038.74万元,同比下降109.05%[21] 费用与收益 - 2023年销售费用7250.52万元,同比增加50.15%[18] - 2023年研发费用3164.37万元,同比增加72.67%[18] - 2023年投资收益482.91万元,同比下降73.12%[18] 其他事项 - 2023年以3.32亿股为基数,每10股派现5.70元,转增2股[16] - 2023年信用减值/资产减值损失1.19亿元,同比增长75.93%[18] - 2023年营业外支出1957.98万元,同比增长48.07%[18]
玉禾田(300815) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 20:56
财务表现 - 玉禾田环境发展集团2024年第一季度营业收入为17.02亿元,同比增长20.06%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元,同比增长5.59%[5] - 公司的营业总收入为1,701,833,770.84元,较上期有所增长[28] - 公司的营业总成本为1,470,346,574.06元,较上期有所增加[29] - 公司的净利润为170,068,851.15元,较上期略有增长[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.99亿元,同比下降196.57%[5] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,537,602,589.54元,较上期增长4.01%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,577,545,230.59元,较上期增长10.29%[31] - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为692,715,155.89元,较上期增长120.58%[32] 成本及费用 - 公司非经常性损益项目主要包括固定资产处置损失、政府补助和投资理财产品收益[6][7] - 销售费用增加主要是因为公司加大市场开拓力度,增加销售人员[11] - 研发费用增加主要是因为公司增加研发人员及研发材料[12] - 投资收益增加主要是因为投资公司收益增加[12] - 资产减值损失主要是因为合同资产增加,按账龄法计提坏账准备[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,364股,前十名股东持股情况中,西藏天之润投资管理有限公司持股比例最高,为47.92%[17] - 前10名无限售条件股东持股情况中,股东王巧文通过国泰君安证券持有1,285,344股[19] 资产状况 - 玉禾田环境发展集团股份有限公司2024年第一季度财务报表显示,货币资金期末余额为753,246,530.83元,应收账款为3,587,860,567.69元,存货为32,469,340.33元[26] - 2024年第一季度,玉禾田环境发展集团股份有限公司的资产总计为7,444,256,872.52元,较上期略有增长[27]
玉禾田:广东信达律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划作废已授予但尚未归属的限制性股票事项的法律意见书
2024-04-25 20:56
激励计划进程 - 2021年7 - 9月相关会议审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2022 - 2024年多次审议调整授予价格、数量及作废股票议案[14][17][18] 业绩情况 - 2023年业绩考核目标为营收增长率不低于60%[17] - 2023年营收6160573616.12元,增长42.76%未达目标[17][19] 激励对象变动 - 2023.4.22 - 2024.4.24,7人离职,激励对象从77人调为70人[18] 激励计划结果 - 董事会决定剩余限制性股票作废,激励计划实施完毕[19]
玉禾田:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
2024-04-25 20:56
关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 立信会计师事务所(特殊普通省 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 为了更好地理解玉禾田公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供玉禾田公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不 得用作任何其他目的。 专项报告 第1页 Um === PT(特外 HU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC A (此页无正文) 立信会议 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10230 号 玉禾田环境发展集团股份有限公司全体股东: 我们审计了玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"玉禾 田公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 ...
玉禾田:公司关联交易管理制度
2024-04-25 20:56
玉禾田环境发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 | 第二章 关联人和关联关系 2 | | --- | | 第三章 关联交易 3 | | 第四章 关联交易的管理程序 4 | | 第五章 关联交易的披露 7 | | 第六章 附则 10 | 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称"公司")关 联交易行为,保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理,保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展,保障股东和公司的合法权益,保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《玉禾田环境发展集团股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》"),制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循并贯彻以下原则: (一) 诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股 ...
玉禾田:关于计提资产减值准备的公告
2024-04-25 20:56
业绩总结 - 公司对2023年末合并报表内可能减值资产计提准备[2] - 信用减值损失本期计提95,832,622.44元[3] - 资产减值损失本期计提23,074,041.89元[3] - 本次计提合计118,906,664.33元,减少2023年利润总额[3][12] 其他新策略 - 按不同方法计量金融资产信用损失[7] - 对部分应收款项不计提坏账准备[9] - 长期资产有迹象时减值测试并计提[10]
玉禾田:关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告
2024-04-25 20:56
业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.61亿元,比2020年增长42.76%,未达业绩考核目标[9] 激励计划 - 2024年4月24日会议通过作废2021年部分未归属限制性股票议案[2][6] - 7名激励对象离职,其未归属限制性股票将作废[7] - 公司将对剩余未归属限制性股票全部作废,计划实施完毕[9] 合规情况 - 作废事项无需股东大会审议,不影响财务和经营[9][10] - 监事会和律师事务所认为作废合规[11][13]