二〇二五年四月二十八日 关于青岛酷特智能股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025) 第 000062 号 | 티 求 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 | | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 二、青岛酷特智能股份有限公司 2024年度非经营性资金 | 3 | | 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 和信专字(2025) 第 000062 号 体股东: 青岛酷特智 依据中国注册会计师审计准则审计了青岛酷特智能股份有限 我们接受在 公司(以下简称"酷特智能")2024年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 28 日 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入708,568,290.18元，较2023年下降约5.13%[7][34] - 2024年度公司投资收益110,599,416.95元[9] - 2024年末公司资产总计15.73亿元，较2023年末下降9.95%[24][26] - 2024年末公司负债合计3.12亿元，较2023年末下降42.79%[26] - 2024年末公司所有者权益合计12.61亿元，较2023年末增长6.89%[26] - 2024年净利润93,729,859.19元，较2023年下降约12.69%[34] - 2024年归属于母公司所有者的净利润88,632,897.83元，较2023年下降约20.71%[34] - 2024年基本每股收益0.37元/股，较2023年下降约21.28%[34] - 2024年稀释每股收益0.37元/股，较2023年下降约21.28%[34] 现金流情况 - 2024年度经营活动现金流入小计776,877,146.08元，2023年度为844,323,012.88元[40] - 2024年度投资活动现金流入小计1,094,100,955.28元，2023年度为623,414,094.00元[40] - 2024年度筹资活动现金流入小计133,900,000.00元，2023年度为280,000,000.00元[40] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 176,960,034.64元，2023年为 - 48,949,736.08元[43] 资产负债项目 - 2024年末公司长期股权投资3.26亿元，较2023年末增长51.78%[24] - 2024年末母公司长期股权投资4.43亿元，较2023年末增长39.15%[29] - 2024年流动负债合计281,340,973.02元，较2023年增长约0.36%[31] - 2024年非流动负债合计19,594,523.65元，较2023年下降约21.49%[31] 财务政策与准则 - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为单项计提金额占各类应收款项坏账准备的10%以上且金额大于500万元[63][64] - 公司外币交易按交易发生日汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[81] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产、金融负债或权益工具[83] 资产相关情况 - 2024年货币资金期末余额258,849,188.08元，期初余额621,343,849.86元[180] - 交易性金融资产期末余额230,368,898.62元，期初余额30,022,356.16元[182] - 应收账款期末账面余额85,664,881.61元，坏账准备5,308,375.32元，计提比例6.20%[186] - 存货期末账面余额106,762,705.23元，跌价准备35,982,029.43元，账面价值70,780,675.80元[195]

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中德证券有限责任公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）的持续督导保荐机 构，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 关于青岛酷特智能股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费 用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人 ...

青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字（2025）第 000063 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-12 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年四月二十八日 青岛酷特智能股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1 页 共 12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 和信专字(2025)第 000063 号 青岛酷特智能股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 简称"专项报告"）。 一、酷特智能董事会的责任 酷特智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所 的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告 编制相关的内部 ...

现金管理额度 - 公司可使用最高3亿自有资金和最高2亿闲置募集资金，额度内资金12个月滚动使用[2][3] 管理决策 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案[2] - 董事会授权董事长在额度内行使投资决策权及签署相关文件[6] 管理品种及期限 - 现金管理品种包括银行结构性存款、理财产品等，投资期限不超12个月[2] 风险及控制 - 公司现金管理存在受市场波动影响的风险，通过评估筛选产品等措施控制风险[7][8] 其他要点 - 现金管理不影响募投项目和主营业务，利于提高收益，无需股东大会审议[9][12][10][11]

审计相关 - 审计针对酷特智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 内控情况 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 37元 同比下降21 28% 2023年为0 47元 2022年为0 36元 [1] - 每股净资产5 26元 同比增长6 48% 2023年为4 94元 2022年为4 51元 [1] - 每股公积金1 69元 与2023年持平 2022年同样为1 69元 [1] - 每股未分配利润2 27元 同比增长11 82% 2023年为2 03元 2022年为1 65元 [1] - 营业收入7 09亿元 同比下降5 09% 2023年为7 47亿元 2022年为6 16亿元 [1] - 净利润0 89亿元 同比下降20 54% 2023年为1 12亿元 2022年为0 85亿元 [1] - 净资产收益率7 25% 同比下降26 47个百分点 2023年为9 86% 2022年为8 18% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3489 96万股 占流通股比19 7% 较上期减少992 47万股 [1] - 张代理、张蕴蓝、张琰持股不变 分别持有895 69万股(5 06%)、613 57万股(3 46%)、587 90万股(3 32%) [2] - 宁波以琳泰富创业投资减持295 36万股 当前持股393 96万股(2 22%) [2] - 朱海刚、摩根士丹利、武继英等5名股东新进前十大 持股量在66 95万至220万股之间 [2] - 陈雪、牧太平、中国科技产业投资等5名股东退出前十大 原持股量在206 64万至287 83万股之间 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1元(含税) [3]

担保申报与审批 - 控股子公司对外担保需提前5个工作日书面申报并通知信息披露义务[2] - 董事会审批对外担保须全体董事过半数等条件通过[7] - 多种情形下担保须股东会审议[8] 股东会表决 - 特定对外担保需出席股东会全体股东所持表决权2/3以上表决通过[11] 担保后续处理 - 被担保债务展期应重新履行审批和披露义务[27] - 法院受理债务人破产案件需预先追偿[28] - 一般保证人未经董事会决定不得先行担责[29] - 履行保证责任后需向被担保人追偿[20] 责任追究与信息披露 - 擅自越权签署或怠于履职致损失应追究责任[30] - 董事会决议后按要求报送文件并披露信息[22] - 被担保人未还款或出现严重情形需及时披露[23] 制度说明 - 制度未规定按相关法律和章程执行，冲突以法律为准[25] - 制度由董事会负责解释，经股东会批准后实施[26][27]

青岛酷特智能股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度内，公司未召开独立董事专门会议。 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进 行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的 作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2024 年 度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生， 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理 ...

审计规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[10] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 选聘关注 - 公司需关注拟聘任会计师事务所近3年执业质量处罚及项目立案调查情况[15]