| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-052 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会（以下简称"公司"）于2023年8月9日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公 司资金的使用效率，降低资金使用成本，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项 目款项并以募集资金等额进行置换。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查 意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波 大叶园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特 定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用 募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税 ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的核查意见 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值 ...

海通证券股份有限公司 1 资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存 储四方监管协议》。 二、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的具体操作 流程 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用银行承 兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料……………… 第 8 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 9-10 页 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕8971 号 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称大叶股份公司） 管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大叶股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 大叶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波大叶园林设备股份有限公司 调整募投项目募集资金投入金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波大叶 园林设备股份有限公司（以下简称"大叶股份"或"公司"）创业板向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项 目募集资金投入金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 后，实际募集资 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 后，实际募集资金净额为人民币46,411.56万元。本次发行扣除承销和保荐费用 1,100.00万元后的募集资金为46,503.12万元，已由主承销商海通证券股份有限公 司于2023年7月21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"天健验〔2023〕381号"《验 证报告》。 二、募集资金专户的开立情况和监管协议的签订情况 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...

二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案的独立意见 经核查，我们认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资 金等额进行置换，履行了必要的审批程序，制定了操作流程，该事项有利于提 高募集资金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金成本，不影 响募投项目建设的正常进行，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益 的情形。因此，我们一致同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募 集资金等额进行置换。 宁波大叶园林设备股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 召开了公司第三届董事会第七次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董 事会第七次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见 如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,760,312张，每张面值为100元，募集资 金总额为47,603.12万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币1,191.56万元 后，实际募集资金净额为人民币46,411.56万元。本次发行扣除承销和保荐费用 1,100.00万元后的募集资金为46,503.12万元，已由主承销商海通证券股份有限公 司于2023年7月21日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天 健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具"天健验〔2023〕381号"《验证 报告》。 公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集 1 | 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 公告编号：2023-051 | | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员 ...

| 证券代码：300879 | 证券简称：大叶股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123205 | 债券简称：大叶转债 | | 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于调整募投项目募集资金投入金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司董事会（以下简称"公司"）于2023年8月9日 召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 调整募投项目募集资金投入金额的议案》，本次调整是根据募投项目实施和募集 资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影 响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使 用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及公司股东的 长远利益。具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,7 ...