财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入2.03亿元，上年同期2.36亿元，同比减少13.92%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1670.68万元，上年同期1185.42万元，同比增长40.94%[5] - 营业总收入本期为2.0314453918亿元，上期为2.3600034409亿元，同比下降13.92%[19] - 营业总成本本期为1.8942813522亿元，上期为2.2658434401亿元，同比下降16.40%[20] - 净利润本期为1159.269740万元，上期为1154.362358万元，同比增长0.42%[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1670.682565万元，上期为1185.421541万元，同比增长40.93%[21] - 少数股东损益本期为 - 511.412825万元，上期为 - 31.059183万元，亏损扩大[21] - 综合收益总额本期为921.399735万元，上期为1033.530449万元，同比下降10.85%[21] - 基本每股收益本期为0.0696元，上期为0.0741元，同比下降6.07%[21] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产15.33亿元，上年度末15.56亿元，较上年度末减少1.45%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.63亿元，上年度末12.59亿元，较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额451,486,810.25元，期初余额497,401,494.04元[16] - 应收账款期末余额198,675,309.70元，期初余额179,765,001.05元[17] - 预付款项期末余额13,065,313.86元，期初余额3,656,918.18元[17] - 流动资产合计期末余额878,112,718.98元，期初余额899,119,619.60元[17] - 固定资产期末余额416,306,672.50元，期初余额424,479,270.86元[17] - 资产总计期末余额1,533,072,141.86元，期初余额1,555,625,571.62元[17] - 流动负债合计本期为2.3647578901亿元，上期为2.5693016713亿元，同比下降7.96%[18] - 非流动负债合计本期为3100.702994万元，上期为3236.963426万元，同比下降4.20%[18] - 负债和所有者权益总计本期为15.3307214186亿元，上期为15.5562557162亿元，同比下降1.45%[18] 财务数据关键指标变化 - 费用与款项 - 预付款项从365.69万元增至1306.53万元，增长257.28%，原因是预付货款增加[8] - 其他非流动资产从166.22万元降至94.65万元，减少43.06%，原因是预付设备款重分类[8] - 销售费用从425.75万元增至771.35万元，增长81.18%，主要系推广费用增加[8] - 财务费用从556.25万元降至20.72万元，减少96.28%，主要系本报告期较去年同期汇兑收益减少[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14191户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[10] - 王金奎、王稳栋、薛刚持股比例分别为0.30%、0.28%、0.27%，对应持股数量为725,775.00股、674,400.00股、660,000.00股[11] - 前10名无限售条件股东中，深圳市泰萍鼎盛投资有限公司和深圳市奕龙达克投资有限公司持股数量分别为74,520,000.00股、70,632,000.00股[11] - 李清文、肖萍期初和期末限售股数均为6,318,000.00股，李海俭期初限售股数为5,041,630.00股，本期解除限售328,274.00股，期末为4,713,356.00股[12][13] - 截至报告期末公司回购专用证券账户持股961,100股，持股比例0.40%[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1552.47万元，上年同期6058.06万元，同比减少125.63%[5] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为2,576,847.27元，上年同期为5,593,356.91元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为189,921,499.42元，上年同期为287,784,975.61元[24] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为205,446,239.62元，上年同期为227,204,398.10元[24] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15,524,740.20元，上年同期为60,580,577.51元[24] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为14,675,274.29元，上年同期为22,283,676.82元[24] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,675,274.29元，上年同期为 - 22,283,676.82元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为30,000.00元，上年同期无此项数据[24] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为12,536,795.09元，上年同期为1,278,750.66元[24] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12,506,795.09元，上年同期为 - 1,278,750.66元[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 42,275,158.01元，上年同期为34,835,138.79元[24]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[4] 技术研发 - 截至2023年底公司已取得279项实用新型及外观设计专利、20项发明专利和117项软件著作权[6] - 公司完成M12家用便携式智能洗地机等研发项目计划[6] 制度建设 - 公司制定多项与信息披露、财务内控、合同管理等相关内控制度[5][6][9] - 公司制订《印章使用管理制度》等多项制度[10][11][12][13] 内控评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] 质量体系 - 本年度ISO9001/QC080000/IATF16949质量体系内外审核均合格通过[7] - 公司建立完整质量控制体系，采用TI模式OKR目标管理[7]

