玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇 期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他金融衍生品产品等业务或者业务的 组合。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，预计任一交易日拟开展的外汇套期保值业务交易余额不超过 1 亿 元人民币或等值外币。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有资金，不涉 及募集资金。 3、审批期限 上述额度自董事会审议通过后 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效 期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 4、交易对方 为降低融资费用，公司及下属子公司、孙公司（以下合称"子公司"）配置利率较低的 外币贷款为业务服务，陆续进行外币借款。目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，合理降低财务费用，降低未来偿债汇率波 动风险，公司及子公司开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于 ...

业务计划 - 拟开展不超1.5亿元融资业务，租赁期不超5年[3] - 拟12个月内开展累计余额不超1亿外汇套期保值业务[5] 会议情况 - 第四届监事会2025年第一次会议2月21日召开[2] - 会议通知2月14日发出，应到、实到监事均3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对、弃权0票[4][6][8][10] 决议有效期 - 融资租赁业务授权决议12个月内有效[3]

会议相关 - 公司第四届董事会2025年第一次会议于2月21日召开，7名董事全出席[2] - 调整第四届董事会专门委员会委员，任期与董事任期一致[3][4] 业务决策 - 公司及子公司拟开展不超1.5亿元融资业务，期限不超5年[5] - 公司及子公司拟开展不超等值1亿元外汇套期保值业务[6] - 制定《外汇套期保值业务管理制度》并通过可行性分析报告议案[7][8][9]

减持计划 - 西藏蕴能计划减持不超1195.776万股，占比3.00%[1] - 拟集中竞价减持不超398.592万股，占比1.00%，大宗交易减持不超797.184万股，占比2.00%[1] - 减持期间为2024年11月15日至2025年2月14日[1] 减持情况 - 西藏蕴能累计减持1095.5433万股，减持比例约2.75%[2] - 集中竞价减持389.4833万股，减持比例约0.98%，大宗交易减持706.06万股，减持比例约1.77%[2] - 集中竞价交易减持均价16.1360元/股，大宗交易减持均价14.4774元/股[4] 持股变化 - 减持前西藏蕴能持股2445万股，占总股比6.13%[5] - 减持后西藏蕴能持股1349.4567万股，占总股比3.39%[5] 其他说明 - 西藏蕴能减持遵守相关法规和规定，与披露计划一致[6][7] - 本次减持不影响公司治理结构及持续经营[7]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人172人，代表股份219,071,754股，占比54.9614%[4] - 现场4人，代表股份216,035,945股，占比54.1998％[4] - 网络168人，代表股份3,035,809股，占比0.7616％[4] - 中小股东169人，代表股份12,898,513股，占比3.2360%[4] 议案表决情况 - 《2025年度对外担保额度预计议案》同意217,105,238股，占比99.1023％[5] - 《2025年度日常关联交易额度预计议案》同意12,369,613股，占比95.8995%[7] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意217,377,038股，占比99.2264％[8] - 《修订<公司章程>议案》同意218,585,210股，占比99.7779％[10] 其他 - 三位关联股东回避表决股份206,173,241股[7] - 股东大会召集及召开等均合法有效[11]

广东信达律师事务所 关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11~12/F., TAIPING FINANCE TOWER, No. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P. R. CHINA 电话（Tel.）：（0755） 88265288 传真（Fax.）：（0755） 88265537 网址（Website）：www. sundiallawfirm.com 法律意见书 信达会字[2025]第 015 号 1 致：玉禾田环境发展集团股份有限公司 股东大会法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受玉禾田环境发展集团股份有 限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师对贵公司2025年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的召开进行见证。现根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及贵 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-099 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经 审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024年 第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的议 案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币78.8 亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额度预计 的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2024-007）等。 近日，公司控股子 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 / 49 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 4 | | 第三章 股份 | | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 8 | | 股东 | 第一节 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 董事会 | | | 26 | | 董事 | 第一节 | | 26 | | 董事会 | 第二节 | | 29 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | | 35 | | 第七章 监事会 | | | 36 | | 监事 | 第一节 | | 36 | | 监事会 | 第二 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年十二月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的职权与授权 | 3 | | 第三章 董事会的组成及下设机构 | 7 | | 第四章 董事会秘书 | 10 | | 第五章 董事会会议制度 | 12 | | 第六章 董事会议事程序 | 13 | | 第七章 董事会会议的信息披露 | 24 | | 第八章 董事会决议的执行和反馈 | 24 | | 第九章 附则 | 25 | 第二章 董事会的职权与授权 第二条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： 3 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-094 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 2、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 监事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2025年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。董事会在 对该议案进行审议时，关联董事周平、周聪按规定予以回避，本次关联交易的表 决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第四 届监事会2024年第五次会议于2024年12月26日下午15:00以现场的方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件及电话等方式通知全体 监事。本次会议由监 ...