募集资金情况 - 2020年7月获批首次公开发行4001万股A股，每股发行价43.76元，募集资金总额17.508376亿元，净额16.4753416191亿元[9] - 2020 - 2024年各年度使用募投项目支出分别为2.1275214739亿元、4.3874835774亿元、1.3601699371亿元、2.2356957525亿元、7058.433233万元[11][12][13][14] - 2024年募投项目结项，将节余募集资金3.2788119890亿元永久补充流动资金[15] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额合计364070998.17元[34] 现金管理情况 - 2021 - 2024年分别拟使用不超14亿元、10亿元、8亿元、7亿元闲置募集资金和不超25亿元闲置自有资金进行现金管理[19][20][22][24] - 2024年10月将现金管理总额度调至不超33.6亿元，闲置募集资金调至不超3.6亿元，闲置自有资金调至不超30亿元[26] - 2024年使用闲置募集资金现金滚动管理229300万元，获投资收益17633584.94元[28] - 2024年购买结构性存款合计金额293000000元[32] 项目变更情况 - 2021年变更美畅产业园、研发中心、高效金刚石线建设项目实施主体、实施地点等[38][40] - 2024年同意美畅产业园建设项目、研发中心建设项目延期至2026年12月[52] 项目投资进度及效益 - 美畅产业园建设项目计划投资620000万元，2024年投入29625万元，投资进度54.75%[58] - 研发中心建设项目计划投资640000万元，2024年投入28909万元，投资进度44.03%[58] - 高效金刚石线建设项目计划投资100000万元，2024年投入4288328万元，投资进度100%，实现效益605万元[58] - 补充流动资金计划投资115332万元，2024年投入3276736万元，投资进度100%[58] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与保荐机构、银行签订三方监管协议[16] - 2020年同意以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金177265647.29元[42] - 预计收回94.493亩国有建设用地使用权价款4000万元，用于募投项目建设[53] - “高效金刚石线建设项目”节余因土地勘测发现文物和设备技术升级[62][64]

募集资金情况 - 首次公开发行4001万股，发行价43.76元/股，募资总额175083.76万元，净额164753.42万元[2] - 截至2024年末，累计使用募资108167.14万元，结项节余32788.12万元补流，专户余额36407.10万元[6] - 预计收回募投项目部分土地退地款4000万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4亿闲置募资和不超34亿或等额外币闲置自有资金现金管理，共不超38亿或等额外币[10] - 闲置募资投资期限不超12个月，需保本、不影响投资计划[8] - 闲置自有资金购中低风险、期限不超12个月产品[9] - 有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开日，可循环使用[10] - 2025年4月24日，董监事会通过议案，尚需股东大会审议[18] 决策意见 - 董事会认为投资可提效、保值增值、保障股东利益[20] - 监事会认为不影响项目和经营，可增收益，符合公司及股东利益[21]

募集资金情况 - 2020年7月公司首次公开发行4001万股，每股发行价43.76元，募集资金总额175,083.76万元，净额164,753.42万元[1] - 2020 - 2024年各年度公司使用募投项目支出分别为21,275.21万元、43,874.84万元、13,601.70万元、22,356.96万元、7,058.43万元[4][5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放余额合计36,407.10万元[27] - 2024年度募集资金总额164,753.42万元，本年度投入39,846.55万元[55] 现金管理情况 - 2021 - 2024年公司多次调整闲置募集资金现金管理额度，2024年10月25日调整为不超33.6亿元或等额外币[11][12][14][15][17] - 2024年度，公司使用闲置募集资金现金滚动管理22.93亿元，获投资收益0.176336亿元，年末结构性存款余额2.7亿元[21] 项目变更情况 - 2021年公司变更美畅产业园、高效金刚石线建设项目实施主体、地点及方式，拟投入募集资金分别为46,200万元、71,000万元[29][30] - 2020 - 2021年公司多次变更研发中心建设项目实施主体、地点及方式[30] 项目进度情况 - 美畅产业园建设项目累计投入25,296.30万元，投资进度54.75%[55] - 研发中心建设项目累计投入7,220.20万元，投资进度44.03%[55] - 高效金刚石线建设项目累计投入42,883.28万元，投资进度100%，2024年实现效益1,605.81万元[55] 项目结项及资金补充情况 - 2024年公司将高效金刚石线建设项目结项，327,881,198.90元节余资金永久补充流动资金[38][44][57][59][62] - 补充流动资金项目累计投入32,767.36万元，投资进度100%[55] - 节余募集资金永久补充流动资金投入32,788.12万元，投资进度100%[55] 其他情况 - 美畅产业园和研发中心建设项目延期至2026年12月[41][56] - 西安航天基地土地储备中心预计以4000万元收回94.493亩土地使用权，退地款用于募投项目建设[42][43][59]

