募集资金情况 - 公司首次公开发行2480.00万股，发行价9.96元/股，募集资金总额2.47008亿元，净额1.9786462147亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金余额4526.469923万元，累计利息收入376.946465万元，累计手续费12572.25元[3] - 本次公开发行实际募集资金净额1.9786462147亿元少于拟投入的5.627549亿元[11] 资金使用与项目进展 - 调整后工程试验中心拟投入募集资金5275.49万元，补充营运资金拟投入1.451097亿元[12] - 固废低碳关键技术及产业数字化转型升级管理研究项目承诺投资总额5275.49万元，截止期末累计投入金额1029.63万元，投资进度19.52%[24] - 补充运营资金承诺投资总额51000.00万元，调整后投资总额14510.97万元，截止期末累计投入金额14606.04万元，投资进度100.66%[24] - 承诺投资项目小计投资进度为79.02%[24] 其他情况 - 2023年公司变更部分募集资金专户，将华夏银行蛇口支行余额转至浦发银行新专户并注销原户[5][6] - 截至2024年6月30日，公司已全部赎回现金管理资金，未到期金额为0元[9] - 工程试验中心原实施方式为自建，变更后固废低碳项目为产学研合作共建[11][13] - 本期无募投项目先期投入及置换情况[14] - 公司拟使用不超过4500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，截至2024年6月30日无闲置募集资金进行现金管理情况[18][25] - 公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[16] - 公司尚未出现超募资金的情况[17] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[20][25] - 本专项报告于2024年8月27日经公司董事会批准报出[21]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额总计13130.16万元[2] - 2024半年度期末往来资金余额总计13635.83万元[2] 资金发生额 - 2024半年度往来累计发生金额（不含利息）总计6536.34万元[2] - 2024半年度偿还累计发生金额总计6030.68万元[2] 其他应收款 - 北京中兰环境工程有限公司2024年期初 -33.45万元，半年度发生360.32万元，偿还360.32万元，期末 -32.33万元[2] - 深圳市中兰环能有限公司2024年期初4430.27万元，半年度发生251.00万元，偿还1485.00万元，期末3196.27万元[2] - 武汉中之兰环保科技有限公司2024年期初6879.52万元，半年度发生40.80万元，期末6920.32万元[2] - 中兰环保科技股份有限公司武汉分公司2024年期初1061.49万元，半年度发生214.70万元，偿还84.91万元，期末1191.28万元[2] 应收账款 - 西藏中兰环保科技有限责任公司2024年期初、期末余额均为106.35万元[2] - 陕西德启环保有限公司2024年期初、期末余额均为1.63万元[2]

股权变动 - 2023年预留授予限制性股票39.95万股[2] - 拟回购注销限制性股票4.50万股[2] - 总股本由10,068.90万股变更为10,104.35万股[2] - 注册资本由10,068.90万元变更为10,104.35万元[2] 其他变更 - 注册地址变更[3] - 《公司章程》修订并公告[3][4] - 事项需股东大会审议，以市场监管核准为准[4]

会议信息 - 中兰环保第四届监事会第三次会议于2024年8月27日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][4][5] - 聘请信永中和为2024年度审计机构，需股东大会审议[4][5]

