2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌 美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,750,837,600.00 元 ， 扣 除 各 项 相 关 发 行 费 用 人 民 币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-061 杨凌美畅新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、上 市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司 尚未支付的承销商承销 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-062 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 （一）本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 为更加客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度经营成果，公司基于谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对可能发生减 值损失的资产计提相应减值准备。 （二）本次计提信用及资产减值准备的资产范围、总金额 经公司对截至 2025 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，计提各项信用及资产减值准备共计 108,317,921.70 元，详情 如下表所示： | 单位：元 | | - ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累计 | 2025年半年度占用资 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息 | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - ...

第三届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司董事会于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出召开公司第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日在陕西省 杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场 结合视频通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有 柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司副总经理刘海涛， 财务总监、董事会秘书周湘列席会议。会议由董事长柳海鹰主持。会议的召集召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》全文及摘要 议案内容：详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》全文及摘要。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-058 杨凌美畅新材料股份有限公司 议案 ...

收入和利润（同比） - 营业收入10.08亿元人民币，同比下降32.11%[18] - 营业收入同比下降32.11%至10.08亿元[46] - 归属于上市公司股东的净利润8466.01万元人民币，同比下降69.30%[18] - 基本每股收益0.1764元人民币/股，同比下降69.30%[18] - 加权平均净资产收益率1.31%，同比下降2.88个百分点[18] - 金刚石线产品营业收入同比下降39.74%至8.53亿元[49] - 钨丝废品回收业务营业收入同比大幅增长429.80%至1.33亿元[49] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降25.92%至7.88亿元[46] - 研发投入同比减少59.52%至1218.95万元[46] - 财务费用变动幅度达83.82%[46] - 资产减值损失同比扩大129.69%至8597.13万元[46] - 开工率不足导致单位产品分摊的固定成本大幅上升[98] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.79亿元人民币，同比下降65.31%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降65.31%至2.79亿元[46] 业务线表现 - 公司金刚石线业务销售量达5288.20万公里，同比下降26.83%[28] - 金刚石线业务营业收入较上年同期下滑39.74%[28] - 金刚石线业务毛利率较上年同期下滑18.15%[28] - 钨丝废品回收收入对营业利润贡献度显著提升[30] - 钨丝废品回收业务毛利率达90.08%[49] - 公司金刚石线按基材分为碳钢金刚线与钨丝金刚线[29] - 钨丝金刚线出货占比正在不断上升，其盈利水平高于碳钢丝金刚线[101] 资产和负债变动 - 货币资金减少至2.68亿元，占总资产比例下降4.08个百分点至3.69%[53] - 应收账款增加至8.40亿元，占总资产比例上升5.29个百分点至11.55%[53] - 存货减少至7.48亿元，占总资产比例下降1.58个百分点至10.29%[53] - 其他债权投资新增7.02亿元，占总资产比例9.65%[53] - 其他应付款激增34.8倍至2.45亿元[197] - 应交税费增长297.8%至5101万元[197] - 未分配利润减少4.0%至37.46亿元[198] - 母公司货币资金减少56.7%至1.80亿元[200] - 母公司交易性金融资产增长7.5%至24.49亿元[200] - 