宁波大叶园林设备股份有限公司 对外担保管理办法 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，保护投资者的合法权益和保 证公司的财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作"）等其他有关法律、法规及《宁波大叶园林设备股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。本办法所述对外担保包括公司对下属控股子公司的担保。担保 形式包括保证、抵押及质押等。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被 担保人提交的担保申请以及 ...

对外投资决策管理制度 宁波大叶园林设备股份有限公司 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 对外投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）的投资 行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》及《宁波 大叶园林设备股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。 本制度所称控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变 现或不准备变现的各种 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 内部审计制度 2025 年 10 月 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第一章 总 则 第一条 为了加强宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称公司）的内部审计工作，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 公司章程，以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 宁波大叶园林设备股份有限公司 内部审计制度 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效，完善 公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称公司法）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当由公司董事、副经理、财 务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，董事会秘书为公司高级管 理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的联络人。 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 董事会秘书工作制度 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第七条 董事会秘书应当具备履行职责所必须的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业 ...

宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 2025 年 10 月 宁波大叶园林设备股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确经理的职责，保障经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规 定，特制定本细则。 第二条 经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 经理的任免 第三条 公司经理由董事会聘任或解聘，副经理及其他高级管理人员由经 理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任经理。 第四条 公司设经理一人，可设副经理若干人。经理、副经理、董事会秘 书、财务负责人构成公司高级管理人员。 第五条 公司的经理必须专职，经理在控股股东处不得担任除董事、监事 以外的其他行政职务。经理在本公司领薪。 第六条 经理及其他高级管理人员每届任期与董事会 ...

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-065 宁波大叶园林设备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订公司章程的原因 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，结 合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废 止《监事会议事规则》，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公 司拟对《公司章程》的部分条款进行修改并办理工商变更登记。 二、修订公司章程的情况 《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》具体修订内容如下： | 序号 | 修订 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日10:30召开[2] - 网络投票时间为11月14日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年11月7日[3] - 议案1、2、3需三分之二以上（含）同意[6] - 现场登记时间为2025年11月13日13:00至17:00[7] - 网络投票代码为350879，简称为大叶投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月14日9:15—9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[14] - 会议地点为浙江省余姚市锦凤路58号三楼会议室[4] - 参会股东登记表11月13日17:00前送达等并电话确认[20]

会议情况 - 公司第三届监事会第二十二次会议于2025年10月28日现场召开[1] - 会议通知于2024年10月21日通过电话和邮件送达全体监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告审议、表决程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告披露 - 《2025年第三季度报告》披露于巨潮资讯网[2]

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-062 宁波大叶园林设备股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三十次会议通知已于 2025 年 10 月 21 日通过专人送达、电话等方式通知了全体 董事。 2、本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式在浙江省余姚市 锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。 3、本次会议由董事长叶晓波先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中以通讯表决方式 4 人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2025 年第三季度报告后，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入为5.22亿元，同比增长83.41%[4] - 年初至报告期末营业收入为30.73亿元，同比增长122.23%[4] - 营业收入同比增长122.23%至30.73亿元，主要因产品竞争力强及新增子公司AL-KO[11] - 营业收入从上年同期的13.83亿元增长至本期的30.73亿元，增幅高达122.2%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.01亿元，同比下降218.83%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元，同比大幅增长483.56%[4] - 公司净利润（通过营业总收入与总成本差额及损益计算）约为11.45亿元，较上期的约0.92亿元大幅增长[21] - 公司净利润为1.238亿元，较上期的2121.6万元大幅增长484%[22] - 营业利润为7920万元，较上期的853.8万元增长828%[22] - 基本每股收益为0.61元，较上期的0.13元增长369%[22] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长112.06%至23.50亿元，与收入增长及新增子公司AL-KO相关[12] - 销售费用同比大幅增长203.58%至2.82亿元，主要因新增子公司AL-KO及职工薪酬等增加[12] - 销售费用从上年同期的0.93亿元增长至本期的2.82亿元，增幅达203.5%[21] - 管理费用同比大幅增长216.86%至1.99亿元，主要因新增子公司AL-KO及中介服务费等增加[12] - 研发费用同比增长88.89%至1.03亿元，主要因新增子公司AL-KO及加大研发投入[12] - 财务费用同比下降77.11%至1016.56万元，主要因减少可转债利息支出及产生汇兑收益[12] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.73亿元，同比下降61.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.80%至1.73亿元，主要因经营活动现金支出增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.726亿元，较上期的4.519亿元下降62%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为35.216亿元，较上期的13.726亿元增长157%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为26.405亿元，较上期的6.9249亿元增长281%[23] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大89.17%的流出至-3.08亿元，主要因购买子公司AL-KO及外汇衍生产品[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.085亿元，较上期的-1.6306亿元亏损扩大89%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比转为正流入50.36亿元，主要因增加银行借款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.036亿元，较上期的-1.697亿元实现扭亏为盈[24] - 现金及现金等价物净增加额为4.155亿元，较上期的6918万元增长501%[24] - 期末现金及现金等价物余额为8.381亿元，较上期的7.545亿元增长11%[24] 资产和负债变动（期末较期初） - 报告期末总资产为49.00亿元，较上年度末增长47.22%[4] - 公司总资产从期初的33.29亿元增长至期末的49.00亿元，增幅达47.2%[17][18][19] - 流动资产大幅增加，从期初的18.77亿元增长至期末的31.09亿元，增幅65.7%[17] - 报告期末货币资金为11.70亿元，较年初增长112.84%，主要因销售回款增加及新增子公司AL-KO[9] - 货币资金显著增加，从期初的5.50亿元增长至期末的11.70亿元，增幅达112.9%[17] - 报告期末存货为13.27亿元，较年初增长38.45%，主要因新增子公司AL-KO[9] - 存货从期初的9.59亿元增加至期末的13.27亿元，增幅38.4%[17] - 报告期末短期借款为10.14亿元，较年初增长151.12%，主要因银行借款增加[10] - 短期借款从期初的4.04亿元增长至期末的10.14亿元，增幅达151.0%[18] - 报告期末长期借款为7.82亿元，较年初增长139.61%，主要因银行借款增加[10] - 长期借款从期初的3.26亿元增长至期末的7.82亿元，增幅达139.7%[18] - 归属于母公司所有者权益从期初的11.94亿元增长至期末的13.78亿元，增幅15.4%[19] 公司股权结构 - 公司实际控制人叶晓波通过一致行动人合计控制约51.46%的股份[15]