中兰环保科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十 七次会议，分别审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董 事会独立董事换届选举的议案》《关于监事会换届选举的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举 公司第四届董事会将由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名葛芳、王广庆、张龙、曹丽、周江波为公司 第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。同意提名刘建国、施祖麟、 方文辉为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。董事会提名委 员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候 ...

2023 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中兰环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：战晓峰 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | 一、保荐工作概述 中原证券股份有限公司 关于中兰环保科技股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 因及解决措施 | | 关于股份限售安排、自愿锁定及延长锁定的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于持股意向及减持意向的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于稳定股价的措施和承诺 | 是 | 不适用 | | 关于欺诈发行上市的股份购回和招股说明书无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 关于利润分配政策的承诺 | 是 | 不适用 | | 关于未履行承诺的约束措施 | 是 | 不适用 | | 关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不 ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-028 中兰环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司 章程》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将具体内容公告如下： 序号 原条款 修订后 1 第八十三条 董事、非职工代表担任的监事候选人 名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章 程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票 制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基 本情况。 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份 ...

独立董事专门会议召开 - 半数以上独立董事可提议召开[3] - 不迟于会前3日通知并提供资料[4] - 过半数独立董事推举一人召集主持[5] - 可现场、通讯或结合方式召开[6] 审议与决策 - 独立聘请中介等事项经审议后提交董事会[3] 会议记录与报告 - 制作会议记录，独立董事签字，保存至少十年[5] - 向年度股东大会提交含专门会议情况的述职报告[11] 制度执行与解释 - 制度自董事会决议通过起执行，修改亦同[12] - 制度解释权归属董事会[14]

