公司概况 - 公司股票代码为300825，股票简称为阿尔特[7] - 公司于2020年3月27日成功登陆创业板，品牌影响力进一步提升[27] - 公司截至2020年12月31日拥有682项专利及23项著作权，技术实力不断增强[27] - 阿尔特是我国首家在A股上市的独立汽车设计公司[32] 财务表现 - 公司2020年营业收入为821,045,368.83元，较2019年下降7.27%；归属于上市公司股东的净利润为110,935,073.49元，较2019年下降14.87%[9] - 公司2020年第四季度营业收入为33.81亿元，同比增长131.6%[10] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.31亿元，同比增长60.6%[10] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为60,846,675.99元，较2019年增长1.20%[9] 业务模式 - 公司主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关技术服务[14] - 公司市场营销模式主要包括招投标模式和谈判性采购模式[16] - 公司项目管理模式采用项目制和小组制，项目经理负责组织、管理、跟踪、协调项目执行[18] 技术实力 - 公司拥有百余位国内外知名汽车创意大师及工程领域资深专家，确保前瞻研发设计能力[39] - 公司掌握了插电混动汽车发动机、V6发动机、插电式混合动力耦合器等核心零部件技术[42] - 公司具有世界级前瞻水平的汽车造型设计能力，拥有五大造型创意中心[50] 未来发展 - 公司将继续加强整车研发能力，重点强化新能源汽车的研发能力[102] - 公司将着力培育新的核心零部件产业化布局，全面掌握新能源汽车核心技术[102] - 公司将加大技术研发投入，提供更具高技术含量和专业化的汽车整车研发服务[109]

