和信专字(2024) 第 000120 号 | 自 求 | 页 An | | --- | --- | | 一、关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 二、青岛酷特智能股份有限公司 2023年度非经营性资金 | 3 | | 占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 a C 0 0 关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 0 y 0 0 D 关于青岛酷特智能股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于青岛酷特智能股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000120 号 第1页共 3 页 报告正文 C 关于青岛酷特智能股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 青岛酷特智能股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛酷特智能股份有限 公司（以下简称"酷特智能"）2023年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的 合并及母 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为16,764.05万元，同比增长1.80%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为11,427.12万元，同比增长291.64%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,244.40万元，同比下降23.08%[6] - 公司2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，同比增长300.00%[6] - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为9.20%，同比增长6.54个百分点[4] - 公司2024年第一季度非经常性损益金额为8,931.99万元[5] - 公司2024年第一季度总资产为178,031.12万元，较上年度末增长3.22%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为129,895.57万元，较上年度末增长9.65%[4] - 公司2024年第一季度营业收入为16.76亿元[12] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为129.90亿元[13] - 公司2024年第一季度长期股权投资为34.52亿元[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为14.06亿元[12] - 公司2024年第一季度其他非流动资产为10.94亿元[12] - 公司2024年第一季度投资性房地产为8.96亿元[12] - 公司2024年第一季度固定资产为32.83亿元[12] - 公司2024年第一季度无形资产为7.94亿元[12] - 公司2024年第一季度开发支出为0.38亿元[12] - 公司2024年第一季度投资收益为12.60亿元[12] - 公司2024年第一季度实现营业收入156,530,940.99元，同比增长31.4%[15] - 公司2024年第一季度实现净利润113,330,709.50元，同比增长301.5%[15] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,444,041.56元[17] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-174,430,395.02元[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-52,328,246.79元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为421,270,036.23元[18] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为114,271,230.06元[15] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度稀释每股收益为0.48元[15] - 公司2024年第一季度收到其他与投资活动有关的现金为60,000,000.00元[17] 股东结构 - 公司前十大股东中，张代理、张蕴蓝、张琰为一致行动人，合计持股比例为34.96%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，张代理、张蕴蓝、青岛以勒泰和投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛高鹰天翔企业管理合伙企业（有限合伙）等持股比例较高[7]

关于青岛酷特智能股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"）作为 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"酷特智能"或"公司"）的持续督导保荐机 构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕974 号文核准，公司首次公开 发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 7 月 8 日在深圳证券交易所创业 板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票 6,000 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为 5.94 元/股，募集资金总额为人民币 356,400,000 元，扣除与发行相关费 用 40,791,320.74 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 315,608, ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-019 青岛酷特智能股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定的要求，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，公司对 2023 年年度各类应收款 项、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，对可能发生 减值的资产计提相应资产减值损失和信用减值损失。 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失情况概述 2023 年年度 计 提 资 产 减 值 损 失 和 信 用 减 值 损 失 共 计 19,052,845.95 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 17.04%。具体情况如下： | 信用减值损失 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 2023 年度 | | | 应收账款坏账损失 | | | -1,313,602.65 | | 其他应收款坏账损失 | | | ...

青岛酷特智能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生， 2011 年-2017 年在中国海洋大学管理学院担任讲师，2018 年-2022 年在中国海洋大学管理 学院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-017 青岛酷特智能股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： | 当过半数，并由独立董事中会计专业人 | 职资格进行遴选、审核；董事会薪酬与考 | | --- | --- | | 士担任召集人，提名委员会、薪酬与考 | 核委员会负责制定董事、高级管理人员 | | 核委员会中独立董事应当过半数并担 | 的考核标准并进行考核，制定、审查董 | | 任召集人。董事会负责制定专门委员会 | 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | | 工作规程，规范专门委员会的运作。 | | | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中 | | 各专门委员会可以聘请外部专业人士 | 审计委员会成员由董事会任命 3 名或者 | | 提供服务，由此发生的合理费用由公司 | 以上董事会成员组成，应当为不在公司 | ...

青岛酷特智能股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二四年四月 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为规范青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含改 聘，下同）会计师事务所的行为，提升审计质量，切实维护股东权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。聘任其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第二章 会计师事务所选聘条件 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第四条 审计委员会负责会计师事务所的选聘工作，公司财务部为选聘工作 的具体办事机构。 审计委员会在选聘会计师事务所时承担如下职责： - 2 - （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-016 青岛酷特智能股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下： 一、概况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2023 年度股东大 会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称 "本次发行")的条件授权。董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定 ...

青岛酷特智能股份有限公司 本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工 作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审 议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。努力维护公司整体利益 和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2023 年 5 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978 年 -1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授，2006 年-2015 年在青岛农业大学任教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董 ...

证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2024-012 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年年度报告》全文中"第四节 公司治理"部分相关内容。 董事会认为：公司《2023 年度董事会工作报告》内容真实、客 观地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况。 第三届董事会独立董事刘湘明先生、耿焰女士、孙建强先生、杨 明海先生以及第四届董事会独立董事孙莹女士、王伟先生、杜媛女士、 丁香乾先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》， 并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 青岛酷特智能股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 青岛酷特智能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、电话等方式发出， 会议于 2024 年 4 ...