公司基本信息 - [公司股票简称中兰环保，代码300854，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人为葛芳，董事会秘书是周江波，证券事务代表是商晓梅][6][7] - [公司办公地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层，网址为https://gad.net.cn/，电子信箱为gadzqb@gad.net.cn][8] - [经审议通过，公司注册地址将由“深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层”变更为“深圳市罗湖区红岗路1106号越众产业园2栋101室”，正在办理工商变更登记手续][8] - [控股股东为葛芳，实际控制人为葛芳、孔熊君][5] - [公司于2001年11月12日成立，注册资本1000万元，孔熊君、张婷婷、高静分别出资456万元（占比45.60%）、446万元（占比44.60%）、98万元（占比9.80%）][153] - [2021年9月16日在深交所创业板上市，公开发行总量2480万股，新股发行后总股本变更为99094000股][154] 报告期信息 - [报告期为2024年1月1日至2024年6月30日][5] 财务数据 - [本报告期营业收入3.02亿元，较上年同期减少11.31%，归属上市公司股东净利润1252.04万元，同比增长298.26%][11] - [经营活动产生的现金流量净额为 -9216.84万元，较上年同期减少1041.91%，基本每股收益0.13元/股，同比增长333.33%][11] - [本报告期末总资产16.55亿元，较上年度末减少5.27%，归属上市公司股东的净资产9.85亿元，同比增长0.38%][11] - [非经常性损益合计330.53万元，其中非流动性资产处置损益 -242.71万元，计入当期损益的政府补助9.08万元][14] - [增值税退税涉及金额25.02万元，因其与主营业务密切相关且能持续取得，体现公司正常经营业务和盈利能力][15] - [公司2024年上半年营业收入302,132,562.21元，同比下降11.31%；营业成本237,395,248.04元，同比下降6.46%；销售费用8,171,650.77元，同比下降24.31%；管理费用29,424,943.55元，同比下降6.53%；财务费用63,110.52元，同比增长114.28%][41] - [投资收益312.81万元，占利润总额比例36.27%，主要为权益法核算长期股权投资收益和银行理财收益][46] - [公允价值变动损益269.82万元，占利润总额比例31.29%，因持有盐湖股份股票股价上升及计提未到期理财收益][46] - [应收账款期末金额32143.48万元，占总资产比例19.42%，较上年末比重增加1.42%，因已完工已结算工程款增加][47] - [合同资产期末金额73684.39万元，占总资产比例44.52%，较上年末比重增加2.83%，因未结算工程款增加][47] - [合同负债期末金额2197.17万元，占总资产比例1.33%，较上年末比重增加0.89%，因工程项目预收款同比增加][48] - [交易性金融资产期末数为2842.19万元，银行理财期末数为11622.74万元][49] - [报告期投资额为11.01亿元，上年同期为1.88亿元，变动幅度达485.88%][52] - [以公允价值计量的金融资产期末合计金额为1.45亿元，累计投资收益为280.63万元][52] - [募集资金总额为2.47亿元，报告期投入604.98万元，已累计投入1.56亿元][53] - [首次公开发行A股2480万股，发行价格9.96元/股，募集资金净额为1.98亿元][54] - [承诺投资项目中，补充运营资金项目投资进度达100.6%，固废低碳关键技术及产业化数字化转型研究项目投资进度为19.52%][55] - [期末货币资金为1.1238489279亿元，期初为1.5147595458亿元][127] - [期末交易性金融资产为1.4464935069亿元，期初为1.9752877598亿元][127] - [期末应收账款为3.2143477136亿元，期初为3.1450666193亿元][127] - [期末合同资产为7.3684387905亿元，期初为7.2837740089亿元][127] - [期末流动资产合计为13.9739033891亿元，期初为14.7341350351亿元][127] - [公司2024年上半年资产总计16.55亿元，较期初17.47亿元有所下降][128] - [公司2024年上半年负债合计6.50亿元，较期初7.44亿元有所下降][129] - [公司2024年上半年所有者权益合计10.05亿元，较期初10.03亿元略有上升][129] - [公司2024年上半年长期股权投资为3658.79万元，期初为3649.91万元][128] - [公司2024年上半年固定资产为1.08亿元，期初为1.26亿元][128] - [公司2024年上半年应付票据为3449.25万元，期初为5300.72万元][128] - [公司2024年上半年合同负债为2197.17万元，期初为762.62万元][128] - [公司2024年上半年应交税费为775.41万元，期初为2739.72万元][128] - [公司2024年上半年母公司货币资金为1.11亿元，期初为1.46亿元][130] - [公司2024年上半年母公司交易性金融资产为1.38亿元，期初为1.75亿元][130] - [2024年上半年营业总收入3.02亿元，2023年上半年为3.41亿元，同比下降11.3%][133][134] - [2024年上半年营业总成本2.91亿元，2023年上半年为3.06亿元，同比下降4.8%][134] - [2024年上半年研发费用1504.78万元，2023年上半年为987.49万元，同比增长52.4%][134] - [2024年上半年营业利润1108.07万元，2023年上半年为96.07万元，同比增长1053.4%][134] - [2024年上半年净利润1030.22万元，2023年上半年为186.16万元，同比增长453.4%][135] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润1252.04万元，2023年上半年为