公司业绩 - 公司2021年上半年营业收入为612,031,752.28元，同比增长82.47%[11][31][58][169] - 归属于上市公司股东的净利润为103,565,517.98元，同比增长179.17%[11][31] - 经营活动产生的现金流量净额为141,288,474.82元，同比增长183.47%[11][31][175] - 公司新能源汽车整车设计收入占比达到历史新高，为82.69%[29][110] - 公司2021年上半年实现营业总收入61,203.18万元，同比增长82.47%[31] - 公司2021年上半年营业利润11,140.31万元，同比增长213.05%[31] - 公司2021年上半年利润总额11,165.35万元，同比增长213.12%[31] - 公司新能源汽车整车研发设计实现营业收入50,609.14万元，同比增长99.77%[31] - 公司本报告期营业收入同比增长82.47%，达到612,031,752.28元[58] - 公司本报告期营业成本同比增长72.48%，达到387,503,757.97元[59] - 公司本报告期财务费用同比增长603.08%，主要系利息费用增加所致[60] - 公司经营活动产生的现金流同比增长183.47%，达到141,288,474.82元，主要系销售回款增加所致[61] - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长379.37%，达到243,639,333.69元，主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额增加所致[64] - 公司2021年半年度报告显示，本期期末余额为305,658万元[189] - 公司2021年半年度报告中，综合收益总额为35,042,466元[190] - 公司2021年半年度报告显示，所有者投入和减少资本为16,892,600元[191] - 公司2021年半年度报告中，利润分配中提取盈余公积为580,000元[188] - 公司2021年半年度报告显示，本期期末余额为1,593,374,100元[192] - 阿尔特汽车技术股份有限公司2021年半年度报告显示，公司流动资产合计为1,461,545,469.60元，较上一年同期略有增长[163] - 公司2021年半年度营业总收入为612,031,752.28元，较上年同期增长82.6%[169] - 阿尔特汽车技术股份有限公司2021年半年度营业利润为111,403,100.62元，较去年同期增长213.5%[170] - 净利润为99,568,624.49元，同比增长226.9%[170] - 母公司2021年半年度营业收入为535,225,915.75元，较去年同期增长67.3%[172] - 母公司2021年半年度净利润为88,730,932.42元，同比增长153.3%[173] - 综合收益总额为96,120,214.65元，较去年同期增长198.7%[171] - 每股基本收益为0.3388元[171] - 每股稀释收益为0.3364元[171] - 综合收益总额为3.45亿元，所有者投入和减少资本的金额为0.63亿元[179] - 本期期末所有者权益为1.81亿元[180] - 经营活动现金流入小计为63.4亿元，经营活动现金流出小计为48.7亿元，经营活动产生的现金流量净额为14.7亿元[181] - 公司2021年半年度报告显示，本期期末余额为305,658万元[189] - 公司2021年半年度报告中，综合收益总额为35,042,466元[190] - 公司2021年半年度报告显示，所有者投入和减少资本为16,892,600元[191] - 公司2021年半年度报告中，利润分配中提取盈余公积为580,000元[188] - 公司2021年半年度报告显示，本期期末余额为1,593,374,100元[192] 公司业务 - 阿尔特是我国技术领先的独立整车研发系统解决方案供应商，主营业务为新能源汽车和燃油汽车全流程研发及其他汽车行业相关的技术服务[15] - 公司自主研发制造的产品主要有V6发动机、耦合器、减速器、增程器等，具有轻量化、燃油经济性优秀、动力强劲等优势[16] - 公司市场营销主要有招投标和谈判性采购两种模式，以及前瞻性研发储备推广模式和与其他零部件供应商战略合作共同推广的模式[21] - 公司在全球汽车设计人才五大聚集城市设有创意研发中心，具有世界级的造型创意能力[30] - 公司为我国汽车产业技术进步和人才培养提供了良好的发展平台[30] - 公司在强化整车研发核心竞争力的同时，不断拓展整车及核心零部件前沿技术积累[30] - 公司在市场营销方面与多个新老客户签约，取得阶段性进展[31] - 公司在2021年半年度报告中提到，研发项目取得了标志性进展，包括P1M40耦合器开发项目和E1M30C减速器项目已顺利完成[34] - 公司在人才管理方面，拥有1,722名员工，其中技术人员占总人数的79.27%[35] - 公司计划参与投资产业基金，出资2亿元，主要投资于智能制造、电子信息、大数据、人工智能等新经济产业[36] - 公司拥有23项著作权及756项专利，专利数量较2020年末增长10.85%[37] - 公司在汽车设计领域具有世界级前瞻水平的造型设计能力[38] - 公司致力于打造全球化的汽车研发平台，在全球五大汽车研发核心城市设有创意研发中心[39] - 公司在新能源汽车设计开发方面具备三电系统的开发设计能力，近年来加大对关键