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-024 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关于签署日常关联交易协议 暨预计2024年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：否 2、日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的日常关联交易是为了 满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、 法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原 则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联 方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营活 动情况的需要，与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以下简称"磨针科技"） 签署日常关联交易协议，预计 2024 年度与关联方磨针科技（深圳）有限公司（以 下简称"磨针科技"）发生日常关联交易总金额为 3,000.00 万元，上一年度未 发生同类日常关联交易。 2、签署日常关联交易协议 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] 需股东大会审议事项 - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保[8] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保[8] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元的重大交易事项[10] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元的重大交易事项[10] - 公司与关联人发生交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] 股东权利及相关时间要求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[16][17] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[20] 股东大会通知及相关规定 - 年度股东大会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东大会应在召开15日前通知[21] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知并说明原因[22] 股东大会投票相关 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[24] 股东大会主持及报告 - 董事长主持股东大会，不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持；监事会召集的由监事会主席主持，不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持；股东召集的由召集人推举代表主持[26] - 年度股东大会上，董事会、监事会应就过去一年工作作报告，独立董事应专门述职[26] 股东大会表决相关 - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其有表决权股份不计入有效表决总数；审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并公开结果[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[27] - 股东大会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，审议时不得修改提案[28] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[28] 股东大会其他规定 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[30] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[30] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序等违法违规的决议[30] - 股东大会决议应及时公告，列明相关信息[32] - 提案未通过或变更前次决议应作特别提示[32] - 本规则自股东大会通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34]

深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二四年四月 深圳贝仕达克技术股份有限公司 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《深圳贝仕达克技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况 制定《深圳贝仕达克技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-013 深圳贝仕达克技术股份有限公司 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规 定，公司 2023 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认 真实、准确、完整，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际 经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 ...

证券代码：300822 证券简称：贝仕达克 公告编号：2024-022 （问题征集专题页面二维码） 敬请广大投资者积极参与本次网上说明会。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月20日在 巨潮资讯网上披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，为便于广 大投资者更深入、全面的了解公司经营情况，公司将于2024年4月24日（星期 三）下午15:00-17:00举行网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://ir.p5w.net）参与本次2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理肖萍先生；财务总监詹 庆林先生；董事会秘书方颖娇女士；独立董事方南平先生；国信证券股份有 限公司保荐代表人王攀先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果，现就公司 ...

利润分配 - 2023年度以238,429,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），预计派现23,842,900元（含税）[6] - 2023年度每10股转增3股，转增后总股本为311,536,200股[6] 薪酬与资金管理 - 2024年度独立董事薪酬每人每年7.2万元（含税），按月发放[9] - 同意公司用闲置募集及自有资金分别不超1亿元现金管理，额度一年内滚动使用[12] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年4月18日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决赞成7票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][10][12][13][14][15][18][19][20] - 多项议案经董事会审计委员会审议通过[2][3][5][8][10][11][13][14] 审计与募资 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[7][8] - 2023年度募集资金使用与承诺一致[13] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%股票[17] 其他事项 - 修订公司章程部分条款及相关治理制度[15] - 董事会审议通过《2024年第一季度报告》[16] - 董事会拟2024年5月13日召集2023年年度股东大会[19] - 董事会审议通过日常关联交易额度议案[20]

1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1965 年 3 月，大专学历，中国注册 会计师、注册资产评估师。深圳清华大学研究院资本经营（投融资）高级研修班 结业。1982 年至 2000 年，历任江西省鄱阳县粮食局工程师、会计师、财务股副 股长；2001 年至 2007 年，任利安达信隆会计师事务所高级审计经理；2007 年至 2021 年，历任华安财产保险股份有限公司计划财务部总经理、资产管理中心总 经理；2020 年 10 月至今，任中民财智有限公司执行董事兼总经理；2020 年 12 月至今，任中民新能投资集团有限公司董事；2021 年 3 月至今任中民财汇（天 津）财务咨询有限公司执行董事；2021 年 5 月至今 2024 年 3 月，任华安财保资 产管理有限公司投资研究员。2024 年 3 月至今担任华安财产保险股份有限公司 计划财务部总经理，2024 年 4 月至今担任华安财保资产管理有限公司监事，2023 年 8 月起至今担任公司独立董事。 2.独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务 ...

关于深圳贝仕达克技术股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下称"国信证券"）作为深圳贝仕达克技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"贝仕达克"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则(2023 年修订)》、《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对贝仕达 克使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进行了审慎核查，核查的具体情况 如下： 一、 公司首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳贝仕达克技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕273 号）核准，深圳贝仕达克技术股 份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,670,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.57 元，募集资金总额为 628,611,900.00 元 ...