314.38万元，同比增长298.2%][135] - [2024年上半年基本每股收益0.13元，2023年上半年为0.03元，同比增长333.3%][135] - [2024年上半年流动负债合计7.08亿元，2023年上半年为7.90亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年非流动负债合计377.22万元，2023年上半年为349.13万元，同比增长8.1%][132] - [2024年上半年负债合计7.11亿元，2023年上半年为7.93亿元，同比下降10.3%][132] - [2024年上半年营业收入为2.88亿元，2023年同期为3.11亿元][137] - [2024年上半年净利润为2917.77万元，2023年同期为1141.22万元][137] - [2024年上半年研发费用为1201.22万元，2023年同期为468.52万元][137] - [2024年上半年经营活动现金流入小计为3.20亿元，2023年同期为3.07亿元][139] - [2024年上半年经营活动现金流出小计为4.13亿元，2023年同期为3.15亿元][139] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 9216.84万元，2023年同期为 - 807.14万元][139] - [2024年上半年收回投资收到的现金为11.52亿元，2023年同期为1.82亿元][139] - [2024年上半年取得投资收益收到的现金为301.29万元，2023年同期为432.06万元][139] - [2024年上半年经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年投资活动现金流入小计11.55亿元，2023年同期为1.87亿元；现金流出小计11.01亿元，2023年同期为1.88亿元；现金流量净额为5414.20万元，2023年同期为-112.16万元][140] - [2024年上半年筹资活动现金流入小计4220.01万元，2023年同期为1290.57万元；现金流出小计1.25亿元，2023年同期为642.95万元；现金流量净额为-829.64万元，2023年同期为647.62万元][140] - [2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4631.86万元，2023年同期为-269.03万元；期初余额为13.80亿元，2023年同期为15.29亿元；期末余额为9.16亿元，2023年同期为15.02亿元][140] - [2024年上半年母公司经营活动现金流入小计32.91亿元，2023年同期为28.93亿元；现金流出小计40.30亿元，2023年同期为30.04亿元；现金流量净额为-7.39亿元，2023年同期为-1.10亿元][140] - [2024年上半年母公司投资活动现金流入小计11.35亿元，2023年同期为1.76亿元；现金流出小计10.96亿元，2023年同期为1.75亿元；现金流量净额为3927.19万元，2023年同期为179.60万元][141] - [2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4219.97万元，2023年同期为1285.57万元；现金流出小计1.22亿元，2023年同期为600.77万元；现金流量净额为-797.01万元，2023年同期为684.80万元][141] - [2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-4257.30万元，2023年同期为-238.08万元；期初余额为13.27亿元，2023年同期为13.37亿元；期末余额为9.01亿元，2023年同期为13.14亿元][141] - [2024年初归属于母公司所有者权益小计9.81亿元，少数股东权益2201.52万元，所有者权益合计10.03亿元][142] - [2024年上半年公司股本期初余额为99,094,000元，期末余额为101,088,500元，增加了1,595,000元][143][144][146] - [2024年上半年公司资本公积期初余额为465,949,413.18元，期末余额为485,684,283.51元，增加了14,832,314.39元][143][144][146] - [2024年上半年公司综合收益总额为17,393,023.15元][146] - [2024年上半年所有者投入和减少资本共3,621,614.39元，其中所有者投入普通股1,595,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,571,614.39元][146] - [2024年上半年利润分配使所有者权益减少4,954,700元，其中提取盈余公积5,823,106.63元，对所有者（或股东）分配4,954,700元][146] - [2023年末所有者权益合计为987,260,542.63元，2024年上半年期初余额为987,247,411.01元，期末余额为1,004,788,634.75元][143][144][145][146] - [2024年上半年末股本为101,088,500元，较期初增加399,500元][150][149] - [2024年上半年末资本公积为485,684,283.51元，较期初增加4,993,675.32元][150][149] - [2024年上半年末库存股为15,861,225元，较期初增加3,005,525元][150][149] - [2024年上半年末未分配利润为345,348,004.09元，较期初增加18,062,943.74元][150][149] - [2024年上半年综合收益总额为29,177,728.74元][149] - [2024年上半年所有者投入普通股399,500元][149] - [2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,387,650.32元][149] - [2024年上半年对所有者（或股东）的分配为11,114,785元][149] - [2023年上半年末所有者权益合计为883,278,983.93元，2024年上半年末为960,482,118.49元][151][150] - [2023年