利润分配 - [公司拟以100689000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][4] 公司风险与应对措施 - [公司面临行业政策变化、竞争加剧、应收款项回收、经济复苏期业务拓展、原材料价格波动和资金周转等风险][2][3][4] - [为应对行业政策变化风险，公司将加强市场调研和行业洞察，追踪产业政策变化][2] - [为应对行业竞争加剧风险，公司将坚守主业，开拓新业务，加强研发，打造核心竞争力，完善产业布局][3] - [为规避应收款项回收风险，公司将加强应收账款管理，制定催收和管理制度，加强风险防范管理][3] - [为应对经济复苏期业务拓展风险，公司将密切关注各地经济情况，调整经营计划][3] - [为应对原材料价格波动风险，公司加强原材料采购管理，筛选供应商并协商价格][3][4] - [为应对资金周转风险，公司需确保工程项目及时结算和应收账款及时收回][4] - [公司面临行业政策变化、竞争加剧、应收款项回收等多种风险][140][141] - [公司将加强应收账款管理，制定催收和管理制度，防范风险][141] - [公司将密切关注各地经济情况，调整经营计划以降低业务拓展影响][141] - [公司主要原材料采购价格随国际原油价格波动，可能影响盈利能力][141] - [公司经营规模扩张，若项目无法及时结算或账款不能收回，将面临资金周转压力][141] 财务数据 - [2023年营业收入8.36亿元，较2022年增长15.65%][12] - [2023年归属于上市公司股东的净利润2050.02万元，较2022年减少27.10%][12] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1555.46万元，较2022年减少68.38%][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，较2022年增长6918.88%][14] - [2023年末资产总额17.47亿元，较2022年末增长10.17%][14] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产9.81亿元，较2022年末增长1.99%][14] - [2023年第一至四季度营业收入分别为6785.88万元、2.73亿元、1.82亿元、3.13亿元][17] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为63.76万元、250.62万元、628.30万元、1107.35万元][17] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为41.99万元、741.20万元、917.39万元、 - 145.12万元][17] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 6135.04万元、5327.90万元、3358.16万元、1.03亿元][17] - [非经常性损益合计2023年为4945656.52元，2022年为 - 21067488.62元，2021年为44834869.63元][20] - [增值税退税涉及金额3456876.69元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，被界定为经常性损益][21] - [2023年公司实现营业收入83,594.84万元，同比增长15.65%；净利润2,050.02万元，同比下降27.10%；扣非净利润1,555.46万元，同比下降68.38%；资产总额174,720.34万元，较年初增长10.17%；所有者权益98,129.21万元，较年初增长1.99%][57] - [分行业来看，污染隔离系统收入307,061,028.40元，占比36.73%，同比增长11.98%；生态环境修复收入452,601,247.22元，占比54.14%，同比增长50.88%；填埋场综合运营收入25,542,760.69元，占比3.06%，同比下降72.14%；可再生资源利用收入31,933,804.79元，占比3.82%，同比下降33.18%；其他收入18,809,590.93元，占比2.25%，同比增长105.20%][59] - [分产品来看，工程收入759,662,275.62元，占比90.87%，同比增长32.30%；运营收入57,476,565.48元，占比6.88%，同比下降58.79%；销售收入17,363,562.66元，占比2.08%，同比增长115.10%；技术服务收入1,446,028.27元，占比0.17%，同比增长32.14%][59] - [分地区来看，华北收入24,172,546.10元，占比2.89%，同比下降68.47%；华东收入326,600,041.04元，占比39.07%，同比增长40.46%；华南收入177,626,453.87元，占比21.25%，同比增长33.44%；华中收入154,346,712.44元，占比18.46%，同比增长119.61%；西北收入136,340,261.01元，占比16.31%，同比增长31.35%；西南收入16,103,154.12元，占比1.93%，同比下降84.87%；香港收入759,263.45元，占比0.09%][59] - [2023年工程材料成本1.47亿元，占比22.83%，同比增长1.73%；分包成本2.99亿元，占比46.30%，同比增长5.84%等][70][71][72] - [2023年前五名客户合计销售金额4.45亿元，占年度销售总额比例53.21%，无关联方销售额][74] - [2023年前五名供应商合计采购金额1.58亿元，占年度采购总额比例26.56%，无关联方采购额][75] - [2023年销售费用2410万元，同比增长6.35%；管理费用6812万元，同比增长11.23%；财务费用 - 228万元，同比增长163.63%；研发费用3474万元，同比增长26.28%][75] - [2023年研发人员数量为84人，较2022年的67人增长25.37%，占比从18.41%提升至23.14%][112] - [2023年研发投入金额为34735189.05元，占营业收入比例为4.16%，较2022年的27506084.27元及3.81%有所提升][112] - [2023年经营活动现金流入小计787269782.16元，同比增长23.24%，现金流量净额为128406185.01元，同比增长6918.88%][112] - [2023年投资活动现金流入小计633094058.30元，同比减少13.04%，现金流量净额为 - 148407923.65元，同比减少283.18%][112] - [2023年筹资活动现金流入小计12905700.00元，同比增长2533.82%，现金流量净额为5045322.98元，同比增长116.77%][112] - [2023年现金及现金等价物净增加额为 - 14944434.69元，同比减少128.28%][113] - [2023年投资收益为22425287.29元，占利润总额比例为114.60%，主要因广安项目合同变更][114] - [2023年末合同资产金额为728377400.89元，占总资产比例41.69%，较年初比重增加9.33%，因新增未完工项目][120] - [2023年末货币资金金额为151475954.58元，占总资产比例8.67%，较年初比重减少1.77%][118] - [2023年末应收账款金额为314506661.93元，占总资产比例18.00%，较年初比重减少1.14%][119] - [报告期投资额为7.815亿元，较上年同期的6.4699亿元增长20.79%][123] - [截至报告期末，货币资金账面余额1351.658185万元受限，用于银行承兑汇票、保函保证金；固定资产账面价值1007.862339万元受限，用于授信抵押][123] - [证券投资最初投资成本为1439.826492万元，期末账面价值为1097.876985万元][123] - [2021年公司首次公开发行股票，募集资金总额2.47亿元，净额1.9786亿元][125][126][127] - [报告期内已使用募集资金1.503亿元，累计变更用途的募集资金总额为5071.93万元，占比21.36%][125][126][127] - [补充运营资金承诺投资5.1亿元，截至期末累计投入1.460604亿元，投资进度100.66%][129] - [固废低碳关键技术及产业化数字化转型升级管理研究承诺投资5275.49万元，截至期末累计投入424.65万元，投资进度8.05%][129] - [投入到固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目的支出为424.65万元][131] 行业政策 - [我国环保产业市场在未来相当长时间将保持持续增长态势，公司细分业务属生态保护和环境治理行业][22] - [2023年1月政策提出到2025年全国县级地区生活垃圾收运体系健全，部分地区基本实现焚烧处理能力全覆盖][24] - [2023年1月政策提出到2025年建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升，到2035年基本实现全收集、全处理][25] - [到2025年环境基础设施处理处置能力和水平显著提升，新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1000万立方米/日，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日以上，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日以上][33] - [到2025年主要水污染物排放总量持续减少，水生态环境持续改善，水生态环境保护体系更加完善，水资源、水环境、水生态等要素系统治理、统筹推进格局基本形成，展望2035年水生态环境根本好转，生态系统实现良性循环，美丽中国水生态环境目标基本实现][30] - [到2025年通过国家技术中心、6个区域技术中心和20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力][31] - [到2025年县城黑臭水体基本消除，7个东部省份需在2023年12月底前建立黑臭水体问题清单并制定整治方案][35] - [对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税][38] - [全国范围内选择100个具有典型代表性的城市和园区开展碳达峰试点建设，到2025年试点城市和园区碳达峰碳中和工作取得积极进展，相关政策机制基本构建，创新举措和改革经验初步形成，碳达峰路径基本清晰，示范引领作用逐步显现][41] - [中央财政对纳入支持范围的农村黑臭水体治理项目分档定额奖补，投资额≥4亿元且治理面积不低于60万平方米奖补2亿元，投资额≥4亿元但治理面积不足60万平方米奖补1亿元，2亿元≤投资额〈4亿元且治理面积不低于30万平方米奖补1亿元，2亿元≤投资额〈4亿元但治理面积不足30万平方米奖补5000万元，1亿元≤投资额〈2亿元奖补5000万元][29] - [《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》征求意见稿共8章46条，规定了温室气体自愿减排交易及其相关活动的基本管理要求，明确各市场参与主体权利和责任][40] - [4项方法学明确了造林碳汇、并网光热发电、并网海上风力发电、红树林营造等项目开发为温室气体自愿减排项目的适用条件、减排量核算方法、监测方法、审定与核查要点等][41] - [《畜禽粪污资源化利用标准体系建设的指导意见》提出标准制修订工作重点，在检测方法方面推进畜禽粪污、畜禽粪肥和排放气体的成分检测等相关标准的制修订][39] 公司概况与业务 - [公司是专业从事固废污染防治技术研发及应用的高新技术企业，是国内固废污染隔离及生态治理领域标杆企业之一][48] - [公司以生态型填埋集成技术体系为核心，采用全产业链业务新模式，实现全环境有效保护][48] - [公司主要从事环保行业固废综合治理，业务包括污染隔离系统、生态环境修复、可再生资源利用和填埋场综合运营等][49] - [2023年公司中标多个污染隔离防渗系统项目，如英山县、上蔡县等项目][49] - [2023年公司中标多个生态修复项目，如孝感市、福建省等项目][50] - [2023年公司正在运营9个沼气发电项目，装机容量共36MW][50] - [2023年公司运营的填埋场项目含生活垃圾填埋场及飞灰填埋场综合运营服务，分布于多个城市][50] - [污染隔离系统业务技术应用于100余座城市共600余个项目][49] - [公司污染隔离系统业务可实现污染物双向隔离、暂存备用等功能][49] - [公司生态环境修复业务可实现阻隔封闭污染物、改善区域环境等功能][49] - [公司可再生资源利用业务主要是沼气发电业务，可实现减量化、无害化、资源化][50] - [公司填埋场综合运营业务可减少不利影响，提升管理水平和运营收益][50] - [公司采购部负责原材料和设备采购，原材料含土工膜等，设备涉及工程建设等相关设备][52] - [公司采购的分包服务包括土石方工程等，金额达重大标准需经多部门审核，未达标准由区域中心自行确定供应商][52] - [公司污染隔离和生态修复业务采用工程承包模式，可再生资源利用和填埋场运营业务采取投资运营和受托运营模式][52] - [公司通过招投标、竞争性谈判或商务谈判等方式获取项目合同，也会以联合体方式投标][53] - [公司参与多项国家和地方科研课题，编制10余项环保行业标准，拥有两百余项专利、数十项软件著作权等][54] - [2

