业务决策 - 公司拟将外汇套期保值业务额度增至不超3亿人民币或等值外币自有资金，12个月内循环使用[3] - 公司制定《市值管理制度》获董事会全票通过[6] 融资担保 - 晓润科技拟以知识产权质押融资2500万，期限360日[7] - 公司为晓润科技融资提供连带责任担保，保证期间三年[7] 会议情况 - 第四届董事会2025年第二次会议4月7日召开，7名董事全出席[2]

业绩相关 - 全资子公司智慧城市中标包头市青山区项目，金额124,238,250.49元[2] 未来展望 - 项目属主营业务，对未来业绩有积极影响[3] 合同情况 - 未签合同，将在收到《中标通知书》30日内签订[5] 项目信息 - 服务期限不超三年，第二年、第三年一年一签[2]

担保额度 - 公司及控股子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 2025年度对外担保额度累计不超78.8亿元，有效期12个月[4] - 截至公告披露日，实际担保额度41.061306亿元[18] - 截至公告披露日，担保总余额14.99122亿元，占净资产41.39%[18] 担保事项 - 公司为智慧城市、晓润科技等提供综合授信担保[4][5] - 智慧城市、重庆高洁等为公司或其他主体提供担保[6][15][16] 子公司信息 - 智慧城市、晓润科技为公司全资子公司，注册资本分别为1.1亿、1000万[6][9] - 重庆高洁持有西藏高洁51%股权，西藏高洁注册资本500万[10] 其他情况 - 公司及子公司无对合并报表外第三方担保[18] - 公司无逾期、涉诉及败诉担责情形[18]

市场扩张 - 公司全资子公司智慧城市中标六盘水市钟山区项目[2] 项目情况 - 项目特许经营期20年（含建设期1年）[2] - 垃圾分类等子项目建设期6个月，中转站二期工程建设期12个月[2] 财务数据 - 特许经营服务费14538.08万元/年[2] - 市场化收益预测301.18万元/年[2] - 存量环卫资产转让费3841.72万元[2] - 存量环卫资产租赁费173.70万元/年[2] 未来展望 - 项目对公司未来经营业绩将产生积极影响[4] 后续安排 - 公司将在收到《中标通知书》30日内签订特许经营协议[5]

市场扩张 - 公司全资子公司智慧城市中标石河子市环卫园林一体化项目-标项1[1] - 中标金额每年123,983,668元[1] - 服务期限3年，合同一年一签[1] 未来展望 - 项目将对未来经营业绩产生积极影响[2] 其他新策略 - 公司将在《中标通知书》发出30日内签采购合同[3]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套 期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《 中华人民共和国公司法》 《 中华人民共和国证券法》 《 深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《 上市公司信息披露管理办法》 《 深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称" 公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇套期保值交易是指为满足公司正常生产经营需要，在银行及 金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或外汇利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但 不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权或 上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的外汇套期保值业务。公司及子公 司开展外汇套期保值业务，应当参照本 ...

担保额度与金额 - 公司2025年度对外担保额度累计不超78.8亿元，有效期12个月[4] - 截至公告披露日，实际担保额度总金额为379063.06万元[33] - 截至公告披露日，担保总余额为148327.12万元，占最近一期经审计净资产40.96%[33] 具体担保事项 - 为深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司多项融资提供担保，最高融资余额7000万元、综合授信1亿元等[4][6] - 为深圳永恒光智慧科技集团有限公司申请3000万元最高融资余额提供担保[5] - 为沈阳玉禾田环境清洁有限公司申请3400万元综合授信提供担保[6] 子公司财务数据 - 深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司2024年9月30日资产250001.85万元，负债137333.62万元，净资产112668.23万元[9] - 深圳永恒光智慧科技集团有限公司2024年9月30日资产39884.02万元，负债20007.52万元，净资产19876.50万元[10] - 沈阳玉禾田环境发展有限公司2024年9月30日资产17915.63万元，较2023年末增长11.16%，三季度净利润较2023年度下降18.05%[14] 其他情况 - 公司及子公司无合并报表范围外第三方担保、逾期、诉讼、败诉担损情形[33] - 本次担保金额在2025年第一次临时股东大会批准额度范围内[22][23]

外汇套期保值业务 - 交易余额不超1亿元人民币或等值外币[2][5] - 2025年2月21日董事会、监事会审议通过议案[3][9][11] - 业务期限12个月，单笔超期顺延[7] - 资金来源为自有资金（含信贷），不涉募集资金[8] - 交易品种含远期结售汇等，币种有欧元等[2][6] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[12] - 制定制度防控风险，按准则核算[13][15]

新策略 - 2025年2月21日董事会审议通过开展不超1.5亿融资租赁业务议案[2] - 租赁期限不超5年，交易对方需有资质且无关联[3] - 交易标的为部分存量和新购车辆，融资含售后回租、直租[4][5] - 董事会授权经营管理层办理手续，决议有效期12个月[6] - 董事会和监事会均同意开展该业务[8][9]

董事会会议 - 公司于2025年2月21日召开第四届董事会2025年第一次会议[1] 委员会调整 - 会议审议通过调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员会成员 - 审计委员会成员为刘俏、华晓锋、甘毅[1] - 薪酬与考核委员会成员为甘毅、华晓锋、刘俏[1] - 提名委员会成员为李榕、周聪、刘俏[1] - 发展战略与ESG委员会成员为周平、华晓锋、李榕[1] 任期情况 - 各专门委员会任期与公司第四届董事会董事任期一致[1] 公告日期 - 公告日期为2025年2月22日[3]