| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 公告编号：2024-119 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"）； 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）； 3、变更会计师事务所的原因：大华所于2024年5月10日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1号），被暂停从事证券服务业务 6个月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的 需要，公司拟变更2024年度审计机构。经广东惠云钛业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会审计委员会审查并经公司第五届董事会第八次会 议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于拟聘任2024年度会计师事务所的 议案》，拟聘任德皓所为公司2024年度的审计机构 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：专利权自授权公告日起生效，发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发成果。专利的取得和应用不会对公司目前的生 产经营产生重大影响，但有利于充分发挥公司自主知识产权的优势，促进技术创 新，增强公司的核心竞争力，对公司未来发展产生积极影响。 特此公告。 广东惠云钛业股份有限公司董事会 2024年11月12日 1 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得国家知识产权局 颁发的发明专利证书1项，具体情况如下： | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 权人 广东 | | | | 公告日 | | ...

东莞证券股份有限公司 关于广东惠云钛业股份有限公司 部分可转债募投项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"或 "本保荐机构"）作为广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"惠云钛业"或"公 司"）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，对惠云钛业部分可 转债募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、2022 年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准，公 司于 2022 年 11 月 23 日向不特定对象发行 490.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 490,000,000.00 元，扣除发行费用人 民币 11,588,780.39 元，募集资 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入436,448,559.27元，同比增长7.05%；年初至报告期末为1,230,198,398.88元，同比下降3.00%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,735,446.77元，同比下降160.18%；年初至报告期末为12,270,205.61元，同比下降47.93%[2] - 本报告期末总资产2,820,906,757.20元，较上年度末增长7.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,352,822,429.30元，较上年度末下降1.75%[2] - 本报告期非经常性损益合计 -1,094,743.69元，年初至报告期期末合计 -1,077,251.17元[3] - 本报告期其他收益7,839,308.42元，较上期增长131.91%，主要因可抵扣进项税额加计5%所致[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -64,803,282.90元，较上期下降161.94%，因购买原材料支付现金增加[7] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额84,518,423.34元，较上期增长258.66%，因短期借款增加[7] - 营业总收入本期为12.3019839888亿美元，上期为12.6822566724亿美元，同比有所下降[16] - 营业总成本本期为12.2448012284亿美元，上期为12.4715650152亿美元，同比有所下降[16] - 营业利润本期为1119.018797万美元，上期为2471.385756万美元，同比下降[17] - 净利润本期为1225.615284万美元，上期为2363.296739万美元，同比下降[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.9531166018亿美元，上期为9.7797967628亿美元，同比下降[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6480.32829万美元，上期为1.0462299302亿美元，同比下降[19] - 收回投资收到的现金本期为1.25亿美元，上期为6131.365万美元，同比增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4719590232亿美元，上期为 - 3.343619457亿美元，亏损幅度减小[19] - 吸收投资收到的现金本期为200万美元，上期无此项收入[19] - 基本每股收益本期为0.0308，上期为0.0589和0.0560，同比下降[17] - 取得借款收到的现金为3.6916685904亿美元，上年同期为2.389618411亿美元[20] - 收到其他与筹资活动有关的现金为20万美元，上年同期为429.595879万美元[20] - 筹资活动现金流入小计为3.7136685904亿美元，上年同期为2.4325779989亿美元[20] - 偿还债务支付的现金为2.454134955亿美元，上年同期为1.957408705亿美元[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2126.712678万美元，上年同期为1620.691346万美元[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2016.781342万美元，上年同期为774.5万美元[20] - 筹资活动现金流出小计为2.868484357亿美元，上年同期为2.1969278396亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为8451.842334万美元，上年同期为2356.501593万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2402494247亿美元，上年同期为 - 2.0599855074亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为1.0402789638亿美元，上年同期为3.4666121164亿美元[20] 资产负债关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金较2023年12月31日减少42.55%，主要因技改及募投等在建项目投入、原材料采购增加[5] - 2024年9月30日应收账款105,607,897.62元，较2023年12月31日增长46.22%，因期末未到信用期货款较多[5] - 2024年9月30日存货较2023年12月31日增长57.50%，主要因期末原材料及库存商品增加[5] - 公司2024年第三季度末货币资金为184,031,237.49元，期初为320,341,707.34元[13] - 第三季度末应收账款为105,607,897.62元，期初为72,225,124.74元[13] - 第三季度末存货为413,040,874.33元，期初为262,253,752.71元[13] - 第三季度末固定资产为1,073,986,850.61元，期初为829,086,727.59元[13] - 第三季度末短期借款为425,607,646.52元，期初为344,787,037.77元[14] - 第三季度末应付账款为236,237,973.56元，期初为157,321,061.79元[14] - 第三季度末长期借款为70,282,937.34元，期初为33,524,800.00元[14] - 第三季度末股本为400,007,410.00元，期初为400,001,661.00元[14] - 第三季度末专项储备为772,891.09元，期初为5,358,730.46元[14] - 第三季度末未分配利润为470,826,049.24元，期初为470,368,550.35元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为25,042名[8] - 钟镇光持股比例22.53%，持股数量90,115,000股；美国万邦有限公司持股比例19.79%，持股数量79,165,000股；朝阳投资有限公司持股比例13.17%，持股数量52,696,600股[8] - 广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投资基金持股比例5.00%，持股数量20,000,100股[8] - 广发证券股份有限公司持股比例1.00%，持股数量4,015,629股[8] - 股东钟镇光和美国万邦为关联方，二者合计直接持有51.22%的股权[8] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份2,641,684股，占总股本的0.66%[8] 限售股及公司事项披露 - 殷健本期增加限售股数8,550股，期末限售股数8,550股，拟解除限售日期为2024年11月30日[9] - 2023年第四季度和2024年第一季度可转换公司债券转股情况分别于2024年1月2日和2024年4月1日披露[10] - 公司终止投资建设年产10万吨新能源材料磷酸铁项目，于2024年4月23日披露[10] - 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等事宜于2024年5月31日披露[10]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于 使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行 的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种。在 上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第五届董事会第七次会议审议通 过之日起12个月内。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-115 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | （一）现金管理的目的 广东惠云钛业股份有限公司 在保障公司日常经营运作资金需求和资金安全的前提下，合理使用部分自 有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，实现公司现金的保值增值， 为公司及股东获取更多投资回报。 现 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-111 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。 广东惠云钛业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇广东惠 云钛业股份有限公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子 ...

