| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 民生证券股份有限公司 关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二〇二四年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《四会富仕电子科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《四会富仕电子科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本次可转债受托管理人民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"）编制。民生证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于富仕转债恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2023年度权益分 派，根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"富仕转债"于2024年4月25日至2023 年度权益分派股权登记日（2024年5月7日）止暂停转股，2023年度权益分派股权登 记 日 后 的 第 一 个 交 易 日 起 恢 复 转 股 。 详 情 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实施权益分派期间"富仕转债"暂停转股 的公告》（公告编号：2024-041）。 "富仕转债"将于2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024年5月8 日）起恢复转股。敬请公司可 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | 四会富仕电子科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，拟以自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人 民币2,000万元且不超过人民币4,000万元，通过集中竞价交易方式回购公司人民币 普通股(A 股)股票，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间 为不超过35.00元/股（含本数），按照回购金额下限2,000万元、回购价格上限35.00 元/股进行测算，预计可回购股份总额为571,428股，约占公司总股本的0.56%。按 照回购金额上限4,000万 ...

分红转增 - 以101,290,802股为基数，每10股派3元现金，分红30,387,240.60元[3] - 以资本公积金每10股转增4股，共计转增40,516,320股[17] - 分红前总股本101,930,902股，分红后增至142,447,222股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月7日，除权除息日为2024年5月8日[4] - 转增的无限售条件流通股起始交易日为2024年5月8日[13] 股份变动 - 有限售条件股份变动前3,974,896股（占3.90%），后5,564,854股（占3.91%）[14] - 无限售条件股份变动前97,956,006股（占96.10%），后136,882,368股（占96.09%）[14] 财务数据 - 实施转增股后，2023年年度每股净收益为1.43元[15] - 权益分派后除权除息计算，每股现金红利0.298116元/股[16] - 权益分派后除权除息计算，每股转增股份0.397488股/股[18] 转债调整 - 富仕转债转股价格由41.77元/股调整为29.68元/股[19] - 调整后的转股价格自2024年5月8日起生效[19]

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于富仕转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123217 债券简称：富仕转债 2、调整前转股价格：41.77元/股 3、调整后转股价格：29.68元/股 4、转股价格调整起始日：2024年5月8日 一、"富仕转债"转股价格调整依据 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"富仕转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预 案的议案》，公司将根据相关规定实施2023年度权益分派。根据《四会富仕电子科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调 整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指南的规定，公司可 转换公司债券"富仕转债"将于2024年4月25日至2023年度权益分派股权登记日止 暂停转股，2023年度权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请"富仕转债"债券 持有人留意。 四会富仕电子科技股份有限公 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的提示性 （二）第一期员工持股计划第二批股票锁定期届满的情况 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，于 2022 年 3 月 4 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划 （以下简称"第一期员工持股计划"）。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所 ...

财务表现 - 2024年第一季度，四会富仕电子科技股份有限公司营业收入为321,831,571.63元，同比增长2.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为46,338,300.32元，同比下降1.69%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为61,575,685.84元，同比增长67.34%[5] - 公司总资产为2,409,650,701.67元，较上年末增长0.95%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,404,041.28元，公允价值变动损益为3,230,337.19元[5] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目发生变动，应收票据增加至37,015,159.46元，应收款项融资增加至4,429,342.99元[8] - 公司利润表项目变动，投资收益增加至11,442,845.17元，公允价值变动收益为-8,212,507.98元[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为12,364，前十名股东中四会市明诚贸持股比例为39.48%[8] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,592,465,730.79元，较上期略有下降[11] - 公司2024年第一季度固定资产总额为509,704,581.93元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为817,184,970.88元，较上期略有增加[12] - 公司2024年第一季度资产总额为2,409,650,701.67元，较上期略有增加[12] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债总额为319,705,977.84元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为541,396,878.15元，较上期略有增加[12] - 2024年第一季度，四会富仕电子科技股份有限公司负债合计为861,102,855.99元，所有者权益合计为1,548,547,845.68元[13] 利润表现 - 营业总收入为321,831,571.63元，营业总成本为270,951,427.02元，净利润为46,338,788.70元[13] - 综合收益总额为41,545,338.32元，基本每股收益为0.4549元[15] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为346,766,064.96元，现金流出小计为285,190,379.12元，净额为61,575,685.84元[16] - 四会富仕电子科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为3753.16万[17] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为6740.27万[17] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-687.31万[17]

关于四会富仕电子科技股份有限公司 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8675525980899 Fax：8675525980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1,Excellenet Century Center, Jintian Road, Futian District, S henzhen 518048, P.R.China 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 2023年度股东大会的法律意见书 观意字2024第002978号 致：四会富仕电子科技股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四会富仕电子 科技股份有限公司（以下简称"四会富仕"或"公司"）的委托，指派律师列席 四会富仕于2024年4月22日召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

| 证券代码：300852 | 证券简称：四会富仕 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123217 | 债券简称：富仕转债 | | 四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在临时提案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的召集人：公司第二届董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 （2）网络投票时间为：2024 年 4 月 22 日 7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件及《公司章程》的规定。 二、出席会议股东总体情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共 22 人，代表公司股份 66,459,641 股， 占公司有表决权股份总数 ...