货币资金减少51.2%至2.68亿元[196] - 交易性金融资产减少11.7%至26.85亿元[196] - 应收账款增长89.8%至8.40亿元[196] - 应收款项融资减少59.6%至1.71亿元[196] - 存货减少10.8%至7.48亿元[196] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计2535.36万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动收益3665.71万元人民币[23] - 投资收益同比增长76.68%至1792.01万元[46] - 公司投资收益为1792.01万元，占总收益的21.46%[52] - 公允价值变动损益为1873.69万元，占比22.44%[52] - 资产减值损失为8597.13万元，占比102.95%，主要因存货滞库计提[52] 募集资金使用与理财 - 公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期末金额为159.65亿元[64] - 公司首次公开发行募集资金总额为17.51亿元，募集资金净额为16.48亿元[67] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金14.32亿元，占募集资金总额的86.97%[66][67] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为3.44亿元[74] - 2025年上半年公司使用募投项目支出2333.10万元，获得现金管理收益357.49万元[74] - 2024年度公司募投项目结项永久补充流动资金3.28亿元[72] - 公司购买结构性存款3.42亿元存放于募集资金专户[67] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为3.64亿元[73] - 公司累计获得现金管理收益超过10.9亿元（2020-2025年6月）[69][70][71][72][74] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额70,200万元未到期余额34,200万元[85] - 报告期内使用自有资金购买银行理财产品发生额433,000万元未到期余额228,000万元[85] - 报告期内使用自有资金购买券商理财产品发生额5,000万元未到期余额5,000万元[85] - 委托理财总额发生额508,200万元未到期余额267,200万元无逾期未收回金额[85] - 公司通过现金管理提高闲置募集资金使用效率获得理财收益及利息收入[82] 募投项目建设与变更 - 美畅产业园建设项目累计投入2.73亿元，进度48.96%[62] - 钨丝母线建设项目累计投入1.88亿元，进度77.65%[62] - 美畅产业园建设项目承诺投资总额46,200万元，截至报告期末累计投入金额46,200万元，投资进度100%[76] - 高效金刚石线建设项目承诺投资总额71,000万元，截至报告期末累计投入金额71,000万元，投资进度100%[76] - 研发中心建设项目承诺投资总额16,400万元，截至报告期末累计投入金额16,400万元，投资进度100%[76] - 补充流动资金项目承诺投资总额31,100万元，截至报告期末累计投入金额31,100万元，投资进度100%[76] - 募集资金永久补充流动资金项目金额32,700万元，已全部投入[76] - 高效金刚石线建设项目报告期内实现效益1,420.38万元，累计实现效益5,110.03万元[76] - 美畅产业园建设项目报告期内实现效益1,971.94万元，达到预计效益59.02%[76] - 研发中心建设项目报告期内实现效益361.16万元，达到预计效益46.23%[76] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额164,300万元，本期投入金额169,424万元[76] - 承诺投资项目小计累计实现效益2,333.36万元，累计投入金额143,428万元[76] - 超募资金置换先期投入和发行费用共计人民币1.772亿元[77] - 美畅产业园建设项目和研发中心建设项目建设期延长至2026年12月[77] - 募投项目延期因土地勘测发现不可移动文物导致施工延迟[77] - 募集资金投资项目实施地点及方式在2020年和2021年发生变更[77] - 高效金刚石线建设项目节余募集资金32,614.11万元永久补充流动资金[78][79] - 实际转入自有资金账户的节余募集资金为327,881,198.90元[78][79] - 节余资金含利息收入和现金管理收益[78][79][80] - 使用闲置募集资金购买理财产品34,200.00万元未到期[78] - 西安航天基地94.493亩国有土地使用权被收回[78] - 国有土地使用权收回补偿价款预计为4,000万元[78] - 高效金刚石线建设项目节余因生产效率提升和自有资金扩产[78] - 生产线技术升级从九线机改为十五线机[78] - 募集资金专户于2024年12月20日注销[78][79] - 退地款将继续用于募投项目建设[78] - 高效金刚石线建设项目结项并将节余募集资金327,881,198.90元永久补充流动资金[82] - 高效金刚石线建设项目原计划投入募集资金总额327,881,200元实际累计投入327,881,200元投资进度100%[82] - 节余募集资金永久补充流动资金金额为32,614.11万元含利息收入及现金管理收益[82] - 节余资金产生原因包括西安航天基地文物勘测导致建设延迟及生产线技术升级提升生产效率[82] - 高效金刚石线建设项目于2024年12月20日达到预定可使用状态[82] 子公司与架构调整 - 陕西美畅钨材料科技有限公司总资产为3.9995亿元人民币，净资产为6386.28万元人民币，营业收入为2.7971亿元人民币，营业利润为4421.25万元人民币，净利润为4700.89万元人民币[90] - 