宁波大叶园林设备股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称公司）的内部审计工作，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 公司章程，以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 宁波大叶园林设备股份有限公司 内部审计制度 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效，完善 公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 ...

投资定义 - 控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成或能实际控制的公司[4] - 短期投资指持有不超一年能随时变现的投资，长期投资指期限超一年不能或不准备变现的投资[4] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况，经董事会审议通过后执行并披露[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况，董事会审议通过后还需股东会审议[9] 投资风险与报告 - 证券投资等衍生产品投资累计涨跌幅超10%时，相关部门应及时向董事会报告[15] - 公司原则上不进行高风险投资活动，确需进行需提交审议批准[11] 投资管理职责 - 董事会秘书办公室和财务部负责重大投资项目研究、评估和监督执行[13] - 财务部门负责对外投资财务管理[13] - 内审部应定期对投资项目财务收支进行内部审计并提书面意见[14] - 董事会秘书对投资项目进行合规性审查，履行信息披露义务[14] 控股公司管理 - 公司应派出人员对控股公司运营决策起重要作用[17] - 对外投资派出人员人选由经理办公室提候选人，经考核后由公司经理办公会议决定[17] - 经理办公室组织对派出人员进行考核[17] 投资监督与责任 - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和投资效益情况[17] - 出现投资异常情况，董事会应查明原因追究责任[17] 投资收回与转让 - 特定情况公司可收回投资[19] - 特定情况公司可转让投资[19][21] - 投资转让应按规定办理[19] 制度生效 - 本制度由董事会拟订，报股东会审议通过后生效[22]

第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称公司法）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副经理、财 务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，董事会秘书为公司高级管 理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的联络人。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会聘任或解聘，副经理及其他高级管理人员由经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事 以外的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...

公司章程修订 - 公司于 2025 年 10 月 28 日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[2] - 《公司章程》修订需 2025 年第二次临时股东大会审议，经出席股东所持表决权三分之二以上通过[58] 股份与财务资助 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份等[10] - 收购本公司股份不同情形有不同决议要求和处理时限[6] 股东与股权 - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董事及高管等转让股份有限制[6] - 持有公司股份相关权益及违规处理规定[6][7][8][9] - 股东查阅、复制资料及相关权益规定[17][18] 会议与决议 - 不同情形下需召开临时股东大会及相关程序[18][19] - 股东大会、董事会决议相关规定及股东权利[18][20] - 股东会、董事会提案及通知相关规定[20] 交易与担保 - 不同交易和担保情形需提交股东大会或董事会审议标准[11][12][13][14][15][16][17] - 部分交易和担保可免于审议程序[13] - 关联交易表决及相关规定[25][26] 组织架构与人员 - 董事会、监事会、审计等委员会组成及职责[30][31][37][38][39][42] - 董事、监事、独立董事任职资格、任期及相关规定[28][30][31][35][36][40] - 经理、副经理由董事会聘任或解聘[39] 利润分配 - 分配税后利润提取法定公积金规定[44] - 连续三年现金分配利润不少于年均可分配利润 30%[45][47] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比规定[45][46][49][50] 其他事项 - 公司报送财务报告时间要求[44] - 公司合并、分立、减资等程序及债权人权益[53] - 公司解散清算相关程序[55]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日10:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[3] - 议案1、2、3需三分之二以上（含）同意[6] - 现场登记时间为2025年11月13日13:00至17:00[7] - 网络投票代码为350879，简称为大叶投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室[4] - 参会股东登记表11月13日17:00前送达等并电话确认[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月21日通过电话和邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告审议、表决程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》披露于巨潮资讯网[2]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-062 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5.22亿元，同比增长83.41%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.73亿元，同比增长122.23%[4] - 营业收入同比增长122.23%至30.73亿元，主要因产品竞争力强及新增子公司AL-KO[11] - 营业收入从上年同期的13.83亿元增长至本期的30.73亿元，增幅高达122.2%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.01亿元，同比下降218.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比大幅增长483.56%[4] - 公司净利润（通过营业总收入与总成本差额及损益计算）约为11.45亿元，较上期的约0.92亿元大幅增长[21] - 公司净利润为1.238亿元，较上期的2121.6万元大幅增长484%[22] - 营业利润为7920万元，较上期的853.8万元增长828%[22] - 基本每股收益为0.61元，较上期的0.13元增长369%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长112.06%至23.50亿元，与收入增长及新增子公司AL-KO相关[12] - 销售费用同比大幅增长203.58%至2.82亿元，主要因新增子公司AL-KO及职工薪酬等增加[12] - 销售费用从上年同期的0.93亿元增长至本期的2.82亿元，增幅达203.5%[21] - 管理费用同比大幅增长216.86%至1.99亿元，主要因新增子公司AL-KO及中介服务费等增加[12] - 研发费用同比增长88.89%至1.03亿元，主要因新增子公司AL-KO及加大研发投入[12] - 财务费用同比下降77.11%至1016.56万元，主要因减少可转债利息支出及产生汇兑收益[12] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比下降61.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.80%至1.73亿元，主要因经营活动现金支出增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.726亿元，较上期的4.519亿元下降62%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.216亿元，较上期的13.726亿元增长157%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.405亿元，较上期的6.9249亿元增长281%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大89.17%的流出至-3.08亿元，主要因购买子公司AL-KO及外汇衍生产品[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.085亿元，较上期的-1.6306亿元亏损扩大89%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比转为正流入50.36亿元，主要因增加银行借款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.036亿元，较上期的-1.697亿元实现扭亏为盈[24] - 现金及现金等价物净增加额为4.155亿元，较上期的6918万元增长501%[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.381亿元，较上期的7.545亿元增长11%[24] 资产和负债变动（期末较期初） - 报告期末总资产为49.00亿元，较上年度末增长47.22%[4] - 公司总资产从期初的33.29亿元增长至期末的49.00亿元，增幅达47.2%[17][18][19] - 流动资产大幅增加，从期初的18.77亿元增长至期末的31.09亿元，增幅65.7%[17] - 报告期末货币资金为11.70亿元，较年初增长112.84%，主要因销售回款增加及新增子公司AL-KO[9] - 货币资金显著增加，从期初的5.50亿元增长至期末的11.70亿元，增幅达112.9%[17] - 报告期末存货为13.27亿元，较年初增长38.45%，主要因新增子公司AL-KO[9] - 存货从期初的9.59亿元增加至期末的13.27亿元，增幅38.4%[17] - 报告期末短期借款为10.14亿元，较年初增长151.12%，主要因银行借款增加[10] - 短期借款从期初的4.04亿元增长至期末的10.14亿元，增幅达151.0%[18] - 报告期末长期借款为7.82亿元，较年初增长139.61%，主要因银行借款增加[10] - 长期借款从期初的3.26亿元增长至期末的7.82亿元，增幅达139.7%[18] - 归属于母公司所有者权益从期初的11.94亿元增长至期末的13.78亿元，增幅15.4%[19] 公司股权结构 - 公司实际控制人叶晓波通过一致行动人合计控制约51.46%的股份[15]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为5.22亿元，同比增长83.41% [1] - 第三季度净利润亏损1.01亿元，同比下降218.83% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为30.73亿元，同比增长122.23% [1] - 前三季度累计净利润为1.24亿元，同比增长483.56% [1]