2024 年度预算方案是以经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公 司 2023 年度财务数据为基础，结合公司的发展规划、经营计划，依照谨慎、稳 健的原则，拟定 2024 年度财务预算方案如下： 1、预算的基本依据 以2023年度经审计的经营业绩为基础，根据我国现行的法律、法规和企业会 计制度，按照公认的会计准则，结合2024年公司的经营方针和经营计划，职能部 门管理费用预算计划、各控股子公司2024年经营预算指标进行编制。 2、制定2024年度财务预算的基本假设 （1）公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化； （2）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-039 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度财务预算方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （4）无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 3、公司2024年主要财务指标预算安排 2024年，公司将坚持降本增效，促进管理提升、效益提升，扎实推进各项工 作，保障公司业务稳 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称 本公司、公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控 制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外 ...

| 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东： 我们对后附的杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份)关于募集资 金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 美畅股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金 ...

综合授信 - 2024年度公司及其子公司拟申请不超30亿综合授信额度[1] - 有效期自2023年度股东大会至2024年度股东大会[1] 授权安排 - 拟授权董事长或其授权人士办理手续并签署文件[2] - 授权有效期与额度有效期一致[2] 事项影响 - 申请额度是业务发展及经营正常所需[3] - 融资补充流动资金利于改善财务状况[3]

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 杨凌美畅新材料股份有限公司（简称"公司"或"美畅股份"）于 2020 年 8 月 24 日首次公开发行股票并上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建 投证券"、"保荐机构"）担任美畅股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，负 责美畅股份上市后的持续督导工作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 目前首次公开发行股票并上市的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件 的规定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 （三）本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称： | 中 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1564 号《关于同 意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅 新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面 值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币 175,083.76 万元，扣除相关各项发行费用人民 ...

（四）会议召开时间 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-048 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东 大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开公司 2023 年度股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、现场会议：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 15:30 2、网络投票 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务防范汇率风险，提高资金效率[2] - 业务涉及远期、互换、期权等，基础资产多样[3] - 以自有资金开展，额度不超2000万美元，期限12个月[4] 业务管理 - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[6] - 董事会授权董事长决策，财经部办理业务[4] 风险管控 - 业务存在市场、履约等风险[7] - 通过制定制度等措施管理风险[8] - 财经部经办，审计部门监督合规性[9]

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）成立于 2012 年 3 月 2 日，是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，长期从事证 券服务业务，注册地址位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人谭小青。 截至 2022 年末，信永中和共有合伙人 249 人，注册会计师 1,495 人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-041 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年度公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》， 拟使用总额度不超过 320,000 万元人民币或等额外币的闲置资金进行现金管理， 其中，拟使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但 不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）；拟使用总额度不超过 250,000 万元 人民币或等额外币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买中低风险、流动性好、 期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存 款、收益凭证、非保本浮动收益型理财产品、信托产 ...