陕西美畅金刚石材料科技有限公司总资产为1.8928亿元人民币，净资产为4262.48万元人民币，营业收入为2642.71万元人民币，营业利润为2089.87万元人民币，净利润为1779.12万元人民币[90] - 公司注销陕西沣京美畅新材料科技有限公司法人主体资格以优化管理架构和降低运营成本，该公司注册资本为1000万元人民币[90][91] - 公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司以提升运营效率，该公司注册资本为1亿元人民币[90][91] - 公司注销陕西美畅新科技产业发展有限公司以整合资源配置，该公司注册资本为5000万元人民币[90][95] - 美畅科技有限公司为全资子公司，注册资本为4.62亿元人民币，业务涵盖技术服务和光伏设备制造[92] 市场风险与竞争环境 - 公司主要存在市场需求波动和市场竞争风险等可能导致业绩波动的风险[3] - 光伏行业新增装机容量增速放缓导致金刚石线市场需求不及预期[96] - 硅片价格长期处于低位使下游客户对金刚线采购价格施加压力[97] - 金刚线行业厂商为去库存采取降价措施导致毛利大幅下滑[97] - 市场竞争加剧和盈利能力下滑严重影响公司经营业绩[97] - 技术迭代可能导致存货跌价损失风险[100] 公司战略与成本控制 - 公司取消黄丝基材、金刚线等扩产项目，集中资源投入钨丝母线扩产[102] - 公司通过自研自产钨丝母线降低原材料成本[101] - 优化工艺流程降低各生产环节成本并提高生产效益[102] - 加强供应链管理，动态平衡原材料产能利用率与生产计划[103] - 精兵简政优化组织架构，提升管理效率和人员素质[107] - 公司通过优化生产工艺降低主营产品的生产成本[136] 股东与股权结构 - 公司控股股东、实际控制人吴英所持股份锁定期为自上市之日起36个月，至2025年8月23日届满[123] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，锁定期将自动延长6个月[123] - 锁定期届满后24个月内，股份转让价格不得低于经前复权计算的发行价[123] - 股东吴英解除限售5951.7988万股，期末限售股数降至1.785亿股[182] - 吴英持股2.38亿股占比49.60%，其中限售股1.785亿股[184] - 股东张迎九持股5970.9877万股占比12.44%，报告期内减持58.87万股[184] - 股东贾海波持股2400.0572万股占比5.00%，报告期内减持536.77万股[184] - 香港中央结算有限公司持股620.7859万股占比1.29%，报告期内增持75.4996万股[184] - 公司前十大股东中，如东无尽藏金刚新材料股权投资基金持股3,715,417股，占比0.78%[186] - 如东恒远新材料股权投资基金持股3,403,475股，占比0.71%[185][186] - 宁泉致远79号私募证券投资基金持股2,818,700股，占比0.59%[185][186] - 宁泉致远76号私募证券投资基金持股2,404,500股，占比0.50%[185][186] - 华泰柏瑞中证光伏产业ETF持股2,235,166股，占比0.47%[185][186] - 南方中证1000ETF持股1,772,820股，占比0.37%[185][187] - 张迎九持有59,709,877股无限售条件流通股，为公司第一大无限售股东[186] - 吴英持有59,517,988股无限售条件流通股，为公司第二大无限售股东[186] - 香港中央结算有限公司持有6,207,859股无限售条件流通股[186] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股情况未发生变动[188] - 有限售条件股份减少5951.7988万股至1.785亿股，持股比例从49.60%降至37.20%[177] - 无限售条件股份增加5951.7988万股至3.014亿股，持股比例从50.40%升至62.80%[177] 股份回购与分红 - 报告期内股份回购累计440,900股占总股本0.0919%[171] - 股份回购最高成交价21.54元/股最低成交价16.55元/股[171] - 股份回购总金额为人民币8,198,206元[171] - 2024年度分红方案为每10股派现5元并送红股4股[172] - 权益分派股权登记日总股本为480,012,000股[172] - 实际权益分派股份基数为479,571,100股[172] - 派发现金红利总额239,785,550元送红股191,828,440股[172] - 送股后总股本由480,012,000股增至671,840,440股[173] - 公司股份回购计划金额范围为3000万至6000万元，价格上限26.50元/股[178] - 2025年上半年回购42.09万股占总股本0.0877%，成交金额776.81万元[179] - 截至2025年6月30日累计回购44.09万股占总股本0.0919%，成交金额819.82万元[179] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 关联交易与承诺 - 2025年上半年度公司向关联方出售原材料发生偶发性关联交易金额为7.37万元[158] - 公司承诺长期履行减少和规范关联交易的义务[123] - 关联交易披露完整，除已披露外不存在其他应披露未披露的关联交易[123] - 实际控制人承诺尽量避免与公司发生关联交易[123] - 持股5%以上股东张迎九和贾海波承诺避免同业竞争并规范关联交易[125][126][127] - 公司关联交易将遵循市场公认的合理价格原则确保公允性[125] - 股东承诺杜绝非法占用公司资金和资产的行为[125] - 截至2018年10月11日股东确认不存在未披露关联交易[125] - 关联交易决策将严格遵循公司章程和关联交易管理制度[125][127][128] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺减少不必要关联交易[128] - 股东承诺不利用关联交易转移或输送利润[125] - 必要关联交易将通过协议方式遵循市场化定价原则[127][128] - 承诺涵盖避免在中国境内外开展与公司竞争的业务活动[126] - 