募集资金情况 - 募集资金净额为54,962.60万元[10] - 截至期初累计项目投入34,989.99万元，利息收入净额2,387.46万元[10] - 本期项目投入6,935.90万元，利息收入净额146.51万元[10][11] - 截至期末累计项目投入41,925.89万元，利息收入净额2,533.98万元[11] - 应结余募集资金15,570.69万元，实际结余14,790.35万元，差异780.34万元[11] - 累计变更用途的募集资金总额为21,750.00万元，比例为39.57%[20] 项目投资进度 - 智能控制器及智能产品生产建设项目投资进度101.48%，本年度实现效益313.93万元[20] - 研发中心建设项目投资进度35.27%，效益无法单独核算[14][20] - 补充流动资金项目投资进度101.76%[20] - 新一代智能控制器产业基地项目投资进度46.87%，达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日[20][21] 资金使用与调整 - 拟变更20107万元投向新一代智能控制器产业基地项目，调整1643万元研发中心建设项目资金投入产业基地项目，剩余3000万元用于研发中心设备和技术投资[1] - 置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入的自筹资金[1] - 使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已归还3180万元[1] - 智能控制器及智能产品生产建设项目节余778.84万元募集资金永久补充流动资金[1] 项目进展 - 新一代智能控制器产业基地项目拟投入募集资金21750万元，本年度实际投入5873.96万元，累计投入10194.42万元，投资进度46.87%[4] - 新一代智能控制器产业基地项目预计2024年6月30日达到预定可使用状态[4] - 新一代智能控制器产业基地项目受外部环境影响，基建进度延缓，达到预定可使用状态日期延长至2024年6月30日[5] 会议审议 - 2021年4月27日和5月18日分别审议通过变更部分募集资金用途等议案[1][4] - 2023年4月19日审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[1] - 2023年第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过募集资金投资项目延期的议案[5]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 章程 深圳贝仕达克技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （ ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-026 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：董事会。 3．会议召开的合法、合规性：2023年年度股东大会经第三届董事会第六次 会议审议通过，召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 投票时间：2024年5月13日 9:15-15:00 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权（公司股东只能选择上 述投票方式中的一 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构并提交2023年股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定审计费用[4] 天健数据 - 上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年证券业务客户675家，同行业上市公司审计客户513家[2] - 2023年上市公司审计收费6.63亿，涉及多行业[2] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] 天健处罚情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[3] - 从业人员近三年受罚涉及50人，项目相关人员近三年无受罚[3][4]

应收款项 - 2023年期初与肖萍其他应收款余额10.38万元[1] - 2023年期初与子公司其他应收款余额709.5532万元[1] - 2023年期初与子公司应收账款余额986.16万元[1] - 2023年期末与子公司应收账款余额1522.73万元[1] 资金往来 - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）52787.56万元[1] - 2023年度关联资金往来利息159.64万元[1] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生金额100.16万元[1] - 2023年期末关联资金往来余额56020万元[1] 子公司应收账款 - 2023年度与子公司应收账款累计发生金额9590.2万元[1] - 2023年度与子公司应收账款偿还累计发生金额3053.65万元[1]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-020 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案》。同意在确保不影响公司正 常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用总额不超过 10,000 万元 人民币的暂时闲置募集资金和不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 使用期限自公司审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金 可以循环滚动使用。该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审 议，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2667.00万股，发行价每股23.57元，募集资金净额54962.60万元[1] - 截至期末累计项目投入41925.89万元，利息收入净额2533.98万元[4] - 应结余募集资金15570.69万元，实际结余14790.35万元，差异用于永久补充流动资金[4] - 截至2023年12月31日，公司3个募集资金专户，定期存款107200000元，活期存款376012.32元[8] - 募集资金总额54962.60万元，本年度投入6935.90万元，已累计投入41925.89万元[20] 项目进度与效益 - 智能控制器及智能产品生产建设项目投资进度101.48%，2022年9月30日达预定可使用状态，本年度效益313.93万元[20] - 研发中心建设项目投资进度35.27%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目投资进度101.76%[20] - 新一代智能控制器产业基地项目投资进度46.87%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[20] - 新一代智能控制器产业基地项目拟投入募集资金总额21750.00万元，本年度实际投入5873.96万元，累计投入10194.42万元[24] 资金使用与变更 - 公司置换12792.47万元智能控制器及智能产品生产建设项目先期投入自筹资金[22] - 公司使用3180万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月13日归还[22] - 智能控制器及智能产品生产建设项目结项，节余778.84万元永久补充流动资金[22] - 公司将20107.00万元智能控制器及智能产品生产建设项目剩余资金变更投向新一代智能控制器产业基地项目[21] - 研发中心建设项目拟调整3000.00万元投入产业基地项目，剩余1643.00万元作为计划投资金额[24] 其他情况 - 受外部环境影响，“新一代智能控制器产业基地项目”和“研发中心建设项目”预计达可使用状态日期调至2024年6月30日[10] - 公司研发中心建设项目无法单独核算效益，变更的募投项目不存在此情况[12][14] - 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况，2023年度募集资金存放与使用合规[15][17] - 累计变更用途的募集资金总额为21750万元，变更比例为39.57%[20] - 2021年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议[24] - 2021年5月18日召开2021年第一次临时股东大会[24]

业绩总结 - 2023年销售收入86,683.59万元，同比下降12.77%[3] - 2023年净利润4,760.68万元，同比上升4.90%[3] - 2023年毛利率较同期回升6.03%[4] 公司治理 - 董事会设7名董事，3名独立董事[14] - 董事会下设四个专门委员会[15] - 监事会设3名监事，1名职工代表监事[16] 会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，议案均一致通过[22] - 2023年召开2次股东大会，做出13项决议[24] 未来展望 - 2024年计划完善公司治理，提升规范运作水平[25] - 2024年计划加强内部管理，增进经营管理效能[28]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 深圳贝仕达克技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳贝仕达克技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作，行使法 律、法规、《公司章程》和股东大会赋予的各种权利，对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、股东及员工的合法权益。 第二章 监事会的组成及职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，其中职工代表监事一名。 第四条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过 ...

关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额56173.37万元[8] - 2023年累计发生金额52787.56万元[8] - 2023年利息159.64万元[8] - 2023年偿还金额53100.16万元[8] - 2023年末余额56020.41万元[8] 与关联方款项 - 与肖萍其他应收款期初期末均为10.38万元[8] - 与广东贝仕达克其他应收款期初32709.55万元，期末31909.55万元[8] - 与广东贝仕达克应收账款期初4986.16万元，期末1522.73万元[8] - 与伯仕达克其他应收款期初2180.56万元，期末6550.95万元[8] - 与越南伯仕达克应收账款期初12348.72万元，期末7925.03万元[8]