业绩总结 - 信永中和对美畅股份2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月24日[5] 数据情况 - 陕西美什美畅科技2024年期初往来资金206.82万元，年度发生0元，偿还206.82万元，期末0元[11] - 杨凌美畅科技应收账款2024年发生42256.36万元，期初1629.81万元，偿还43886.17万元，期末0元[11] - 炎美畅科技应收股利2024年发生20000万元，期初0元，偿还20000万元，期末0元[11] - 所有关联资金往来2024年发生388864.81万元，期初122076.17万元，偿还411031.13万元，期末99909.92万元[11] - 全部资金往来总计2024年发生89071.69万元，期初22076.17万元，偿还411237.9万元，期末99909.92万元[11]

业绩数据 - 2024年度公司确认营业收入227,110.26万元[7] - 2024年末公司合并资产总计70.64亿元，较年初下降7.45%[23] - 2024年末公司合并负债合计6.20亿元，较年初下降47.48%[25] - 2024年度营业收入4,511,934,715.53元，较2023年增长98.67%[32] - 2024年度净利润1,594,396,086.82元，较2023年增长1014.47%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,611,934,076.98元，较2023年增长约1421.41%[36] 资产数据 - 2024年末公司交易性金融资产为30.40亿元，较年初增长83.47%[23] - 2024年末公司应付票据为2.06万元，较年初下降99.99%[25] - 2024年末存货账面余额1,048,005,847.51元，跌价准备209,353,364.81元[179] - 2024年末固定资产余额89551.232454万元，年初余额105736.899499万元[191] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况及经营成果[4] - 审计将收入确认、存货存在及减值确认列为关键审计事项[7][9] 会计政策 - 2024年1月1日起执行多项会计政策变更[137] - 主要税种税率包括增值税、企业所得税等[139] 其他 - 公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市[44] - 2022年资本公积转增股本后，总股本增至480,012,000股[44]

审计相关 - 审计对象为美畅股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] - 美畅股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8][9] - 审计报告日期为2025年4月24日[11] 数据相关 - 2012年3月有6000万元相关金额[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降90.84%至0.3032元，2023年为3.3095元 [1] - 每股净资产微增0.15%至13.43元 [1] - 每股公积金保持3.69元不变 [1] - 每股未分配利润下降1.69%至8.13元 [1] - 营业收入大幅下降49.67%至22.71亿元 [1] - 净利润骤降90.81%至1.46亿元 [1] - 净资产收益率从27.65%大幅下滑至2.25% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东持股比例45.8%，较上期减少6137.44万股 [1] - 张迎九和贾海波分别持有24.92%和12.14%股份，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持116.13万股至545.29万股 [2] - 万家新机遇龙头企业混合A、中信保诚新兴产业混合A和南方中证1000ETF新进前十大股东 [2] - 吴英、易方达创业板ETF、南方中证500ETF和天弘中证光伏A退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 公司实施10送4股派5元(含税)的分红方案 [3]

公司治理 - 独立董事任期为2018年2月至2024年3月29日[2] - 2024年召开2次股东大会、1次董事会，独立董事均出席[4] - 2024年提名委员会开会1次审查董事候选人资格[5] - 2024年独立董事专门会议开会1次审查候选人及业务[5] - 2024年3月29日选举产生第三届董事会[8] 业务情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[8] - 2024年度未披露定期报告[8] - 2024年度未续聘会计师事务所[8] - 2024年度未审议董高薪酬事项[8] - 2024年度无其他需重点关注事项[8]

杨凌美畅新材料股份有限公司 对外报送信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外 部信息报送和管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》 《杨凌美畅新材料股份有限公司公司章程》和《信息披露管理制度》等有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司各职能部门、分公司、各机构及其他 控股子公司。 第三条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格可 能产生重大影响的、准备公开但尚未以合法方式公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时公告、业绩预告、业绩快报、财务数据、统计数据、需报批的重 大事项等。本制度所指尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。 第四条 公司董事会是对外报送信息的管理机构，董事会秘书是公司对外 报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司" ）募集 资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），并结合本公司实际，特制定本制度。 "专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理和使用， 募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。除募集资金专项账户外， 公司不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限于基本账户、其他专用账 户、临时账户)。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过法律规定的公开及非公开等 方式发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准 ...