违反承诺导致公司或其他股东利益受损将承担赔偿责任[126] - 公司及关联方承诺遵循市场原则规范关联交易，确保必要性和公允性，避免损害中小股东权益[129] - 公司承诺若以欺诈手段骗取发行上市，将按证监会要求回购本次公开发行的全部股票[129] - 实际控制人吴英承诺若公司不符合发行上市条件，将承担股票回购责任[130] - 吴英承诺无条件承担公司或其子公司因未足额缴纳社会保险可能产生的补缴费用及经济损失[130] - 吴英承诺无条件承担公司或其子公司因未足额缴纳住房公积金可能产生的补缴费用及经济损失[130] - 吴英所持公司股票锁定期为自上市日起36个月，期间不转让或委托他人管理[131] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，吴英持股锁定期将自动延长6个月[131] - 股份锁定期满后每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[132] - 锁定期满后两年内减持股份数量不超过上市时持有股票总数的30%[132] - 减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（除权除息调整）[132] - 离职后半年内不得转让直接或间接持有的发行人股份[132] - 公司控股股东吴英承诺不损害公司利益[138] - 公司董事和高级管理人员承诺减持收益上缴发行人[140] - 公司承诺未履行公开承诺时接受12个月内不得发行证券的约束[141] - 公司控股股东吴英承诺履行发行并上市过程中的所有承诺[141] 诉讼与担保 - 公司报告期其他诉讼（仲裁）汇总作为原告涉案金额为1394.47万元[150] - 公司报告期其他诉讼（仲裁）汇总作为被告涉案金额为3495.61万元[150] - 公司及子公司获批最高担保额度为人民币20亿元[165][166] - 截至2025年6月30日实际担保发生额为0元[165][167] 租赁与固定资产 - 公司租赁总面积至少为371,000平方米，所有租赁均未到期（除一处已到期外）[161][162] - 工业用途租赁面积占比极高，约为总租赁面积的95%[161][162] - 办公用途租赁面积约为8,185平方米，占总面积的2.2%[161][162] - 宿舍用途租赁面积为11,034平方米，占总面积的3.0%[161] - 餐厅用途租赁面积为2,348平方米，占总面积的0.6%[161] -

交易概况 - 2025年8月27日美畅股份发生大宗交易总成交量111.9万股，总成交额1526.32万元，占当日总成交额10.19% [1] - 成交价格13.64元较市场收盘价14.83元折价8.02% [1] 交易明细 - 第一笔交易成交量40万股，成交额545.6万元，买卖双方均为兴业证券旗下营业部（买方上海分公司/卖方上海自贸试验区分公司）[2] - 第二笔成交量31.9万股，成交额435.12万元，买方为机构专用席位，卖方为兴业证券上海自贸试验区分公司 [2] - 第三笔成交量40万股，成交额545.6万元，买方为兴业证券泉州分公司，卖方为兴业证券上海自贸试验区分公司 [2] 价格特征 - 所有交易均以相同折价价格13.64元成交，较当日收盘价统一折价8.02% [1][2] - 三笔交易合计占当日总成交额比重超过10% [1] 交易参与方 - 卖方营业部集中为兴业证券上海自由贸易试验区分公司，涉及全部三笔交易 [2] - 买方包含机构专用席位及兴业证券旗下两个不同分公司（上海分公司与泉州分公司）[2]

| 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 产品金 额（万 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化收 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 元） | | | | | 益率 | 源 | | 美畅科技有 | 兴业银 | 企业金融人民 币结构性存款 | 结构性 | 8,500 | 年 2025 | 8 | 年 2025 | 11 | 1%-2.05% | 闲置募 | | 限公司 | 行 | 产品 | 存款 | | 月 1 日 | | 月 3 日 | | | 集资金 | | 美畅科技有 限公司 | 广发银 行 | "物华添宝"W 款 年第 2025 162 期人民币结 构性存款(挂钩 | 结构性 存款 | 6,000 | 年 2025 月 22 | 8 日 | 年 2025 月 20 | 11 日 | 0.5%-1.9% | 闲置募 集资金 | | | | 黄金现货看涨 | | | | | | | | | | | | 价差)(机构版) | | | | | | | ...

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份440,900股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.0919% [2] - 回购计划执行期限截至2025年7月31日 [2]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式累计回购公司股份约44万股 占公司总股本的0.0919% [2] - 最高成交价为21.54元/股 最低成交价为16.55元/股 成交总金额为人民币约820万元 [2] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份超硬材料制品营收占比96.32% 其他业务占比3.68% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]

股份回购执行情况 - 公司累计回购股份44.09万股 占公司总股本0.0919% [1] - 回购价格区间为16.55元/股至21.54元/股 [1] - 回购总金额819.82万元 不含交易费用 [1] - 回购方式为集中竞价交易 通过专用证券账户进行 [1] - 回购截止日期为2025年7月31日 [1] 合规性说明 - 回购方案符合公司既定计划 [1] - 回购操作符合相关法律法规要求 [1]