资金管理 - 公司可使用不超45000万元闲置资金现金管理，期限一年[1] - 2024年7月与金融机构签现金管理协议，涉及中信等[1][2] - 截至7月31日，未到期现金管理余额14897.16万元[6] 决策审批 - 现金管理议案通过董事会、监事会审议[1][5] - 各相关方均同意现金管理议案[1][5] 原则与监督 - 遵循审慎原则选投资标的[3] - 多部门对理财资金监督风控[3]

资金管理 - 2023年审议通过用不超4500万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年7月部分存款到期赎回4208.75万元，本金4200万元，利息8.75万元[2][3] - 2024年7月新增用4200万元闲置募集资金现金管理，年化收益率1.2%或2.50%或2.70%[3] 理财收益 - 2023年多笔理财产品已到期损益共51万元[8] - 多款2024年理财产品实际损益共36.01万元[9][10] 风险与影响 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[3] - 采取措施控制投资风险，不影响项目和资金周转可提业绩[4][6] 资金状态 - 截至2024年7月31日，闲置募集资金现金管理未到期金额为0万元[3][10] - 使用暂时闲置募集资金现金管理未超授权额度[10]

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予不超200.00万股限制性股票，占公告时公司股本总额的2.02%[3] - 首次授予160.00万股，占草案公告时公司股本总额的1.61%，占拟授予权益总额的80.00%[3] - 预留授予40.00万股，占草案公告时公司股本总额的0.40%，占拟授予权益总额的20.00%[3] - 本激励计划首次授予的激励对象共55人[3] - 本激励计划有效期最长不超48个月[4] - 本激励计划限制性股票授予价格为每股8.06元[5] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营业收入不低于8.3亿元[7] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期业绩考核目标为2023 - 2024年两年营业收入累计不低于17.8亿元[7] 首次授予情况 - 2023年7月4日公司披露首次授予限制性股票登记完成公告，登记上市日为2023年7月6日[11] - 首次授予登记限制性股票激励对象共46人，2人离职，4.50万股限制性股票将被回购注销[15] - 本激励计划首次授予登记限制性股票数量由160.00万股调整为159.50万股，人数由55人调整为46人[16] 解除限售情况 - 44名激励对象可解除限售的限制性股票为77.50万股，占公司当前总股本的0.7667%[2] - 本次解除限售股份上市日期为2024年7月31日[2] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期为2024年7月8日至2025年7月4日，可解除限售比例为50%[14] - 2023年公司营业收入不低于8.36亿元，满足上市公司层面业绩考核[14] - 44名激励对象对应个人层面考核综合得分均为100分，可解除限售比例为100%，可申请解除限售的限制性股票共计77.50万股[15] - 本次申请解除限售的激励对象人数为44人[18] - 各激励对象本次解除限售数量占已获授限制性股票总量的比例均为50.00%[19] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股数量为57,540,712股，占比56.92%[21] - 本次变动前无限售条件股数量为43,547,788股，占比43.08%[21] - 本次变动中有限售条件股减少775,000股[21] - 本次变动中无限售条件股增加775,000股[21] - 本次变动后有限售条件股数量为56,765,712股，占比56.15%[21] - 本次变动后无限售条件股数量为44,322,788股，占比43.85%[21] - 本次变动前后总股本均为101,088,500股，占比100%[21] 回购注销情况 - 2024年7月22日会议通过回购注销4.50万股限制性股票议案，回购价格由8.06元/股调整为7.95元/股[17]

限制性股票激励计划 - 2023年首次授予激励对象中有2人离职，对应股票将回购注销[1] - 监事会同意回购注销部分限制性股票[2] - 首次授予第一个解除限售期44名激励对象符合条件[3] - 监事会同意该解除限售期激励对象名单[3]

激励计划进展 - 2023年4 - 5月激励计划相关议案审议通过并公示[10][11] - 2023年7月首次授予登记完成[11] - 2024年5月预留授予登记完成[12] - 2024年7月审议回购注销和首次授予解除限售议案[12] 业绩与分红 - 2023年公司营收不低于8.36亿元[22] - 2024年6月完成2023年权益分派，派现11,119,735元[16] 回购与解除限售 - 2名激励对象离职，拟回购4.50万股，资金357,750元[14][15][19] - 首次授予第一个解除限售期为2024年7月8日至2025年7月4日[21] - 44名激励对象可解除限售77.50万股[22]