募集资金情况 - 公司2023年7月21日公开发行可转债募集资金47,603.12万元，净额46,411.56万元到账[2] - 2023年8月9日用募集资金置换自筹资金6285.91万元[19] - 2023年8月9日同意用不超18000万元闲置资金补流，2024年8月8日提前归还[19] - 2024年8月9日同意用不超20000万元闲置资金补流，截至2024年末用19900万元[19] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入21,841.33万元，利息收入净额45.67万元[5] - 2024年本期项目投入2,051.55万元，利息收入净额68.13万元[5] - 截至2024年末累计项目投入23,892.88万元，利息收入净额113.80万元[5] - 年产6万台骑乘式割草机项目承诺投资21970.55万元，累计投入10050.34万元，进度45.75%，2024年效益2631.03万元[18] - 补充流动资金项目承诺投资13844.56万元，累计投入13842.54万元，进度99.99%[18] 资金结余与使用 - 2024年应结余募集资金22,632.48万元，实际结余2,740.46万元，差异19,892.02万元[5] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户余额27,404,564.87元[10] - 尚未使用资金含账户结余2740.46万元和补流余额19900万元[20] 项目进展与决策 - 年产22万台新能源园林机械产品项目搁置超一年，晚于计划进度[11] - 2025年4月21日审议通过部分募投项目重新论证并暂缓实施议案[12]

宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为全资 子公司申请综合授信额度提供担保的公告 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-023 由于公司生产经营规模不断扩大，为确保公司及全资子公司生产经营和流动 周转资金需要，对公司及全资子公司向银行申请综合授信额度进行了合理预计。 公司及全资子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币 60 亿元（最终以各 家机构实际审批的授信额度为准）。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证等综合授信业务。具体融资金额将 视公司及全资子公司资金的实际需求来确定。 授信期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在授信期限 1 / 10 内，上述授信额度可循环滚动使用。 二、为全资子公司提供担保情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次提供担保后，宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债 率超过 70% ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波大叶园林设备股份有限公司全体股东： 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公 司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-024 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为降低汇率波动对宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简 称"公司"或"大叶股份"）利润的影响，公司计划在总额度不超过 400,000 万 元的范围内开展外汇衍生品套期保值业务。交易对手方为具有合法经营资质的银 行等金融机构，品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、 结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。 2、已履行的审议程序：公司于2025年4月21日召开第三届董事会第二十五次 会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值 交易业务的议案》。保荐机构海通证券股份有限公司对本次开展外汇衍生品套期 保值业务的事项发表了同意的核查意见。 3、风险提示：公司进行外汇衍生品套期保值业务遵循合法、安全、有效、 审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存 在一定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、 其他应收款、合同资产、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建 工程、无形资产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了 充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-031 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 2. 采用简化计量方法，按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产 | 项 目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 | | --- | --- ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-028 宁波大叶园林设备股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，为了便于广大投资者更深入全 面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司定于2025年5月9日（周五）15:00- 17:00在上海证券报·中国证券网路演中心举办2024年度网上业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演 中心：https://roadshow.cnstock.com/参与本次年度业绩说明会，或者直接进入宁波大 叶园林设备股份有限公司路演厅参与本次年度业绩说明会，网址如下： https:// roadshow.cnstock.com/fbh/dyg ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职 责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024年4月19日，第三届 董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，并同意提交董事会审 议。 （二）2025年1月22日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经 理进行审前沟通，对2024年度 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-022 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关规定支付薪 酬；未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十七次会议，根据《公 司章程》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，分别审议了《关 于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事 2025 年度 薪酬方案的议案》，全体董事、监事回避表决。董事、高级管理人员薪酬方案已 提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，上述议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬标准： （一）董事 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 8 页 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额 | | | | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-025 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于公司监事离任暨补选非职工代表监事的公告 截止本公告披露日，鲁凤仙女士通过余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 50,000 股，其辞职后将继续遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等相关规定，并继续履行其已作出的各项承诺。 公司及公司监事会对鲁凤仙女士任职监事期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到鲁 凤仙女士提交的书面辞职报告，鲁凤仙女士因个人原因申请辞去公司第三届监事 会非职工代表监事的职务，辞去职务后，继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规 ...