中兰环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘建国） 2023 年，本人作为中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的 权利，发挥作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘建国，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001 年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境(300152.SZ) 独立董事；2019 年 1 月至 2020 年 12 月任北京环境卫生工程集团有限公司外部 董事；2019 年 11 月至 2024 年 2 月任劲旅环境科技股份有限公司独立董事；2021 年 3 月至今任上海丛麟环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起至今， 任中兰环保独立董事。 ...

中兰环保科技股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部审计 37 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 37 | | 第九章 | 通 ...

中兰环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘建国 作为中兰环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人中兰环保科技股份有限公司提名为中兰环 保科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中兰环保科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：300854 证券简称：中兰环保 公告编号：2024-026 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兰环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现公告如下： 一、利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 XYZH/2024SZASB0031 号《审计报告》确认： 公司合并报表 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,500,223.62 元， 合并报表期末累计未分配利润为 368,437,326.81 元，母公司期末累计未分配利润 为 327,285,060.35 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分 配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。截至 2023 年 12 月 31 日 公司剩余可供股东分配利润为 327, ...

关联交易金额 - 2024年预计与德启环保发生不超29436.23万元日常关联交易[1] - 2023年与德启环保日常关联交易金额29.89万元，占比0.04%[3][4] 德启环保财务 - 2023年末资产总额15339.24万元，负债总额1493.48万元[6] - 2023年度营业收入5604.93万元，利润总额3816.58万元[6] 过往合作合同 - 2018年3月合同总价款3338.93万元[7] - 2019年10月28日合同总价款8.33万元[7] 项目情况 - “神木项目”一期工程造价29436.23万元（含税）[10] - 合同工期540天，工程总用地面积1441484.91平方米[10] 决策情况 - 2024年4月25日董事会、监事会通过关联交易议案[12][13] - 关联交易决策合规，定价遵循市场化原则[14]