财务表现 - 公司2021年第一季度营业收入为201,606,455.70元，同比增长38.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,236,557.86元，同比增长86.42%[4] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.1316元，同比增长39.70%[4] - 公司2021年第一季度加权平均净资产收益率为2.70%[4] - 公司报告期末总资产为2,208,757,437.79元，同比增长4.90%[4] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,519,806,704.44元，同比增长3.27%[4] - 公司报告期末普通股股东总数为14,157股，前10名股东持股情况中，阿尔特（北京）投资顾问有限公司持股比例最高为14.74%[6] - 公司报告期内未进行约定购回交易[8] - 公司解除限售股股东包括阿尔特（北京）投资顾问有限公司、宣奇武、刘剑等，解除限售日期为2023年3月27日[9] 现金流量 - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-126,452,517.39元，同比增长18.23%[4] - 报告期末，公司货币资金较上年末增加111.64%，达到295,964,759.39元，主要系本期赎回理财产品所致[11] 业务发展 - 公司报告期内新能源汽车相关研发及核心零部件制造接连签订多个重大订单，营业收入同比增长38.16%，营业利润同比增长98.07%[21] - 公司与上汽通用五菱签署了DHT变速箱总成的定点函意向书，预计将搭载多款车型[22] - 公司与德国大陆达成纯电动减速器订单样件定点，正在推进量产定点工作[22] - 公司成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成供应商，周期采购总量约20万-30万台[22] - 公司签署了新产品开发协议，为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商[23] - 公司与客户N签署了开发协议，合同总额为5.6亿元人民币，进行新能源汽车整车开发[23] - 公司为南宁产投汽车中标项目提供新能源汽车相关零部件设计、分析等工作，项目总金额为336,513,918.00元人民币[23] - 公司控股子公司四川阿尔特新能源被上汽通用五菱选定为DHT变速箱总成的供应商[23] - 公司与某国际品牌汽车制造公司签署了开发委托合同，合同总额为42,115.30万元人民币，进行新车型开发相关工作[23] 股票发行与投资 - 公司于2020年11月5日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了向特定对象发行A股股票的相关议案[29] - 公司于2020年12月31日收到深交所出具的《关于受理向特定对象发行股票申请文件的通知》，决定予以受理[29] - 公司于2021年1月18日收到深交所出具的《关于申请向特定对象发行股票的审核问询函》，并对审核问询函进行了回复[29] - 公司于2021年3月16日召开第四届董事会审议通过了修订关于向特定对象发行A股股票的相关议案[29] - 公司于2021年4月9日收到了深交所出具的《关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》，并对其进行回复[30] - 公司拟以自有资金认缴出资20,000万元人民币，作为有限合伙人投资设立产业基金[31] 资产情况 - 公司2021年第一季度流动资产总额为1,456,373,696.80元，较上一季度减少1,501,714.70元[56] - 公司2021年第一季度非流动资产总额为834,503,845.50元，较上一季度增加186,760,788.68元[56] - 公司2021年第一季度流动负债总额为385,170,885.30元，较上一季度增加32,491,803.07元[57] - 公司2021年第一季度非流动负债总额为203,917,920.03元，较上一季度增加152,767,270.91元[57] - 公司2021年第一季度所有者权益总额为1,701,788,736.97元，与上一季度持平[57]

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-070 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及 填补措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案。根据 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法规和规 范性文件的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"、"本次向特定对象发行 A 股"） 对即期回报摊薄的影 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 阿尔特汽车技术股份有限公司 （北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预 案 二〇二三年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之不一致的声明均属不 实陈述。 4、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审 批机关的批准或注册。 2 特别提示 1、本次发行相关事项已经2023年8月25日召开的本公司第四届董事会第三 十六次会议审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注 册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次发行尚需获得公司 股东大会批准，深交所审核通过及中国证监会同意注册。 2、本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-069 阿尔特汽车技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公 司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准阿尔特汽车技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2019〕2974 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会 公众公开发行 76,415,000 股新股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 6.14 元。截至 2020 年 3 月 24 日止，本公司共募集资金 469,188,100.00 元，扣除发行费用 66,524,844.45 元，募集资金净额 402,663,255.55 元。 截止 2020 年 3 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计 师事务所（特殊普通合伙）以"立信中联验字[2020]C-00 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-066 阿尔特汽车技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 22 日通过电子通讯方式送达至各位 董事。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场 会议地址为北京市北京经济技术开发区凉水河二街 7 号院阿尔特汽车技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会议室。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，没有董事委托其他董 事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行 了表决。 4、本次董事会由董事长宣奇武先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-068 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案。《阿尔特汽车技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件已在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 股票相关事项的实质性判断、确认或批准。预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并 经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 ...

证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2023-071 阿尔特汽车技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规要求，为保障投 资者知情权，维护投资者权益，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所采 取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情 况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管 措施的情况。 特此公告。 阿尔特汽车技术股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公司"）自 2020 年 3 月 27 日在 深圳证券交易所（简称"交易所"）上市以来，严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 ...

独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《阿 尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事 工作制度》的有关规定，我们作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，就公司第四届董事会第三十六次会议审议的有关事项发表如 下独立意见： 阿尔特汽车技术股份有限公司 一、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的独立意见 （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司 向特定对象发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公 司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行 A 股股票 的资格和各项条件，我们一致同意《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条 ...