第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都 镇公司二楼会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件、专人送出 等方式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中副董 事长钟熹女士、独立董事熊明良先生、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生 以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟 镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-110 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 部分可 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于部分可转债募投项目延期的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开 了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，会议审议通过了《关 于部分可转债募投项目延期的议案》，公司董事会结合可转债募集资金投资项 目的实际进展情况，同意将募投项目"60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目" 的达到预计可使用状态日期延至2026年8月31日，有关情况公告如下： 一、2022年公司发行可转债募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1829号）核准， 公司于2022年11月23日向不特定对象发行490.00万张可转换公司债券，期限6年， 每张面值100.00元，募集资金总额为490,0 ...

| 证券代码：300891 | 公司简称：惠云钛业 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | | 广东惠云钛业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上的广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火3号私募证券投 资基金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持广东惠云钛业股份有限公司（以下简称"公司"）股份 20,000,100 股（占公司 总股本比例 5%）的股东广东南传私募基金管理有限公司－南传薪火 3 号私募证券 投资基金（以下简称"南传私募"）计划通过集中竞价、大宗交易等方式合计减持 公司股份不超过 200,000 股（约占公司总股本剔除回购专用账户中股份后的 0.05%）。减持期间如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则 减持数量进行相应调整。减持时间区间为自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个 月内（即 2024 年 11 月 13 日至 2025 年 ...

| 证券代码：300891 | 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：123168 | 债券简称：惠云转债 | 广东惠云钛业股份有限公司 2、公司于 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 10 月 8 日期间披露了回购公司股份进 展情况的相关公告，及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体 进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号： 2024-016、2024-038、2024-059、2024-077、2024-088、2024-101、2024-107）。 一、回购公司股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会 第十七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份资金不低于人民币 2,000 万 元且不超过人民币 3,000 万元（均含本数），回购的股份将用于后续实施股权激 励计划或员工持股计划，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用 途，未使用部分将予以注销。回购实施 ...